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国电电力发展股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年04月08日05:59 我来说两句(0)  

Stock Code:600795
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    国电电力发展股份有限公司2005年年度报告
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、本年度报告经公司四届二十九次董事会审议通过,朱永芃董事和任振良董事因公 出差,未出席会议,分别委托刘彭龄董事和赵自力董事行使表决权。 3、公司董事长周大兵先生,副总经理、总会计师陈斌先生,财务部经理王存福先生 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:国电电力发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写:国电电力 公司英文名称:GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 公司英文名称缩写:GDPD 2、公司法定代表人:周大兵 3、公司董事会秘书:陈景东 联系地址:北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座100034 电话:010-58682200 传真:010-58553800 E-mail:chenjd@600795.com.cn 公司证券事务代表:刘曙光 联系地址:北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座100034 电话:010-58682101 传真:010-58553822 E-mail:liusg@600795.com.cn 4、公司注册地址:大连经济技术开发区黄海西路4号 公司办公地址:北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座九层 邮政编码:100034 公司国际互联网网址:http://www.600795.com.cn 公司电子信箱:gddl@600795.com.cn 5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座九层 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:国电电力 公司A股代码:600795 公司其他股票种类:可转债 公司其他股票上市交易所:上海证券交易所 公司其他股票简称:国电转债 公司其他股票代码:100795 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992年12月31日 公司首次注册登记地点:辽宁省大连市 公司变更注册登记日期:2005年8月5日 公司变更注册登记地点:辽宁省大连市 公司法人营业执照注册号:21020011016886-1272 公司税务登记号码:大地开字210221118373566 公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:大连经济技术开发区金马路282号 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 1,703,253,324.01 净利润 929,699,950.57 扣除非经常性损益后的净利润 969,431,828.74 主营业务利润 2,531,318,625.25 其他业务利润 24,865,509.16 营业利润 1,519,834,914.91 投资收益 267,246,186.51 补贴收入 5,457,705.54 营业外收支净额 -89,285,482.95 经营活动产生的现金流量净额 3,225,677,684.18 现金及现金等价物净增加额 -1,207,128,042.99 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 -36,143,475.65 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益) 65,976.75 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 -11,442,349.14 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,668,475.06 其他非经常性损益项目 1,119,494.81 合计 -39,731,878.17 注:本期营业外收入1,816,303.50元,营业外支出91,101,786.45元;其中处置固定 资产报废净损失31,158,494.84元。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主营业务收入 11,045,191,116.41 7,752,111,153.92 利润总额 1,703,253,324.01 1,492,868,282.95 净利润 929,699,950.57 836,889,557.01 扣除非经常性损益的净利润 969,431,828.74 868,770,847.19 每股收益 0.410 0.369 最新每股收益 0.410 净资产收益率(%) 12.501 12.562 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 的净资产收益率(%) 13.035 13.041 扣除非经常性损益后净利润为基础计算 的加权平均净资产收益率(%) 13.752 14.618 经营活动产生的现金流量净额 3,225,677,684.18 1,837,746,106.18 每股经营活动产生的现金流量净额 1.421 0.810 2005年末 2004年末 总资产 36,053,259,888.92 31,430,944,724.11 股东权益(不含少数股东权益) 7,437,125,539.90 6,661,977,509.51 每股净资产 3.277 2.936 调整后的每股净资产 3.270 2.919 本年比上年 2003年 增减(%) 主营业务收入 42.48 4,845,988,384.01 利润总额 14.09 1,043,739,800.63 净利润 11.09 674,971,809.96 扣除非经常性损益的净利润 11.59 708,397,509.34 每股收益 11.11 0.481 最新每股收益 减少0.061 净资产收益率(%) 12.467 个百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 减少0.006 的净资产收益率(%) 个百分点 13.085 扣除非经常性损益后净利润为基础计算 减少0.866 的加权平均净资产收益率(%) 个百分点 13.738 经营活动产生的现金流量净额 75.52 1,424,032,551.42 每股经营活动产生的现金流量净额 75.43 1.016 本年末比上 2003年末 年末增减(%) 总资产 14.71 22,748,791,249.04 股东权益(不含少数股东权益) 11.64 5,413,868,486.10 每股净资产 11.61 3.861 调整后的每股净资产 12.02 3.838 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 2,269,426,397 1,757,845,481.67 676,566,649.60 本期增加 10,768 26,992,214.38 271,961,178.24 本期减少 期末数 2,269,437,165 1,784,837,696.05 948,527,827.84 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 225,027,824.34 1,958,138,981.24 6,661,977,509.51 本期增加 90,551,073.49 929,699,950.57 956,702,932.95 本期减少 453,516,080.80 181,554,902.56 期末数 315,578,897.83 2,434,322,851.01 7,437,125,539.90 1.股本变动原因:公司发行的可转换公司债券本期部分转股形成。 2.