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开放式基金净值情况一览表(10.26)
BUSINESS.SOHU.COM　2004年10月27日20:38
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序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
最近分红(元)
净值增长率％
1
040003
华安现金富利
2.298
2.941
0
0
2
202301
南方现金增利
2.2779
2.828
0
0
3
290001
泰信天天收益
2.1915
2.576
0
0
4
003003
华夏现金增利
2.1525
2.551
0
0
5
050003
博时现金收益
2.1254
2.539
0
0
6
217004
招商现金增值
2.08
2.653
0
0
7
519999
长信利息收益
1.8675
2.377
0
0
8
110001
易方达平稳
1.204
1.314
0.2
0.922
9
260101
景优选股票
1.1782
1.1982
0.2
0.6664
10
070002
嘉实增长
1.167
1.268
0.6
0.8643
11
240001
宝康消费
1.1352
1.2052
0.2
0.7723
12
202001
南方稳健成长
1.1298
1.2548
0.6
1.0555
13
050001
博时增长
1.128
1.276
0.3
0.1776
14
260103
景动力平衡
1.1214
1.1414
0.2
0.5379
15
110002
易方达策略成长
1.121
1.161
0.2
1.1733
16
510001
海富通精选
1.1199
1.2099
0.45
0.6561
17
162201
湘财合丰成长
1.1082
1.1982
0.8
0.8922
18
270001
广发聚富
1.1036
1.1636
0.2
0.9421
19
100020
富国天益
1.0848
1.1048
0.2
0.7429
20
217001
招商股票
1.0812
1.1762
0.8
0.9807
21
240002
宝康灵活
1.0789
1.1289
0.1
0.7659
22
070001
嘉实成长收益
1.078
1.228
0.15
1.1162
23
070003
嘉实稳健
1.07
1.125
0.15
0.6585
24
020001
国泰金鹰增长
1.062
1.132
0.4
0.8547
25
260104
景内需增长
1.061
1.061
0
0.7597
26
270002
广发稳健增长
1.0526
1.0526
0
0.8238
27
100016
富国动态平衡
1.0504
1.1104
0.2
0.8158
28
162202
湘财合丰周期
1.0462
1.1912
0.8
0.8872
29
000001
华夏成长
1.046
1.136
0.3
0.8679
30
240003
宝康债券
1.043
1.093
0.2
-0.1149
31
162203
湘财合丰稳定
1.0398
1.1098
0.35
0.668
32
090002
大成债券
1.0384
1.0784
0.2
-0.0193
33
202101
南方宝元
1.0354
1.0974
0.3
0.417
34
320001
诺安平衡
1.033
1.033
0
0.9085
35
090003
大成蓝筹稳健
1.032
1.032
0
0.7911
36
260102
景恒丰债券
1.0319
1.0319
0
-0.0871
37
110005
易方达积极成长
1.0315
1.0315
0
0.5753
38
080001
长盛成长价值
1.027
1.193
0.5
0.8841
39
162204
湘财荷银行业精选
1.0252
1.0252
0
0.6974
40
217005
招商先锋
1.0249
1.0249
0
0.7867
41
180001
银华优势企业
1.0242
1.1942
0.85
0.7972
42
206102
鹏华普天收益
1.024
1.139
0.2
0.4907
43
510080
长盛债券
1.0212
1.0672
0.3
0.098
44
050004
博时精选
1.0208
1.0208
0
0.8496
45
200001
长城久恒
1.018
1.078
0.3
0.892
46
040004
华安宝利
1.016
1.016
0
0.1972
47
020003
国泰金龙行业
1.015
1.047
0.2
0.8946
48
217003
招商债券
1.0127
1.0277
0.15
-0.1676
49
217002
招商平衡型
1.0125
1.1225
1
0.5861
50
202201
南方避险
1.0117
1.0517
0.1
0.3571
51
255010
德盛稳健
1.011
1.071
0.4
0.597
52
090001
大成价值增长
1.0085
1.2185
1
0.5283
53
350001
天治财富增长
1.0065
