开放式基金最新净值及增长率表(20050413) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月14日10:03
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.819 |
0.836 |
2.076 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0275 |
1.0448 |
1.684 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.1151 |
1.1303 |
1.363 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0389 |
1.0413 |
0.231 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0012 |
1.0012 |
0 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9163 |
0.9241 |
0.851 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
1.059 |
1.083 |
2.266 |
008 |
050004 |
博时精选 |
1.0179 |
1.0317 |
1.356 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.896 |
0.913 |
1.897 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0284 |
1.0417 |
1.293 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
1.034 |
1.042 |
0.774 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.8977 |
0.9164 |
2.083 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.034 |
1.042 |
0.774 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9909 |
0.9997 |
0.888 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0269 |
1.0298 |
0.282 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
1.0063 |
1.0177 |
1.133 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9974 |
1.0079 |
1.053 |
018 |
090004 |
大成精选 |
1.0324 |
1.0413 |
0.862 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9795 |
0.9889 |
0.96 |
020 |
090002 |
大成债券 |
1.0224 |
1.0235 |
0.108 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.952 |
0.962 |
1.05 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.927 |
0.935 |
0.863 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
1.0315 |
1.0387 |
0.698 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9849 |
0.9988 |
1.411 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
1.001 |
1.0113 |
1.029 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
1.0092 |
1.0115 |
0.228 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
1.0066 |
0 |
-100 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.1098 |
1.1243 |
1.307 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.9249 |
0.9418 |
1.827 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
1.0718 |
1.0833 |
1.073 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0863 |
1.0976 |
1.04 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9982 |
1.0113 |
1.312 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9844 |
1.0008 |
1.666 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
1.035 |
1.045 |
0.966 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.985 |
0.99 |
0.508 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.973 |
0.982 |
0.925 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.059 |
1.068 |
0.85 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0984 |
1.1105 |
1.102 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.973 |
0.98 |
0.719 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
1.04 |
1.0543 |
1.375 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0453 |
1.0522 |
0.66 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
1.0579 |
1.0697 |
1.115 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.893 |
0.908 |
1.68 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.091 |
1.099 |
0.733 |
045 |
040001 |
华安创新 |
1.02 |
1.029 |
0.882 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9864 |
1.0029 |
1.673 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.9903 |
0.9923 |
0.202 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
1.007 |
1.016 |
0.894 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
1.019 |
1.031 |
1.178 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
1.039 |
1.047 |
0.77 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
1.021 |
1.021 |
0 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.1214 |
1.1276 |
0.553 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.941 |
0.953 |
1.275 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.025 |
1.026 |
0.098 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.049 |
1.058 |
0.858 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.182 |
1.194 |
1.015 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.956 |
0.958 |
0.209 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.013 |
1.014 |
0.099 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.9329 |
0.9443 |
1.222 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.9306 |
0.9482 |
1.891 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.074 |
1.084 |
0.931 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.015 |
1.024 |
0.887 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0945 |
1.1011 |
0.603 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0222 |
1.0231 |
0.088 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.1676 |
1.1785 |
0.934 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9813 |
0.9884 |
0.724 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0597 |
1.0633 |
0.34 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0341 |
1.0386 |
0.435 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0234 |
1.0364 |
1.27 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1 |
1.1088 |
0.8 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0538 |
1.0619 |
0.769 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8955 |
0.9048 |
1.039 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.981 |
0.992 |
1.121 |
074 |
206102 |
普天收益 |
1.054 |
1.065 |
1.044 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.96 |
0.963 |
0.313 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.939 |
0.951 |
1.278 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.823 |
0.836 |
1.58 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9804 |
0.9851 |
0.479 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.975 |
0.986 |
1.128 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.025 |
1.027 |
0.195 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9746 |
0.9844 |
1.006 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
1.0083 |
1.0127 |
0.436 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9612 |
0.9734 |
1.269 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.8457 |
0.8606 |
1.762 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0219 |
1.0232 |
0.127 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9635 |
0.968 |
0.467 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9461 |
0.9662 |
2.125 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
1.0454 |
1.0558 |
0.995 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
1.0048 |
0 |
-100 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
1.0001 |
1.0074 |
0.73 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8656 |
0.8801 |
1.675 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.152 |
1.164 |
1.042 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
1.0751 |
1.0839 |
0.819 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.187 |
1.195 |
0.674 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9785 |
0.9817 |
0.327 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.9108 |
0.9234 |
1.383 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
1.0403 |
1.0534 |
1.259 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0037 |
1.0044 |
0.07 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0676 |
1.0768 |
0.862 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.9101 |
0.9215 |
1.253 |
101 |
217001 |
招商股票基金 |
1.0396 |
1.05 |
1 |
102 |
217002 |
招商平衡基金 |
1.0144 |
1.0213 |
0.68 |
103 |
217005 |
招商先锋 |
1.0337 |
1.0432 |
0.919 |
104 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0383 |
1.0411 |
0.27 |
105 |
375010 |
中国优势 |
1.0342 |
1.0461 |
1.151 |
106 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9993 |
1.0077 |
0.841 |
107 |
121001 |
中融融华债券 |
1.0122 |
1.0154 |
0.316 |
108 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9739 |
0.9864 |
1.284 |
109 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9787 |
0.9885 |
1.001 | ( 责任编辑:姜隆 )
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