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昨天,两市基金重仓股加大出货力度,上证指数大跌28点,深圳成指更是大跌95点,大多数基金重仓的蓝筹股跌幅超过3%,从成交量的分布看,绝大多数资金集中在基金重仓股上,显然,两市股指的大跌,源动力仍是基金。
在节前,连续五个交易日逼空行情中,市场成交量急剧放大,直到宝钢再融资方案出台,沪深两市出现了少有的价涨量增行情,但是这波行情的主力并非基金,最后经多角度分析,应该是市场游资所为。同时,有数据显示,在这些游资逼空介入之时,基金非但没有响应,反而进行了减仓。节后,基金减仓力度明显加大,尤其最近两天,绝大多数基金重仓股出现了放量大跌,昨日,类似盐田港(000088)(相关,行情,个股论坛)、同仁堂(600085)(相关,行情,个股论坛)、海螺水泥(600585)(相关,行情,个股论坛)等最无可争议的蓝筹股都出现了大跌,可想而知,基金的操作思路已非常明晰了。
再让我们看看节前建仓的市场游资如何运作。从这类资金介入的时机和市场分析,中小板是它们建仓的重点,其次不少超跌股中,也有新增资金介入。这些个股有一个共同的特点,就是股价跌幅较深,主要的套牢盘离现价位较远,有利于新增资金介入炒作。从这些个股短线强烈的爆发力又可以发现,这些资金更多的以短炒为主旨,资金无论介入还是操作均以获得微利为目标。
看起来,基金和游资并没有太多的联系,实则不然,这两类市场短线最主要的资金,在节前进行暗自的博弈。很明显基金想要减持,或者想要活跃盘面,以期利于进出,要依靠市场人气的聚集,而游资正好可以起到这样的作用,尽管大家心知肚明,游资是没有可能介入大盘蓝筹股的,但它可以激发市场投资者的热点,引导散户买进基金重仓股,所以在游资短暂的逼空市场之时,正是基金减仓的大好机会;而游资同样也利用基金的力量。基金要减持最好的方法是拉高,盘中不少个股是这样的走势,而它们的上涨不可避免的带动股指上升,游资刚好可以利用股指拉升时做差价。可以说基金与游资的博弈实际上是互相利用。在节前节后几个交易日里,市场几乎都是如此,不过从资金规模与实力来看,游资根本没有办法和基金比,当基金杀跌出货时,这种平衡甚至称为默契立刻消失,市场最终还是由基金主导。
昨天股指大幅下跌是受基金重仓股大跌影响,而此时游资已没有机会与基金博弈,游资好像大海沉睡时掀起的一层小浪,面对基金手握重兵,游资是无能为力的。之后游资可能被纷纷击溃,最后的操作很难再有协同作战,只能是各自为阵,不过,游资能与基金抗衡一段时间,这股资金力量已是非同小可了。?