资本公积变动原因:公司发行的可转换公司债券本期部分转股产生的股本溢价60 ,232.00元;公司的控股子公司国电科技环保公司本年增加资本公积—股权投资准备而相 应增加的资本公积5,560,385.08元;以及公司非现金资产对外投资增值形成的其他资本 公积21,371,597.30元。 3.盈余公积变动原因:根据公司章程提取的盈余公积金。 4.法定公益金变动原因:根据公司章程提取的法定公益金。 5.未分配利润变动原因:本期增加的未分配利润为公司本年净利润;减少的未分配 利润为根据公司章程提取的公积金及分配的股利。 6.股东权益变动原因:本期增加的股东权益为公司本年净利润及增加的股本和资本 公积;减少的股东权益为分配普通股股利。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 比例 发行 公积金 数量 (%) 新股 送股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 1,680,551,608 74.05 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,680,551,608 74.05 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 588,874,789 25.95 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 588,874,789 25.95 三、股份总数 2,269,426,397 100 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 其他 小计 数量 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 1,680,551,608 74.05 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,680,551,608 74.05 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 10,768 10,768 588,885,557 25.95 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 10,768 10,768 588,885,557 25.95 三、股份总数 10,768 10,768 2,269,437,165 100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 单位:股币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 可转换公司债券 2003-07-18 100 20,000,000 种类 上市日期 获准上市交易数量 可转换公司债券 2003-08-01 20,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司可转换债券累计转成流通股股数为10,768股。2004年末,公司总股 本2,269,426,397股,其中法人股1,680,551,608股,占74.05%,社会流通股588,874,78 9股,占25.95%;截至2005年末,公司总股本为2,269,437,165股,其中法人股1,680,55 1,608股,占74.05%,社会流通股588,885,557股,占25.95%。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 45,163 前十名股东持股情况 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 中国国电集团公司 国有股东 33.61 762,847,424 辽宁省电力有限公司 国有股东 30.65 695,581,085 龙源电力集团公司 国有股东 9.79 222,123,099 嘉实服务增值行业证券 投资基金 其他 1.65 37,491,762 泰和证券投资基金 其他 0.94 21,296,487 丰和价值证券投资基金 其他 0.74 16,839,892 上证50交易型开放式指 数证券投资基金 其他 0.72 16,343,444 易方达50指数证券投 资基金 其他 0.49 11,108,238 FORTIS BANK SA/NV 其他 0.46 10,399,742 中信经典配置证券投资 基金 其他 0.46 10,390,571 股份类 持有非流通 质押或冻 股东名称 年度内增减 结的股份 别 股数量 数量 中国国电集团公司 0 未流通 762,847,424 无 辽宁省电力有限公司 0 未流通 695,581,085 无 龙源电力集团公司 0 未流通 222,123,099 无 嘉实服务增值行业证券 投资基金 19,183,208 已流通 0 未知 泰和证券投资基金 -333,513 已流通 0 未知 丰和价值证券投资基金 不详 已流通 0 未知 上证50交易型开放式指 数证券投资基金 9,098,944 已流通 0 未知 易方达50指数证券投 资基金 2,189,642 已流通 0 未知 FORTIS BANK SA/NV 不详 已流通 0 未知 中信经典配置证券投资 基金 592,800 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 嘉实服务增值行业证券投资基金 37,491,762 人民币普通股 泰和证券投资基金 21,296,487 人民币普通股 丰和价值证券投资基金 16,839,892 人民币普通股 上证50交易型开放式指数证券投资基金 16,343,444 人民币普通股 易方达50指数证券投资基金 11,108,238 人民币普通股 FORTIS BANK SA/NV 10,399,742 人民币普通股 中信经典配置证券投资基金 10,390,571 人民币普通股 科瑞证券投资基金 9,318,977 人民币普通股 汉盛证券投资基金 7,789,156 人民币普通股 巨田基础行业证券投资基金 7,691,036 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中,龙源电力集团公司为中国国电集团公司的全资子公司;嘉实服务增值 行业证券投资基金、泰和证券投资基金和丰和价值证券投资基金的基金管理人均为嘉实 基金管理有限公司,易方达50指数证券投资基金和科瑞证券投资基金的基金管理人均为 易方达基金管理有限公司。未知其他股东间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:中国国电集团公司 法人代表:周大兵 注册资本:120亿元人民币 成立日期:2003-04 主要经营业务或管理活动:实业投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营 及管理;组织电力(热力)生产、销售;煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、 环保产业的投资、建设、经营及管理;电力业务相关的技术服务、信息咨询等。 (2)法人实际控制人情况 公司实际控制人为国务院国有资产管理委员会。 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■■图像■■ 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 辽宁省电力 黄传兴 100 1999-03-18 有限公司 股东名称 主要经营业务或管理活动 辽宁省电力 电力、热力生产、销售,电网经营管理,电 有限公司 力机械设备、仪器仪表及附件销售等 (三)可转换公司债券情况 1.转债发行情况 公司可转换公司债券于2003年7月18日发行,发行总额20亿元,票面金额100元,发 行数量200万手,发行价格按面值平价发行,2003年8月1日在上海证券交易所上市。转债 期限5年(自发行之日起),票面利率第一年为0.8%,第二年为1.1%,第三年为1.8%,第四年 为2.1%,第五年为2.5%,初始转股价格10.55元,转股期间为2004年1月18日至2008年7月 17日。 2004年1月18日,公司可转换债券进入转股期。 公司2004年4月8日实施资本公积金转增股本方案,每10股转增6股,根据可转换债券 募集说明书有关规定,公司对转股价格进行了相应的调整,调整后转股价格为6.59元, 当前最新的转股价格为6.59元。 2.