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裕华证券投资基金2005年年度报告
时间:2006年03月31日13:03 我来说两句(0)  

Stock Code:184696
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    送出时间:2006年3月
    重要提示
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月30日复核 了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 目录 重要提示 一、基金简介 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 (二)净值表现 (三)基金过往三年每年的收益分配情况 三、基金管理人报告 (一)基金管理人和基金经理简介 (二)报告期内基金运作情况说明 (三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现 (四)本报告期内基金的内部监察报告 四、基金托管人报告 五、审计报告 六、财务会计报告 (一)基金年度会计报表 (二)会计报告书附注 七、投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况 (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 (三)本报告期末基金投资所有的股票明细 (四)报告期内股票投资组合的重大变动 (五)报告期末的债券投资组合 (六)报告期末的基金投资前五名债券明细 (七)投资组合报告附注 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人(截止2005年12月31日) (一)基金份额持有人户数 (二)基金份额持有人结构 (三)基金前十名持有人的名称、持有份额及占总份额的比例 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金名称:裕华证券投资基金 基金简称:基金裕华 交易代码:184696 基金运作方式:契约型、封闭式 基金合同生效日:1999年11月10日 报告期末基金份额总额:500,000,000份 基金合同存续期:15年 基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:2000年4月24日 (二)投资目标:通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值。同时通 过投资组合等措施减少和分散投资风险而确保基金资产的安全。 投资策略:本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据技术创 新给上市公司带来的预期收益和发展潜力,通过投资于技术创新类上市公司,实现基金 长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素 ,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全, 谋求基金收益长期稳定的目的。 业绩比较基准:无 风险收益特征:无 (三)基金管理人名称:博时基金管理有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 邮政编码:518040 法定代表人:吴雄伟 信息披露负责人:李全 联系电话:0755-83169999 传 真:0755-83195140 电子邮箱:webmaster@boshi.com.cn (四)基金托管人名称:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市仙霞路18号 办公地址:上海市银城中路188号 邮政编码:200120 法定代表人:蒋超良 信息披露负责人:江永珍 联系电话:021-58408846 传 真:021-58408836 电子邮箱:jiangyz@bankcomm.com (五)基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报管理人 互联网网址:http://www.boshi.com.cn 年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人处 (六)基金注册登记机构 基金注册登记机构名称:中国证券登记结算有限公司深圳分公司 办公地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 (七)会计师事务所 会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 二、主要指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 2005年 2004年 1 基金本期净收益 2,269,422.10 23,201,007.92 2 基金份额本期净收益 0.0045 0.0464 3 期末可供分配基金收益 2,719,901.50 23,450,462.17 4 期末可供分配基金份额收益 0.0054 0.0469 5 期末基金资产净值 521,788,894.25 529,152,792.24 6 期末基金份额净值 1.0436 1.0583 7 基金加权平均净值收益率 0.44% 4.10% 8 本期基金份值增长率 2.89% -5.32% 9 基金份额累嫉允 44.39% 40.33% 主要财务指标 2003年 1 基金本期净收益 6,756,091.92 2 基金份额本期净收益 0.0135 3 期末可供分配基金收益 5,249,454.25 4 期末可供分配基金份额收益 0.0105 5 期末基金资产净值 563,265,385.19 6 期末基金份额净值 1.1265 7 基金加权平均净值收益率 1.33% 8 本期基金份值增长率 23.61% 9 基金份额累嫉允 48.21% 上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规1号 《主要财务指标的计算及披露》。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 (二)净值表现 1、历史各时间段基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ①净值 ②净值增 ③业绩比较基准 ④业绩比较基准 期间 增长率 率标准差 收益率 收益率标准差 过去三个月 -0.07% 1.17% - - 过去六个月 2.95% 1.30% - - 过去一年 2.89% 1.89% - - 过去三年 20.43% 2.01% - - 过去五年 -0.93% 1.81% - - 自基金合同生效起至今 44.39% 1.98% - - 期间 增长率 ①-③ ②-④ 过去三个月 - - 过去六个月 - - 过去一年 - - 过去三年 - - 过去五年 - - 自基金合同生效起至今 - - 2、基金合同生效以来累计净值增长率走势图 ■■图像■■ 3、基金过往三年每年的净值增长率 ■■图像■■ (三)基金过往三年每年的收益分配情况 年度 每10份基金份额分红(元) 备注 2005 0.050 具体事项见分红公告 2004 0.460 2003 0.100 总计 0.610 三、基金管理人报告 (一)基金管理人和基金经理简介 博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东 为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦 建设集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币。 