发送GP到6666 随时随地查行情
“五一”长假后大盘基本上呈抵抗下跌形态,本周大盘蓝筹股表现不佳,部分机构重仓股连续破位下跌;另外受人民币汇率调整预期的影响,部分与进出口相关的股票亦成为市场抛售对象。受大盘影响,我司旗下基金本周净值回落也比较大。
单位:元
基金简称 |
基金代码 |
托管银行 |
成立日期 |
日 期 |
2005-5-9 |
5-10 |
5-11 |
5-12 |
5-13 |
广发聚富 |
270001 |
中国工商银行 |
2003-12-3 |
份额净值 |
1.0365 |
1.0269 |
1.0091 |
0.9970 |
0.9912 |
累计份额
净值 |
1.1965 |
1.1869 |
1.1691 |
1.1570 |
1.1512 |
广发稳健
增长 |
270002 |
中国工商银行 |
2004-7-26 |
份额净值 |
1.0795 |
1.0697 |
1.0337 |
1.0233 |
1.0176 |
累计份额
净值 |
1.1195 |
1.1097 |
1.0937 |
1.0833 |
1.0776 |
广发小盘成长 |
270003
和162703(深交所代码) |
上海浦东发展银行 |
2005-2-2 |
份额净值 |
0.9766 |
0.9713 |
0.959 |
0.9443 |
0.9413 |
累计份额
净值 |
0.9766 |
0.9713 |
0.959 |
0.9443 |
0.9413 |
银河基金研究中心:开放式基金净值排行榜
|
计算截止日:2005年5月13日 |
指标
基金 |
本周 |
最近一月 |
最近一个季度(12周) |
最近半年(26周) |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
净值增长率(%) |
排名 |
广发聚富 |
-5.85 |
14 |
-8.09 |
15 |
|
2 |
0.30 |
2 |
广发稳健增长 |
-5.32 |
13 |
6.83 |
|
2.77 |
1 |
4.04 |
1 |
股债平衡型基金市场平均水平(共15只) |
-4.62 |
- |
-6.43 |
- |
|
- |
-3.86 |
- |
广发小盘 |
-5.26 |
33 |
-7.39 |
30 |
|
- |
- |
- |
偏股型基金市场平均水平(共60只) |
-4.97 |
- |
-7.19 |
- |
|
- |
-5.03 |
- |
注:参加“最近半年排名”的股股债平衡型基金共有14只基金。(数据来源:银河基金研究中心)
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日:2005年5月13日 |
指标
基金 |
本周 |
最近一个月 |
最近三个月 |
今年以来 |
设立以来 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
广发聚富
(属于股票型基金, 43只) |
-5.85 |
32 |
-6.76 |
22 |
0.80 |
3 |
5.18 |
3 |
15.51 |
广发稳健增长
(属于配置型基金,49只) |
-5.26 |
37 |
-5.47 |
20 |
2.89 |
2 |
8.27 |
2 |
7.72 |
广发小盘成长
(属于股票型基金, 43只) |
-5.26 |
24 |
-6.92 |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
注:参与“今年以来回报率排名”的配置型基金共有43只基金, 参与“今年以来回报率排名”的股票型基金共有37只基金。(数据来源:晨星基金数据中心)
友情提示:
广发货币市场基金正通过工行、广发证券等机构发售,截止日为5月17日,详情可查阅刊登于4月23日《中国证券报》上的招募说明书和发售公告。
( 责任编辑:姜隆 )