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开放式基金净值情况一览表(10.27)
BUSINESS.SOHU.COM　2004年10月28日16:48 来源：[ 盈多利在线理财网 ]
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理财：为什么有人富了 而有人不行 银行还款是怎么算出来的 老公有钱 女人就高人一等吗
股票：中国股民一定要活下来 托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具
评论：马英九胜利得太窝囊了 中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
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来源：盈多利 （04.10.28 24:00）

序号
基金代码
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
最近分红(元)
净值增长率％
1
110001
易方达平稳
1.203
1.313
0.2
-0.0831
2
260101
景优选股票
1.1758
1.1958
0.2
-0.2037
3
070002
嘉实增长
1.174
1.275
0.6
0.5998
4
202001
南方稳健成长
1.1316
1.2566
0.6
0.1593
5
240001
宝康消费
1.1303
1.2003
0.2
-0.4316
6
510001
海富通精选
1.1278
1.2178
0.45
0.7054
7
050001
博时增长
1.126
1.274
0.3
-0.1773
8
260103
景动力平衡
1.1215
1.1415
0.2
0.0089
9
110002
易方达策略成长
1.12
1.16
0.2
-0.0892
10
162201
湘财合丰成长
1.117
1.207
0.8
0.7941
11
270001
广发聚富
1.1005
1.1605
0.2
-0.2809
12
217001
招商股票
1.0894
1.1844
0.8
0.7584
13
070001
嘉实成长收益
1.0847
1.2347
0.15
0.6215
14
240002
宝康灵活
1.0835
1.1335
0.1
0.4264
15
100020
富国天益
1.0807
1.1007
0.2
-0.3779
16
070003
嘉实稳健
1.073
1.128
0.15
0.2804
17
020001
国泰金鹰增长
1.063
1.133
0.4
0.0942
18
260104
景内需增长
1.06
1.06
0
-0.0943
19
000001
华夏成长
1.056
1.146
0.3
0.956
20
100016
富国动态平衡
1.0553
1.1153
0.2
0.4665
21
162202
湘财合丰周期
1.0505
1.1955
0.8
0.411
22
162203
湘财合丰稳定
1.0498
1.1198
0.35
0.9617
23
270002
广发稳健增长
1.0492
1.0492
0
-0.323
24
240003
宝康债券
1.0442
1.0942
0.2
0.1151
25
202101
南方宝元
1.0371
1.0991
0.3
0.1642
26
090002
大成债券
1.0362
1.0762
0.2
-0.2119
27
090003
大成蓝筹稳健
1.0347
1.0347
0
0.2616
28
206102
鹏华普天收益
1.033
1.148
0.2
0.8789
29
320001
诺安平衡
1.0317
1.0317
0
-0.1258
30
217005
招商先锋
1.0316
1.0316
0
0.6537
31
110005
易方达积极成长
1.03
1.03
0
-0.1454
32
260102
景恒丰债券
1.0298
1.0298
0
-0.2035
33
162204
湘财荷银行业精选
1.0296
1.0296
0
0.4292
34
180001
银华优势企业
1.0271
1.1971
0.85
0.2831
35
050004
博时精选
1.0259
1.0259
0
0.4996
36
080001
长盛成长价值
1.025
1.191
0.5
-0.1947
37
510080
长盛债券
1.0219
1.0679
0.3
0.0685
38
020003
国泰金龙行业
1.02
1.052
0.2
0.4926
39
040004
华安宝利
1.019
1.019
0
0.2953
40
217002
招商平衡型
1.0176
1.1276
1
0.5037
41
020005
国泰金马
1.012
1.012
0
0.5964
42
217003
招商债券
1.0118
1.0268
0.15
-0.0889
43
202201
南方避险
1.0112
1.0512
0.1
-0.0494
44
090001
大成价值增长
1.01
1.22
1
0.1487
