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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050614)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月15日09:34 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8036	0.629	-21.727
02	500013	基金安瑞	0.8288	0.655	-20.97
03	500009	基金安顺	1.0101	0.575	-43.075
04	500003	基金安信	1.0241	0.623	-39.166
05	184721	基金丰和	0.9795	0.531	-45.789
06	500035	基金汉博	0.8762	0.702	-19.881
07	500025	基金汉鼎	0.8611	0.622	-27.767
08	500005	基金汉盛	0.9577	0.536	-44.033
09	500015	基金汉兴	0.8202	0.455	-44.526
10	184700	基金鸿飞	0.8726	0.672	-22.989
11	184728	基金鸿阳	0.903	0.491	-45.626
12	500021	基金金鼎	0.9283	0.749	-19.315
13	184703	基金金盛	0.9626	0.67	-30.397
14	500001	基金金泰	0.9455	0.52	-45.003
15	500011	基金金鑫	0.9099	0.494	-45.708
16	500010	基金金元	0.9462	0.778	-17.776
17	184695	基金景博	0.8634	0.653	-24.369
18	184701	基金景福	0.8485	0.457	-46.14
19	184691	基金景宏	0.864	0.466	-46.065
20	500007	基金景阳	0.9906	0.747	-24.591
21	500017	基金景业	0.8184	0.671	-18.011
22	184720	基金久富	0.9202	0.736	-20.017
23	184722	基金久嘉	1.0199	0.558	-45.289
24	184688	基金开元	0.9964	0.569	-42.894
25	184712	基金科汇	1.2164	0.939	-22.805
26	500056	基金科瑞	1.1286	0.655	-41.963
27	184713	基金科翔	1.139	0.867	-23.881
28	500029	基金科讯	1.104	0.87	-21.196
29	184710	基金隆元	0.8676	0.687	-20.816
30	184693	基金普丰	0.8716	0.47	-46.076
31	184711	基金普华	0.7013	0.555	-20.861
32	184689	基金普惠	0.9025	0.498	-44.82
33	500019	基金普润	0.8737	0.691	-20.911
34	184719	基金融鑫	0.9882	0.748	-24.307
35	500002	基金泰和	0.9449	0.528	-44.121
36	184706	基金天华	0.7949	0.482	-39.363
37	184698	基金天元	1.0155	0.561	-44.756
38	184738	基金通宝	0.8496	0.689	-18.903
39	500038	基金通乾	0.9111	0.508	-44.243
40	500039	基金同德	1.028	0.807	-21.498
41	184699	基金同盛	0.881	0.478	-45.743
42	184690	基金同益	0.9566	0.515	-46.163
43	184702	基金同智	1.0374	0.863	-16.811
44	184718	基金兴安	0.9936	0.769	-22.605
45	500018	基金兴和	0.8966	0.485	-45.907
46	500008	基金兴华	0.948	0.571	-39.768
47	184708	基金兴科	1.0038	0.797	-20.602
48	500028	基金兴业	0.8247	0.712	-13.666
49	500058	基金银丰	0.94	0.517	-45
50	184696	基金裕华	1.0124	0.789	-22.066
51	184692	基金裕隆	0.919	0.506	-44.94
52	500006	基金裕阳	0.9397	0.526	-44.025
53	500016	基金裕元	0.9998	0.769	-23.085
54	184705	基金裕泽	1.0861	0.774	-28.736