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上市次日计入上证基金指数
上证50交易型开放式指数证券投资基金将于2月23日起在上海证券交易所上市交易及申购、赎回。此举意味着我国证券市场产品创新迈出了实质性步伐。
上海证券交易所今日发布公告称,华夏基金管理有限公司管理的6,434,566,757份上证50交易型开放式指数证券投资基金将于2月23日起在该所上市交易及申购、赎回。上市交易的证券简称为"50ETF",证券代码为"510050"；申购、赎回简称为"50申赎",申购、赎回代码为"510051"。
ETF是一种跟踪"标的指数"变化、且在证券交易所交易的基金。投资者可以如买卖股票那么简单地去买卖ETF,并使其可以获得与该指数基本相同的报酬率。
根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,管理人华夏基金管理公司已经确定2月4日为上证50ETF的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点,基金资产净值为5,616,630,897.30元,折算前基金份额总额为5,435,331,306份,折算前基金份额净值为1.033元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.18384087,折算后基金份额总额为6,434,566,757份,折算后基金份额净值为0.873元。
华夏基金管理公司已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
另外,上证所同时还发布了《上证基金指数的补充公告》。根据上证基金指数编制规则,在上海证券交易所上市的证券投资基金上市后,次日计入上证基金指数。对于ETF等开放式证券投资基金在指数计算中的份额,按照证券投资基金的公告,每季度调整一次。
（ 责任编辑：姜隆 ）
