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开放式基金最新净值及增长率表(20050330)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年3月31日10:13 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.803	0.791	-1.494
002	240002	宝康灵活配置	1.0096	1.0014	-0.812
003	240001	宝康消费品	1.1025	1.0942	-0.753
004	240003	宝康债券基金	1.0253	1.0241	-0.117
005	213001	宝盈鸿利收益	0.8849	0.8751	-1.108
006	050001	博时价值增长	1.038	1.03	-0.771
007	050004	博时精选	0.9984	0.9906	-0.781
008	050002	博时裕富	0.874	0.86	-1.602
009	160505	博时主题行业	1.0127	1.0072	-0.543
010	200001	长城久恒	1.021	1.01	-1.077
011	200002	长城久泰	0.8749	0.8605	-1.646
012	080001	长盛成长价值	1.006	0.994	-1.193
013	510081	长盛动态精选	0.9647	0.9538	-1.13
014	510080	长盛债券	1.0103	1.0076	-0.267
015	519996	长信银利精选	0.9977	0.9952	-0.251
016	090001	大成价值增长	0.9772	0.9708	-0.655
017	090004	大成精选	1.0152	1.003	-1.202
018	090003	大成蓝筹稳健	0.96	0.9501	-1.031
019	090002	大成债券	1.007	1.0054	-0.159
020	255010	德盛稳健	0.942	0.935	-0.743
021	257010	德盛小盘精选	0.906	0.898	-0.883
022	400001	东方龙混合型	1.0152	1.0135	-0.168
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9726	0.9602	-1.275
024	100016	富国动态平衡	0.9911	0.9815	-0.969
025	100018	富国天利债券	0.9864	0.9839	-0.253
026	100020	富国天益价值	1.0992	1.0841	-1.374
027	360001	光大量化核心	0.9043	0.8908	-1.493
028	270001	广发聚富	1.038	1.0294	-0.829
029	270002	广发稳健增长	1.0452	1.0388	-0.612
030	398001	国联优质成长	0.9595	0.948	-1.199
031	020003	国泰金龙精选	1.012	1.001	-1.087
032	020002	国泰金龙债券	0.973	0.973	0
033	020005	国泰金马稳健	0.943	0.933	-1.06
034	020001	国泰金鹰增长	1.036	1.025	-1.062
035	510001	海富通精选	1.0694	1.0588	-0.991
036	510003	海富通收益	0.958	0.95	-0.835
037	162201	合丰成长	1.0353	1.0235	-1.14
038	162203	合丰稳定	1.0087	0.9989	-0.972
039	162202	合丰周期	1.0181	1.0078	-1.012
040	040002	华安180	0.875	0.864	-1.257
041	040004	华安宝利配置	1.048	1.038	-0.954
042	040001	华安创新	0.98	0.97	-1.02
043	240005	华宝多策略增	0.964	0.9543	-1.006
044	000001	华夏成长	0.984	0.984	0
045	000011	华夏大盘精选	0.99	0.989	-0.101
046	002001	华夏回报	1.005	0.996	-0.896
047	001001	华夏债券	1.005	1.005	0
048	070001	嘉实成长收益	1.094	1.0839	-0.923
049	070006	嘉实服务增值	0.925	0.915	-1.081
050	070007	嘉实浦安保本	1.02	1.02	0
051	070003	嘉实稳健基金	1.034	1.025	-0.87
052	070002	嘉实增长基金	1.154	1.137	-1.473
053	070005	嘉实债券基金	0.944	0.944	0
054	020006	金象保本增值	1.006	1.006	0
055	210001	金鹰优选	0.9026	0.8945	-0.897
056	162102	金鹰中小盘	0.9169	0.904	-1.407
057	260104	景顺长城内需	1.046	1.034	-1.147
058	260103	景顺动力平衡	1.0778	1.0695	-0.77
059	260102	景顺恒丰债券	1.0294	1.0297	0.029
060	260101	景顺优选股票	1.141	1.1284	-1.104
061	233001	巨田基础行业	0.9455	0.9339	-1.227
062	202101	南方宝元债券	1.0433	1.0416	-0.163
063	202201	南方避险基金	1.0242	1.0209	-0.322
064	160105	南方积极配置	0.9952	0.9838	-1.146
065	202001	南方稳健成长	1.0748	1.0612	-1.265
066	320001	诺安平衡	1.0369	1.0248	-1.167
067	206001	鹏华行业成长	0.8773	0.8658	-1.311
068	160605	鹏华中国50	0.96	0.953	-0.729
069	206102	普天收益	1.027	1.019	-0.779
070	206101	普天债券	0.939	0.935	-0.426
071	161605	融通蓝筹成长	0.918	0.909	-0.98
072	161604	融通深证100	0.797	0.787	-1.255
073	161601	融通新蓝筹	0.9511	0.9406	-1.104
074	161606	融通行业景气	0.954	0.939	-1.572
075	161603	融通债券	1.012	1.011	-0.099
076	310308	申万巴黎盛利	0.9657	0.9554	-1.067
077	310318	申万巴黎盛利强化	1.0068	1.0027	-0.407
078	290002	泰信先行策略	0.9443	0.9347	-1.017
079	519180	天同180	0.8337	0.8221	-1.391
080	161902	天同保本	1.0135	1.0137	0.02
081	350001	天治财富增长	0.9535	0.9509	-0.273
082	350002	天治品质优选	0.9543	0.9437	-1.111
083	162204	湘财荷银行业	1.0174	1.0067	-1.052
084	340001	兴业可转债	0.9786	0.9763	-0.235
085	110003	易方达50指数	0.8499	0.8388	-1.306
086	110002	易方达策略	1.142	1.127	-1.314
087	110005	易方达积极	1.0486	1.0379	-1.02
088	110001	易方达平稳	1.165	1.154	-0.944
089	151002	银河收益	0.9689	0.9649	-0.413
090	151001	银河稳健	0.8975	0.8859	-1.293
091	180003	银华88精选	1.0173	0.9998	-1.72
092	180002	银华保本增值	1	0.9987	-0.13
093	180001	银华优势企业	1.0363	1.0178	-1.785
094	150103	银泰理财分红	0.8916	0.8828	-0.987
095	217001	招商股票基金	1.0185	1.0095	-0.884
096	217002	招商平衡基金	0.9956	0.9893	-0.633
097	217005	招商先锋	1.0063	0.9969	-0.934
098	217003	招商债券基金	1.0246	1.024	-0.059
099	375010	中国优势	1.0091	0.9993	-0.971
100	121002	中融景气行业	0.9842	0.9728	-1.158
101	121001	中融融华债券	0.9989	0.9951	-0.38
102	288001	中信经典配置	0.952	0.9427	-0.977
103	163801	中银国际中国精选	0.9746	0.97	-0.472