本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数:2,422 公司前十名转债持有人情况如下: 转债持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 中国国电集团公司 405,263,000 22.14 中油财务有限责任公司 96,072,000 5.25 中国平安保险(集团)股份有限公司 95,735,000 5.23 SOCIETE GENERALE 88,508,000 4.84 山西省信托投资公司 87,733,000 4.79 银丰证券投资基金 67,928,000 3.71 中国人寿保险股份有限公司 49,256,000 2.69 上海市企业年金发展中心A002 44,541,000 2.43 UBS LIMITED 43,475,000 2.38 中信经典配置证券投资基金 40,000,000 2.19 3.本报告期转债变动情况 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 1,830,220,000 71,000 1,830,149,000 4.本报告期转债累计转股情况 本报告期内,共有71,000元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票,转股数 为10,768股;截至本报告期末,累计转股数为25,768,787股,占转股前公司已发行股份总 数的1.15%;尚有1,830,149,000元人民币的转债未转股,占转债发行总量的91.51%。 5、转股价格历次调整情况 资本公积金转增股本,根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年4月 8日调整转股价格,调整后的转股价格为6.59元人民币。(详见2004年4月3日,中国证券报 、上海证券报)。 截止本报告期末,转债的最新转股价格为6.59元人民币。 6、转债的担保人 本公司转债的担保人是中国银行总行。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 年 任期终止日 姓名 职务 性别 任期起始日期 龄 期 周大兵 董事长 男 60 2003-01-17 2006-01-16 朱永芃 副董事长 男 54 2003-01-17 2006-01-16 赵自力 副董事长 男 57 2005-05-31 2006-01-16 刘彭龄 董事 男 59 2003-01-17 2006-01-16 谢长军 董事 男 48 2003-01-17 2006-01-16 任振良 董事 男 48 2005-05-31 2006-01-16 刘纪鹏 独立董事 男 49 2003-01-17 2006-01-16 黄维景 独立董事 男 73 2003-01-17 2006-01-16 王信茂 独立董事 男 64 2003-10-10 2006-01-16 李庆奎 监事会主席 男 49 2003-01-17 2006-01-16 魏振有 监事 男 58 2003-01-17 2006-01-16 吴强 监事 男 38 2003-08-27 2006-01-16 刘润来 总经理 男 59 2004-03-26 2006-01-16 陈景东 副总经理、 男 41 2003-01-17 2006-01-16 董事会秘书 副总经理、 陈斌 总会计师 男 46 2003-03-12 2006-01-16 缪军 副总经理 男 48 2004-03-26 2006-01-16 武俊 副总经理 男 46 2005-03-01 2006-01-16 刘建民 总工程师 男 46 2005-03-01 2006-01-16 合计 / / / / / 报告期内 年初持 年末持 股份 从公司领 姓名 增减 取的税前 股数 股数 数 报酬总额 (万元) 周大兵 0 0 0 0 朱永芃 0 0 0 0 赵自力 0 0 0 0 刘彭龄 0 0 0 0 谢长军 0 0 0 0 任振良 0 0 0 0 刘纪鹏 0 0 0 4.8 黄维景 0 0 0 4.8 王信茂 0 0 0 4.8 李庆奎 0 0 0 0 魏振有 0 0 0 0 吴强 0 0 0 30.7 刘润来 0 0 0 64.9 陈景东 0 0 0 51.8 陈斌 12,240 12,240 0 51.6 缪军 0 0 0 51.9 武俊 0 0 0 20.9 刘建民 0 0 0 42.8 合计 12,240 12,240 0 329 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历: (1)周大兵,历任长江葛洲坝工程局开挖分局党委副书记,长江葛洲坝工程局党委副 书记、书记,中国葛洲坝水利水电工程集团公司副董事长、党委书记,中国水利水电工 程总公司总经理、党组书记,武警水电指挥部副主任、常委,中国安能建设开发总公司 副总经理,武警水电指挥部代主任、代党委书记,中国安能建设开发总公司总经理,国 家电力公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组书记。 (2)朱永芃,历任水电部电力司综合处副处长、处长,能源部电力司综合处处长,龙 源电力技术开发公司副总经理,龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记,国电 电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理 、党组成员。 (3)赵自力,历任大连电力学校党委组织部长、宣传部长、副书记、书记,大连电力 学校校长,大连电力经济管理学校校长,大连电业局党委副书记、书记,大连电业局局 长,辽宁省电力有限公司党组成员、副总经理兼党校副校长。现任辽宁省电力有限公司 副总经理、党组副书记兼党校校长。 (4)刘彭龄,历任150发电厂厂长,马头发电厂党委书记、厂长,河北省电力局纪委 书记、党组成员,河北省电力局(公司)副局长、党组成员,天津电力局(公司)副局长 、党委常委,电力工业部办公厅副主任,国家电力公司办公厅副主任,河北省电力公司 总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。 (5)谢长军,历任中国电力企业联合会科技部副处长,中能电力科技开发公司副总经 理,龙源电力集团公司副总经理、副总经理(主持工作)。现任龙源电力集团公司总经 理、党组书记。 (6)任振良,历任财政部外事司办公室副主任、副处长,财政部涉外司副处长、调研 员,财政部企业司调研员,国家电网公司财务部财务评价与稽核处处长,国家电网公司 财务部副主任,辽宁省电力有限公司党组成员、总会计师。现任华北电网有限公司总会 计师、党组成员。 (7)刘纪鹏,历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、学术秘书,天津、成都、 南宁等市政府顾问,中国证券市场研究设计中心高级顾问、全国财联顾问、大陆企业到 香港上市法律专家组成员、中国第七、八届青联委员等职。现任北京标准咨询公司董事 长、首都经济贸易大学教授,兼任中信国际研究所高级研究员,北京大学金融证券研究 中心研究员。 (8)黄维景,历任水电部财务司副处长、处长,水电部审计局副局长、局长,国家审 计署驻能源部审计局局长,国家审计署驻电力部审计局局长,中国电力信托投资公司顾 问。现已退休。 (9)王信茂,历任原水电部西北勘测设计院党委副书记、副院长,原能源部、水利部 水利水电规划设计总院副院长、党组成员,原电力工业部规划计划司副司长、司长,原 国家电力公司计划投资部主任,原国家电力公司动力经济研究中心主任,中国水力发电 工程学会常务理事,2001年12月退休。现聘为国电动力经济研究中心高级咨询、专家委 员会副主任,中国电力企业联合会资深专家。 (10)李庆奎,历任山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长,山东菏泽发电厂厂 长兼党委书记,中纪委驻电力部纪检组副局级纪检员、监察局副局长,中纪委驻国家电 力公司监察局局长、纪检组副组长。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。 (11)魏振有,历任辽宁发电厂办公室副主任、主任,辽宁发电厂党委副书记,锦州 发电厂党委书记、厂长,东北电管局纪律检查组副组长,东北电管局党组成员、党组纪 律检查组组长、监察专员办公室监察专员。现任辽宁省电力有限公司党组成员、党组纪 律检查组组长、监察专员办公室监察专员。 (12)吴强,历任石景山发电厂财务科会计,龙源电力集团公司计划财务部经理助理, 国电电力发展股份有限公司财务部经理助理、副经理(主持工作)。现任国电电力发展 股份有限公司监察审计部经理。 (13)刘润来,历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师,山西神头第一发电厂副 厂长、厂长,山西省电力公司(工业局)副总经理(副局长),国电电力发展股份有限 公司副总经理、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。 (14)陈景东,历任水电部电力生产工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集 团公司龙源电气公司总经理助理,电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司 发输电运营部助理调研员、副处长、处长,国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党 组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。 (15)陈斌,历任大连发电总厂财务科长、总会计师,东北电业管理局财务处副处长 、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任,国家电力公 司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电 工程总公司总会计师,国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力 发展股份有限公司副总经理、总会计师,党组成员。 (16)缪军,历任水电部计划司年度计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙 源电力技术开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工 程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理,国电电力发展股份有限公司副总经 济师兼策划发展部经理,国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份 有限公司副总经理、党组成员。 (17)武俊,历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂 长助理、副厂长、党委书记,国电电力朝阳发电厂厂长;国电电力大同发电有限责任公 司总经理,国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总 经理、党组成员。 (18)刘建民,历任山西神头发电厂热工车间副主任、主任,二站检修办主任,副总 工程师;山西省电力局生产处专工、发输电部副主任;国电电力发展股份有限公司生产 经营部副经理、经理,国电电力发展股份有限公司安全生产部经理。现任国电电力发展 股份有限公司总工程师兼安全生产部经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 周大兵 中国国电集团公司 总经理 是 朱永芃 中国国电集团公司 副总经理 是 李庆奎 中国国电集团公司 副总经理 是 刘彭龄 中国国电集团公司 副总经理 是 赵自力 辽宁省电力有限公司 副总经理 是 魏振有 辽宁省电力有限公司 纪律检查组组长 是 谢长军 龙源电力集团公司 总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取 报酬津贴 朱永芃 国电双鸭山发电有限公司 董事长 否 李庆奎 国电财务有限公司 董事长 否 刘彭龄 国电长源电力股份有限公司 董事长 否 刘彭龄 国电北仑第一发电有限公司 董事长 否 刘彭龄 国电靖远发电有限公司 董事长 否 刘彭龄 国电燃料有限公司 董事长 否 谢长军 中能电力科技开发有限公司 董事长 否 谢长军 甘肃洁源风电有限责任公司 董事长 否 谢长军 北方龙源风力发电有限公司 副董事长 否 谢长军 南通天生港发电有限公司 副董事长 否 刘纪鹏 华能国际电力股份有限公司 独立董事 是 刘纪鹏 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 独立董事 是 刘纪鹏 万向钱潮股份有限公司 独立董事 是 刘润来 上海外高桥第三发电有限责任公司 监事会主席 否 陈斌 浙江北仑发电有限公司 监事会主席 否 陈斌 中能电力科技开发有限公司 监事会主席 否 缪军 上海外高桥第三发电有限责任公司 副董事长 否 缪军 北京太阳宫燃气热电有限公司 监事会主席 否 武俊 上海外高桥第三发电有限责任公司 董事 否 武俊 北京太阳宫燃气热电有限公司 董事 否 刘建民 浙江北仑发电有限公司 副董事长 否 刘建民 甘肃大唐连城发电有限责任公司 副董事长 否 刘建民 中能电力科技开发有限公司 副董事长 否 吴强 浙江北仑发电有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司仅为独立董事以及在公司任职 的董事、监事提供报酬或津贴。在公司任职的董事、监事为职工监事吴强先生,公司根 据公司工资制度及其所担任职务(吴强监事受聘公司监察审计部经理)支付劳动报酬、 提供相应员工福利;公司独立董事刘纪鹏、黄维景、王信茂根据股东大会决议,享受每 年4.8万元的独立董事津贴;此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:目前,公司未实行高级管理人员年薪 制,也未实施任何形式的股权激励计划,高级管理人员的工资、福利待遇参照电力行业 现行工资管理办法确定并执行。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董 姓名是否在股东单位或其 事、监事的 他关联单位领取报酬津贴 周大兵 是 朱永芃 是 赵自力 是 刘彭龄 是 谢长军 是 任振良 是 李庆奎 是 魏振有 是 为了加强管理,充分调动和发挥企业与经营管理者的积极性、创造性,确保总体经 营目标的实现,董事会严格根据年度经营目标实现情况对公司高级管理人员进行考核。 公司对高级管理人员考核的主要指标包括:安全生产、利润、财务、成本指标、可 靠性、廉政建设指标。 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 钟俊 董事 工作变动 耿占东 董事 工作变动 王风华 副总经理 工作变动 2005年5月31日,公司2004年度股东大会同意因工作变动原因,钟俊先生和耿占东先 生辞去公司董事职务;同时选举赵自力先生和任振良先生为公司董事。 2005年3月1日,公司四届二十三次董事会聘任武俊先生为公司副总经理,刘建民先 生为公司总工程师。2005年8月15日,公司四届二十五次董事会选举赵自力先生为公司副 董事长。2005年10月27日,公司四届二十七次董事会同意因工作变动原因,王风华先生 辞去公司副总经理职务。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为12,907人,截止2005年12月31日,公司现有离退休 员工3317人。 公司对离退休人员的管理已按国家社会保险属地化管理的规定稳步落实管理移交, 离退休人员的统筹内离退休金由属地社会保险管理机构统一支付,符合国家政策的统筹 外离退休费用由相应管理单位承担。 员工的结构如下: 1.专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 2,433 生产人员 6,831 其他人员 3,643 2.教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生及以上 178 本科 2,164 专科 3,457 中专技校高中 5,440 初中及以下 1,668 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公 司法人治理结构建设、规范运作,加强公司制度建设。本报告期内,公司修改并完善了 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理 制度》;同时,公司通过了建立董事会专业委员会及董事会专业委员会实施细则的议案 。公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。 (二)独立董事履行职责情况 1.独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 黄维景 5 5 刘纪鹏 5 5 王信茂 5 5 报告期内,公司独立董事本着为全体股东负责的态度,认真履行法律法规和公司章 程赋予的职责和义务,非常关心公司的生产经营和依法运作情况,积极参加董事会和股 东大会,发表自己的意见和看法,切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,公司独立董事为公司四届二十三次董事会关于公司与辽宁省电力有限公 司、公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务公司关联交易、董事 和高管人员变动等事项、四届二十四次董事会关于公司与控股股东中国国电集团公司关 于受让石嘴山发电有限责任公司10%股权的关联交易以及四届二十五次董事会关于公司与 公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司以及控股股东中国国电集团公司共同 投资组建国电大渡河大岗山公司的关联投资和租赁办公楼等关联交易累计出具了3份事前 认可函和5份独立董事意见。