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根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金合同》与《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》的有关规定,银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2004年9月13日起开始办理本基金的日常申购业务。
一、投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规禁止投资证券投资基金的除外)。
二、销售机构
1、直销机构：银华基金管理有限公司(简称“本公司”)总公司和设在北京和上海的分公司以及电子交易平台
⑴银华基金管理有限公司总公司 地址：深圳市深南大道6008号报业大厦19层银华基金管理有限公司 电话：0755-83515002 传真：0755-83515082 邮编：518034 联系人：刘燕
⑵银华基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼10层2-8室 电话：010-58163069 传真：010-58163090 邮编：100738 联系人：金韬
⑶银华基金管理有限公司上海分公司地址：上海世纪大道1600号浦项制铁商务广场5层511室 电话：021-50588807 传真：021-50588055 邮编：200122 联系人：苏琼
⑷银华基金管理有限公司电子交易平台 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户及申购业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址： w w w. y h f u n d. c o m. c n
2、代销机构
⑴中国建设银行中国建设银行客户服务统一咨询电话：95533 中国建设银行网址： w w w. c c b. c n
⑵中国民生银行 中国民生银行客户服务电话：95568 中国民生银行网址： w w w. c m b c. c o m. c n
⑶上海浦东发展银行 上海浦东发展银行客户服务电话：021-68881829或各城市营业网点咨询电话 上海浦东发展银行网址： w w w. s p d b. c o m. c n
⑷广发证券股份有限公司 广发证券客户咨询电话：020-87555888 广发证券网站： w w w. g f. c o m. c n
⑸国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券客户服务咨询电话：021-962588或当地营业部客户服务电话 国泰君安证券网址： w w w. g t j a. c o m
⑹国信证券有限责任公司 国信证券客户咨询电话：8008108868或当地营业部客服电话国信证券网站： w w w. g u o s e n. c o m. c n
⑺海通证券股份有限公司 海通证券客户服务咨询电话：021-962503或当地营业部客户服务电话 海通证券网址： w w w. h t s e c. c o m
⑻汉唐证券有限责任公司 汉唐证券客户咨询电话：0755-26936207、26936388 汉唐证券网址： w w w. e h a n t a n g. c o m
⑼华泰证券有限责任公司 华泰证券客户咨询电话：025-84579897、84457777-721 华泰证券网站： w w w. h t s c. c o m. c n
⑽华夏证券股份有限公司 华夏证券客户服务咨询电话：400-8888108、010-65186758或当地营业部客户服务电话 华夏证券网站： w w w. c s c108. c o m
⑾西南证券有限责任公司(包括西南证券飞虎网) 西南证券客户咨询电话：023-63786240或023-63786397 西南证券网址： w w w. s w s c. c o m. c n西南证券飞虎网客户咨询电话：010-65542609 西南证券飞虎网网址： w w w. f a y h o o. c o m
⑿湘财证券有限责任公司 湘财证券客户咨询电话：021-68865020或当地营业部客服电话湘财证券网站： w w w. x c s c. c o m
⒀兴业证券股份有限公司 兴业证券客户咨询电话：021-68419974 兴业证券网址： w w w. x y z q. c o m. c n
⒁招商证券股份有限公司 招商证券客户服务咨询电话：0755-26951111或当地营业部客户服务电话 招商证券网址: w w w. n e w o n e. c o m. c n
⒂中国银河证券有限责任公司 银河证券客户咨询电话：010-68016655 银河证券网址： w w w. c h i n a s t o c k. c o m. c n ⒃中信证券股份有限公司 中信证券客户咨询电话：010-84864818-63266 中信金融网： e c i t i c. c o m
⒄联合证券有限责任公司 联合证券客户服务电话：0755-25125666 联合证券网址： w w w. l h z q. c o m ⒅中信万通证券有限责任公司 中信万通证券客户咨询电话：0532-5022026 中信万通证券网址： w w w. z x w t. c o m. c n
⒆东吴证券有限责任公司 东吴证券咨询电话：0512-96288或各营业网点咨询电话
3、若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
三、日常申购时间本基金日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的9：30-15：00,交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。
四、日常申购要求1、代销网点首次申购的最低金额为人民币1,000元,每次追加申购的最低金额为人民币500元；投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000元限制；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 2、直销网点首次申购最低投资额为人民币10万元,追加最低投资额为人民币1万元。
五、申购份额的计算
1、投资者的申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额( M)申购费率 0＜ M＜100万1.5% 100万≤ M＜1000万1.2% 1000万≤ M＜2000万1.0% M≥2000万0.1‰
2、本基金的申购费用不列入基金资产。
六、基金份额净值公告 从2004年9月14日起,本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务电话和网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。
七、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为银华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。
2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(010-85186558)或登录本公司网站( w w w. y h f u n d. c o m. c n)了解基金申购事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。
3、本公告仅对银华-道琼斯88精选证券投资基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2004年7月1日《上海证券报》上的《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《银华-道琼斯88精选证券投资基金合同》和《银华-道琼斯88精选证券投资基金招募说明书》等相关资料。
4、上述业务的解释权归银华基金管理有限公司。
八、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
银华基金管理有限公司
2004年9月8日
