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开放式基金最新净值及增长率表(20050512)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月13日09:43 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.773	0.756	-2.199
002	240002	宝康灵活配置	0.9997	0.9789	-2.081
003	240001	宝康消费品	1.1082	1.0882	-1.805
004	240003	宝康债券基金	1.0455	1.043	-0.239
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0066	1.0032	-0.338
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8754	0.8609	-1.656
007	050001	博时价值增长	1.019	1.002	-1.668
008	050004	博时精选	0.9896	0.9729	-1.688
009	050002	博时裕富	0.841	0.824	-2.021
010	160505	博时主题行业	1.0036	0.9869	-1.664
011	200001	长城久恒	0.984	0.973	-1.118
012	200002	长城久泰	0.8363	0.8226	-1.638
013	080001	长盛成长价值	1.008	0.99	-1.786
014	510081	长盛动态精选	0.9406	0.9277	-1.372
015	510080	长盛债券	1.0214	1.0155	-0.578
016	519996	长信银利精选	0.9786	0.9581	-2.095
017	090001	大成价值增长	0.9656	0.948	-1.823
018	090004	大成精选	0.9914	0.9767	-1.483
019	090003	大成蓝筹稳健	0.942	0.9292	-1.359
020	090002	大成债券	1.0249	1.006	-1.844
021	255010	德盛稳健	0.935	0.92	-1.604
022	257010	德盛小盘精选	0.909	0.902	-0.77
023	400001	东方龙混合型	0.9729	0.961	-1.223
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.936	0.9293	-0.716
025	100016	富国动态平衡	0.9695	0.9549	-1.506
026	100018	富国天利债券	1.003	1.0007	-0.229
027	100022	富国天瑞强势	0.9766	0.9635	-1.341
028	100020	富国天益价值	1.0868	1.0683	-1.702
029	360001	光大量化核心	0.86	0.8424	-2.047
030	270001	广发聚富	1.0091	0.997	-1.199
031	270002	广发稳健增长	1.0337	1.0233	-1.006
032	162703	广发小盘成长基金	0.959	0.9443	-1.533
033	398001	国联优质成长	0.9548	0.9363	-1.938
034	020003	国泰金龙精选	1.004	0.988	-1.594
035	020002	国泰金龙债券	0.997	0.994	-0.301
036	020005	国泰金马稳健	0.947	0.931	-1.69
037	020001	国泰金鹰增长	1.017	1.002	-1.475
038	510001	海富通精选	1.0679	1.0544	-1.264
039	510003	海富通收益	0.938	0.927	-1.173
040	162201	合丰成长	1.0166	1.0047	-1.171
041	162203	合丰稳定	1.0122	0.9968	-1.521
042	162202	合丰周期	1.0005	0.9907	-0.98
043	040002	华安180	0.853	0.84	-1.524
044	040004	华安宝利配置	1.04	1.028	-1.154
045	040001	华安创新	0.972	0.962	-1.029
046	240005	华宝多策略增	0.9451	0.9249	-2.137
047	410001	华富优选	0.9495	0.9342	-1.611
048	000001	华夏成长	0.973	0.962	-1.131
049	000011	华夏大盘精选	0.999	0.984	-1.502
050	002001	华夏回报	1.001	0.989	-1.199
051	001001	华夏债券	1	0.997	-0.3
052	070001	嘉实成长收益	1.0919	1.0706	-1.951
053	070006	嘉实服务增值	0.909	0.891	-1.98
054	070007	嘉实浦安保本	1.023	1.022	-0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.022	1.004	-1.761
056	070002	嘉实增长基金	1.177	1.161	-1.359
057	070005	嘉实债券基金	0.96	0.958	-0.208
058	020006	金象保本增值	1.016	1.015	-0.098
059	210001	金鹰优选	0.8725	0.8632	-1.066
060	162102	金鹰中小盘	0.8831	0.8729	-1.155
061	260104	景顺长城内需	1.027	1.01	-1.655
062	162605	景顺鼎益	0.974	0.962	-1.232
063	260103	景顺动力平衡	1.0558	1.0433	-1.184
064	260102	景顺恒丰债券	1.0191	1.0193	0.02
065	260101	景顺优选股票	1.1172	1.0997	-1.566
066	233001	巨田基础行业	0.9212	0.906	-1.65
067	202101	南方宝元债券	1.0387	1.0314	-0.703
068	202201	南方避险基金	1.0189	1.0081	-1.06
069	160105	南方积极配置	0.9737	0.9567	-1.746
070	202001	南方稳健成长	1.0427	1.0229	-1.899
071	320001	诺安平衡	1.0078	0.9897	-1.796
072	206001	鹏华行业成长	0.8645	0.849	-1.793
073	160605	鹏华中国50	0.937	0.921	-1.708
074	206102	普天收益	1.014	1.001	-1.282
075	206101	普天债券	0.955	0.95	-0.524
076	161605	融通蓝筹成长	0.9	0.886	-1.556
077	161604	融通深证100	0.76	0.749	-1.447
078	161601	融通新蓝筹	0.9275	0.9122	-1.65
079	161606	融通行业景气	0.908	0.898	-1.101
080	161603	融通债券	1.029	1.025	-0.389
081	310308	申万巴黎盛利	0.9385	0.9228	-1.673
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9896	0.9804	-0.93
083	290002	泰信先行策略	0.9163	0.9018	-1.583
084	519180	天同180	0.8015	0.7898	-1.46
085	161902	天同保本	1.0131	1.0111	-0.197
086	350001	天治财富增长	0.9415	0.9356	-0.627
087	350002	天治品质优选	0.8824	0.8713	-1.258
088	162204	湘财荷银行业	0.9933	0.9766	-1.681
089	162205	湘财荷银预算	0.9964	0.9905	-0.592
090	340001	兴业可转债	0.9915	0.9846	-0.696
091	110003	易方达50指数	0.8207	0.8012	-2.376
092	110002	易方达策略	1.095	1.075	-1.827
093	110005	易方达积极	1.043	1.0246	-1.764
094	110001	易方达平稳	1.12	1.101	-1.696
095	151002	银河收益	0.9784	0.9723	-0.624
096	151001	银河稳健	0.8447	0.8324	-1.456
097	180003	银华88精选	0.9775	0.9659	-1.187
098	180002	银华保本增值	0.9996	0.9981	-0.15
099	180001	银华优势企业	1.0257	1.0133	-1.209
100	150103	银泰理财分红	0.8857	0.8724	-1.502
101	217001	招商股票基金	0.9939	0.9804	-1.358
102	217002	招商平衡基金	0.9867	0.9761	-1.074
103	217005	招商先锋	0.9851	0.972	-1.33
104	217003	招商债券基金	1.0315	1.0298	-0.165
105	375010	中国优势	1.0069	0.9959	-1.093
106	121002	中融景气行业	0.9645	0.9521	-1.286
107	121001	中融融华债券	0.995	0.9869	-0.814
108	288001	中信经典配置	0.9301	0.9183	-1.269
109	163801	中银国际中国精选	0.9663	0.9614	-0.507