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开放式基金最新净值及增长率表(20050412)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月13日09:50 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.831	0.819	-1.444
002	240002	宝康灵活配置	1.037	1.0275	-0.916
003	240001	宝康消费品	1.1247	1.1151	-0.854
004	240003	宝康债券基金	1.0391	1.0389	-0.019
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0012	1.0012	0
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9206	0.9163	-0.467
007	050001	博时价值增长	1.072	1.059	-1.213
008	050004	博时精选	1.0259	1.0179	-0.78
009	050002	博时裕富	0.908	0.896	-1.322
010	160505	博时主题行业	1.0364	1.0284	-0.772
011	200001	长城久恒	1.038	1.034	-0.385
012	200002	长城久泰	0.9106	0.8977	-1.417
013	080001	长盛成长价值	1.038	1.034	-0.385
014	510081	长盛动态精选	0.9982	0.9909	-0.731
015	510080	长盛债券	1.0265	1.0269	0.039
016	519996	长信银利精选	1.0149	1.0063	-0.847
017	090001	大成价值增长	1.0043	0.9974	-0.687
018	090004	大成精选	1.0377	1.0324	-0.511
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9853	0.9795	-0.589
020	090002	大成债券	1.023	1.0224	-0.059
021	255010	德盛稳健	0.959	0.952	-0.73
022	257010	德盛小盘精选	0.931	0.927	-0.43
023	400001	东方龙混合型	1.0331	1.0315	-0.155
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9967	0.9849	-1.184
025	100016	富国动态平衡	1.0125	1.001	-1.136
026	100018	富国天利债券	1.0087	1.0092	0.05
027	100022	富国天瑞强势	1.0066	1.0066	0
028	100020	富国天益价值	1.1163	1.1098	-0.582
029	360001	光大量化核心	0.937	0.9249	-1.291
030	270001	广发聚富	1.0772	1.0718	-0.501
031	270002	广发稳健增长	1.092	1.0863	-0.522
032	162703	广发小盘成长基金	1.0058	0.9982	-0.756
033	398001	国联优质成长	0.9932	0.9844	-0.886
034	020003	国泰金龙精选	1.04	1.035	-0.481
035	020002	国泰金龙债券	0.984	0.985	0.102
036	020005	国泰金马稳健	0.977	0.973	-0.409
037	020001	国泰金鹰增长	1.063	1.059	-0.376
038	510001	海富通精选	1.1042	1.0984	-0.525
039	510003	海富通收益	0.977	0.973	-0.409
040	162201	合丰成长	1.0479	1.04	-0.754
041	162203	合丰稳定	1.0517	1.0453	-0.609
042	162202	合丰周期	1.0609	1.0579	-0.283
043	040002	华安180	0.903	0.893	-1.107
044	040004	华安宝利配置	1.094	1.091	-0.274
045	040001	华安创新	1.025	1.02	-0.488
046	240005	华宝多策略增	0.998	0.9864	-1.162
047	410001	华富优选	0.9946	0.9903	-0.432
048	000001	华夏成长	1.01	1.007	-0.297
049	000011	华夏大盘精选	1.025	1.019	-0.585
050	002001	华夏回报	1.042	1.039	-0.288
051	001001	华夏债券	1.019	1.021	0.196
052	070001	嘉实成长收益	1.123	1.1214	-0.143
053	070006	嘉实服务增值	0.951	0.941	-1.052
054	070007	嘉实浦安保本	1.024	1.025	0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.052	1.049	-0.285
056	070002	嘉实增长基金	1.186	1.182	-0.337
057	070005	嘉实债券基金	0.956	0.956	0
058	020006	金象保本增值	1.013	1.013	0
059	210001	金鹰优选	0.9402	0.9329	-0.776
060	162102	金鹰中小盘	0.9399	0.9306	-0.99
061	260104	景顺长城内需	1.08	1.074	-0.556
062	162605	景顺鼎益	1.019	1.015	-0.393
063	260103	景顺动力平衡	1.0963	1.0945	-0.164
064	260102	景顺恒丰债券分红2%	1.0391	1.0222	-1.626
065	260101	景顺优选股票	1.1726	1.1676	-0.426
066	233001	巨田基础行业	0.9849	0.9813	-0.366
067	202101	南方宝元债券	1.0601	1.0597	-0.038
068	202201	南方避险基金	1.0355	1.0341	-0.135
069	160105	南方积极配置	1.0297	1.0234	-0.612
070	202001	南方稳健成长	1.1053	1.1	-0.48
071	320001	诺安平衡	1.0573	1.0538	-0.331
072	206001	鹏华行业成长	0.9029	0.8955	-0.82
073	160605	鹏华中国50	0.988	0.981	-0.709
074	206102	普天收益	1.06	1.054	-0.566
075	206101	普天债券	0.955	0.96	0.524
076	161605	融通蓝筹成长	0.947	0.939	-0.845
077	161604	融通深证100	0.833	0.823	-1.201
078	161601	融通新蓝筹	0.9827	0.9804	-0.234
079	161606	融通行业景气	0.978	0.975	-0.307
080	161603	融通债券	1.024	1.025	0.098
081	310308	申万巴黎盛利	0.9808	0.9746	-0.632
082	310318	申万巴黎盛利强化	1.0098	1.0083	-0.149
083	290002	泰信先行策略	0.9724	0.9612	-1.152
084	519180	天同180	0.8558	0.8457	-1.18
085	161902	天同保本	1.0229	1.0219	-0.098
086	350001	天治财富增长	0.9642	0.9635	-0.073
087	350002	天治品质优选	0.9606	0.9461	-1.51
088	162204	湘财荷银行业	1.052	1.0454	-0.627
089	162205	湘财荷银预算	1.0048	1.0048	0
090	340001	兴业可转债	1.0035	1.0001	-0.339
091	110003	易方达50指数	0.8759	0.8656	-1.176
092	110002	易方达策略	1.158	1.152	-0.518
093	110005	易方达积极	1.0788	1.0751	-0.343
094	110001	易方达平稳	1.192	1.187	-0.42
095	151002	银河收益	0.9804	0.9785	-0.194
096	151001	银河稳健	0.9204	0.9108	-1.043
097	180003	银华88精选	1.0464	1.0403	-0.583
098	180002	银华保本增值	1.0038	1.0037	-0.01
099	180001	银华优势企业	1.0702	1.0676	-0.243
100	150103	银泰理财分红	0.9188	0.9101	-0.947
101	217001	招商股票基金	1.0459	1.0396	-0.602
102	217002	招商平衡基金	1.0181	1.0144	-0.363
103	217005	招商先锋	1.039	1.0337	-0.51
104	217003	招商债券基金	1.0382	1.0383	0.01
105	375010	中国优势	1.043	1.0342	-0.844
106	121002	中融景气行业	1.0045	0.9993	-0.518
107	121001	中融融华债券	1.0151	1.0122	-0.286
108	288001	中信经典配置	0.981	0.9739	-0.724
109	163801	中银国际中国精选	0.9844	0.9787	-0.579