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开放式基金最新净值及增长率表(20050628)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月29日09:53 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.794	0.788	-0.756
002	240002	宝康灵活配置	0.9854	0.98	-0.548
003	240001	宝康消费品	1.0656	1.06	-0.526
004	240003	宝康债券基金	1.0404	1.0398	-0.058
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0144	1.0095	-0.483
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8383	0.8297	-1.026
007	050001	博时价值增长	1.017	1.008	-0.885
008	050004	博时精选	0.9695	0.9635	-0.619
009	050002	博时裕富	0.844	0.835	-1.066
010	160505	博时主题行业	0.9932	0.9841	-0.916
011	200001	长城久恒	0.968	0.96	-0.826
012	200002	长城久泰	0.8416	0.8317	-1.176
013	080001	长盛成长价值	1.011	1.003	-0.791
014	510081	长盛动态精选	0.9354	0.93	-0.577
015	510080	长盛债券	1.031	1.0305	-0.049
016	519996	长信银利精选	0.9682	0.9616	-0.682
017	090001	大成价值增长	0.9882	0.9815	-0.678
018	090004	大成精选	0.9929	0.9856	-0.735
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9428	0.9356	-0.764
020	090002	大成债券	1.0118	1.0087	-0.306
021	255010	德盛稳健	0.931	0.925	-0.645
022	257010	德盛小盘精选	0.907	0.901	-0.662
023	400001	东方龙混合型	0.9417	0.9382	-0.372
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.919	0.9137	-0.577
025	100016	富国动态平衡	0.9599	0.9536	-0.656
026	100018	富国天利债券	1.0131	1.011	-0.207
027	100022	富国天瑞强势	0.9811	0.9731	-0.815
028	100020	富国天益价值	1.102	1.0939	-0.735
029	360001	光大量化核心	0.8489	0.8404	-1.001
030	270001	广发聚富	0.9946	0.9836	-1.106
031	270002	广发稳健增长	1.038	1.0258	-1.175
032	162703	广发小盘成长基金	0.9412	0.9304	-1.148
033	398001	国联优质成长	0.9446	0.9424	-0.233
034	020003	国泰金龙精选	1	0.99	-1
035	020002	国泰金龙债券	1.01	1.009	-0.099
036	020005	国泰金马稳健	0.945	0.94	-0.529
037	020001	国泰金鹰增长	1.012	1.002	-0.988
038	510001	海富通精选	1.0436	1.0339	-0.93
039	510003	海富通收益	0.938	0.932	-0.64
040	162201	合丰成长	1.0196	1.0089	-1.049
041	162203	合丰稳定	1.0343	1.0273	-0.677
042	162202	合丰周期	0.9649	0.9558	-0.943
043	040002	华安180	0.863	0.855	-0.927
044	040004	华安宝利配置	1.032	1.023	-0.872
045	040001	华安创新	0.955	0.945	-1.047
046	240005	华宝多策略增	0.9173	0.9093	-0.872
047	410001	华富优选	0.8942	0.8863	-0.884
048	000001	华夏成长	0.944	0.934	-1.059
049	000011	华夏大盘精选	0.993	0.98	-1.309
050	002001	华夏回报	0.997	0.987	-1.003
051	001001	华夏债券	1.013	1.012	-0.099
052	070001	嘉实成长收益	1.093	1.0834	-0.878
053	070006	嘉实服务增值	0.936	0.93	-0.641
054	070007	嘉实浦安保本	1.042	1.041	-0.096
055	070003	嘉实稳健基金	1.021	1.013	-0.784
056	070002	嘉实增长基金	1.16	1.147	-1.121
057	070005	嘉实债券基金	0.981	0.981	0
058	020006	金象保本增值	1.026	1.024	-0.195
059	210001	金鹰优选	0.8077	0.8012	-0.805
060	162102	金鹰中小盘	0.8483	0.8411	-0.849
061	260104	景顺长城内需	1.014	1.008	-0.592
062	162605	景顺鼎益	0.959	0.953	-0.626
063	260103	景顺动力平衡	1.0438	1.0401	-0.355
064	260102	景顺恒丰债券	1.0242	1.0242	0
065	260101	景顺优选股票	1.068	1.0607	-0.684
066	233001	巨田基础行业	0.8896	0.882	-0.854
067	202101	南方宝元债券	1.0579	1.0549	-0.284
068	202201	南方避险基金	1.0331	1.0322	-0.087
069	160105	南方积极配置	0.9333	0.9248	-0.911
070	202001	南方稳健成长	1.021	1.0138	-0.705
071	320001	诺安平衡	1.0144	1.0091	-0.523
072	206001	鹏华行业成长	0.8733	0.8655	-0.893
073	160605	鹏华中国50	0.946	0.94	-0.634
074	206102	普天收益	1.007	1.001	-0.596
075	206101	普天债券	0.963	0.96	-0.312
076	161607	融通巨潮	1.022	1.012	-0.979
077	161605	融通蓝筹成长	0.875	0.868	-0.8
078	161604	融通深证100	0.754	0.745	-1.194
079	161601	融通新蓝筹	0.9025	0.8963	-0.687
080	161606	融通行业景气	0.862	0.859	-0.348
081	161603	融通债券	1.032	1.029	-0.291
082	310308	申万巴黎盛利	0.9401	0.933	-0.755
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.9692	0.9688	-0.041
084	290002	泰信先行策略	0.8932	0.8877	-0.616
085	519180	天同180	0.8164	0.8086	-0.955
086	161902	天同保本	1.0205	1.0219	0.137
087	350001	天治财富增长	0.9495	0.9438	-0.6
088	350002	天治品质优选	0.8885	0.8796	-1.002
089	162204	湘财荷银行业	0.9972	0.9891	-0.812
090	162205	湘财荷银预算	1.0221	1.0194	-0.264
091	340001	兴业可转债	1.0061	1.0014	-0.467
092	110003	易方达50指数	0.8406	0.8344	-0.738
093	110002	易方达策略	1.081	1.072	-0.833
094	110005	易方达积极	1.0397	1.0314	-0.798
095	110001	易方达平稳	1.086	1.079	-0.645
096	151002	银河收益	1.0044	1.0017	-0.269
097	151001	银河稳健	0.8486	0.8408	-0.919
098	180003	银华88精选	0.9946	0.9852	-0.945
099	180002	银华保本增值	1.0021	1.0043	0.22
100	180001	银华优势企业	1.0108	1.0015	-0.92
101	150103	银泰理财分红	0.8848	0.8776	-0.814
102	460001	友邦盛世	1.0186	1.015	-0.353
103	217001	招商股票基金	0.9864	0.9778	-0.872
104	217002	招商平衡基金	0.9816	0.9755	-0.621
105	217005	招商先锋	0.9677	0.9593	-0.868
106	217003	招商债券基金	1.0315	1.0294	-0.204
107	375010	中国优势	1.0154	1.0154	0
108	121002	中融景气行业	0.9449	0.9398	-0.54
109	121001	中融融华债券	1	1	0
110	288001	中信经典配置	0.9229	0.9174	-0.596
111	163801	中银国际中国精选	0.9804	0.9731	-0.745