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南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金收益支付的公告
(2004年第9号)
南方现金增利基金（以下简称本基金）成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、
《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年12月15日对本基金自2004年11月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2004年12月15日将投资者所拥有的自2004年11月16日起至2004年12月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2004年12月15日；
2、收益结转基金份额日：2004年12月15日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年12月17日。
三、收益支付对象
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年12月16日直接计入其基金账户，2004年12月17日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2004年12月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；
2、若投资者于2004年12月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、南方基金管理有限公司网站：https://www.southernfund.com；
2、南方基金管理有限公司客户服务电话：0755－83160300；
3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券和金信证券的代销网点。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2004年12月16日
（ 责任编辑：影子 ）
