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周四,上海期铝各主要合约高开低走,尾盘收低,其中主力Al0501合约早盘以15860高开110点,在短线多头平仓盘的压力下期价震荡下跌,尾盘报收于15790,较昨日上涨130点,持仓量小幅减少730手。其它各主要合约也较昨日上涨100点以上,尾盘小幅收低,报收阴线。
受美元疲软提振,LME基金属期货合约17日均出现上涨,现货铝和锡尽管供应充足,但当日收盘仍然走高,三个月期铝上涨19美元,报收于1,812美元。
从LME市场来看,美元继续走弱和期铜稳步攀升是期铝出现上涨的主要原因。美元对日元汇率已经跌至半年多来最低水平,对欧元汇率也跌至历史最低水平,美元疲软使得最近的基金属市场有了更多的想象空间;而伴随着随着LME铜库存的持续下降,铜市供应紧张气氛逐渐变浓,铜价的上涨带动了其它基金属包括期铝的上涨。
从国际范围内来看,日本铝库存降至20万吨将会使日本国内铝供应短缺,本年度日本铝需求一直保持强劲走势;预计至明年3月份结束的财年内,日本铝需求仍会保持强劲,日本汽车产业铝需求仍会使日本国内铝需求增长。
就国内来说,市场对于出口退税优惠政策取消的传闻已经有所麻木。但如果明出口退税得到证实,将会很大程度上改变国内铝市的基本供求关系,大量出口海外的铝将转移到国内市场来消化,这将加大国内市场的供应压力。因此出口退税对国外是利多因素,而对于国内却是利空因素,这将在很长一段时间内压制着期价的反弹幅度。
技术上,上海期铝主力Al0501合约今日一度突破了连接10月29日和11月5日的压力线,盘中突破15884的阻力位,但最终收盘并没有维持在15884的阻力位以上;21日均线对期价反弹形成比较明显的压力,从MACD指标来看, 绿色柱线逐渐变短,期价有继续反弹的要求。
后市预测:从技术形态来看, 21日均线对期价形成较大压力,后市要想继续反弹必须突破21日均线的压制,指标显示期价有进一步反弹的需求。建议投资者短期内不可过分看空,操作上以短线内交易为主。