施斌先生,1966年7月出生,硕士学历。1984年9月至1988年7月就读于复旦大学世界 经济系,获学士学位。1988年7月至1989年12月,于交通银行总行国外部从事外汇清算和 交易工作。1990年至1994年就读于美国杜兰大学金融和会计专业,获硕士学位。1997年 获得特许金融分析师(CFA)资格。1994年1月至1999年7月于美国U. S. Global Invest ors Inc.任基金经理,负责共同基金管理。1999年7月至2002年4月于USAA Investment Management Inc.任股票分析师,负责共同基金管理。2002年8月加入博时基金管理有限 公司,任研究部高级分析师,2003年6月起任基金裕华基金经理。 2005年2月,施斌先生因公司内部工作调动,不再担任裕华证券投资基金基金经理。 经董事会批准,本公司聘请何肖颉先生担任裕华证券投资基金基金经理。 何肖颉先生,1973年3月12日出生,经济学硕士。1991年9月至1995年7月,于北京印 刷学院包装工程系学习,获学士学位。1996年9月至1998年7月,于财政部财政科研所研 究生部学习投资经济学专业,获硕士学位。1995年8至1996年8月,于北京民族印刷厂任 助理工程师。1998年11月至2000年10月,于华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。 2000年11月入博时基金管理有限公司任研究部研究员,2002年11月任基金裕阳基金经理 助理,2004年5月任基金管理部专户管理小组基金经理助理。 (二)报告期内基金运作情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券 投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《裕华证券投资基金基金合同》和其他相 关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和 运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有发生损害基金持有人利益的行为。 (三)本报告期内基金的投资策略和业绩表现 截止2005年12月31日,本基金份额净值为1.0436元,累计份额净值为1.1889元,全 年净值增长率为2.89%,同期上证指数下跌8.33%。 1、2005年度回顾 年初以来,本基金面对经济和汇率的诸多不确定性,以风险防御为首要目标,并通 过构建稳健的投资组合以获取尽可能高的投资收益,看重在整体经济中具有中流砥柱地 位的行业和公司,在细分行业中仍具有成长性的公司,关注垄断行业的内需性增长,注 重企业的经营质量如现金流,提高风险防御能力。组合特点偏重于防御性,并在把握企 业长期价值的基础上,挖掘细分行业内需长期增长的潜力,关注上游行业的结构性供求 矛盾,关注流通领域和服务行业的快速发展,关注经济增长方式的渐变,关注新兴行业 的崛起,关注全流通背景下大型企业的重组并购价值等。 2、2006年度展望 进入2006年,我们认为经济的不确定性仍然存在:出口增长将可能回落,投资增长 难以保持较高的水平,消费需求需要大力启动。但是我们看到证券市场制度改革的顺利 开展,如股权分置改革、产品创新和法律法规的适时应变等,中国经济可持续健康发展 政策的稳步落实,因此我们对经济和证券市场的期望可以更高些。同时在人民币持续升 值和鼓励企业创新的大背景下,2006年本基金将在继承稳健风格的基础上,根据市场变 革和经济发展状况,在新的经济增长点和具有国际产业比较优势的企业上挖掘更多的投 资机会和收益,关注部分行业的景气周期和复苏程度,借鉴实业投资者对企业估值的看 法,关注十一五规划中的重点发展方向等。 相对2005年的防御性投资策略,本基金2006年的策略将更加重视企业的创新能力和 成长性,重视企业基本素质的提升。 (四)本报告期内基金的内部监察报告 本报告期内,本基金管理人在完善内部控制制度和流程体系的同时,加强日常监察 力度,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性 监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟 踪改进落实情况。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司 董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。 本报告期内,重点开展的监察稽核工作包括: 1、加强了制度建设。上半年聘请普华永道中天会计师事务所协助对公司现有制度进 行重新修订,形成多个制度手册和业务流程手册。项目结束后,公司积极推动制度措施 的落实。 2、公司以集中授课的形式组织全体员工学习修订后的《公司法》、《证券法》,从 中抽取有关内容生成试题,进行测试。 3、年内中国证监会下发了监察稽核报告的内容与格式指引,公司根据证监会要求按 照新格式进行自查并报告。 4、针对分类表决制度以及股权分置改革的需要,公司修订了投票政策和流程,保证 合规有效地行使股东投票权。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在规范经营、合理控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 四、基金托管人报告 2005年全年,托管人在裕华证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年全年,博时基金管理有限公司在裕华证券投资基金投资运作、基金资产净值 的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理 人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规 定进行。 2005年全年,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关裕华证券投 资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确、完整。 五、审计报告 裕华证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的裕华证券投资基金(以下简称“基金裕华”) 2005年12月31日的资 产负债表及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金裕华 的基金管理人博时基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评 价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、《裕华证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理 委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面 公允反映了基金裕华2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变 动。