23日,封闭式基金市场在经历前两周的小幅回调之后,重拾升势,出现单日较大涨幅。上证基金指数收盘报873.15点,较前个交易日上涨1.48%,并创下了过去54个交易周以来的新高。

    深市基金指数昨天上涨1.8%,收于788.76点。晨星封闭式基金价格指数较上个交易日的涨幅是1.75%。其中,晨星大规模封闭式基金指数的涨幅为1.87%,晨星小规模封闭式基金的涨幅为1.44%。

    从盘面上看,54只封闭式基金中除1只基金平盘以外,其余53只封闭式基金价格全部上涨。昨天涨幅最大的3只封闭式基金是基金天华、基金汉鼎和基金久富,涨幅分别为6.79%、4.21%和2.90%。基金天华昨天盘中一度触及涨停,该基金的规模为25亿,基金经理许翔同时也是"银华-道琼斯88精选"的基金经理。该基金的2005年四季度末的5大持股分别为上海机场(行情,论坛)、G中兴、G万科A、盐湖钾肥(行情,论坛)和G长电,上周末公布的份额净值为0.8810元,昨天收盘报0.629元。

    昨天上涨幅度最小的3只封闭式基金是基金科翔、基金科汇和基金兴业,收益率分别为0.47%、0.17%和0%。这3只基金刚好是上周54只封闭式基金中净值表现最弱的3只基金,基金兴业和基金科汇上周的净值出现下跌,而基金科翔的周净值变动也只有0.05%。

    从成交金额看,昨天封闭式基金整体成交金额较前个交易日放大一倍以上,其中只有4只基金的成交金额小于上个交易日,而基金天华的成交额更是扩大了近20倍。成交金额居前的3只基金为基金天华、基金景福和基金汉兴。成交金额分别是5868.08万元、3333.44万元和2917.13万元；成交金额落后的3只基金为基金融鑫、基金普华和基金兴科,成交金额分别是98.07万元、75.42万元和51.25万元。从折价率看,按照上周末公布的基金净值计算,54只封闭式基金昨天的平均折价率为29.43%,与上个交易日基本持平。其中,大、小规模的封闭式基金折价率分别为42.06%和17.71%。折价率最大的基金是基金景福,折价率为46.25%；折价率最小的基金是基金兴业,折价率为7.74%。

    自去年11月以来封闭式基金表现抢眼,折价率不断缩小,但今年以来的表现明显不如基础市场,封闭式基金的平均折价率一直逐步回升,截至上周末只有4只基金的折价率下降,其余全部明显扩大,最多的一只折价率变化超过7%。目前封闭式基金的价格基本上随净值的变化而变动,二者的差别普遍不大,但随着平均到期期限的缩短,相信封闭式基金折价率的提高将会再次引起资金关注。