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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050609)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月10日09:52 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.743	0.64	-13.863
02	500013	基金安瑞	0.7637	0.655	-14.233
03	500009	基金安顺	0.9343	0.584	-37.493
04	500003	基金安信	0.9404	0.643	-31.625
05	184721	基金丰和	0.9051	0.542	-40.117
06	500035	基金汉博	0.8099	0.71	-12.335
07	500025	基金汉鼎	0.8027	0.638	-20.518
08	500005	基金汉盛	0.8851	0.549	-37.973
09	500015	基金汉兴	0.7611	0.468	-38.51
10	184700	基金鸿飞	0.8304	0.691	-16.787
11	184728	基金鸿阳	0.833	0.505	-39.376
12	500021	基金金鼎	0.8587	0.756	-11.96
13	184703	基金金盛	0.895	0.685	-23.464
14	500001	基金金泰	0.8788	0.534	-39.235
15	500011	基金金鑫	0.8399	0.507	-39.636
16	500010	基金金元	0.8826	0.799	-9.472
17	184695	基金景博	0.8039	0.66	-17.9
18	184701	基金景福	0.7864	0.467	-40.615
19	184691	基金景宏	0.7899	0.478	-39.486
20	500007	基金景阳	0.9027	0.761	-15.697
21	500017	基金景业	0.771	0.69	-10.506
22	184720	基金久富	0.8573	0.739	-13.799
23	184722	基金久嘉	0.9461	0.581	-38.59
24	184688	基金开元	0.9211	0.584	-36.598
25	184712	基金科汇	1.1172	0.96	-14.071
26	500056	基金科瑞	1.0528	0.671	-36.265
27	184713	基金科翔	1.0499	0.883	-15.897
28	500029	基金科讯	1.0225	0.873	-14.621
29	184710	基金隆元	0.7693	0.702	-8.748
30	184693	基金普丰	0.8065	0.481	-40.36
31	184711	基金普华	0.6497	0.569	-12.421
32	184689	基金普惠	0.8449	0.51	-39.638
33	500019	基金普润	0.8073	0.699	-13.415
34	184719	基金融鑫	0.9191	0.751	-18.29
35	500002	基金泰和	0.8715	0.54	-38.038
36	184706	基金天华	0.7488	0.496	-33.761
37	184698	基金天元	0.9412	0.572	-39.227
38	184738	基金通宝	0.7854	0.705	-10.237
39	500038	基金通乾	0.8581	0.521	-39.284
40	500039	基金同德	0.9518	0.824	-13.427
41	184699	基金同盛	0.8185	0.489	-40.257
42	184690	基金同益	0.8817	0.52	-41.023
43	184702	基金同智	0.9609	0.87	-9.46
44	184718	基金兴安	0.8945	0.778	-13.024
45	500018	基金兴和	0.8294	0.495	-40.318
46	500008	基金兴华	0.8892	0.587	-33.986
47	184708	基金兴科	0.9211	0.803	-12.822
48	500028	基金兴业	0.7607	0.729	-4.167
49	500058	基金银丰	0.877	0.533	-39.225
50	184696	基金裕华	0.9493	0.81	-14.674
51	184692	基金裕隆	0.8603	0.511	-40.602
52	500006	基金裕阳	0.8815	0.54	-38.741
53	500016	基金裕元	0.927	0.763	-17.691
54	184705	基金裕泽	1.0202	0.796	-21.976