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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050607)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月8日09:41 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.743	0.603	-18.843
02	500013	基金安瑞	0.7637	0.616	-19.34
03	500009	基金安顺	0.9343	0.553	-40.811
04	500003	基金安信	0.9404	0.609	-35.24
05	184721	基金丰和	0.9051	0.51	-43.653
06	500035	基金汉博	0.8099	0.68	-16.039
07	500025	基金汉鼎	0.8027	0.601	-25.128
08	500005	基金汉盛	0.8851	0.513	-42.04
09	500015	基金汉兴	0.7611	0.439	-42.32
10	184700	基金鸿飞	0.8304	0.658	-20.761
11	184728	基金鸿阳	0.833	0.477	-42.737
12	500021	基金金鼎	0.8587	0.712	-17.084
13	184703	基金金盛	0.895	0.645	-27.933
14	500001	基金金泰	0.8788	0.499	-43.218
15	500011	基金金鑫	0.8399	0.485	-42.255
16	500010	基金金元	0.8826	0.742	-15.93
17	184695	基金景博	0.8039	0.621	-22.752
18	184701	基金景福	0.7864	0.443	-43.667
19	184691	基金景宏	0.7899	0.451	-42.904
20	500007	基金景阳	0.9027	0.723	-19.907
21	500017	基金景业	0.771	0.652	-15.435
22	184720	基金久富	0.8573	0.717	-16.365
23	184722	基金久嘉	0.9461	0.54	-42.924
24	184688	基金开元	0.9211	0.546	-40.723
25	184712	基金科汇	1.1172	0.862	-22.843
26	500056	基金科瑞	1.0528	0.624	-40.729
27	184713	基金科翔	1.0499	0.809	-22.945
28	500029	基金科讯	1.0225	0.833	-18.533
29	184710	基金隆元	0.7693	0.662	-13.948
30	184693	基金普丰	0.8065	0.456	-43.459
31	184711	基金普华	0.6497	0.538	-17.193
32	184689	基金普惠	0.8449	0.487	-42.36
33	500019	基金普润	0.8073	0.661	-18.122
34	184719	基金融鑫	0.9191	0.704	-23.403
35	500002	基金泰和	0.8715	0.502	-42.398
36	184706	基金天华	0.7488	0.455	-39.236
37	184698	基金天元	0.9412	0.542	-42.414
38	184738	基金通宝	0.7854	0.668	-14.948
39	500038	基金通乾	0.8581	0.494	-42.431
40	500039	基金同德	0.9518	0.765	-19.626
41	184699	基金同盛	0.8185	0.465	-43.189
42	184690	基金同益	0.8817	0.497	-43.632
43	184702	基金同智	0.9609	0.814	-15.288
44	184718	基金兴安	0.8945	0.745	-16.713
45	500018	基金兴和	0.8294	0.466	-43.815
46	500008	基金兴华	0.8892	0.541	-39.159
47	184708	基金兴科	0.9211	0.763	-17.164
48	500028	基金兴业	0.7607	0.693	-8.9
49	500058	基金银丰	0.877	0.501	-42.873
50	184696	基金裕华	0.9493	0.77	-18.888
51	184692	基金裕隆	0.8603	0.49	-43.043
52	500006	基金裕阳	0.8815	0.503	-42.938
53	500016	基金裕元	0.927	0.729	-21.359
54	184705	基金裕泽	1.0202	0.74	-27.465