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上期基金模拟投资收益情况分别为：积极型组合月收益率为-9.08％，稳健型组合月收益率为-8.17％，保守型组合月收益率为-0.53％，封闭式基金组合月收益率为-9.13％。
积极型组合、稳健型组合及封闭式基金组合的收益与市场平均跌幅相当。保守型组合表现相对较好，但低于纯货币市场基金组合的表现。
|
开放式 |
简称 |
权重 |
6月2日净值（元） |
| 积极型 |
易基50 |
35% |
0.7361 |
| 广发聚富 |
35% |
0.8845 |
| 海富通精选 |
30% |
0.957 |
| 稳健型 |
50ETF |
50% |
0.707 |
| 南方稳健成长 |
25% |
0.9241 |
| 招商债券 |
25% |
1.0094 |
| 保守型 |
华夏现金 |
40% |
1 |
| 南方现金 |
30% |
1 |
| 广发货币 |
30% |
1 |
|
封闭式 |
权重 |
6月3日收盘价（元） |
5月27日折价率（%） |
| 基金裕华 |
30% |
0.769 |
-20.57 |
| 基金安信 |
35% |
0.61 |
-37.18 |
| 基金科瑞 |
35% |
0.609 |
-42.21 |
由于大盘系统性风险不确定，本期组合也作相应调整。
1、基金重仓股、封闭式基金净值、开放式基金净值整体跑输大盘。股权分置试点通知公布后，大盘连续下跌，上证综指创出六年来的新低，也导致市场估值体系和预期的混乱。
上证A股指数跌幅8.46%，上证基金指数跌幅为9.69％;股票型开放式基金净值全线下跌，平均跌幅为8.24％；封闭式基金净值加权平均跌幅为7.45％。
2、本月纯债券型及保本型基金净值表现较好，上证国债指数上涨1.26％,大部分债券基金将相当比例的资产配置到可转债及股票，导致净值表现远不如债券价格的上涨。
3、货币市场基金仍受市场欢迎，华安现金富利的规模已经超过500亿，是我国规模最大的货币市场基金。新规实施后货币基金的收益有所下降，但平均年收益率仍然维持在2.0%以上，还具有类似活期储蓄的灵活性和流动性。
4、5月封闭式基金的二级市场价格平均跌幅为9.01％，小盘基金跌幅最大；4月及5月份封闭式基金交易活跃程度逐渐下降；小、中、大盘基金的折价率分别为20.07％、38.71％、42.45％。小盘基金与中、大盘基金的折价率差距在拉大，大部分基金处于6折的价格。
5、上期基金模拟投资月收益分别为：积极型组合月收益率为-9.08％，稳健型组合月收益率为-8.17％，保守型组合月收益率为-0.53％，封闭式基金组合月收益率为-9.13％。随着市场的变化，本期作相应的调整。
（ 责任编辑：姜隆 ）
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