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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050322)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年3月23日09:53 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8769	0.69	-21.314
02	500013	基金安瑞	0.8905	0.743	-16.564
03	500009	基金安顺	1.0631	0.633	-40.457
04	500003	基金安信	1.0727	0.639	-40.431
05	184721	基金丰和	1.047	0.6	-42.693
06	500035	基金汉博	0.9062	0.752	-17.016
07	500025	基金汉鼎	0.8998	0.683	-24.094
08	500005	基金汉盛	1.0112	0.591	-41.555
09	500015	基金汉兴	0.8731	0.507	-41.931
10	184700	基金鸿飞	0.9767	0.73	-25.259
11	184728	基金鸿阳	0.9901	0.562	-43.238
12	500021	基金金鼎	0.9579	0.763	-20.347
13	184703	基金金盛	1.0258	0.753	-26.594
14	500001	基金金泰	1.0354	0.62	-40.12
15	500011	基金金鑫	0.9676	0.548	-43.365
16	500010	基金金元	1.0018	0.8	-20.144
17	184695	基金景博	0.9117	0.702	-23.001
18	184701	基金景福	0.9038	0.511	-43.461
19	184691	基金景宏	0.8846	0.508	-42.573
20	500007	基金景阳	1.0313	0.746	-27.664
21	500017	基金景业	0.8825	0.71	-19.547
22	184720	基金久富	0.977	0.77	-21.187
23	184722	基金久嘉	1.0987	0.627	-42.933
24	184688	基金开元	1.0653	0.647	-39.266
25	184712	基金科汇	1.5405	1.179	-23.466
26	500056	基金科瑞	1.181	0.711	-39.797
27	184713	基金科翔	1.335	0.998	-25.243
28	500029	基金科讯	1.2019	0.917	-23.704
29	184710	基金隆元	0.9601	0.749	-21.987
30	184693	基金普丰	0.8984	0.509	-43.344
31	184711	基金普华	0.7488	0.583	-22.142
32	184689	基金普惠	0.9516	0.547	-42.518
33	500019	基金普润	0.9225	0.758	-17.832
34	184719	基金融鑫	1.2013	0.901	-24.998
35	500002	基金泰和	0.9822	0.568	-42.171
36	184706	基金天华	0.8576	0.514	-40.065
37	184698	基金天元	1.0902	0.654	-40.011
38	184738	基金通宝	0.9149	0.736	-19.554
39	500038	基金通乾	1.0104	0.599	-40.717
40	500039	基金同德	1.1381	0.897	-21.184
41	184699	基金同盛	0.9236	0.524	-43.265
42	184690	基金同益	0.9887	0.562	-43.158
43	184702	基金同智	1.1153	0.909	-18.497
44	184718	基金兴安	1.0353	0.808	-21.955
45	500018	基金兴和	0.9474	0.537	-43.319
46	500008	基金兴华	1.1385	0.735	-35.441
47	184708	基金兴科	1.0627	0.86	-19.074
48	500028	基金兴业	0.8625	0.744	-13.739
49	500058	基金银丰	1.005	0.606	-39.701
50	184696	基金裕华	1.0932	0.878	-19.685
51	184692	基金裕隆	0.9665	0.547	-43.404
52	500006	基金裕阳	1.0439	0.654	-37.35
53	500016	基金裕元	1.1176	0.899	-19.56
54	184705	基金裕泽	1.2656	0.931	-26.438