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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050713)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月14日09:05 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7812	0.65	-16.795
02	500013	基金安瑞	0.8092	0.675	-16.584
03	500009	基金安顺	0.9842	0.568	-42.288
04	500003	基金安信	0.9831	0.602	-38.765
05	184721	基金丰和	0.969	0.525	-45.82
06	500035	基金汉博	0.85	0.704	-17.176
07	500025	基金汉鼎	0.8373	0.622	-25.714
08	500005	基金汉盛	0.9404	0.512	-45.555
09	500015	基金汉兴	0.8091	0.426	-47.349
10	184700	基金鸿飞	0.8333	0.631	-24.277
11	184728	基金鸿阳	0.878	0.46	-47.608
12	500021	基金金鼎	0.9106	0.766	-15.88
13	184703	基金金盛	0.9498	0.652	-31.354
14	500001	基金金泰	0.9257	0.514	-44.474
15	500011	基金金鑫	0.892	0.476	-46.637
16	500010	基金金元	0.9196	0.791	-13.984
17	184695	基金景博	0.8431	0.673	-20.176
18	184701	基金景福	0.8177	0.426	-47.903
19	184691	基金景宏	0.8602	0.475	-44.78
20	500007	基金景阳	0.9623	0.765	-20.503
21	500017	基金景业	0.7962	0.67	-15.85
22	184720	基金久富	0.9118	0.753	-17.416
23	184722	基金久嘉	1.0096	0.554	-45.127
24	184688	基金开元	0.9689	0.56	-42.202
25	184712	基金科汇	1.1932	0.916	-23.232
26	500056	基金科瑞	1.1153	0.667	-40.195
27	184713	基金科翔	1.1252	0.863	-23.303
28	500029	基金科讯	1.0793	0.892	-17.354
29	184710	基金隆元	0.8013	0.672	-16.136
30	184693	基金普丰	0.8452	0.445	-47.35
31	184711	基金普华	0.6901	0.569	-17.548
32	184689	基金普惠	0.8883	0.47	-47.09
33	500019	基金普润	0.8611	0.716	-16.851
34	184719	基金融鑫	0.9658	0.755	-21.826
35	500002	基金泰和	0.9145	0.514	-43.794
36	184706	基金天华	0.7767	0.484	-37.685
37	184698	基金天元	0.983	0.531	-45.982
38	184738	基金通宝	0.8301	0.691	-16.757
39	500038	基金通乾	0.8892	0.474	-46.694
40	500039	基金同德	0.9968	0.826	-17.135
41	184699	基金同盛	0.8413	0.448	-46.749
42	184690	基金同益	0.9343	0.502	-46.27
43	184702	基金同智	1.0128	0.885	-12.618
44	184718	基金兴安	0.9528	0.787	-17.401
45	500018	基金兴和	0.8639	0.459	-46.869
46	500008	基金兴华	0.931	0.557	-40.172
47	184708	基金兴科	0.97	0.819	-15.567
48	500028	基金兴业	0.7939	0.719	-9.434
49	500058	基金银丰	0.91	0.499	-45.165
50	184696	基金裕华	0.9898	0.814	-17.761
51	184692	基金裕隆	0.893	0.47	-47.368
52	500006	基金裕阳	0.9158	0.514	-43.874
53	500016	基金裕元	0.9888	0.816	-17.476
54	184705	基金裕泽	1.0545	0.748	-29.066