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 汪 棣 中国 上海市 注册会计师 2006年2月28日 薛 竞 六、财务会计报告 (一)基金年度会计报表 1、裕华证券投资基金资产负债表 单位:人民币元 资产 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 银行存款 2,050,696.33 3,101,446.20 清算备付金 5 10,546,097.09 8,288,987.83 交易 保证金 5 631,465.52 250,000.00 应收证券清算款 8,811,776.46 2,319,262.96 应收 利息 6 1,916,127.60 2,105,023.15 股票投资市值 385,421,532.54 388,888,297.90 其中:股票投资成本 368,730,679.33 383,758,916.26 债券投资市值 114,698,554.80 126,074,580.50 其中:债券投资成本 112,320,415.26 125,501,632.07 权证投资市值 0.00 0.00 其中:权证投资成本 0.00 0.00 资产总计 524,076,250.34 531,027,598.54 负债与持有人权益 负债 应付管理人报酬 646,953.00 680,907.60 应付托管费 107,825.48 113,484.62 应付佣金 7 261,074.29 59,919.56 其他应付款 8 1,078,252.80 827,244.00 应付收益 128,750.52 128,750.52 预提费用 9 64,500.00 64,500.00 负债合计 2,287,356.09 1,874,806.30 持有人权益 实收基金 10 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 11 19,068,992.75 5,702,330.07 未分配收益 2,719,901.50 23,450,462.17 持有人权益合计 521,788,894.25 529,152,792.24 (2004年末基金份额资产净值:1.0583元) 负债及持有人权益总计 524,076,250.34 531,027,598.54 2、裕华证券投资基金经营业绩表 单位:人民币元 项目 附注 2005年度 2004年度 一、收入 11,967,035.08 34,058,882.54 1、股票差价收入 12 (2,717,621.03) 29,522,323.28 2、债券差价收入 13 732,586.51 (4,357,786.44) 3、权证差价收入 947416.91 0.00 4、债券利息收入 3,585,650.65 3,249,860.98 5、存款利息收入 556,802.40 214,431.13 6、股利收入 8,855,292.02 5,284,497.53 7、买入返售证券收入 0.00 65,284.00 8、其他收入 14 6,907.62 80,272.06 二、费用 (9,697,612.98) (10,857,874.62) 1、基金管理人报酬 (7,818,608.45) (8,516,178.26) 2、基金托管费 (1,303,115.93) (1,419,363.10) 3、卖出回购证券支出 (63,497.78) (457,761.62) 4、其他费用 15 (512,390.82) (464,571.64) 其中:信息披露费用 (300,000.00) (300,000.00) 审计费用 (60,000.00) (60,000.00) 上市年费 (60,000.00) (60,000.00) 三、基金净收益 2,269,422.10 23,201,007.92 加:未实现利得 11 13,366,662.68 (52,313,600.87) 四、基金经营业绩 15,636,084.78 (29,112,592.95) 3、基金收益分配表 单位:人民币元 项目 附注 2005年度 2004年度 本年基金净收益 2,269,422.10 23,201,007.92 加:年初基金净收益 23,450,462.17 5,249,454.25 可供分配基金净收益 25,719,884.27 28,450,462.17 减:本年已分配基金净收益 16 (22,999,982.77) (5,000,000.00) 年末基金净收益 2,719,901.50 23,450,462.17 4、裕华证券投资基金净值变动表 单位:人民币元 项目 2005年度 2004年度 年初基金净值 529,152,792.24 563,265,385.19 本年经营活动 基金净收益 2,269,422.10 23,201,007.92 未实现利得 13,366,662.68 (52,313,600.87) 经营活动产生的基金净值变动数 15,636,084.78 (29,112,592.95) 本年向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金 净值变动数 (22,999,982.77) (5,000,000.00) 年末基金净值 521,788,894.25 529,152,792.24 (二)会计报告书附注 1 基金基本情况 裕华证券投资基金(以下简称“本基金”,原金越证券投资基金)是由六只原有投资 基金合并规范而成。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]18号文批准,金信基 金、温信基金、金信受益、绍信受益、浙工受益及江苏盐信基金合并规范为金越证券投 资基金(以下简称“金越基金”),并于1999年11月10日办理了资产及负债的移交手续, 博时基金管理有限公司成为基金发起人和基金管理人,交通银行成为基金托管人,基金 为契约型封闭式,发行规模为21096万份基金单位,存续期为1992年7月至2002年7月。金 越基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2000]31号文审核同意,于20 00年4月24日在深交所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]18号文批准,金越基金于2000年6月2 2日将基金单位总份额由原有21096万份基金单位扩募至5亿份基金单位,存续期限延长5 年至2007年7月,扩募后更名为裕华证券投资基金。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[2000] 18号文的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国 证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具,股票投资中以技术创新类上 市公司为主。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操 作的有关规定编制。 3 主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b)记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外 ,所有报表项目均以历史成本计价。 (d)基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值; 由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易均价估值。 (ii)债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价 估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净 价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到 的净价进行估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含 的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成 本估值。 (iii)权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所 挂牌的该权证投资的市场交易均价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允 价估值。 (iv)实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (e)证券投资基金成本计价方法 (i)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账 。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌 日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于 成交日结转。 (ii)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的 债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其 中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行 期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市 场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动 加权平均法于成交日结转。 (iii)权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权 证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 (f)收入的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的 差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的 债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部 价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况 下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计 提。银行次级债的利息收入按全额票面利息认列。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提 。 (g)费用确认 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。如果由于 卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过 部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h)实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 (i)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年 收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配 一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后,每基金份额净值不能低 于面值。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整 证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息 红利个人所得税有 关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知 》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项规定如下: (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和 企业所 得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代 扣 代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、 红利收入, 自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减 按50%(此前按100%)计入 个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代 缴个人所得税,暂不征收企业所得 税。 (d)基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005 年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 (e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5 清算备付金和交易保证金 5 清算备付金和交易保证金 结算备付金 2005年12月31日 2004年12月31日 专户清算备付金(附注17(e)) 10,408,208.76 8,288,987.83 最低清算备付金 137,888.33 0.00 合计 10,546,097.09 8,288,987.83 交易保证金 2005年12月31日 2004年12月31日 深圳结算保证金 500,000.00 250,000.00 权证交易保证金 131,465.52 0.00 合计 631,465.52 250,000.00 6 应收利息 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 应收债券利息 1,909,154.78 2,093,347.31 应收银行存款利息 620.54 8,673.33 应收清算备付金利息 6,287.27 3,002.51 应收权证保证金利息 65.01 0.00 合计 1,916,127.60 2,105,023.15 7 应付佣金 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 中富证券有限责任公司 49,885.87 0.00 金信证券有限责任公司 37,965.96 