截止2004年12月31日深市基金资产净值 |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2005年1月4日12:15
来源：[ 全景网 ]
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基金代码基金名称 基金规模 份额净值 份额累计 资产净值 管理人 基金托管人 （亿元） （元） 净值（元） (元)
184688 基金开元 20.00 1.0325 1.9415 2064910325.71 南方 中国工商银行
184689 基金普惠 20.00 0.9414 1.6034 1882782790.93 鹏华 交通银行
184690 基金同益 20.00 0.9587 1.7927 1917490550.35 长盛 中国工商银行
184691 基金景宏 20.00 0.8672 1.3372 1734416663.30 大成 中国银行
184692 基金裕隆 30.00 0.9657 1.3547 2897223549.52 博时 中国农业银行
184693 基金普丰 30.00 0.8865 1.1675 2659549771.43 鹏华 中国工商银行
184695 基金景博 10.00 0.9072 1.1652 907162955.77 大成 中国农业银行
184696 基金裕华 5.00 1.0583 1.1576 529152792.24 博时 交通银行
184698 基金天元 30.00 1.0509 1.4159 3152792447.56 南方 中国工商银行
184699 基金同盛 30.00 0.9058 1.1983 2717356801.26 长盛 中国银行
184700 基金鸿飞 5.00 0.9896 0.9896 494775677.75 宝盈 中国建设银行
184701 基金景福 30.00 0.9153 1.0793 2745882606.52 大成 中国农业银行
184702 基金同智 5.00 1.0885 1.1914 544237007.91 长盛 中国银行
184703 基金金盛 5.00 1.0197 1.1937 509828831.06 国泰 中国建设银行
184705 基金裕泽 5.00 1.1978 1.3078 598917599.21 博时 中国工商银行
184706 基金天华 25.00 0.8500 0.8500 2124979722.26 银华 中国农业银行
184708 基金兴科 5.00 1.0336 1.1016 516787512.68 华夏 交通银行
184709 基金安久 5.00 0.8704 0.8704 435222968.15 华安 交通银行
184710 基金隆元 5.00 0.8685 0.8685 434271620.10 南方 中国工商银行
184711 基金普华 5.00 0.7362 0.7362 368122600.04 鹏华 中国工商银行
184712 基金科汇 8.00 1.4022 1.4297 1121724026.82 易方达交通银行
184713 基金科翔 8.00 1.2506 1.3306 1000454362.40 易方达中国工商银行
184718 基金兴安 5.00 0.9940 1.0000 496986683.23 华夏 中国银行
184719 基金融鑫 8.00 1.1729 1.1829 938340915.12 中融 中国工商银行
184720 基金久富 5.00 0.9703 0.9703 485168418.24 长城 交通银行
184721 基金丰和 30.00 1.0216 1.0366 3064755282.59 嘉实 中国农业银行
184722 基金久嘉 20.00 1.0200 1.0400 2040093301.33 长城 中国农业银行
184728 基金鸿阳 20.00 0.9503 0.9718 1900599843.97 宝盈 中国农业银行
184738 基金通宝 5.00 0.9343 0.9343 467132828.75 融通 中国建设银行
〖注〗 累计净值＝单位净值＋基金设立以来累计派发红利余额。
（ 责任编辑：姜隆 ）
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