为董事会科学决策起到了积极的作用,也进一步完善了公司 的法人治理结构。 2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1.业务方面:本公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整。 2.人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、 董事会秘书、总会计师和总工程师等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东 单位领取报酬。 3.资产方面:本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施。 4.机构方面:本公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会及公司职能部门 等机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5.财务方面:本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度,并在银行独立开户。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年6月1日的中国 证券报、上海证券报。 (二)临时股东大会情况 公司于2005年11月21日召开2005年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年11 月22日的中国证券报、上海证券报。 八、董事会报告 (一)公司主营业务及其经营状况 1.报告期内经营情况的回顾 (1)报告期内公司总体经营情况概述 2005年全国电力工业依然保持快速增长态势。根据中电联统计快报显示,截至2005 年底,全国发电装机容量达到50841万千瓦,同比增长14.9%,2005年全国发电量达到24 747亿千瓦时,同比增长12.8%。 公司积极应对电力市场的变化,一方面通过强化包括燃料在内的各项成本管理,努 力降低公司的运行成本;另一方面,通过加强在建项目管理,控制在建项目建设成本, 增强公司的竞争优势;此外,公司还通过对原有机组进行技术改造等手段,增加公司的 机组发电能力的同时,降低运行机组的煤耗。同时,公司积极推动新项目的开发和建设 ,为公司未来发展奠定基础。 针对煤炭价格继续上涨的态势,公司积极应对,在公司全体员工的共同努力下,在 外部环境较为困难的情况下,仍实现了公司业绩的同比增长。 公司在重点研究影响公司发展的内、外部环境,客观分析电力市场改革前景和趋势 、电力供需形势、一次能源对发展的影响,总结以前年度工作的基础上,根据国家及各 省的电力发展规划,全面分析目前全国电力市场状况和电力负荷增长情况,以及科学分 析项目风险和项目经济效益,兼顾公司财务状况和电源项目合理布局,并且结合公司的 实际情况,调整了今后的工作思路,将发展重点放在开发大型电源基地及煤电一体化基 地项目及可再生能源项目方面,通过一年来的努力工作取得了积极的进展。 (2)公司主营业务及经营状况分析 主营业务分行业情况表 分行业或 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 分产品 利润率(%) 电力供应 9,793,010,619.16 7,197,459,744.17 26.50 热力供应 137,185,734.76 201,593,495.69 -46.95 其他行业 1,114,994,762.49 985,348,760.90 11.63 合计 11,045,191,116.41 8,384,402,000.76 24.09 主营业 主营业 分行业或 务收入 务成本 比上年 比上年 主营业务利润率比上 分产品 年增减(%) 增减(%) 增减(%) 电力供应 35.89 42.90 下降3.61个百分点 热力供应 38.60 69.29 下降26.65个百分点 其他行业 149.76 222.36 下降19.90个百分点 合计 42.48 53.52 下降5.46个百分点 注1:受燃煤价格上涨影响,本年电力供应的利润率较上年下降。 注2:由于公司的控股子公司河北邯郸热电股份有限公司的热力产品定价较低,而煤 炭价格上涨,本年热力供应的利润率较上年下降。 注3:受行业利润率下降影响,本年施工合同毛利率下降导致其他行业的利润率较 上年下降。 主营业务分地区情况表 地区 主营业务收入 主营业务收入较上年增减(%) 华北地区 4,140,875,959.78 80.56 华东地区 1,389,348,122.55 139.74 东北地区 1,221,844,979.89 4.88 四川地区 1,012,970,045.96 2.72 云南地区 1,550,738,434.74 20.12 西北地区 1,729,413,573.49 20.35 合计 11,045,191,116.41 42.48 注1:华北地区主营业务收入较上年大幅度上升主要是由于公司的控股子公司国电科 技环保集团有限公司本年业务量增长所致。 注2:华东地区主营业务收入较上年大幅度上升主要原因于公司的控股子公司上海外 高桥第二发电有限责任公司两台机组分别在2004年4月和9月投产,2005年为全年收入。 前五名供应商及销售客户 单位:万元 前五名供应商采购金额合计 170,289.92 占采购总额比重 43.55% 前五名销售客户销售金额合计 800,420.62 占销售总额比重 72.47% (3)报告期内公司资产构成发生重大变动的情况 1)货币资金年末比年初减少50.89%,系本期对尚未完工的发电项目投入大量的资金 、售电应收款项增加和加强资金余额管理所致。 2)本期公司应收账款年末余额较年初余额增加38.86%,主要是年末应收电费款增加 及控股高科技子公司的应收工程收入款增加导致。 3)预付帐款期末余额较期初增加87.55%,主要是预付燃煤款增加所致。 4)公司存货期末比期初增加74.10%,主要是燃煤储备增加及控股高科技子公司的施 工未完工程增加所致。 5)公司固定资产年末较年初增加19.54%,主要原因是公司的控股子公司国电电力大 同发电有限责任公司二期扩建工程本年竣工结转固定资产4,331,270,000.00元所致。 6)公司本期预收账款期末余额较期初余额增加55.27%,主要原因是公司控股子公司 国电科技环保集团有限公司预收工程款增加所致。 7)公司本年营业外支出较上年增加113.57%,主要是由于公司所属朝阳电厂计提的 固定资产减值准备40,000,000.00元、在建工程减值准备2,475,568.82元所致。 (4)公司现金流量情况分析 1)经营活动现金流量净额322,567.77万元,较上年增长了75.52%,主要是由于本年 公司收入增长所致。 2)筹资活动现金流量净额139,987.17万元,较上年下降了72.02%,主要是由于本年 公司偿还到期债务金额较大所致。 (5)2005年公司经营工作分析 报告期内,公司通过加强基建项目管理,在保障工程质量的同时使在建项目提前投 产以及通过加强对原有机组的技术改造等措施,提高了公司的发电能力。2005年公司全 年累计增加154万千瓦运行装机容量,截止到2005年末,公司运行装机容量为1184万千瓦 (权益容量为662万千瓦)。 由于新机组投产以及原有机组发电量增长等因素,导致公司本年度发电量较上一年 度有较大幅度增加。2005年公司全资及控股各运行发电企业完成发电量469.09亿千瓦时 ,上网电量441.23亿千瓦时,分别较去年同期增长了24.50%和24.59%。 