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期市日评
连豆:翻云覆雨
周二连豆冲高回落。市场下跌主要的原因是,市场有消息称人民币要升值。另外,美国农业部周二晚将公布10月份的月度农产品供需报告,由于市场目前估计美国农业部将调高美国的大豆产量至30亿蒲式耳左右,估计农业部报告对大豆利空的可能性较低。
连豆主力0505合约在周一大幅增长上涨之后,周二又经历大幅减仓下跌,图形上在期价经历了9月下旬的盘整之后,国庆节过后的大幅波动再次造成了图形上的弱势,但是由于市场的情绪化波动给投机者造成了较大的冲击,预计后期市场的交易将会更加谨慎。
但在期价持续下跌之后,我们认为市场进一步的下跌空间比较有限,操作上建议投资者,少量逢低买入,0505合约止损设在2600一线。同时由于近期合约的升水过大,投资者可继续保持抛近期买远期的跨期套利交易策略。
郑麦:继续下跌
周二郑麦承接近期跌势低开,在周边市场大幅下跌的带动下,空头增仓打压使期价继续走低,恐慌情绪过后,市场走向平静,多空都有减仓,但尾盘在市场低点,市场明显有增仓盘。
除了当日有关人民币升值的预期影响外,对市场起到利空作用的仍然是秋粮的上市。但我们认为在10月份国内的秋粮已经进入了收割末期,秋粮上市的压力对于市场来说已逐渐弱化。在郑麦下跌130-140元/吨之后,后市小麦下跌的空间已经不大。
本周是郑麦下跌的第三周,市场继续创出新低,但是与大幅下跌过程中市场的建仓下行形成对比的是,周二郑强麦和郑硬麦都在尾盘出现了增仓现象。结合基本面和震荡指标超卖,我们认为目前郑麦已经不适合追空,但市场目前仍没有出现明显的止跌迹象,操作上建议投资者,空头继续持有或少量逢低减持。
郑棉:跌势减缓
周二郑棉承接前期跌势低开,在少量逢低买盘的推动下期价有所反弹,但周边市场的突然下跌,对郑棉构成了冲击,多头的斩仓使期价下跌,随后期价在低位呈现震荡走势直至收盘。最终郑棉以带上影的阴线收盘,其中主力WF501合约以12665元/吨收盘,期价下跌95点,成交28844手,变化不大,持仓微增218手。
由于新花大量上市,期货、现货价格的回落,降低了农民的惜售心理,而油价的上涨,使得棉纱相对化纤的竞争力增强,这些造成现货的收购市场开始活跃。但是由于华北一带棉花遭灾,中国市场的需求仍然较强,预计中国的棉花价格下跌空间并不大。
郑棉目前已经面临前期的历史低点,期价跌势已经明显减缓,而NYBOT的棉价在经过较长时间下跌之后,也面临前期低点,并有反弹的需求。操作上,我们认为郑棉目前的下跌空间并不大,并且市场的打压力量明显减弱,建议投资者寻求逢低买入的机会。
沪铝:全线跌停
周二沪铝受LME铝价小幅下跌的影响,低开了约100元。后在沪铜暴跌的带动下,沪铝也被封住跌停。沪铝整体成交量为3.3万手,有所萎缩,持仓量减少了7,100手。
与沪铜一样,昨日沪铝的下跌也同样受到了人民币升值预期的影响。技术面上,沪铝的价格最终收于17000元的整数关口之下。该关口支撑的有效性将会得到考验。在此价位,同时也是5日和10日均线所在位置,料将有一定的反复。操作上建议暂时回避多单,择机逢低买入。
(实达期货 孙敏涛)