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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050422)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月24日09:39 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184705	基金裕泽	1.1582	0.85	-26.61
02	500016	基金裕元	1.0415	0.833	-20.019
03	500006	基金裕阳	0.987	0.593	-39.919
04	184692	基金裕隆	0.9718	0.542	-44.227
05	184696	基金裕华	1.0545	0.853	-19.109
06	500058	基金银丰	1	0.601	-39.9
07	500028	基金兴业	0.8829	0.763	-13.58
08	184708	基金兴科	1.0651	0.875	-17.848
09	500008	基金兴华	1.0052	0.643	-36.033
10	500018	基金兴和	0.9382	0.534	-43.082
11	184718	基金兴安	1.0521	0.845	-19.684
12	184702	基金同智	1.1436	0.954	-16.579
13	184690	基金同益	1.0038	0.57	-43.216
14	184699	基金同盛	0.9256	0.522	-43.604
15	500039	基金同德	1.0968	0.868	-20.861
16	500038	基金通乾	1.0169	0.584	-42.571
17	184738	基金通宝	0.9333	0.732	-21.569
18	184698	基金天元	1.1006	0.656	-40.396
19	184706	基金天华	0.8686	0.552	-36.449
20	500002	基金泰和	0.9855	0.581	-41.045
21	184719	基金融鑫	1.187	0.942	-20.64
22	500019	基金普润	0.9348	0.745	-20.304
23	184689	基金普惠	0.9669	0.55	-43.117
24	184711	基金普华	0.7568	0.609	-19.53
25	184693	基金普丰	0.9097	0.509	-44.047
26	184710	基金隆元	0.976	0.779	-20.184
27	500029	基金科讯	1.2357	0.971	-21.421
28	184713	基金科翔	1.3627	1.04	-23.681
29	500056	基金科瑞	1.1927	0.73	-38.794
30	184712	基金科汇	1.5901	1.255	-21.074
31	184688	基金开元	1.0879	0.675	-37.954
32	184722	基金久嘉	1.1017	0.624	-43.36
33	184720	基金久富	0.9849	0.799	-18.875
34	500017	基金景业	0.8908	0.733	-17.714
35	500007	基金景阳	1.0719	0.813	-24.153
36	184691	基金景宏	0.8953	0.511	-42.924
37	184701	基金景福	0.906	0.511	-43.598
38	184695	基金景博	0.9315	0.72	-22.705
39	500010	基金金元	1.0114	0.839	-17.046
40	500011	基金金鑫	0.9488	0.536	-43.508
41	500001	基金金泰	1.0093	0.603	-40.256
42	184703	基金金盛	1.0399	0.743	-28.551
43	500021	基金金鼎	0.9858	0.779	-20.978
44	184728	基金鸿阳	0.9901	0.56	-43.44
45	184700	基金鸿飞	0.9709	0.74	-23.782
46	500015	基金汉兴	0.8745	0.509	-41.795
47	500005	基金汉盛	1.0183	0.597	-41.373
48	500025	基金汉鼎	0.9148	0.679	-25.776
49	500035	基金汉博	0.9271	0.73	-21.26
50	184721	基金丰和	1.041	0.58	-44.284
51	500003	基金安信	1.097	0.669	-39.015
52	500009	基金安顺	1.0928	0.641	-41.343
53	500013	基金安瑞	0.9201	0.74	-19.574
54	184709	基金安久	0.8945	0.69	-22.862