2005年公司全资及控股各发电企业电量具体情况如下: 持有 单位名称 装机容量 比例 (万千瓦) (%) 大同第二发电厂 120 100 朝阳发电厂 40 100 大连开发区热电厂 14.4 100 桓仁发电厂 29.45 100 太平哨发电厂 16.1 100 国电大渡河流域水电开发有限公司 132 51 国电石嘴山发电公司 132 50 国电宣威发电公司 120 41 上海外高桥第二发电有限责任公司 72 40 国电电力大同发电有限责任公司 120 60 河北邯郸热电股份有限公司 40 39 合计 835.95 单位名称 发电量(亿千瓦时) 本期 去年同期 增幅 大同第二发电厂 79.19 79.78 -0.74% 朝阳发电厂 21.85 25.67 -14.87% 大连开发区热电厂 8.33 8.14 2.35% 桓仁发电厂 9.91 6.84 44.92% 太平哨发电厂 5.19 3.57 45.46% 国电大渡河流域水电开发有限公司 59.63 59.78 -0.24% 国电石嘴山发电公司 101.91 87.8 16.07% 国电宣威发电公司 76.01 65.88 15.37% 上海外高桥第二发电有限责任公司 44.07 19.35 127.82% 国电电力大同发电有限责任公司 36.97 河北邯郸热电股份有限公司 26.01 19.97 30.25% 合计 469.09 376.77 24.50% 单位名称 上网电量(亿千瓦时) 本期 去年同期 增幅 大同第二发电厂 73.82 74.21 -1.00% 朝阳发电厂 19.89 23.27 -15.00% 大连开发区热电厂 7.46 7.32 2.00% 桓仁发电厂 9.66 6.62 46.00% 太平哨发电厂 5.1 3.49 46.00% 国电大渡河流域水电开发有限公司 58.99 59.09 0.00% 国电石嘴山发电公司 94.73 81.12 17.00% 国电宣威发电公司 72.19 62.42 16.00% 上海外高桥第二发电有限责任公司 42.26 18.49 129% 国电电力大同发电有限责任公司 33.56 河北邯郸热电股份有限公司 23.57 18.1 30.22% 合计 441.23 354.14 24.59% 注:1.上海外高桥第二发电有限责任公司装机容量为180万千瓦,我公司为该公司并 列第一大股东,公司按40%比例并表,发电量按机组投产后的发电量40%统计。 2.河北邯郸热电股份有限公司自2004年4月1日起并入我公司报表,电量也从2004年 4月份开始统计。 3.发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。 公司2005年完成供电煤耗347.58克/千瓦时,比2004年同期下降5.44克/千瓦时;完 成综合厂用电率5.99%,比2004年同期下降0.11个百分点。 由于煤电联动电价调整因素,公司2005年与2004年相比,增加收入4.9亿元,平均电 价较去年同期提高0.021元/千瓦时。 公司所属及控股各火力发电企业2005年度耗用原煤数量1971.57万吨。2005年公司所 属及控股各火力发电企业标煤单价实际完成298.2元/吨,比2004年实际增加73.57元/吨 ,其主要原因由于煤炭价格增长所致,公司2005年煤炭价格比2004年平均上涨了48.89元 /吨。 2005年,公司全资的朝阳发电厂参与了东北地区的竞价,东北电力市场实行两部制 上网电价、全电量竞争模式。竞价机组的容量电价由政府价格主管部门制定和调整,电 量电价由市场竞争形成。 东北区域电力市场采取了年度合同交易和月度合同交易,按多段报价方式进行。 2005年,朝阳发电厂平均电价较2004年的0.29024元/千瓦时降低了0.06分/千瓦时。 (6)主要控股和参股公司的经营情况 公司名称 业务 主要产品 注册资本 性质 或服务 国电宁夏石嘴山发电 火力 电力 79,440万元 有限责任公司 发电 国电宣威发电有限责 火力 电力 102,484万元 任公司 发电 上海外高桥第二发电 火力 电力 322,000万元 有限公司 发电 国电大渡河流域水电 水力 电力 255,000万元 开发有限公司 发电 公司名称 资产规模 净利润 国电宁夏石嘴山发电 3,484,049,851.18 463,239,559,22 有限责任公司 国电宣威发电有限责 5,278,740,772.46 201,286,574.07 任公司 上海外高桥第二发电 3,538,116,294.98 291,303,134.98 有限公司 国电大渡河流域水电 8,572,219,879.03 356,663,060.55 开发有限公司 注:上海外高桥第二发电有限公司的资产规模、净利润为40%比例合并数。 投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 主要产品或 公司名称 业务性质 服务 净利润 浙江北仑发电 投资收益 电力生产 605,563,018.43 有限公司 参股公司贡献的 占上市公司净利 公司名称 投资收益 润的比重(%) 浙江北仑发电 284,614,618.66 30.61 有限公司 本公司持有北仑发电有限公司47%的股权,为第二大股东。该公司注册资本金为230 ,000万元,经营范围为:3 600MW火力发电机组电力电量的生产、销售及相关产业的投资 开发。2005年底该公司总资产6,501,880,295.40元,实现净利润605,563,018.43元。 2.对公司未来发展的展望 (1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2006年电力行业发展面临新的环境和格局。国民经济的稳定持续增长将对电力行业 发展提供支持,但同时,由于全国范围内新机投产和国家宏观调控等因素,电力供求紧 张的局面将得到缓解甚至部分地区可能出现供大于求的局面。 预计2006年全国电力供需状况总体平衡,部分地区供大于求的局面已经开始出现, 机组利用小时总体下降,但仍然存在局部地区、局部时段供需紧张。而发电企业竞争将 加剧。电煤供应紧张形势有所缓解,价格上涨压力减弱。 (2)公司面临的发展机遇、发展战略和新年度经营计划 随着国家可再生能源政策的陆续出台,公司也在积极探索风电、生物秸杆发电等新 能源项目的可行性,并对有关可行项目进行前期准备工作。 公司将根据国家经济发展及对电力的长远需求,在国家能源政策的指导下,依照资 源优化、商业可行等原则有计划地开发新建和扩建项目,以保证公司长期、持续、稳定 的发展;坚持“并购与基建并举”的发展战略,在投资优质基建项目的同时,继续积极 寻求收购电力资产的机会,以进一步扩大规模经营优势,增加市场份额,提高公司竞争 能力;加强投资计划管理,优化设计方案,积极做好项目前期工作;加强基建工程管理 ,控制工程造价;按照上市公司要求,规范运作,完善公司先进规范的管理体系,并不 断优化产业结构,发展高科技企业,打造发电企业应用发展高科技形象。 公司将努力提高公司在电力市场上的竞争力,为公司未来发展拓展空间。 (3)资金需求及使用计划 根据董事会及股东大会决议,2006年公司将根据计划继续庄河发电厂、瀑布沟水电 站、邯郸热电扩建等项目的建设,此外公司还需要投入部分项目的前期费用、对参股公 司投入资本金等,公司本部资金需求为19.12亿元,控股子公司贷款需求为64.4亿元,本 部资金需求主要依靠自有资金和融资解决。 (4)公司面临的主要风险因素分析 1)煤炭价格持续上升。近年来由于煤炭需求量快速上升,从而导致煤炭价格持续上 涨,并维持在高位运行,对本公司产生了负面影响。但目前公司坑口电厂的比例占全部 运行装机容量的50%左右,此外,公司还有15%左右的电厂为水电,上述资产使公司在煤 炭价格持续上涨的情况下有较强的成本控制能力,同时,公司通过强化燃料管理,加强 成本控制等措施,努力消化燃料成本上升给公司带来的不利影响。 另外,2005年公司投资了同忻煤矿,一方面通过多元化投资降低了风险,另一方面 ,也为煤矿所在地区的电厂未来提供了可靠的燃料保障。 2)电力市场供求。从电力市场看,由于近年来发电装机规模增长速度较快,电力市 场供需发生变化,电力供求紧张局面总体上有所缓解,部分地区开始出现供大于求的局面 。 公司目前已开工及拟开工的项目中,一部分为原有项目的扩建项目,通过扩建项目 与原有项目共享公用设施以及建成后人员调剂等措施,在降低工程造价的同时,也保障 了这部分项目投产后较低的运行成本,提升了该部分项目的竞争力;另一部分在建及拟 建项目为水电,水电属于国家鼓励和支持的清洁能源,公司所投资的项目也经过了有关 各方的充分论证,从长远看,风险较小;此外,公司所投资的项目位于华北和华东等经 济发达地区,电量消纳有保证。 3)未来发展项目储备。目前,各发电公司为了抢占市场,都在抓住时机争取电源项 目资源,以超常规的速度和超常规的方式加快开展电源项目前期工作和施工进度。市场 形势的变化使公司发展面临更加严峻的外部环境。公司一方面通过自身资源积极争取有 关方面的支持,同时,在公司也在积极探索风电、生物秸杆发电等新能源项目的可行性 ,并对有关可行项目进行前期准备工作。此外,公司还在投资优质基建项目的同时,继 续积极寻求收购电力资产的机会,以进一步扩大规模经营优势,增加市场份额,提高公 司竞争能力; 4)竞价上网。近期,国家启动了华东和南方等地的竞价上网。竞价上网将使发电企 业面临更加激烈的竞争,可能导致参加竞价的发电企业平均利润率下降。 公司目前资产分布全国,并且水火搭配,此外,公司所属及控股的电厂与所在地区 的平均电价和运行成本相比,均处于较低水平,也使公司具有较强的竞争力。 