1.0065
0
0.5495
54
020005
国泰金马
1.006
1.006
0
0.9027
55
340001
兴业混合型
1.0042
1.0042
0
0.01
56
375010
上投摩根中国优势
1.0042
1.0042
0
0.42
57
240005
华宝策略增长
1.0031
1.0031
0
0.9561
58
180003
银华精选
1.0029
1.0029
0
0.6625
59
398001
国联优质成长
1.0025
1.0025
0
0.2901
60
510081
长盛动态精选
1.0023
1.0023
0
0.2601
61
161606
融通行业景气
1.002
1.002
0
0.2
62
000011
华夏大盘精选
1.002
1.002
0
0.0999
63
161603
融通债券
1
1.041
0.2
-0.3984
64
001001
华夏债券
0.998
1.028
0.18
-0.2997
65
180002
银华保本增值
0.9941
0.9941
0
0.1108
66
151001
银河稳健
0.9937
1.0587
0.5
0.914
67
360001
光大量化核心
0.9933
0.9933
0
0.6893
68
002001
华夏回报
0.993
1.112
0.198
0.7099
69
121002
中融景气行业
0.9928
0.9928
0
0.5367
70
310308
申万巴黎精选
0.9905
0.9905
0
0.4258
71
233001
巨田基础行业
0.9895
0.9895
0
0.692
72
121001
融华债券
0.9854
1.0854
0.2
0.3974
73
162102
金鹰中小盘精选
0.9849
0.9849
0
1.1606
74
210001
金鹰成份
0.9834
1.0734
0.4
0.3879
75
161601
融通新蓝筹
0.9798
1.1648
0.35
0.2148
76
100018
富国天利
0.9798
0.9898
0.1
-0.5077
77
288001
中信经典配置
0.9782
0.9782
0
0.4828
78
020002
国泰金龙债券
0.974
1.004
0.2
0.1028
79
160605
鹏华中国50
0.974
0.974
0
0.4124
80
257010
德盛小盘精选
0.974
0.974
0
0.8282
81
151002
银河收益
0.9731
1.0031
0.3
0.4024
82
510003
海富通收益增长
0.969
0.969
0
0.4145
83
070006
嘉实服务增值行业
0.962
0.962
0
0.733
84
290002
泰信先行策略
0.96
0.96
0
1.0101
85
200002
长城久泰
0.9572
0.9572
0
0.6731
86
040001
华安创新
0.955
1.085
0.5
0.1048
87
213001
宝盈鸿利
0.9538
1.0838
0.6
0.5482
88
161605
融通蓝筹成长
0.953
1.063
0.1
0.74
89
050002
博时裕富
0.952
1.002
0.5
0.7407
90
070005
嘉实债券
0.946
0.946
0
-0.5258
91
206101
鹏华普天债券
0.94
0.995
0.1
-0.1063
92
150103
银泰理财分红
0.9324
0.9324
0
0.6259
93
040002
华安180
0.92
1.04
0.5
0.7667
94
110003
易方达50
0.9004
0.9004
0
1.214
95
519180
天同180
0.8995
0.9495
0.35
0.7843
96
206001
鹏华行业成长
0.8762
0.9362
0.25
1.0844
97
161604
融通深证100
0.869
1.029
0.2
0.6952
98
160105
南方积配
未公布
未公布
0
0
99
020006
金象保本增值
未公布
未公布
0
0
100
400001
东方龙混合型
未公布
未公布
0
0
101
070007
浦安保本混合型
未公布
未公布
0
0
102
310318
盛利强化配置混合型
未公布
未公布
0
0
103
161902
天同保本增值
未公布
未公布
0
0
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  • 沪深A股换手排名前20位(10.26)(10/27 20:35)
  • 沪深A股金额排名前20位(10月26日)(10/27 20:34)
  • 国债市场收益率(10月25日)(10/26 18:19)
  • 开放式基金净值情况一览表(10月25)(10/26 18:17)
  • 10月25日B股市盈率最大二十名(10/26 17:50)
  • 10月25日A股市盈率最大二十名(10/26 17:49)
  • 10月25日B股市盈率最小二十名(10/26 17:48)
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