41,957.20 宏源证券股份有限公司 20,999.57 0.00 招商证券股份有限公司 109,659.21 0.00 北京证券有限责任公司 12,448.84 0.00 华安证券有限责任公司 11,058.04 0.00 平安证券有限责任公司 0.00 17,962.36 中银国际证券有限责任公司 19,056.80 0.00 合计 261,074.29 59,919.56 8 其他应付款 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 应付券商席位保证金 1,000,000.00 750,000.00 应付债券利息收入的个人所得税 78,252.80 77,244.00 合计 1,078,252.80 827,244.00 9预提费用 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 债券托管账户维护费 4,500.00 4,500.00 合计 64,500.00 64,500.00 10实收基金 项目 2005年12月31日 基金份额数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000.00 2,500,000.00 发起人持有基金份额 -可流通部分 2,500,000.00 2,500,000.00 社会公众持有基金份额 495,000,000.00 495,000,000.00 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 项目 2004年12月31日 基金份额数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000.00 2,500,000.00 发起人持有基金份额 -可流通部分 2,500,000.00 2,500,000.00 社会公众持有基金份额 495,000,000.00 495,000,000.00 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 按照《裕华证券投资基金基金合同》的规定,全部基金发起人认购基金份额不得低 于基金规模的1%,且在基金存续期间,全部发起人持有的基金份额不得低于基金总规模 的0.5%,其余部分在基金扩募配售可流通部分上市二个月后方可流通。 11 未实现利得 股票投资的未实现 债券投资的未实现 合计 估值增值 估值增值 2004年12月31日 5,129,381.64 572,948.43 5,702,330.07 本年净变动数 11,561,471.57 1,805,191.11 13,366,662.68 2005年12月31日 16,690,853.21 2,378,139.54 19,068,992.75 12 股票差价收入 项目 2005年度 2004年度 卖出股票成交总额 492,517,695.71 332,351,644.77 减:应付佣金总额 (413,526.31) (278,656.24) 减:卖出股票成本总额 (494,821,790.43) (302,550,665.25) 股票差价收入 (2,717,621.03) 29,522,323.28 本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计2,299,51 3.95元(2004年:无),已全额冲减股票投资成本。 13 债券差价收入 项目 2005年度 2004年度 卖出债券结算金额 637,788,888.77 158,414,938.39 减:应收利息总额 (5,906,667.34) (1,505,395.38) 减:卖出债券成本总额 (631,149,634.92) (161,267,329.45) 债券差价收入 732,586.51 (4,357,786.44) 14其他收入 项目 2005年度 2004年度 新股申购手续费返还 6,907.62 56,516.20 债券认购手续费返还 0.00 11,587.26 配股手续费返还 0.00 8,669.84 其他 0.00 3,498.76 合计 6,907.62 80,272.06 15 其他费用 项目 2005年度 2004年度 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 60,000.00 60,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 交易所回购交易费用 468.83 4,457.15 场外债券托管费 20,720.00 20,950.00 其他 71,201.99 19,164.49 合计 512,390.82 464,571.64 16 收益分配 本基金于2005年3月29日宣告向截至2005年4月1日止在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体基金份额持有人发放2004年度现金收益22,999,982.77元( 2004年:5,000,000.00元),每10份基金份额可取得分配收益0.46元,于2005年4月4日支 付。 17重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 交通银行股份有限公司 基金托管人 金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 金信证券有限责任公司(“金信证券”) 基金管理人的股东控制的券商 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 招商证券 133,731,380.24 14.11% 405,313.80 0.40% 金信证券 258,404,909.67 27.26% 5,053,445.70 4.98% 2005年度 交易佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 招商证券 109,659.21 14.32% 金信证券 203,209.93 26.54% 2004年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 金信证券 101,169,796.65 17.15% 11,204,943.80 5.69% 2004年度 交易佣金 金信证券 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 79,166.41 17.00% 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务。 (c)基金管理人报酬 支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1. 5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。本基金在本年度需支 付基金管理人报酬7,818,608.45元(2004年:8,516,178.26元)。 (d)基金托管费 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 0.25% /当年天数。本基金在本年度需支付基 金托管费1,303,115.93元(2004年:1,419,363.10元)。 