5)环保改造及收费情况。2005年,公司大同第二发电厂、朝阳发电厂、大连开发区 热电厂、石嘴山发电有限责任公司、宣威发电有限责任公司、邯郸热电有限公司和大同 发电公司等7个火电企业共缴纳环保排污费9306万元。 公司非常重视环保工作,新建机组全部配套安装脱硫设施,并按照国家环保环评要 求,投产机组全部通过国家环保总局组织的竣工验收。老旧机组加快环保技术改造,全 部实现环保达标排放。2005年环保设施运转正常率100%。 2006年公司将积极利用国家政策、加快技术改造步伐,采取加装脱硫设施等各种措 施,力争将环保排污费控制在1亿元左右。 6)资产负债率较高。截止到2005年末,公司合并口径的资产负债率为68.88%。资产 负债率较高原因是公司投资了一批基建项目,并且对部分基建项目合并报表,由于当前 电力行业新建项目的负债率一般为80%左右,从而导致公司合并负债率较高。负债率较高 也是公司近几年快速发展和快速扩张的表现。 公司资产负债率较高的问题将随着投资项目的逐步投产得到解决。基建项目陆续投 入运营,不仅可以为公司提供良好的投资回报,而且随着基建项目偿还贷款、降低负债 率,可以使公司合并报表的资产负债率逐步降低。 此外,随着公司可转债的陆续转股,公司的资产负债率也将逐步降低。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 请参见八、董事会报告(一)公司主营业务及其经营状况1.报告期内经营情况的回 顾(2)公司主营业务及经营状况分析 2、主营业务分地区情况表 请参见八、董事会报告(一)公司主营业务及其经营状况1.报告期内经营情况的回 顾(2)公司主营业务及经营状况分析 (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为61.06亿元人民币,比上年增加2.88亿元人民币,增加的比例 为4.95%。公司报告期投资主要是公司的控股子公司新增投资(主要为基建工程)。 主要经营 占被投资公司 被投资的公司名称 活动 权益的比例(%) 国电宁夏石嘴山发 电有限责任公司 火力发电 50 国电大渡河大岗山 水力发电 10.2 发电有限责任公司 同忻煤矿 煤炭开采 49 被投资的公司名称 备注 公司原持有国电宁夏石嘴山发电有限责任公 国电宁夏石嘴山发 司40%股权,四届二十四次董事会审议通过了 电有限责任公司 受让该公司10%股权的议案,截至本报告期 末,公司累计持有国电宁夏石嘴山发电有限 责任公司50%股权 国电大渡河大岗山 发电有限责任公司 该项目为新建项目,目前该项目处于核准阶段 同忻煤矿 该项目为新建项目,目前该项目处于核准阶段 1、募集资金使用情况 公司于2003年7月18日通过发行可转债募集资金19.8亿元人民币,已累计使用19. 8亿元人民币,全部使用完毕。其中本年度已使用0.89亿元人民币用于资本金投入,0.5 6亿元用于补充公司流动资金。资金到位后,公司严格按照募集说明书的要求使用,用于 下述两个项目资本金投入以及补充流动资金。 2、承诺项目使用情况 单位:亿元 币种:人民币 拟投入金 是否变更 实际投入 承诺项目名称 额 项目 金额 国电电力大同发电有限责 任公司 6.32 否 5.95 上海外高桥第二发电有限 责任公司 13.3 否 13.29 补充流动资金 0.56 合计 19.8 产生收益 是否符合 是否符合预 承诺项目名称 预计收益 情况 计划进度 计收益 国电电力大同发电有限责 任公司 0.22 0.22 是 是 上海外高桥第二发电有限 责任公司 2.91 2.91 是 是 补充流动资金 是 合计 (1)、国电电力大同发电有限责任公司 项目拟投入6.32亿元人民币,实际投入5.95亿元人民币,该公司负责建设的两台机 组分别于2005年4月21日和7月22日完成机组试运,正式投入商业运行。 (2)、上海外高桥第二发电有限责任公司 项目拟投入13.3亿元人民币,实际投入13.29亿元人民币,该公司负责建设的两台机 组分别于2004年4月20日和9月22日完成机组试运,正式投入商业运行。 (3)、补充流动资金 实际投入0.56亿元人民币。 3、非募集资金项目情况 (1)国电电力庄河发电有限责任公司 该项目总投资52.6641亿元人民币,公司持有45%股权,为控股股东。报告期内,6月 28日,浇灌第一罐混凝土;10月17日,防波堤施工完;10月25日,#1机组锅炉钢架开始 吊装;12月18日,#2机组锅炉钢架开始吊装。按进度计划,庄河项目工程两台机组将于 2008年投产发电。 (2)国电电力邯郸热电扩建项目 该项目总投资8.7778亿元人民币,公司全资建设该项目。报告期内,2月1日主厂房 基础开挖;4月30日锅炉基础出零米;6月14日锅炉钢架开始吊装;6月24日主厂房基础( 不含汽机地下室顶板)出零米;10月7日烟囱结顶;10月8日锅炉钢架吊装完;10月15日 汽包就位;11月15日冷却塔结顶。按计划,该工程将于2006年下半年投入试运行。 (3)国电大渡河流域水电开发有限责任公司瀑布沟项目 该项目总投资199.43亿元人民币,大渡河公司全资建设,公司拥有大渡河公司51%股 权,为控股股东。报告期内,该项目地下厂房主厂房一层开挖和支护工作已完成,正进 行第二层下挖;料场主要道路基本完成;大坝于2005年11月22日实现高标准截流,围堰 和大坝高强度填筑的条件基本具备;溢洪沟、厂房交通洞、皮带机洞、尼日河引水系统 等项目施工按计划推进。 (4)上海外高桥第三发电有限责任公司 该项目总投资93.2亿元人民币,公司持有30%股权,为参股股东,该项目已于2005年 底正式获得核准,并于2006年2月16日正式开工建设。 此外,公司参股投资建设的同忻煤矿、公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有 限公司投资建设的深溪沟项目、国电大渡河大岗山发电有限责任公司投资建设的大岗山 项目以及国电宣威发电有限责任公司投资建设的宣威七期项目、国电电力大同发电有限 责任公司投资建设的大同三期项目目前正处于核准阶段。 (四)董事会日常工作情况 1.董事会会议情况及决议内容 (1)公司于2005年3月1日召开四届二十三次董事会会议,决议公告刊登在2005年3 月3日的中国证券报、上海证券报 (2)公司于2005年4月26日召开四届二十四次董事会会议,决议公告刊登在2005年 4月28日的中国证券报、上海证券报 (3)公司于2005年8月15日召开四届二十五次董事会会议,决议公告刊登在2005年 8月17日的中国证券报、上海证券报 (4)公司于2005年10月18日召开四届二十六次董事会会议,决议公告刊登在2005年 10月19日的中国证券报、上海证券报 (5)公司于2005年10月25日召开四届二十七次董事会会议,决议公告刊登在2005年 10月26日的中国证券报、上海证券报 (6)公司于2005年11月21日召开四届二十八次董事会会议,决议公告刊登在2005年 11月22日的中国证券报、上海证券报 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)2004年度利润分配方案执行情况 2005年5月31日公司2004年度股东大会通过了2004年度利润分配方案,即以派发现金 红利时股权登记日的总股本数为基数,向全体股东每10股派现金0.8元(含税)。上述方案 已于2005年7月14日实施完毕。 (2)其他事项。 I.公司2004年度股东大会审议通过了《关于公司2005年提供贷款担保总额的议案》 ,股东大会授权公司2005年为公司控股和参股企业提供累计42亿元的担保。报告期内, 由于控、参股公司采取了信用贷款、电费收费权质押等方式贷款,公司未为控股和参股 企业提供了担保。 II.公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资组建国电大渡河大岗山水 电开发有限公司并投资大岗山水电站的议案》和《关于公司控股子公司国电大渡河流域 水电开发有限公司投资组建国电大渡河大岗山水电开发有限公司并投资大岗山水电站的 议案》。股东大会授权公司及大渡河公司对大岗山公司进行资本金投入。截至本报告期 末,公司对大岗山公司已累计投入资本金612万元,大渡河公司对大岗山公司已累计投入 资本金4800万元。 III.公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司国电大渡河 流域水电开发有限公司借款担保方案的议案》,股东大会授权大渡河公司办理相关担保 手续。截至本报告期末,大渡河公司已经办理了相关担保手续。 IV.公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议 案》。中国人民银行已于2005年12月14日核准了公司发行申请,公司已于2005年12月发 行了8亿元短期融资券。