黄丽
初步定价为每股7．15元，较每股净资产高0．03元，抵偿债务5．39亿元
在证监会、国资委正式决定启动“以股抵债”试点的背景下，电广传媒(000917)(相关,行情,个股论坛)今日公布了经公司董事会通过的“以股抵债”方案，从而有望成为证券市场首家“以股抵债”试点公司。
电广传媒今日发布的公告称，公司董事会已通过控股股东湖南广播电视产业中心（简称产业中心）以“以股抵债”方式按每股单价7．15元的价格，一次性清偿公司5．39亿元债务的议案。此方案正式实施后，公司财务结构、治理结构将发生积极的变化。公司同时表示，该方案尚须国务院国资委批准、公司股东大会通过、中国证监会核准后方可实施。
电广传媒此次“以股抵债”金额为5．39亿元人民币。
截至2004年6月30日，产业中心通过其下属或关联单位占用公司资金总额为5．0062亿元；资金占用费按三年期银行存款利率计算计3863．42万元。
在股份定价方面，公司拟以每股净资产作为定价基准点，初步确定了“以股抵债”每股单价为7．15元，而截至2004年6月30日，公司股票每股净资产为7．12元。本次“以股抵债”确定的股份价格为含权价格，股份核销以后，产业中心不再享有已核销股份的未分配利润、资本公积及其他利益，该部分利润及利益由核销后的公司全体股东享有。
有关方面称，“以股抵债”实施后将对公司治理结构、每股收益、净资产收益等方面产生积极的影响。在公司治理方面，本次“以股抵债”的总股数为7542．10万股，“以股抵债”后，产业中心的持股比例将由50．31％下降到35．92％，仍为公司控股股东；而流通股东的股份比例也由45．67％上升到58．89％，公司的治理结构将得到改善。另一方面，“以股抵债”方案实施后，公司2004年中期的每股收益将由0．09元上升到0．12元，上升了29．03％，净资产收益率也由1．33％上升到1．72％，上升了29．09％。公司同时称，“以股抵债”的实施不会对公司现金流产生影响，为避免今后大股东占用公司资金事件的再次发生，公司董事会还决定提请股东大会审议通过在《公司章程》中增加防止控股股东或者实施控制人占用上市公司资产的具体条款；制定具可操作性的《关联交易管理办法》；增设关联交易审核委员会来杜绝控股股东占资金情况的发生。
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