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开放式基金最新净值及增长率表(20050324)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年3月25日10:24 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.802	0.808	0.748
002	240002	宝康灵活配置	1.0079	1.0115	0.357
003	240001	宝康消费品	1.1077	1.1049	-0.253
004	240003	宝康债券基金	1.0246	1.0262	0.156
005	213001	宝盈鸿利收益	0.8818	0.8808	-0.113
006	050001	博时价值增长	1.045	1.047	0.191
007	050004	博时精选	1.0016	0.9995	-0.21
008	050002	博时裕富	0.877	0.88	0.342
009	160505	博时主题行业	1.0145	1.0161	0.158
010	200001	长城久恒	1.027	1.015	-1.169
011	200002	长城久泰	0.8787	0.882	0.376
012	080001	长盛成长价值	1.017	1.012	-0.492
013	510081	长盛动态精选	0.9693	0.9652	-0.423
014	510080	长盛债券	1.0081	1.0087	0.06
015	519996	长信银利精选	0.9995	0.9977	-0.18
016	090001	大成价值增长	0.9775	0.9752	-0.235
017	090004	大成精选	1.0203	1.0147	-0.549
018	090003	大成蓝筹稳健	0.9648	0.9612	-0.373
019	090002	大成债券	1.0049	1.0039	-0.1
020	255010	德盛稳健	0.948	0.946	-0.211
021	257010	德盛小盘精选	0.913	0.912	-0.11
022	400001	东方龙混合型	1.0145	1.0132	-0.128
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9791	0.9766	-0.255
024	100016	富国动态平衡	0.9911	0.9917	0.061
025	100018	富国天利债券	0.9843	0.9844	0.01
026	100020	富国天益价值	1.1014	1.0847	-1.516
027	360001	光大量化核心	0.9076	0.9112	0.397
028	270001	广发聚富	1.0668	1.0533	-1.266
029	270002	广发稳健增长	1.0575	1.0414	-1.523
030	398001	国联优质成长	0.9612	0.9629	0.177
031	020003	国泰金龙精选	1.014	1.004	-0.986
032	020002	国泰金龙债券	0.973	0.972	-0.103
033	020005	国泰金马稳健	0.947	0.944	-0.317
034	020001	国泰金鹰增长	1.042	1.032	-0.96
035	510001	海富通精选	1.0753	1.0697	-0.521
036	510003	海富通收益	0.96	0.957	-0.313
037	162201	合丰成长	1.0444	1.0401	-0.412
038	162203	合丰稳定	1.0057	1.004	-0.169
039	162202	合丰周期	1.0262	1.0186	-0.741
040	040002	华安180	0.877	0.879	0.228
041	040004	华安宝利配置	1.053	1.05	-0.285
042	040001	华安创新	0.985	0.977	-0.812
043	240005	华宝多策略增	0.9682	0.9672	-0.103
044	000001	华夏成长	0.987	0.987	0
045	000011	华夏大盘精选	0.988	0.99	0.202
046	002001	华夏回报	1.01	1	-0.99
047	001001	华夏债券	1.005	1.005	0
048	070001	嘉实成长收益	1.0969	1.0958	-0.1
049	070006	嘉实服务增值	0.928	0.929	0.108
050	070007	嘉实浦安保本	1.021	1.019	-0.196
051	070003	嘉实稳健基金	1.038	1.032	-0.578
052	070002	嘉实增长基金	1.162	1.151	-0.947
053	070005	嘉实债券基金	0.942	0.943	0.106
054	020006	金象保本增值	1.008	1.007	-0.099
055	210001	金鹰优选	0.9118	0.9109	-0.099
056	162102	金鹰中小盘	0.921	0.9252	0.456
057	260104	景顺长城内需	1.05	1.043	-0.667
058	260103	景顺动力平衡	1.0798	1.0749	-0.454
059	260102	景顺恒丰债券	1.0286	1.0287	0.01
060	260101	景顺优选股票	1.1458	1.1366	-0.803
061	233001	巨田基础行业	0.9457	0.9422	-0.37
062	202101	南方宝元债券	1.043	1.0424	-0.058
063	202201	南方避险基金	1.0242	1.0242	0
064	160105	南方积极配置	0.999	0.9941	-0.491
065	202001	南方稳健成长	1.0783	1.0672	-1.029
066	320001	诺安平衡	1.0332	1.0314	-0.174
067	206001	鹏华行业成长	0.8802	0.8733	-0.784
068	160605	鹏华中国50	0.963	0.962	-0.104
069	206102	普天收益	1.033	1.026	-0.678
070	206101	普天债券	0.938	0.938	0
071	161605	融通蓝筹成长	0.926	0.924	-0.216
072	161604	融通深证100	0.801	0.803	0.25
073	161601	融通新蓝筹	0.9593	0.9516	-0.803
074	161606	融通行业景气	0.965	0.955	-1.036
075	161603	融通债券	1.015	1.014	-0.099
076	310308	申万巴黎盛利	0.9652	0.9633	-0.197
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0085	1.0059	-0.258
078	290002	泰信先行策略	0.9466	0.9459	-0.074
079	519180	天同180	0.8359	0.84	0.491
080	161902	天同保本	1.0124	1.0124	0
081	350001	天治财富增长	0.9528	0.9516	-0.126
082	350002	天治品质优选	0.9594	0.9656	0.646
083	162204	湘财荷银行业	1.0212	1.019	-0.215
084	340001	兴业可转债	0.9776	0.9785	0.092
085	110003	易方达50指数	0.8468	0.8504	0.425
086	110002	易方达策略	1.15	1.132	-1.565
087	110005	易方达积极	1.0513	1.0411	-0.97
088	110001	易方达平稳	1.17	1.162	-0.684
089	151002	银河收益	0.9681	0.9688	0.072
090	151001	银河稳健	0.897	0.9005	0.39
091	180003	银华88精选	1.0208	1.0078	-1.274
092	180002	银华保本增值	1.0001	0.9993	-0.08
093	180001	银华优势企业	1.049	1.0311	-1.706
094	150103	银泰理财分红	0.8918	0.8944	0.292
095	217001	招商股票基金	1.022	1.0201	-0.186
096	217002	招商平衡基金	0.9982	0.9969	-0.13
097	217005	招商先锋	1.0114	1.0084	-0.297
098	217003	招商债券基金	1.0258	1.0259	0.01
099	375010	中国优势	1.0206	1.013	-0.745
100	121002	中融景气行业	0.99	0.9828	-0.727
101	121001	中融融华债券	1.0002	0.9965	-0.37
102	288001	中信经典配置	0.9558	0.9535	-0.241
103	163801	中银国际中国精选	0.9735	0.9751	0.164