45
255010
德盛稳健
1.01
1.07
0.4
-0.0989
46
200001
长城久恒
1.01
1.07
0.3
-0.7859
47
000011
华夏大盘精选
1.01
1.01
0
0.7984
48
350001
天治财富增长
1.0087
1.0087
0
0.2186
49
240005
华宝策略增长
1.006
1.006
0
0.2891
50
398001
国联优质成长
1.005
1.005
0
0.2494
51
375010
上投摩根中国优势
1.0044
1.0044
0
0.0199
52
340001
兴业混合型
1.0041
1.0041
0
-0.01
53
180003
银华精选
1.0035
1.0035
0
0.0598
54
161606
融通行业景气
1.001
1.001
0
-0.0998
55
510081
长盛动态精选
1.0002
1.0002
0
-0.2095
56
161603
融通债券
1
1.041
0.2
0
57
001001
华夏债券
0.998
1.028
0.18
0
58
360001
光大量化核心
0.9972
0.9972
0
0.3926
59
151001
银河稳健
0.9968
1.0618
0.5
0.312
60
180002
银华保本增值
0.9951
0.9951
0
0.1006
61
233001
巨田基础行业
0.9944
0.9944
0
0.4952
62
310308
申万巴黎精选
0.9942
0.9942
0
0.3735
63
002001
华夏回报
0.994
1.113
0.198
0.1007
64
162102
金鹰中小盘精选
0.9931
0.9931
0
0.8326
65
121002
中融景气行业
0.9917
0.9917
0
-0.1108
66
121001
融华债券
0.9866
1.0866
0.2
0.1218
67
210001
金鹰成份
0.9866
1.0766
0.4
0.3254
68
160605
鹏华中国50
0.983
0.983
0
0.924
69
288001
中信经典配置
0.9803
0.9803
0
0.2147
70
257010
德盛小盘精选
0.98
0.98
0
0.616
71
100018
富国天利
0.9797
0.9897
0.1
-0.0102
72
161601
融通新蓝筹
0.978
1.163
0.35
-0.1837
73
151002
银河收益
0.9755
1.0055
0.3
0.2466
74
020002
国泰金龙债券
0.974
1.004
0.2
0
75
510003
海富通收益增长
0.973
0.973
0
0.4128
76
070006
嘉实服务增值行业
0.966
0.966
0
0.4158
77
290002
泰信先行策略
0.9649
0.9649
0
0.5104
78
200002
长城久泰
0.9625
0.9625
0
0.5537
79
040001
华安创新
0.962
1.092
0.5
0.733
80
213001
宝盈鸿利
0.9582
1.0882
0.6
0.4613
81
050002
博时裕富
0.958
1.008
0.5
0.6303
82
161605
融通蓝筹成长
0.958
1.068
0.1
0.5247
83
070005
嘉实债券
0.945
0.945
0
-0.1057
84
206101
鹏华普天债券
0.942
0.997
0.1
0.2128
85
150103
银泰理财分红
0.9375
0.9375
0
0.547
86
040002
华安180
0.927
1.047
0.5
0.7609
87
110003
易方达50
0.9078
0.9078
0
0.8219
88
519180
天同180
0.9066
0.9566
0.35
0.7893
89
206001
鹏华行业成长
0.8851
0.9451
0.25
1.0157
90
161604
融通深证100
0.873
1.033
0.2
0.4603
91
202301
南方现金增利
0.8099
2.828
0
0
92
290001
泰信天天收益
0.8084
2.647
0
0
93
040003
华安现金富利
0.7554
2.942
0
0
94
003003
华夏现金增利
0.7384
2.578
0
0
95
217004
招商现金增值
0.7324
2.643
0
0
96
519999
长信利息收益
0.6635
2.297
0
0
97
050003
博时现金收益
0.6378
2.526
0
0
98
161902
天同保本增值
未公布
未公布
0
0
99
160105
南方积配
未公布
未公布
0
0
100
020006
金象保本增值
未公布
未公布
0
0
101
400001
东方龙混合型
未公布
未公布
0
0
102
070007
浦安保本混合型
未公布
未公布
0
0
103
310318
盛利强化配置混合型
未公布
未公布
0
0
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