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开放式基金最新净值及增长率表(20050718)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月19日09:11 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.764	0.763	-0.131
002	240002	宝康灵活配置	0.9482	0.9439	-0.454
003	240001	宝康消费品	1.0391	1.0348	-0.414
004	240003	宝康债券基金	1.0374	1.0361	-0.125
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.9948	0.995	0.02
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8046	0.8021	-0.311
007	050001	博时价值增长	0.969	0.967	-0.206
008	050004	博时精选	0.9384	0.9362	-0.234
009	050002	博时裕富	0.796	0.79	-0.754
010	160505	博时主题行业	0.9529	0.9493	-0.378
011	200001	长城久恒	0.938	0.933	-0.533
012	200002	长城久泰	0.7836	0.7776	-0.766
013	080001	长盛成长价值	0.976	0.972	-0.41
014	510081	长盛动态精选	0.9136	0.9083	-0.58
015	510080	长盛债券	1.0331	1.0329	-0.019
016	519996	长信银利精选	0.929	0.9282	-0.086
017	090001	大成价值增长	0.9661	0.963	-0.321
018	090004	大成精选	0.9619	0.9604	-0.156
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9046	0.9022	-0.265
020	090002	大成债券	0.9997	0.9983	-0.14
021	255010	德盛稳健	0.908	0.906	-0.22
022	257010	德盛小盘精选	0.865	0.861	-0.462
023	400001	东方龙混合型	0.9296	0.9258	-0.409
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8833	0.8777	-0.634
025	100016	富国动态平衡	0.9239	0.9166	-0.79
026	100018	富国天利债券	1.0052	1.0035	-0.169
027	100022	富国天瑞强势	0.9523	0.9473	-0.525
028	100020	富国天益价值	1.068	1.0595	-0.796
029	450001	富兰克林国海收益	1.0158	1.015	-0.079
030	360001	光大量化核心	0.8085	0.8047	-0.47
031	270001	广发聚富	0.9668	0.9589	-0.817
032	270002	广发稳健增长	1.0045	0.9954	-0.906
033	162703	广发小盘成长基金	0.885	0.8756	-1.062
034	398011	国联分红增利	0.996	0.9952	-0.08
035	398001	国联优质成长	0.9211	0.9188	-0.25
036	020003	国泰金龙精选	0.973	0.969	-0.411
037	020002	国泰金龙债券	1.011	1.01	-0.099
038	020005	国泰金马稳健	0.919	0.914	-0.544
039	020001	国泰金鹰增长	0.989	0.985	-0.404
040	510001	海富通精选	1.0002	0.9947	-0.55
041	510003	海富通收益	0.913	0.912	-0.11
042	162201	合丰成长	0.9937	0.9906	-0.312
043	162203	合丰稳定	1.0118	1.0088	-0.297
044	162202	合丰周期	0.934	0.9286	-0.578
045	040002	华安180	0.821	0.817	-0.487
046	040004	华安宝利配置	1.008	1.005	-0.298
047	040001	华安创新	0.929	0.927	-0.215
048	240005	华宝多策略增	0.8754	0.8702	-0.594
049	410001	华富优选	0.8501	0.8459	-0.494
050	000001	华夏成长	0.897	0.893	-0.446
051	000011	华夏大盘精选	0.931	0.926	-0.537
052	002001	华夏回报	0.966	0.963	-0.311
053	001001	华夏债券	1.015	1.016	0.099
054	070001	嘉实成长收益	1.0548	1.0525	-0.218
055	070006	嘉实服务增值	0.903	0.902	-0.111
056	070007	嘉实浦安保本	1.04	1.045	0.481
057	070003	嘉实稳健基金	0.997	0.995	-0.201
058	070002	嘉实增长基金	1.103	1.098	-0.453
059	070005	嘉实债券基金	1.001	1.001	0
060	020006	金象保本增值	1.023	1.022	-0.098
061	210001	金鹰优选	0.7574	0.756	-0.185
062	162102	金鹰中小盘	0.8066	0.8037	-0.36
063	260104	景顺长城内需	0.987	0.983	-0.405
064	162605	景顺鼎益	0.934	0.931	-0.321
065	260103	景顺动力平衡	1.029	1.027	-0.194
066	260101	景顺优选股票	1.0389	1.0354	-0.337
067	233001	巨田基础行业	0.8582	0.858	-0.023
068	202101	南方宝元债券	1.0555	1.0548	-0.066
069	202201	南方避险基金	1.0367	1.036	-0.068
070	160105	南方积极配置	0.8914	0.8876	-0.426
071	202001	南方稳健成长	0.9926	0.9902	-0.242
072	320001	诺安平衡	0.997	0.9949	-0.211
073	206001	鹏华行业成长	0.8468	0.8439	-0.343
074	160605	鹏华中国50	0.922	0.919	-0.325
075	206102	普天收益	0.989	0.987	-0.202
076	206101	普天债券	0.952	0.951	-0.105
077	161607	融通巨潮	0.971	0.968	-0.309
078	161605	融通蓝筹成长	0.859	0.855	-0.466
079	161604	融通深证100	0.701	0.695	-0.856
080	161601	融通新蓝筹	0.8831	0.8808	-0.26
081	161606	融通行业景气	0.85	0.849	-0.118
082	161603	融通债券	1.022	1.021	-0.098
083	310308	申万巴黎盛利	0.9103	0.9073	-0.33
084	310318	申万巴黎盛利强化	0.9596	0.9593	-0.031
085	290002	泰信先行策略	0.8624	0.8605	-0.22
086	519180	天同180	0.7724	0.7678	-0.596
087	161902	天同保本	1.0249	1.0249	0
088	350001	天治财富增长	0.9334	0.9299	-0.375
089	350002	天治品质优选	0.8269	0.82	-0.834
090	162204	湘财荷银行业	0.9732	0.969	-0.432
091	162205	湘财荷银预算	1.0079	1.0066	-0.129
092	340001	兴业可转债	0.9834	0.9817	-0.173
093	110003	易方达50指数	0.821	0.8198	-0.146
094	110002	易方达策略	1.052	1.048	-0.38
095	110005	易方达积极	1.0125	1.0085	-0.395
096	110001	易方达平稳	1.059	1.055	-0.378
097	151002	银河收益	1.0074	1.0072	-0.02
098	151001	银河稳健	0.826	0.8249	-0.133
099	180003	银华88精选	0.949	0.9428	-0.653
100	180002	银华保本增值	1.0044	1.0043	-0.01
101	180001	银华优势企业	0.9792	0.9728	-0.654
102	150103	银泰理财分红	0.8525	0.8498	-0.317
103	460001	友邦盛世	0.994	0.9939	-0.01
104	217001	招商股票基金	0.9609	0.9582	-0.281
105	217002	招商平衡基金	0.9657	0.9635	-0.228
106	217005	招商先锋	0.9454	0.9432	-0.233
107	217003	招商债券基金	1.0358	1.0354	-0.039
108	375010	中国优势	0.9895	0.988	-0.152
109	121002	中融景气行业	0.9285	0.9253	-0.345
110	121001	中融融华债券	0.9932	0.9912	-0.201
111	288001	中信经典配置	0.8922	0.8892	-0.336
112	163801	中银国际中国精选	0.9398	0.9366	-0.341