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开放式基金最新净值及增长率表(20050622)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月23日10:16 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.78	0.785	0.641
002	240002	宝康灵活配置	0.9667	0.9699	0.331
003	240001	宝康消费品	1.044	1.0524	0.805
004	240003	宝康债券基金	1.0344	1.0373	0.28
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0099	1.007	-0.287
006	213001	宝盈鸿利收益	0.831	0.8278	-0.385
007	050001	博时价值增长	0.995	1.003	0.804
008	050004	博时精选	0.9548	0.9576	0.293
009	050002	博时裕富	0.827	0.831	0.484
010	160505	博时主题行业	0.9781	0.9824	0.44
011	200001	长城久恒	0.951	0.957	0.631
012	200002	长城久泰	0.8247	0.8285	0.461
013	080001	长盛成长价值	0.997	1.006	0.903
014	510081	长盛动态精选	0.9199	0.9242	0.467
015	510080	长盛债券	1.0232	1.0262	0.293
016	519996	长信银利精选	0.9486	0.9547	0.643
017	090001	大成价值增长	0.9702	0.9805	1.062
018	090004	大成精选	0.9732	0.9801	0.709
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9268	0.9325	0.615
020	090002	大成债券	1.0026	1.0078	0.519
021	255010	德盛稳健	0.915	0.922	0.765
022	257010	德盛小盘精选	0.889	0.891	0.225
023	400001	东方龙混合型	0.9306	0.9343	0.398
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9014	0.9024	0.111
025	100016	富国动态平衡	0.9465	0.9491	0.275
026	100018	富国天利债券	1.0053	1.0104	0.507
027	100022	富国天瑞强势	0.9626	0.9634	0.083
028	100020	富国天益价值	1.0786	1.0914	1.187
029	360001	光大量化核心	0.8298	0.8345	0.566
030	270001	广发聚富	0.9726	0.9836	1.131
031	270002	广发稳健增长	1.0146	1.028	1.321
032	162703	广发小盘成长基金	0.9216	0.9239	0.25
033	398001	国联优质成长	0.9228	0.9335	1.16
034	020003	国泰金龙精选	0.982	0.991	0.917
035	020002	国泰金龙债券	1.006	1.008	0.199
036	020005	国泰金马稳健	0.929	0.934	0.538
037	020001	国泰金鹰增长	0.993	1.004	1.108
038	510001	海富通精选	1.0274	1.0319	0.438
039	510003	海富通收益	0.926	0.93	0.432
040	162201	合丰成长	0.9991	1.004	0.49
041	162203	合丰稳定	1.0197	1.0282	0.834
042	162202	合丰周期	0.9481	0.9567	0.907
043	040002	华安180	0.845	0.849	0.473
044	040004	华安宝利配置	1.015	1.02	0.493
045	040001	华安创新	0.935	0.945	1.07
046	240005	华宝多策略增	0.8971	0.9004	0.368
047	410001	华富优选	0.8816	0.8828	0.136
048	000001	华夏成长	0.936	0.941	0.534
049	000011	华夏大盘精选	0.976	0.981	0.512
050	002001	华夏回报	0.983	0.994	1.119
051	001001	华夏债券	1.008	1.011	0.298
052	070001	嘉实成长收益	1.0686	1.0793	1.001
053	070006	嘉实服务增值	0.914	0.923	0.985
054	070007	嘉实浦安保本	1.041	1.041	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.001	1.01	0.899
056	070002	嘉实增长基金	1.14	1.151	0.965
057	070005	嘉实债券基金	0.977	0.98	0.307
058	020006	金象保本增值	1.021	1.022	0.098
059	210001	金鹰优选	0.7978	0.7959	-0.238
060	162102	金鹰中小盘	0.8315	0.8316	0.012
061	260104	景顺长城内需	0.997	1.003	0.602
062	162605	景顺鼎益	0.945	0.948	0.318
063	260103	景顺动力平衡	1.0332	1.0386	0.523
064	260102	景顺恒丰债券	1.0238	1.0239	0.01
065	260101	景顺优选股票	1.0496	1.0566	0.667
066	233001	巨田基础行业	0.8732	0.8756	0.275
067	202101	南方宝元债券	1.0552	1.0564	0.114
068	202201	南方避险基金	1.0291	1.0315	0.233
069	160105	南方积极配置	0.9145	0.9162	0.186
070	202001	南方稳健成长	1.002	1.0062	0.419
071	320001	诺安平衡	1.0015	1.0081	0.659
072	206001	鹏华行业成长	0.859	0.8663	0.85
073	160605	鹏华中国50	0.93	0.938	0.86
074	206102	普天收益	0.987	0.991	0.405
075	206101	普天债券	0.958	0.96	0.209
076	161607	融通巨潮	1.006	1.01	0.398
077	161605	融通蓝筹成长	0.859	0.86	0.116
078	161604	融通深证100	0.74	0.744	0.541
079	161601	融通新蓝筹	0.8849	0.8905	0.633
080	161606	融通行业景气	0.856	0.857	0.117
081	161603	融通债券	1.025	1.027	0.195
082	310308	申万巴黎盛利	0.9229	0.9284	0.596
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.9657	0.9674	0.176
084	290002	泰信先行策略	0.8743	0.8817	0.846
085	519180	天同180	0.8032	0.8063	0.386
086	161902	天同保本	1.02	1.0195	-0.049
087	350001	天治财富增长	0.935	0.9374	0.257
088	350002	天治品质优选	0.8728	0.8773	0.516
089	162204	湘财荷银行业	0.9824	0.9896	0.733
090	162205	湘财荷银预算	1.0127	1.0177	0.494
091	340001	兴业可转债	0.9956	0.9997	0.412
092	110003	易方达50指数	0.8236	0.8297	0.741
093	110002	易方达策略	1.067	1.074	0.656
094	110005	易方达积极	1.022	1.0306	0.842
095	110001	易方达平稳	1.103	1.108	0.453
096	151002	银河收益	0.9963	0.9996	0.331
097	151001	银河稳健	0.8324	0.8451	1.526
098	180003	银华88精选	0.9656	0.9765	1.129
099	180002	银华保本增值	1.0009	1.0012	0.03
100	180001	银华优势企业	0.993	1.0008	0.786
101	150103	银泰理财分红	0.8685	0.8733	0.553
102	460001	友邦盛世	1.006	1.0096	0.358
103	217001	招商股票基金	0.9668	0.9732	0.662
104	217002	招商平衡基金	0.9676	0.9725	0.506
105	217005	招商先锋	0.9514	0.9565	0.536
106	217003	招商债券基金	1.0293	1.0286	-0.068
107	375010	中国优势	1.0023	1.0114	0.908
108	121002	中融景气行业	0.9333	0.9415	0.879
109	121001	中融融华债券	0.993	0.9979	0.494
110	288001	中信经典配置	0.9055	0.9101	0.508
111	163801	中银国际中国精选	0.9744	0.9773	0.298