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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050412)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月13日09:56 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8991	0.698	-22.367
02	500013	基金安瑞	0.9242	0.755	-18.308
03	500009	基金安顺	1.1023	0.654	-40.67
04	500003	基金安信	1.1147	0.668	-40.074
05	184721	基金丰和	1.0599	0.593	-44.051
06	500035	基金汉博	0.9322	0.752	-19.331
07	500025	基金汉鼎	0.9297	0.689	-25.89
08	500005	基金汉盛	1.0419	0.609	-41.549
09	500015	基金汉兴	0.8976	0.521	-41.956
10	184700	基金鸿飞	0.9835	0.752	-23.538
11	184728	基金鸿阳	1.0184	0.576	-43.441
12	500021	基金金鼎	0.9925	0.787	-20.705
13	184703	基金金盛	1.0564	0.777	-26.448
14	500001	基金金泰	1.0238	0.607	-40.711
15	500011	基金金鑫	0.9713	0.55	-43.375
16	500010	基金金元	1.0306	0.831	-19.367
17	184695	基金景博	0.9456	0.728	-23.012
18	184701	基金景福	0.9304	0.524	-43.68
19	184691	基金景宏	0.9149	0.522	-42.945
20	500007	基金景阳	1.0854	0.813	-25.097
21	500017	基金景业	0.9116	0.738	-19.043
22	184720	基金久富	1.0139	0.813	-19.815
23	184722	基金久嘉	1.1341	0.646	-43.039
24	184688	基金开元	1.1072	0.675	-39.035
25	184712	基金科汇	1.617	1.244	-23.067
26	500056	基金科瑞	1.2149	0.737	-39.337
27	184713	基金科翔	1.3892	1.046	-24.705
28	500029	基金科讯	1.2556	0.972	-22.587
29	184710	基金隆元	0.9934	0.767	-22.79
30	184693	基金普丰	0.9299	0.52	-44.08
31	184711	基金普华	0.7693	0.618	-19.667
32	184689	基金普惠	0.9855	0.56	-43.176
33	500019	基金普润	0.9516	0.765	-19.609
34	184719	基金融鑫	1.2228	0.951	-22.228
35	500002	基金泰和	1.0114	0.591	-41.566
36	184706	基金天华	0.8825	0.557	-36.884
37	184698	基金天元	1.1289	0.668	-40.827
38	184738	基金通宝	0.9455	0.75	-20.677
39	500038	基金通乾	1.0354	0.594	-42.631
40	500039	基金同德	1.1658	0.929	-20.312
41	184699	基金同盛	0.9414	0.535	-43.17
42	184690	基金同益	1.0256	0.578	-43.643
43	184702	基金同智	1.1597	0.947	-18.341
44	184718	基金兴安	1.0749	0.846	-21.295
45	500018	基金兴和	0.9652	0.545	-43.535
46	500008	基金兴华	1.0255	0.662	-35.446
47	184708	基金兴科	1.0784	0.865	-19.789
48	500028	基金兴业	0.8956	0.766	-14.471
49	500058	基金银丰	1.011	0.615	-39.169
50	184696	基金裕华	1.0743	0.87	-19.017
51	184692	基金裕隆	0.9827	0.554	-43.625
52	500006	基金裕阳	1.0095	0.605	-40.069
53	500016	基金裕元	1.0686	0.839	-21.486
54	184705	基金裕泽	1.173	0.853	-27.28