搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗



搜狐首页 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金数据

开放式基金最新净值及增长率表(20050323)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年3月24日09:28 来源：[ 中国基金网 ]

页面功能【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体：大中小】【打印】【关闭】

理财：为什么有人富了而有人不行银行还款是怎么算出来的老公有钱女人就高人一等吗

股票：中国股民一定要活下来托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具

评论：马英九胜利得太窝囊了中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
　　发送GP到6666 随时随地查行情

序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.808	0.802	-0.743
002	240002	宝康灵活配置	1.0119	1.0079	-0.395
003	240001	宝康消费品	1.1084	1.1077	-0.063
004	240003	宝康债券基金	1.0243	1.0246	0.029
005	213001	宝盈鸿利收益	0.8875	0.8818	-0.642
006	050001	博时价值增长	1.041	1.045	0.384
007	050004	博时精选	1.007	1.0016	-0.536
008	050002	博时裕富	0.884	0.877	-0.792
009	160505	博时主题行业	1.0151	1.0145	-0.059
010	200001	长城久恒	1.041	1.027	-1.345
011	200002	长城久泰	0.8847	0.8787	-0.678
012	080001	长盛成长价值	1.026	1.017	-0.877
013	510081	长盛动态精选	0.9724	0.9693	-0.319
014	510080	长盛债券	1.0075	1.0081	0.06
015	519996	长信银利精选	1.0001	0.9995	-0.06
016	090001	大成价值增长	0.9841	0.9775	-0.671
017	090004	大成精选	1.0291	1.0203	-0.855
018	090003	大成蓝筹稳健	0.9726	0.9648	-0.802
019	090002	大成债券	1.0062	1.0049	-0.129
020	255010	德盛稳健	0.949	0.948	-0.105
021	257010	德盛小盘精选	0.915	0.913	-0.219
022	400001	东方龙混合型	1.0162	1.0145	-0.167
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9849	0.9791	-0.589
024	100016	富国动态平衡	0.9915	0.9911	-0.04
025	100018	富国天利债券	0.9851	0.9843	-0.081
026	100020	富国天益价值	1.1107	1.1014	-0.837
027	360001	光大量化核心	0.912	0.9076	-0.483
028	270001	广发聚富	1.0774	1.0668	-0.984
029	270002	广发稳健增长	1.0678	1.0575	-0.965
030	398001	国联优质成长	0.9636	0.9612	-0.249
031	020003	国泰金龙精选	1.023	1.014	-0.88
032	020002	国泰金龙债券	0.973	0.973	0
033	020005	国泰金马稳健	0.951	0.947	-0.421
034	020001	国泰金鹰增长	1.055	1.042	-1.232
035	510001	海富通精选	1.0849	1.0753	-0.885
036	510003	海富通收益	0.966	0.96	-0.621
037	162201	合丰成长	1.0469	1.0444	-0.239
038	162203	合丰稳定	1.0079	1.0057	-0.218
039	162202	合丰周期	1.0338	1.0262	-0.735
040	040002	华安180	0.881	0.877	-0.454
041	040004	华安宝利配置	1.056	1.053	-0.284
042	040001	华安创新	0.992	0.985	-0.706
043	240005	华宝多策略增	0.9717	0.9682	-0.36
044	000001	华夏成长	0.988	0.987	-0.101
045	000011	华夏大盘精选	0.993	0.988	-0.504
046	002001	华夏回报	1.015	1.01	-0.493
047	001001	华夏债券	1.005	1.005	0
048	070001	嘉实成长收益	1.1021	1.0969	-0.472
049	070006	嘉实服务增值	0.932	0.928	-0.429
050	070007	嘉实浦安保本	1.02	1.021	0.098
051	070003	嘉实稳健基金	1.044	1.038	-0.575
052	070002	嘉实增长基金	1.167	1.162	-0.428
053	070005	嘉实债券基金	0.943	0.942	-0.106
054	020006	金象保本增值	1.007	1.008	0.099
055	210001	金鹰优选	0.9156	0.9118	-0.415
056	162102	金鹰中小盘	0.9225	0.921	-0.163
057	260104	景顺长城内需	1.06	1.05	-0.943
058	260103	景顺动力平衡	1.0865	1.0798	-0.617
059	260102	景顺恒丰债券	1.029	1.0286	-0.039
060	260101	景顺优选股票	1.1558	1.1458	-0.865
061	233001	巨田基础行业	0.9537	0.9457	-0.839
062	202101	南方宝元债券	1.0465	1.043	-0.334
063	202201	南方避险基金	1.0272	1.0242	-0.292
064	160105	南方积极配置	1.0081	0.999	-0.903
065	202001	南方稳健成长	1.0939	1.0783	-1.426
066	320001	诺安平衡	1.0402	1.0332	-0.673
067	206001	鹏华行业成长	0.8877	0.8802	-0.845
068	160605	鹏华中国50	0.969	0.963	-0.619
069	206102	普天收益	1.039	1.033	-0.578
070	206101	普天债券	0.939	0.938	-0.107
071	161605	融通蓝筹成长	0.926	0.926	0
072	161604	融通深证100	0.806	0.801	-0.62
073	161601	融通新蓝筹	0.9657	0.9593	-0.663
074	161606	融通行业景气	0.977	0.965	-1.228
075	161603	融通债券	1.016	1.015	-0.098
076	310308	申万巴黎盛利	0.9691	0.9652	-0.402
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0086	1.0085	-0.01
078	290002	泰信先行策略	0.9505	0.9466	-0.41
079	519180	天同180	0.8398	0.8359	-0.464
080	161902	天同保本	1.0131	1.0124	-0.069
081	350001	天治财富增长	0.9572	0.9528	-0.46
082	350002	天治品质优选	0.9617	0.9594	-0.239
083	162204	湘财荷银行业	1.0275	1.0212	-0.613
084	340001	兴业可转债	0.9773	0.9776	0.031
085	110003	易方达50指数	0.8525	0.8468	-0.669
086	110002	易方达策略	1.161	1.15	-0.948
087	110005	易方达积极	1.0599	1.0513	-0.811
088	110001	易方达平稳	1.18	1.17	-0.848
089	151002	银河收益	0.971	0.9681	-0.299
090	151001	银河稳健	0.8969	0.897	0.011
091	180003	银华88精选	1.0428	1.0208	-2.11
092	180002	银华保本增值	1.0015	1.0001	-0.14
093	180001	银华优势企业	1.0663	1.049	-1.622
094	150103	银泰理财分红	0.8959	0.8918	-0.458
095	217001	招商股票基金	1.0263	1.022	-0.419
096	217002	招商平衡基金	1.0011	0.9982	-0.29
097	217005	招商先锋	1.0169	1.0114	-0.541
098	217003	招商债券基金	1.0259	1.0258	-0.01
099	375010	中国优势	1.0246	1.0206	-0.39
100	121002	中融景气行业	0.9999	0.99	-0.99
101	121001	中融融华债券	1.004	1.0002	-0.379
102	288001	中信经典配置	0.959	0.9558	-0.334
103	163801	中银国际中国精选	0.9745	0.9735	-0.103