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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050622)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月23日10:21 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7823	0.63	-19.468
02	500013	基金安瑞	0.8124	0.67	-17.528
03	500009	基金安顺	0.9979	0.575	-42.379
04	500003	基金安信	0.9913	0.623	-37.153
05	184721	基金丰和	0.9781	0.538	-44.995
06	500035	基金汉博	0.8667	0.698	-19.465
07	500025	基金汉鼎	0.847	0.627	-25.974
08	500005	基金汉盛	0.9483	0.533	-43.794
09	500015	基金汉兴	0.8205	0.453	-44.79
10	184700	基金鸿飞	0.8585	0.662	-22.889
11	184728	基金鸿阳	0.8984	0.485	-46.015
12	500021	基金金鼎	0.9275	0.755	-18.598
13	184703	基金金盛	0.9548	0.671	-29.724
14	500001	基金金泰	0.9335	0.522	-44.081
15	500011	基金金鑫	0.9059	0.5	-44.806
16	500010	基金金元	0.933	0.781	-16.292
17	184695	基金景博	0.8601	0.664	-22.8
18	184701	基金景福	0.838	0.455	-45.704
19	184691	基金景宏	0.8675	0.481	-44.553
20	500007	基金景阳	0.9673	0.757	-21.741
21	500017	基金景业	0.8134	0.679	-16.523
22	184720	基金久富	0.9095	0.75	-17.537
23	184722	基金久嘉	1.0084	0.558	-44.665
24	184688	基金开元	0.9891	0.569	-42.473
25	184712	基金科汇	1.2057	0.948	-21.373
26	500056	基金科瑞	1.1313	0.676	-40.246
27	184713	基金科翔	1.1433	0.881	-22.942
28	500029	基金科讯	1.0902	0.868	-20.382
29	184710	基金隆元	0.8281	0.686	-17.16
30	184693	基金普丰	0.8635	0.469	-45.686
31	184711	基金普华	0.6993	0.559	-20.063
32	184689	基金普惠	0.9011	0.5	-44.512
33	500019	基金普润	0.8713	0.694	-20.349
34	184719	基金融鑫	0.9783	0.752	-23.132
35	500002	基金泰和	0.9389	0.525	-44.084
36	184706	基金天华	0.7886	0.492	-37.611
37	184698	基金天元	0.9988	0.555	-44.433
38	184738	基金通宝	0.844	0.693	-17.891
39	500038	基金通乾	0.8945	0.501	-43.991
40	500039	基金同德	1.0176	0.81	-20.401
41	184699	基金同盛	0.8708	0.479	-44.993
42	184690	基金同益	0.9462	0.515	-45.572
43	184702	基金同智	1.0295	0.873	-15.202
44	184718	基金兴安	0.9753	0.763	-21.768
45	500018	基金兴和	0.8919	0.491	-44.949
46	500008	基金兴华	0.9488	0.571	-39.819
47	184708	基金兴科	0.9932	0.81	-18.445
48	500028	基金兴业	0.8066	0.718	-10.984
49	500058	基金银丰	0.925	0.517	-44.108
50	184696	基金裕华	1.0048	0.798	-20.581
51	184692	基金裕隆	0.9086	0.502	-44.75
52	500006	基金裕阳	0.9314	0.521	-44.063
53	500016	基金裕元	0.999	0.772	-22.723
54	184705	基金裕泽	1.0777	0.777	-27.902