搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金公告

天同保本增值证券投资基金开放赎回公告

BUSINESS.SOHU.COM 2004年12月23日10:48 来源:[ 证券时报 ]
页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

理财为什么有人富了 而有人不行 银行还款是怎么算出来的 老公有钱 女人就高人一等吗
股票中国股民一定要活下来 托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具
评论马英九胜利得太窝囊了 中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
  发送GP到6666 随时随地查行情

  天同保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2004年9月28日生效。根据《天同保本增值证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《天同保本增值证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定, 天同基金管理有限公司决定从2004年12月27日起开始办理“天同保本增值证券投资基金”的赎回业务。本基金基金代码为161902。

  一、重要提示:

  1、本基金为契约型开放式保本型基金,基金管理人为天同基金管理有限公司,基金注册与过户登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行,基金担保人为国家开发投资公司。

  2、投资人应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话021-68644599或登录本公司网站(www.ttasset.com)查询其交易申请的确认情况。

  3、本公司已向所有本基金持有人寄出对账单。部分投资者因开户地址不够完整、准确,将导致账单无法正常寄送。本公司提示投资者,确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等),如不准确、完整,请尽快到原开户机构办理客户地址资料补充或变更手续,或者直接与我公司客户服务中心联系。

  4、由于各代销机构系统及业务安排等原因,开展本公告所述之业务的时间可能有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

  二、日常赎回安排

  1、办理时间

  本基金赎回开放日为从2004年12月27日起的证券交易所交易日。开放日受理业务时间段为:9:30-15:00,由于各代理销售机构系统及业务安排等原因,投资者应在受理业务时间段内以各代理销售机构具体规定的时间为准。

  2、办理场所

  本基金柜台办理赎回业务的销售机构为:天同基金管理有限公司直销中心、中国农业银行、中信实业银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券、银河证券、申银万国证券、国泰证券、华夏证券、东方证券、天同证券、西南证券、汉唐证券、湘财证券、兴业证券、长城证券。

  3、赎回要求

  每次赎回最低份额为500份基金单位,但发生赎回后基金的余额低于500份基金单位时,必须一次性赎回。

  4、赎回费率

  保本周期到期前赎回费率随持有期的增加而递减(保本周期到期日赎回费率为零),基金赎回费在扣除赎回代理费和注册登记费后,剩余部分全部进基金资产:

  持有期≤一年(含一年), 赎回费率2.0%

  一年<持有期≤两年(含两年),赎回费率1.5%

  两年<持有期<三年, 赎回费率1.0%

  保本周期到期日 赎回费率为零

  三、基金单位净值(NAV)公告

  从2004年12月27日开始,天同基金管理有限公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、公司客户服务电话(021-68644599)、公司网站(www.ttasset.com)等媒介公布前一个工作日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金单位资产净值。敬请投资者留意。

  四、上市交易

  本基金正在办理深圳证券交易所上市交易手续,上市交易安排另行公告。

  五、风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人投资本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  附:各销售机构联系方式

  1、直销机构:天同基金管理有限公司直销中心

  办公地址:上海市浦东源深路273号

  电话:021-68644577

  客户服务电话:021-68644599

  传真:021-68531888

  2、代销机构

  (1)名称:中国农业银行

  注册地址:北京市复兴路甲23 号

  电话:010-68298560、68297268

  传真:010-68297268

  客户服务电话:95599

  网址:https://www.abchina.com

  (2)名称:中信实业银行

  注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  电话:010-65541089

  传真:010-65542178

  客服电话:010-65541089、95558

  公司网址:https://www.citicib.com.cn

  (3)名称:交通银行

  注册地址:上海市银城中路188号

  电话:021-58781234

  传真:021-58408836

  客服电话:95559

  公司网址:https://www.bankcomm.com

  (4)名称:深圳发展银行

  注册地址:中国广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

  联系电话:0755-82088888-8811,0755-82088888-8812

  传真号码:0755-82080714

  客服电话:95501

  公司网址:https://www.sdb.com.cn/

  (5)名称:海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  电话:021-53594566

  传真:021-53594566

  客服电话:021-962503

  公司网址:https://www.htsec.com

  (6)名称:中国银河证券有限责任公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  联系电话:010-66568613,66568587

