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开放式基金净值情况一览表(10.28)

BUSINESS.SOHU.COM　2004年10月29日19:16 来源：[ 盈多利在线理财网 ]

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名称	代码	单位净值	累计净值增长率	累计净值	管理人
华安创新	040001	0.961	8.94%	1.091	华安
南方稳健	202001	1.1265	25.85%	1.2515	南方
华夏成长	191001	1.053	14.95%	1.143	华夏
国泰金鹰增长	020001	1.055	12.22%	1.125	国泰
鹏华行业成长	206001	0.8808	-6.73%	0.9408	鹏华
富国动态平衡	160016	1.0526	11.02%	1.1126	富国
易方达平稳	161101	1.196	32.11%	1.306	易方达
融通新蓝筹	161601	0.9793	16.21%	1.1643	融通
长盛平衡	080001	1.019	19.47%	1.185	长盛
南方宝元	202101	1.0362	9.78%	1.0982	南方
宝盈鸿利	213001	0.9499	7.12%	1.0799	宝盈
博时价值增长	050001	1.128	27.88%	1.276	博时
华夏债券	001001	1	2.96%	1.03	华夏
嘉实成长收益	070001	1.0801	24.22%	1.2301	嘉实
华安上证180	040002	0.924	3.47%	1.044	华安
大成价值增长	090001	1.007	21.62%	1.217	大成
银华优势	180001	1.0215	18.85%	1.1915	银华
天同180	519180	0.9053	-5.03%	0.9553	天同
融华债券	121001	0.9841	7.81%	1.0841	中融
合丰成长	162201	1.1141	22.51%	1.2041	湘财合丰
合丰周期	162202	1.0423	18.34%	1.1873	湘财合丰
合丰稳定	162203	1.05	12.08%	1.12	湘财合丰
招商股票	217001	1.0857	17.74%	1.1807	招商
招商债券	217003	1.0128	2.77%	1.0278	招商
招商平衡	217002	1.0158	12.49%	1.1258	招商
大成债券	090002	1.0361	7.66%	1.0761	大成
金鹰优选	210001	0.9803	6.63%	1.0703	金鹰
南方避险增值	202201	1.0096	4.90%	1.0496	南方
嘉实增长	070002	1.169	28%	1.27	嘉实
嘉实稳健	070003	1.07	12.56%	1.125	嘉实
嘉实债券	070005	0.946	-5.40%	0.946	嘉实
普天债券	206101	0.945	-0.41%	1	鹏华
普天收益	206102	1.031	14.21%	1.146	鹏华
宝康消费	240001	1.1258	19.92%	1.1958	华宝兴业
宝康灵活	240002	1.0783	13.88%	1.1283	华宝兴业
宝康债券	240003	1.0434	9.44%	1.0934	华宝兴业
银河稳健	151001	0.9929	5.39%	1.0579	银河
银河收益	151002	0.9731	0.18%	1.0031	银河
德盛稳健	255010	1.006	6.39%	1.066	国联安
海富通精选	510001	1.1231	21.98%	1.2131	海富通
博时裕富	050002	0.956	0.38%	1.006	博时
华夏回报	002001	0.992	10.59%	1.111	华夏
融通债券	161603	1.002	4.23%	1.043	融通
融通深证100	161604	0.873	1.14%	1.033	融通
融通蓝筹成长	161605	0.959	5.72%	1.069	融通
景顺优选股票	260101	1.1679	18.79%	1.1879	景顺长城
景顺动力平衡	260103	1.1157	13.57%	1.1357	景顺长城
景顺恒丰债券	260102	1.0294	2.94%	1.0294	景顺长城
长盛中信债券	510080	1.0214	6.77%	1.0674	长盛
长城久恒	200001	1.005	6.32%	1.065	长城
富国天利	100018	0.9819	-0.85%	0.9919	富国
广发聚富	270001	1.0919	15.62%	1.1519	广发
国泰金龙债券	020002	0.973	0.16%	1.003	国泰
国泰金龙行业	020003	1.014	4.47%	1.046	国泰
易方达策略	110002	1.107	14.95%	1.147	易方达
华安现金富利	040003	1	0%	1	华安
招商现金增值	217004	1	0%	1	招商
博时现金收益	050003	1	0%	1	博时
泰信天天收益	290001	1	0%	1	泰信
银华保本增值	180002	0.9943	-0.57%	0.9943	银华
南方现金增利	202301	1	0%	1	南方
海富通收益增	510003	0.972	-2.80%	0.972	海富通
中信经典配置	288001	0.9771	-2.29%	0.9771	中信
长信利息收益	519999	1	0%	1	长信
易方达50指数	110003	0.9029	-9.71%	0.9029	易方达
巨田基础行业	233001	0.9898	-1.02%	0.9898	巨田
银河银泰理财	150103	0.9365	-6.35%	0.9365	银河
嘉实服务增值	070006	0.964	-3.60%	0.964	嘉实
华夏现金增利	003003	1	0%	1	华夏
盛利精选	310308	0.9913	-0.87%	0.9913	申万巴黎
德盛小盘精选	257010	0.974	-2.60%	0.974	国联安
中融景气行业	121002	0.9863	-1.37%	0.9863	中融
融通行业景气	161606	0.996	-0.40%	0.996	融通
华宝策略增长	240005	1.0015	0.15%	1.0015	华宝兴业
兴业混合型	340001	1.0034	0.34%	1.0034	兴业
鹏华中国	160605	0.983	-1.70%	0.983	鹏华
长城久泰	200002	0.9604	-3.96%	0.9604	长城
长盛动态精选	510081	1.0007	0.07%	1.0007	长盛
诺安平衡	320001	1.0275	2.75%	1.0275	诺安
金鹰中小盘精	162102	0.9865	-1.35%	0.9865	金鹰
招商先锋	217005	1.0287	2.87%	1.0287	招商
大成蓝筹稳健	090003	1.0321	3.21%	1.0321	大成
富国天益价值	100020	1.0749	7.49%	1.0949	富国
国泰金马	020005	1.007	0.70%	1.007	国泰
博时精选	050004	1.0217	2.17%	1.0217	博时
景顺长城内需	260104	1.053	5.30%	1.053	景顺长城
泰信先行策略	290002	0.9636	-3.64%	0.9636	泰信
天治财富增长	350001	1.0049	0.49%	1.0049	天治
湘财荷银行业	162204	1.0267	2.67%	1.0267	湘财荷银
广发稳健增长	270002	1.0435	4.35%	1.0435	广发
华夏大盘精选	000011	1.012	1.20%	1.012	华夏
银华精选	180003	0.9992	-0.08%	0.9992	银华
华安宝利配置	040004	1.016	1.60%	1.016	华安
光大保德信	360001	0.9964	-0.36%	0.9964	光大保德信
易方达成长	110005	1.0231	2.31%	1.0231	易方达
上投摩根优势	375010	1.0014	0.14%	1.0014	上投摩根
国联优质成长	398001	1.002	0.20%	1.002	国联


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