e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托 管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为2,050,696.33元(2004年:3,101,446.20元 )。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为206,850.49元(2004年:136, 812.46元)。 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司,于2005年12月31日的相关余额10,408,208.76元 计入“清算备付金”科目(2004年:8,288,987.83元)。 (f)关联方持有的基金份额 2005年12月31日 净值 占基金总份额 基金份额 (元) 的比例 博时基金管理有限公司 5,000,000.00 5,218,000.00 1.00% 2004年12月31日 占基金总份 基金份额 净值(元) 额的比例 博时基金管理有限公司 5,000,000.00 5,291,500.00 1.00% 18流通受限制不能自由转让的基金资产 (a)流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股 票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束 后复牌。 年末估值 复牌开盘 股票代码 股票名称 停牌日期 单价(元) 复牌日期 单价(元) 方案沟通协商阶段停牌: 600036 招商银行 05/12/19 6.61 06/01/04 7.23 000839 中信?? 05/12/19 10.50 06/01/04 11.26 方案实施阶段停牌: 000539 粤电力A 05/11/30 4.77 06/01/19 4.10 000429 粤高速A 05/12/12 4.60 06/02/17 3.80 合 计 年末成本 年末估值 股票代码 股票名称 数量 总额(元) 总额(元) 方案沟通协商阶段停牌: 600036 招商银行 2,600,000 17,117,295.75 17,186,000.00 000839 中信国安 1,408,810 14,307,330.46 14,792,505.00 方案实施阶段停牌: 000539 粤电力A 2,100,000 10,631,363.62 10,017,000.00 000429 粤高速A 3,771,465 19,965,121.57 17,348,739.00 合 计 62,021,111.40 59,344,244.00 (b)流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券,这些债 券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。 年末估值 复牌开盘 债券代码 债券名称 停牌日期 单价(元) 复牌日期 总额(元) 110036 招行转债 05/12/19 106.63 06/01/04 728.16 债券代码 年末成本 年末估值 110036 总额(元) 总额(元) 3,618,728。16 3,755,508.60 19资产负债表日后事项 本基金管理人拟定的2005年度分配收益为2,500,000.00元,每10份基金份额可获得 分配收益0.05元,收益分配比例为91.92%。 七、投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 1 股票投资 385,421,532.54 73.54% 2 债券投资 114,698,554.80 21.89% 3 权证投资 0.00 0.00% 4 银行存款和清算备付金合计 12,596,793.42 2.40% 5 其它资产 11,359,369.58 2.17% 6 合计 524,076,250.34 100.00% (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 序号行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 23,738,194.23 4.55% C 制造业 123,302,650.72 23.63% C0 其中:食品、饮料 36,724,906.40 7.04% C1 纺织、服装、皮毛 5,453,206.15 1.05% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑? ? 19,488,000.00 3.73% C5 电子 21,464,892.59 4.11% C6 金属、非金属 13,851,676.62 2.65% C7 机械、、设备、仪表 18,515,068.96 3.55% C8 医药、生物制品 7,804,900.00 1.50% C9 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 74,541,491.68 14.29% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 53,918,507.27 10.33% G 信息技术业 54,248,003.10 10.40% H 批发和零售贸易 6,184,205.22 1.19% I 金融、保险业 39,555,354.20 7.58% J 房地产业 2,398,500.00 0.46% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 7,534,626.12 1.44% 合 计 385,421,532.54 73.87% (三)本报告基金投资所有的股票明细 市值占基金 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值(元) 资产净值比例 1 600900 G长 电 6,051,872 42,121,029.12 8.07% 2 600050 中国联通 12,000,000 33,720,000.00 6.46% 3 600011 华能国际 3,740,144 22,403,462.56 4.29% 4 000729 燕京啤酒 2,901,340 19,555,031.60 3.75% 5 600688 上海石化 4,800,000 19,488,000.00 3.73% 6 600261 G浙阳光 1,709,278 18,579,851.86 3.56% 7 600028 中国石化 3,699,917 17,352,610.73 3.33% 8 000429 粤高速A 3,771,465 17,348,739.00 3.32% 9 600018 G上 港 1,520,372 17,256,222.20 3.31% 10 600036 招商银行 2,600,000 17,186,000.00 3.29% 11 600887 伊利股份 1,169,610 17,169,874.80 3.29% 12 600000 浦发银行 1,699,950 16,693,509.00 3.20% 13 000839 中信国安 1,408,810 14,792,505.00 2.84% 14 600019 G宝 钢 3,386,718 13,851,676.62 2.65% 15 600009 上海机场 790,129 11,678,106.62 2.24% 16 000539 粤电力A 2,100,000 10,017,000.00 1.92% 17 600104 G上 汽 2,570,000 8,558,100.00 