  传真电话:010-55458569

  客服电话:010-68016655

  公司网址:https://www.chinastock.com.cn

  (7)名称:申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海市常熟路171号

  联系电话:021-54033888

  传真号码:021-64457982

  客服电话:021-962505

  公司网址:https://www.sw2000.com.cn

  (8)名称:国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618号

  电话:021-62580818-177

  传真:021-62583439

  客服电话:021-962588

  公司网址:https://www.gtja.com

  (9)名称:华夏证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳门内大街188号

  电话:010-65186758

  传真:010-65182261

  客服电话:400-8888-108

  公司网站:https://www.csc108.com

  (10)名称:东方证券股份有限公司

  注册地址:上海浦东新区东方路1025号

  联系电话:8621-50367888

  传真电话:8621-50366868

  客服电话:021-962506

  公司网址:https://www.dfzq.com.cn

  (11)名称:天同证券有限责任公司

  注册地址:山东省济南市泉城路180号

  联系电话:0531-5689888、5689777

  传真电话:0531-6029668

  客服电话:0531-5689690 、0531-5689888-9690

  公司网址:https://www.ttstock.com

  (12)名称:西南证券有限责任公司

  注册地址:重庆市渝中区临江支路2号“合景国际大厦”A幢

  联系电话:023-63786187,63786240

  传真电话:023-63786001

  客服电话:010-65542609 023-63786187

  公司网址:https://www.swsc.com.cn

  (13)名称:汉唐证券有限责任公司

  注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25层

  电话:0755-26936388

  传真:025-6511718

  客服电话:0755-26936388

  公司网站:https://www.ehantang.com

  (14)名称:兴业证券股份有限公司

  注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦

  电话:021-68419974

  传真:021-68419867

  客服电话:021-68419974

  公司网站:https://www.xyzq.com.cn

  (15)名称:湘财证券有限责任公司

  注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12层

  电话:021-68634518 x 8635

  传真:021-68865938

  客服电话:021- 68865020

  公司网站:https://www.xcsc.com

  (16)名称:长城证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  电话:0755-83516094

  传真:0755-83516199

  客服电话:0755-82288968

  公司网站:https://www.cc168.com.cn

  3、注册与登记过户机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

  电话:010-58598895,010-58598853

  传真:010-58598824,010-58598834

  联系人:宋晓东

  特此公告。

  天同基金管理有限公司

  2004年12月23日

( 责任编辑:影子 )



页面功能 【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关链接
  • 上交所将来京推介ETF 天同基金推出网上交易(09/07 13:55)
  • 保本基金为何受宠?天同基金盛斌做客搜狐(实录)(08/30 16:37)
  • 保本基金为何受宠?天同基金老总30日做客搜狐(08/30 11:31)
  • 天同基金市场总监盛斌专访(08/23 11:17)
  • 天同基金管理有限公司简介(05/06 17:28)
  • 张裕股权变动 天同基金延缓开业?(08/09 16:23)
  • 指数化投资基金将面世 天同基金公司获准开业(08/08 07:17)
  •  ■ 我来说两句
    用  户:        匿名发出:
    请各位遵纪守法并注意语言文明。
     
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *《互联网电子公告服务管理规定》
    *《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》



      -- 给编辑写信


    本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。
    搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112

    ChinaRen - 搜狐招聘 - 网站登录 - 帮助中心 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
    Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
    短信内容:
    手 机
    自写包月5分钱/条 更多>>
    搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
    金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
    猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
    你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
    精彩彩信
    [和弦]两极 一分钟追悔
    Forever Love
    [音效]天下无贼主题曲
    GoodFeel铃声
    [原唱歌曲] 夏日恰恰恰
    桃花流水 一直很安静
    [热门排行] 要爽由自己
    向左走向右走 飘移
    精彩短信
    [和弦]快乐崇拜 江南
    [音效]情人 猪(搞笑版)



    搜狐商城
    vip9.5折免运费
    暑期特惠总动员
    爱车清洁用品大检阅
    小家电低价促销
    哈利波特现货发售
    玉兰油超低惊爆价