近期,封闭式基金价格增长速度明显慢于基金净值增长,导致封闭式基金折价率不断上升。截至2月17日,封闭式基金加权平均折价率达到39.07%,比去年12月9日和今年2月10日的基金折价率分别上升了4.28个和1.23个百分点。

    天相统计显示,从去年12月9日至今年2月17日,54只封闭式基金的加权净值增长率达到13.9%。而同期封闭式基金价格的上涨幅度明显滞后,深证基金指数从741.23点上升到779.9点,仅上涨5.2%；上证基金指数从816.17点上升至869.20点,仅上涨6.5%。

    上周,封闭式基金净值微幅降低0.09%,绝大多数封闭式基金价格大幅下降,封闭式基金的最高折价率已经从47.65%上升到48.80%,基金景福、基金鸿阳、基金同盛、基金裕隆等四只大盘封闭式基金的折价率超过48%。统计显示,26只大盘封闭式基金的平均折价率已经达到44.4%,比2月10日43.11%的折价率上升了1.29个百分点。

    在小盘封闭式基金方面,距离到期日最近的几只基金的折价率都明显提高。今年11月首先到期的基金兴业的折价率从今年2月10日的7.60%,上升到2月17日的8.63%,紧随其后到期的基金同智的折价率也从11.42%上升到12.2%。