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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050606)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月7日09:51 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.743	0.603	-18.843
02	500013	基金安瑞	0.7637	0.62	-18.816
03	500009	基金安顺	0.9343	0.548	-41.346
04	500003	基金安信	0.9404	0.616	-34.496
05	184721	基金丰和	0.9051	0.513	-43.321
06	500035	基金汉博	0.8099	0.675	-16.656
07	500025	基金汉鼎	0.8027	0.604	-24.754
08	500005	基金汉盛	0.8851	0.512	-42.153
09	500015	基金汉兴	0.7611	0.439	-42.32
10	184700	基金鸿飞	0.8304	0.658	-20.761
11	184728	基金鸿阳	0.833	0.481	-42.257
12	500021	基金金鼎	0.8587	0.707	-17.666
13	184703	基金金盛	0.895	0.65	-27.374
14	500001	基金金泰	0.8788	0.506	-42.421
15	500011	基金金鑫	0.8399	0.493	-41.303
16	500010	基金金元	0.8826	0.728	-17.516
17	184695	基金景博	0.8039	0.62	-22.876
18	184701	基金景福	0.7864	0.451	-42.65
19	184691	基金景宏	0.7899	0.452	-42.778
20	500007	基金景阳	0.9027	0.71	-21.347
21	500017	基金景业	0.771	0.641	-16.861
22	184720	基金久富	0.8573	0.702	-18.115
23	184722	基金久嘉	0.9461	0.542	-42.712
24	184688	基金开元	0.9211	0.548	-40.506
25	184712	基金科汇	1.1172	0.847	-24.185
26	500056	基金科瑞	1.0528	0.622	-40.919
27	184713	基金科翔	1.0499	0.797	-24.088
28	500029	基金科讯	1.0225	0.825	-19.315
29	184710	基金隆元	0.7693	0.675	-12.258
30	184693	基金普丰	0.8065	0.461	-42.839
31	184711	基金普华	0.6497	0.54	-16.885
32	184689	基金普惠	0.8449	0.499	-40.94
33	500019	基金普润	0.8073	0.66	-18.246
34	184719	基金融鑫	0.9191	0.712	-22.533
35	500002	基金泰和	0.8715	0.501	-42.513
36	184706	基金天华	0.7488	0.461	-38.435
37	184698	基金天元	0.9412	0.547	-41.883
38	184738	基金通宝	0.7854	0.665	-15.33
39	500038	基金通乾	0.8581	0.5	-41.732
40	500039	基金同德	0.9518	0.759	-20.256
41	184699	基金同盛	0.8185	0.468	-42.822
42	184690	基金同益	0.8817	0.502	-43.065
43	184702	基金同智	0.9609	0.809	-15.808
44	184718	基金兴安	0.8945	0.744	-16.825
45	500018	基金兴和	0.8294	0.471	-43.212
46	500008	基金兴华	0.8892	0.547	-38.484
47	184708	基金兴科	0.9211	0.76	-17.49
48	500028	基金兴业	0.7607	0.687	-9.688
49	500058	基金银丰	0.877	0.507	-42.189
50	184696	基金裕华	0.9493	0.767	-19.204
51	184692	基金裕隆	0.8603	0.497	-42.229
52	500006	基金裕阳	0.8815	0.509	-42.258
53	500016	基金裕元	0.927	0.732	-21.036
54	184705	基金裕泽	1.0202	0.733	-28.151