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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050715)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月18日13:34 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7963	0.649	-18.498
02	500013	基金安瑞	0.8157	0.672	-17.617
03	500009	基金安顺	0.9981	0.565	-43.392
04	500003	基金安信	1.0006	0.599	-40.136
05	184721	基金丰和	0.989	0.526	-46.815
06	500035	基金汉博	0.8657	0.712	-17.754
07	500025	基金汉鼎	0.857	0.627	-26.838
08	500005	基金汉盛	0.9603	0.515	-46.371
09	500015	基金汉兴	0.8256	0.426	-48.401
10	184700	基金鸿飞	0.8455	0.637	-24.66
11	184728	基金鸿阳	0.899	0.461	-48.721
12	500021	基金金鼎	0.9337	0.769	-17.639
13	184703	基金金盛	0.9669	0.652	-32.568
14	500001	基金金泰	0.9423	0.511	-45.771
15	500011	基金金鑫	0.9102	0.475	-47.814
16	500010	基金金元	0.9426	0.792	-15.977
17	184695	基金景博	0.8586	0.677	-21.151
18	184701	基金景福	0.8348	0.427	-48.85
19	184691	基金景宏	0.8795	0.476	-45.878
20	500007	基金景阳	0.9736	0.785	-19.371
21	500017	基金景业	0.8204	0.672	-18.089
22	184720	基金久富	0.9283	0.755	-18.669
23	184722	基金久嘉	1.03	0.558	-45.825
24	184688	基金开元	0.9893	0.555	-43.9
25	184712	基金科汇	1.2099	0.922	-23.795
26	500056	基金科瑞	1.1397	0.671	-41.125
27	184713	基金科翔	1.1476	0.873	-23.928
28	500029	基金科讯	1.1027	0.895	-18.836
29	184710	基金隆元	0.8154	0.684	-16.115
30	184693	基金普丰	0.8656	0.445	-48.591
31	184711	基金普华	0.7028	0.564	-19.75
32	184689	基金普惠	0.9011	0.47	-47.842
33	500019	基金普润	0.8796	0.722	-17.917
34	184719	基金融鑫	0.9902	0.761	-23.147
35	500002	基金泰和	0.9405	0.512	-45.561
36	184706	基金天华	0.7899	0.487	-38.347
37	184698	基金天元	1.0031	0.53	-47.164
38	184738	基金通宝	0.8479	0.691	-18.505
39	500038	基金通乾	0.9046	0.473	-47.712
40	500039	基金同德	1.0242	0.83	-18.961
41	184699	基金同盛	0.8583	0.448	-47.804
42	184690	基金同益	0.956	0.503	-47.385
43	184702	基金同智	1.0426	0.889	-14.732
44	184718	基金兴安	0.9734	0.794	-18.43
45	500018	基金兴和	0.8747	0.461	-47.296
46	500008	基金兴华	0.9461	0.558	-41.021
47	184708	基金兴科	0.9913	0.822	-17.079
48	500028	基金兴业	0.806	0.716	-11.166
49	500058	基金银丰	0.926	0.501	-45.896
50	184696	基金裕华	1.0012	0.824	-17.699
51	184692	基金裕隆	0.9062	0.47	-48.135
52	500006	基金裕阳	0.928	0.514	-44.612
53	500016	基金裕元	1.0065	0.825	-18.033
54	184705	基金裕泽	1.069	0.75	-29.841