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偿债幅度由原先的41％提升到54％，现金首付由1亿美元提升到1.3亿元
昨天，中航油正式向债权人呈递了修改后的重组债务，该方案较1月24日的方案有较大改动。其中，偿债幅度由原先的41％提升到54％，现金首付由1亿美元提升到1.3亿元，延期债务的期限由8年缩短至5年。
中航油新闻发言人云大卫表示，中航油的方案得到了中航油集团的认可，但他指出，该方案已经是中航油所能做出让步的底线了。另外值得关注的是中航油集团和新投资者共同注资将有可能达到1.3亿美元。
重组方案做出重大修改
中航油方面表示，最初方案发布后，公司与债权人进行了详细会谈和讨论，经过多方协商之后，确定了现有的债务重组方案。中航油相信本最终方案考虑了公司收到的债权人的意见。
据了解，1.3亿美元现金首付来源包括1亿美元新注入资金和3000万美元公司现有现金资产。1.45亿美元延期支付部分将分5年偿付，主要来自公司营运现金流、公司投资分红、出售一项资产、第5年年末或之前再融资。中航油已经决定出售子公司CLH5%股权，并将从售股收益中拿出6000万美元用于偿还延期债务。
中航油集团对中航油偿付延期债务充满信心，并承诺对其的延期债务偿付提供担保，并协助再融资。关于中航油集团的1.18亿美元股东贷款，将与其他无担保债权人等同对待。但为了表示诚意，中航油集团将不参与现金分配和延期还款，而是将其债权转换成公司股份。
公司董事会任命的特别工作小组组长顾炎飞女士称，“本方案与最初方案相比，不但显著提高了偿付率，而且包含其他额外的优惠条件。”
根据2004年12月10日法庭令，中航油近期将发出会议通知，计划于2005年6月10日或之前召开债权人大会。
启动“债转股”模式
但本次方案另外值得关注的是，方案提供给债权人一个利用其重组的债权选择购买公司股票(购股比例不超过10%)的权利，购买条件与新投资者一致。
同时，在偿债方式上，中航油指出，债权人还可以选择另外一种方案，即债权人在重组方案生效之日即可获得一次性现金偿付，以现金形式进行买断。选择该方案的债权人将获得45%的固定偿付率，即1美元债务受偿45美分。参与选择该方案的债权金额上限设定为1亿美元。
如果选择一次性现金偿付发生超额认购(即超过1亿美元债权金额的债权人选择)，则参与的债权人将对1亿美元总债务按比例分配，超额部分债权将按比例转至原现金偿还方案。反之，如果选择一次性现金偿付的债权人金额不足(即低于1亿美元债权金额的债权人选择)，则选择“债转股”的多余未用现金将被用于增加选择现金偿还中的现金首付。
公司强调，上述改进的债务重组计划将取决于债权人、中航油的股东们、中航油集团和有关当局的批准，包括但不限于中国国有资产监督管理委员会和其他有关管辖机构或部门的批准。
另外，计划中的公司股权重组、以及CAOHC和新投资者向公司注入资金，都将取决于中国国资委、CAOHC、新投资者、新加坡证交所、公司的小股东和其他相关部门的批准。
本报记者黄利明
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（ 责任编辑：铭心 ）
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