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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050701)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月4日09:56 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7954	0.636	-20.04
02	500013	基金安瑞	0.8295	0.65	-21.64
03	500009	基金安顺	1.0057	0.569	-43.422
04	500003	基金安信	1.0073	0.61	-39.442
05	184721	基金丰和	0.9847	0.522	-46.989
06	500035	基金汉博	0.8694	0.683	-21.44
07	500025	基金汉鼎	0.8542	0.608	-28.822
08	500005	基金汉盛	0.9587	0.506	-47.22
09	500015	基金汉兴	0.8236	0.434	-47.305
10	184700	基金鸿飞	0.8521	0.646	-24.187
11	184728	基金鸿阳	0.8965	0.463	-48.355
12	500021	基金金鼎	0.9274	0.755	-18.59
13	184703	基金金盛	0.9634	0.642	-33.361
14	500001	基金金泰	0.9404	0.506	-46.193
15	500011	基金金鑫	0.9108	0.483	-46.97
16	500010	基金金元	0.9339	0.761	-18.514
17	184695	基金景博	0.857	0.651	-24.037
18	184701	基金景福	0.8371	0.434	-48.154
19	184691	基金景宏	0.8758	0.465	-46.906
20	500007	基金景阳	0.9757	0.74	-24.157
21	500017	基金景业	0.8042	0.665	-17.309
22	184720	基金久富	0.9212	0.73	-20.756
23	184722	基金久嘉	1.0207	0.543	-46.801
24	184688	基金开元	0.9868	0.546	-44.67
25	184712	基金科汇	1.2154	0.916	-24.634
26	500056	基金科瑞	1.1354	0.653	-42.487
27	184713	基金科翔	1.1486	0.85	-25.997
28	500029	基金科讯	1.0986	0.871	-20.717
29	184710	基金隆元	0.8221	0.665	-19.11
30	184693	基金普丰	0.8619	0.451	-47.674
31	184711	基金普华	0.7012	0.559	-20.28
32	184689	基金普惠	0.9006	0.482	-46.48
33	500019	基金普润	0.8766	0.691	-21.173
34	184719	基金融鑫	0.9807	0.731	-25.461
35	500002	基金泰和	0.935	0.506	-45.882
36	184706	基金天华	0.7922	0.483	-39.031
37	184698	基金天元	0.9967	0.538	-46.022
38	184738	基金通宝	0.8457	0.677	-19.948
39	500038	基金通乾	0.9	0.485	-46.111
40	500039	基金同德	1.0202	0.805	-21.094
41	184699	基金同盛	0.8642	0.452	-47.697
42	184690	基金同益	0.9521	0.502	-47.274
43	184702	基金同智	1.0367	0.87	-16.08
44	184718	基金兴安	0.9755	0.75	-23.116
45	500018	基金兴和	0.8873	0.465	-47.594
46	500008	基金兴华	0.9477	0.56	-40.91
47	184708	基金兴科	0.9921	0.78	-21.379
48	500028	基金兴业	0.8104	0.712	-12.142
49	500058	基金银丰	0.928	0.501	-46.013
50	184696	基金裕华	1.0045	0.781	-22.25
51	184692	基金裕隆	0.9078	0.484	-46.684
52	500006	基金裕阳	0.9285	0.511	-44.965
53	500016	基金裕元	1.003	0.778	-22.433
54	184705	基金裕泽	1.0697	0.737	-31.102