1.64% 18 600270 外运发展 992,905 7,635,439.45 1.46% 19 600790 轻纺城 2,729,937 7,534,626.12 1.44% 20 600267 海正药业 850,000 6,128,500.00 1.17% 21 600487 G亨 通 799,930 5,735,498.10 1.10% 22 600030 G中 信 1,099,970 5,675,845.20 1.09% 23 000726 鲁 泰A 820,031 5,453,206.15 1.05% 24 600320 振华港 600,000 5,046,000.00 0.97% 25 600280 南京中 499,936 3,834,509.12 0.73% 26 000625 长安汽 1,000,000 3,640,000.00 0.70% 27 600123 兰花科 300,000 3,411,000.00 0.65% 28 600188 兖州煤 499,930 2,974,583.50 0.57% 29 000823 超声电 715,891 2,885,040.73 0.55% 30 600325 G华 390,000 2,398,500.00 0.46% 31 600825 华联超 496,330 2,069,696.10 0.40% 32 600085 G同仁堂 120,000 1,676,400.00 0.32% 33 600066 宇通客 100,000 727,000.00 0.14% 34 600391 成发科 86,896 543,968.96 0.10% 35 000759 武汉中 50,000 280,000.00 0.05% (四)报告期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 本期累计买入 占期初基金资产净 序号股票代码 股票 金额(元) 值的比例 1 600028 中国石化 34,449,526.93 6.51% 2 600019 G宝钢 32,197,711.14 6.08% 3 600050 中国联通 32,058,978.30 6.06% 4 600011 华能国际 22,390,366.60 4.23% 5 600688 上海石化 20,177,537.40 3.81% 6 600900 G长电 19,949,867.48 3.77% 7 600104 G上汽 19,624,218.09 3.71% 8 600261 G浙阳光 19,305,722.33 3.65% 9 600036 招商? 17,117,295.75 3.23% 10 600018 G上港 16,861,941.64 3.19% 11 000429 粤高速A 15,274,814.16 2.89% 12 600000 浦发银行 15,197,860.96 2.87% 13 000839 中信国安 14,307,330.46 2.70% 14 600016 G民生 10,776,366.63 2.04% 15 000539 粤电力A 10,631,363.62 2.01% 16 000729 燕京啤酒 10,482,347.77 1.98% 17 000068 赛格三星 9,954,678.24 1.88% 18 000549 湘火炬A 9,785,861.33 1.85% 19 600790 轻纺城 8,318,062.46 1.57% 20 600320 振华港机 7,928,562.41 1.50% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 本期累计卖出 占期初基金资产净 序号股票代码 股票名称 金额(元) 值的比例 1 600660 福耀玻璃 36,101,009.88 6.82% 2 600104 G上 汽 32,305,537.25 6.11% 3 600019 G宝 钢 29,006,847.76 5.48% 4 600009 上海机场 27,033,835.32 5.11% 5 600887 伊利股份 22,498,267.60 4.25% 6 000002 G万科A 19,546,637.31 3.69% 7 600028 中国石化 19,191,824.57 3.63% 8 000898 G鞍 钢 11,952,237.51 2.26% 9 600276 恒瑞医药 11,774,108.91 2.23% 10 000549 湘火炬A 11,279,111.70 2.13% 11 600016 G民 生 11,245,937.87 2.13% 12 000022 深赤湾A 10,710,754.15 2.02% 13 600529 山东药玻 10,213,607.29 1.93% 14 600210 G紫 江 9,714,802.74 1.84% 15 000581 威孚高科 9,510,901.18 1.80% 16 600270 外运发展 8,548,885.57 1.62% 17 600519 贵州茅台 7,027,458.82 1.33% 18 000525 红太阳 6,946,636.19 1.31% 19 000063 G中 兴 6,938,898.37 1.31% 20 600415 小商品城 6,766,030.14 1.28% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:元 买入股票的成本总额 482,093,067.45 卖出股票的收入总额 492,517,695.71 (五)报告期末的债券投资组合 序号债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 60,920,046.20 11.68% 2 金融债券 50,023,000.00 9.59% 3 企业债券 0.00 0.00 4 可转换债券 3,755,508.60 0.72% 5 债券投资合计 114,698,554.80 21.98% (六)报告期末的基金投资前五名债券明细 序号债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 99国开02 40,076,000.00 7.68% 2 21国债⑶ 30,666,000.00 5.88% 3 21国债⒂ 10,277,644.30 1.97% 4 01国开10 9,947,000.00 1.91% 5 20国债⑷ 6,303,750.00 1.21% (七)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 。 3、基金的其他资产包括:交易保证金631,465.52元,应收利息1,916,127.6元,证 券清算款8,811,776.46元。 