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封闭基金总体折价率超过27%
BUSINESS.SOHU.COM 2004年5月17日14:06
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  截止 2004 年 5 月 14 日收盘,所有 54 只封闭式基金为 807 亿个基金单位,合计流通市值为 632.974 亿元,合计净值为 868 。 234 亿元,总体差额为 235 。 26 亿元,总体折价率为 27 。 0964% 。其中折价率最高的 基金裕隆( 184692 )净值为 1.1610 元,收盘价 0.771 元,折价率达到 33.592% ,折价率最低的基金兴科( 184708 )净值为 1.1732 元,收盘价为 0.945 元,折价率达 19.451% 。所有封闭式基金按折价率排行为:

  序号 基金代码 基金简称 基金净值 收盘价 折价率

  01   184692      裕隆          1.1610     0.771      -33.592

  02   500011     金鑫           1.1619     0.773     -33.471

  03   184728     鸿阳           1.0533     0.702     -33.352

  04   184701     景福           1.0426     0.696     -33.244

  05   500009     安顺           1.1976     0.804     -32.866

  06   184699     同盛           1.0538     0.708     -32.815

  07   500001     金泰           1.1230     0.755     -32.769

  08   184688     开元           1.1910     0.802     -32.662

  09   184721     丰和           1.1390     0.768     -32.572

  10   184689     普惠           1.1179     0.754     -32.552

  11   500015     汉兴           0.9714     0.656     -32.469

  12   500038     通乾           1.1222     0.758     -32.454

  13   184693     普丰           1.0148     0.686     -32.400

  14   184698     天元           1.2217     0.826     -32.389

  15   184722     久嘉           1.0872     0.742     -31.751

  16   500005     汉盛           1.0822     0.739     -31.713

  17   500056     科瑞           1.2477     0.855     -31.474

  18   184691     景宏           0.9546     0.655     -31.385

  19   500006     裕阳           1.2005     0.825     -31.279

  20   500003     安信           1.1412     0.788     -30.950

  21   500018     兴和           1.1364     0.785     -30.922

  22   500002     泰和           1.1508     0.796     -30.831

  23   184690     同益           1.0622     0.739     -30.427

  24   184695     景博           1.0422     0.729     -30.052

  25   184706     天华           0.9878     0.692     -29.945

  26   500007     景阳           1.1488     0.827     -28.012

  27   184720     久富           1.0983     0.811     -26.159

  28   500013     安瑞           1.0586     0.785     -25.845

  29   500019     普润           1.0062     0.748     -25.661

  30   500025     汉鼎           1.0135     0.758     -25.210

  31   500016     裕元           1.2665     0.948     -25.148

  32   500039     同德           1.1034     0.826     -25.140

  33   500029     科讯           1.2101     0.908     - 24.965

  34   184700     鸿飞           1.0822     0.813     -24.875

  35   184712     科汇           1.3356     1.005     -24.753

  36   184703     金盛           1.1973     0.904     -24.497

  37   500035     汉博           0.9920     0.750     -24.395

  38   500021     金鼎           1.1002     0.834     -24.196

  39   184719     融鑫           1.3289     1.009     -24.073

  40   184738     通宝           1.0074     0.767     -23.863

  41   500008     兴华           1.2573     0.958     -23.805

  42   184702     同智           1.1037     0.842     -23.711

  43   500058     银丰           1.2040     0.920     -23.588

  44   184710     隆元           1.0006     0.766     -23.446

  45   184713     科翔           1.2741     0.976     -23.397

  46   184711     普华           0.9050     0.695     -23.204

  47   500017     景业           0.9100     0.699     -23.187

  48   500010     金元           1.0442     0.805     -22.907

  49   184709     安久           0.9937     0.768     -22.713

  50   184718     兴安           1.0853     0.847     -21.957

  51   184696     裕华           1.2109     0.960     -20.720

  52   500028     兴业           0.9368     0.751     -19.833

  53   184705     裕泽           1.2217     0.980     -19.784

  54   184708     兴科           1.1732     0.945     -19.451

  


来源:[中国基金网]


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