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华夏基金管理有限公司关于上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司(下简称"本基金管理人")确定2005年2月4日为上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5，616，630，897.30元，折算前基金份额总额为5，435，331，306份，折算前基金份额净值为1.033元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.18384087，折算后基金份额总额为6，434，566，757份，折算后基金份额净值为0.873元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2005年2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。
投资者可以自2005年2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二零零五年二月十七日
（ 责任编辑：姜隆 ）