4、报告期末处于转股期的可转换债券 代码 名称 期末数量 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 110036 招行转债 35,220 3,755,508.60 0.72% 5、报告期内基金被动持有权证投资的明细 代码 名称 数量(份) 成本总额(元) 580000 宝钢JTB1 700,000 0.00 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人(截止2005年12月31日) (一)基金份额持有人户数 基金份额持有人户数 16,683 平均每户持有基金份额(份) 29,971 (二)基金份额持有人结构 持有份额(份) 占总份额的比例 机构投资者 310,934,924 62.19% 个人投资者 189,065,076 37.81% 合 计 500,000,000 100.00% (三)基金前十名持有人的名称、持有份额及占总份额的比例 序号持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险(集团)公司 47,300,262 9.46% 2 中国人寿保险股份有限公司 39,839,267 7.97% 3 中国平安保险(集团)股份有限公司 25,538,125 5.11% 4 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL 24,209,103 4.84% MARKETS LIMITED 5 泰康人寿保险股份有限公司 20,929,109 4.19% 6 全国社保基金一零九组合 13,079,801 2.62% 7 申银万国-花旗-UBSLIMIT ED 12,587,318 2.52% 8 招商证券-招行-招商证券基金宝集合 资产管理计划 12,019,905 2.40% 9 中国人民财产保险股份有限公司 11,833,687 2.37% 10 全国社保基金六零一组合 11,675,634 2.34% 注:本排名依据交易所提供的基金前100名持有人名册,按持有人名称汇总后所得。 九、重大事件揭示 (一)基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项; (二)2005年6月23日,交通银行股份有限公司在香港联交所成功上市; (三)基金托管人交通银行股份有限公司于2005年9月27日公布了交通银行股份有限 公司关于基金托管行业高管任职资格的公告,交通银行资产托管部原总经理谢红兵同志 已调离交通银行,不再担任资产托管部总经理职务,目前暂由资产托管部谷娜莎副总经 理主持资产托管部工作;具体内容请参阅在2005年9月27日《证券时报》上发布的《交通 银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》 (四)基金托管人交通银行股份有限公司于2006年1月25日公布了交通银行股份有限 公司关于基金托管行业高管任职资格的公告,阮红同志担任交通银行资产托管部总经理 ,主持资产托管部工作; 具体内容请参阅在2006年1月25日《证券时报》、《金融时报》上发布的《交通银行 股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告》 (五)2005年2月4日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了 《博时基金管理有限公司关于更换基金裕华基金经理的公告》; (六)2005年3月29日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了 《裕华证券投资基金收益分配公告》,每10份基金单位派发现金收益0.460元; (七)2005年8月20日,我公司分别在中国证券报,上海证券报,证券时报上公告了 《博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资权证的公告 》; (八)本基金自1999年11月10日(基金合同生效日)起聘请普华永道中天会计师事 务所有限公司为本基金提供审计服务,截至2005年12月31日止本基金应付审计费60,000 元; (九)中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[199 8]29号)中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该基金 买卖证券年成交量的30%”的要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后,裕华基金向多家券商租用了基金专用交易席位,基金裕华2005年度 通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下: 1、 股票、债券及权证交易量(2005年1月1日至2005年12月31日) 券商名称 席位 券商交易量(元) 数量 股票 债券 回购 中富证券 1 64,821,771.97 0.00 0.00 金信证券 2 258,404,909.67 5,053,445.70 0.00 宏源证券 2 30,291,238.06 0.00 20,000,000.00 华安证券 1 230,660,238.55 91,020,615.36 0.00 北京证券 1 198,843,478.93 5,041,652.47 55,000,000.00 平安证券 1 6,826,883.70 0.00 0.00 招商证券 1 133,731,380.24 405,313.80 0.00 中银国际 1 24,353,246.04 0.00 0.00 合计 10 947,933,147.16 10,1521,027.33 75,000,000.00 券商名称 券商交易量比例 权证 股票 债券 回购 权证 中富证券 0.00 6.84% 0.00% 0.00% 0.00% 金信证券 0.00 27.26% 4.98% 0.00% 0.00% 宏源证券 0.00 3.20% 0.00% 26.67% 0.00% 华安证券 947,490.25 24.33% 89.66% 0.00% 100.00% 北京证券 0.00 20.98% 4.97% 73.33% 0.00% 平安证券 0.00 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 招商证券 0.00 14.11% 0.40% 0.00% 0.00% 中银国际 0.00 2.57% 0.00% 0.00% 0.00% 合计 947,490.25 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 注:权证交易为报告期内卖出因股权分置改革而被动持有的权证投资。 2、支付佣金(2005年1月1日至2005年12月31日) 序号券商名称 支付佣金(元) 占报告期佣金总量的比例 1 中富证券 53,153.87 6.94% 2 金信证券 203,209.93 26.54% 3 宏源证券 24,267.57 3.17% 4 华安证券 188,231.08 24.59% 5 北京证券 162,450.83 21.22% 6 平安证券 5,597.94 0.73% 7 招商证券 109,659.21 14.32% 8 中银国际 19,056.80 2.49% 9 合计 765,627.23 100.00% 3、证券公司席位的变更情况 本报告期内,本基金在上海交易所增加了招商证券交易席位,在深圳交易所增加了 中银国际交易席位。 十、备查文件目录 1、中国证监会批准裕华证券投资基金设立的文件 2、《裕华证券投资基金基金合同》 3、《裕华证券投资基金基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、裕华证券投资基金各年度审计报告正本 6、报告期内裕华证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话:010-65171155 全国客服电话:95105568 信息披露电话:0755-83195001 本基金管理人:博时基金管理有限公司 2006年3月31日


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