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 根据公司四届二十九次董事会通过的2005年度利润分配预案,以公司报告期末总股 本2,269,437,165股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),计181,554,973.20元 。但由于公司存在可转债转股的情况,因此实际派发现金股利总股本基数以派发时股权 登记日的总股本数为准,故报告批准报出日无法准确计算需派发多少现金股利。该利润 分配方案需经公司股东大会批准后实行。 (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 本公司报告期内资信状况未发生变化。 公司2005年末总资产360.53亿元,资产负债率68.88%。根据公司在募集说明书中的 偿债计划和措施,公司对未来年度还债的安排如下: (1)安排相应资金,在每年的利息支付日,支付可转债利息。 (2)加强管理,努力提高公司效益,增强投资者信心,鼓励投资者转股。如到期仍 未转股,公司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠道融入资金以及 担保人的支持等措施筹措相应资金,履行偿债义务。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1.2005年3月1日召开了四届八次监事会,审议通过了以下议案: (1)2004年度监事会工作报告 (2)关于《2004年度财务决算》及《2004年度报告及摘要》的议案 (3)关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案 (4)关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议 案。 2.2005年4月26日召开了四届九次监事会,审议通过了以下议案: (1)关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案 (2)关于修改监事会议事规则部分条款的议案。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为:2005年公司进一步完善了生产管理、财务管理、营销管理、控股公司 管理等内部控制制度,董事会所做出的决策维护了股东利益,决策程序合法,董事、高 级管理人员履行职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为:2005年度公司内部控制制度更加完善,财务决算报告的编制符合《企 业会计制度》等规定,辽宁天健会计师事务所有限责任公司对公司2005年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观公正。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金为2003年7月发行的20亿元可转换债券,可转债募集资金投入 项目及进度与承诺投入项目及进度一致。截至本报告期末,所募集的资金已全部投入完 毕。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会对四届二十四次董事会审议通过的《关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任 公司10%股权的议案》进行了审查监督。 监事会认为上述交易价格以经有关中介机构评估确定的价格为基础,经双方协商确 定,符合诚实信用和公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易和损害股东利益的行为 。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对公司四届二十三次董事会审议通过的《关于公司与辽宁省电力有限公司进 行关联交易的议案》和《关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进 行关联交易的议案》以及四届二十四次董事会审议通过的《关于受让国电宁夏石嘴山发 电有限责任公司10%股权的议案》等关联交易议案进行了监督。 监事会认为:公司与关联方上述购售电、存款以及收购资产等关联交易行为符合有 关规定,体现了公开、公平、公正的原则;关联交易价格合理;关联交易董事会和股东 大会表决程序符合有关法规和公司章程规定,关联董事和关联股东放弃表决;不存在内 幕交易和损害股东利益的行为。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项收购资产情况 公司原持有国电宁夏石嘴山发电有限责任公司40%股权,为第一大股东;公司四届二 十四次审议通过了以1.4亿元的价格受让中国国电集团公司持有的国电宁夏石嘴山发电有 限责任公司10%股权的议案,此次受让后,公司持有该公司50%股权,仍为第一大股东。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易 关联交易定 关联方 关联交易价格 内容 价原则 辽宁省电力有限公 司及其全资子公司 电力销售 经批准的合 按有关部门批 设备销售 同电价 准的价格执行 中国国电集团公司 合同约定价 及相关劳 招标确定 所属单位 务 格 参照中国人 有关部门批准 国电财务有限公司 存款 民银行有关 利率 的利率 占同类 交易额 结算 关联方 关联交易金额 的比重 方式 (%) 辽宁省电力有限公 司及其全资子公司 1,129,712,166.72 11.54 现金 中国国电集团公司 所属单位 627,397,053.23 43.78 现金 国电财务有限公司 411,283,033.91 根据现行国家电力体制及电力行业的特殊性,公司在辽宁省的朝阳发电厂、大连开 发区热电厂、桓仁水电厂和太平哨水电厂的所发电量均直接销售给持有公司30.65%股权 的辽宁省电力有限公司(以下简称辽宁省公司)及其下属的公司。辽宁省公司作为国家 电网公司全资子公司承担对省内电网及电厂的调度管理职能,负责省内电网电量的统一 购销和管理。公司与辽宁省公司的售电关联交易是由于我国目前电力体制的特殊性而产 生的,在目前条件下无法避免,而且仍将继续。 公司在辽宁省所属电厂的销售电价均按国家有关部门批准或市场形成的电价执行。 因此,对公司的独立性没有任何影响。 与中国国电集团公司所属单位发生的关联交易为公司控股子公司国电科技环保集团 公司脱硫等业务产生的,上述业务均以招标方式获得。 公司及公司控股子公司通过国电财务有限公司办理存、贷款及资金结算等业务。其 中,存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息,在国电财务有限公司的贷款利率和 结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定 执行,以上关联交易均符合公开公平原则。 2、资产、股权转让的重大关联交易 本公司向控股股东中国国电集团公司受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权 ,交易的金额为14,000万元人民币,定价的原则是经双方协商,交易价格以经中介机构 评估后的净资产值为基础,确定为1.4亿元。资产的帐面价值为73,940万元人民币,资产 的评估价值为140,154万元人民币,该事项已于2005年4月28日刊登在中国证券报、上海 证券报上。 注:上述帐面价值和评估价值均为该公司全部价值,而转让价格为10%股权对应的价 格。 3、共同对外投资的重大关联交易 本公司拟出资3.56亿元人民币、公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司 拟出资27.91亿元人民币与控股股东中国国电集团公司共同投资国电大渡河大岗山发电有 限责任公司,按投资比例出资,其中公司占10.2%,大渡河公司占80%,集团公司占7.8% 。大岗山公司的主营业务是水力发电,注册资本为34.89亿元人民币,该事项已于2005年 8月17日刊登在中国证券报、上海证券报上。 4、其他重大关联交易 公司四届二十五次董事会审议通过了《关于公司租赁办公场地的议案》。公司向龙 源电力集团公司北京分公司租赁位于北京市阜成门北大街6-8号B座7-9层,面积7470平方 米的办公场所作为公司本部办公之用。租赁价格为6.05元/平方米/天,每年租金为1650 万元。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 公司四届二十五次审议通过了《关于公司租赁办公场地的议案》。公司向龙源电力 集团公司北京分公司租赁位于北京市阜成门北大街6-8号B座7-9层,面积7470平方米的办 公场所作为公司本部办公之用。租赁价格为6.05元/平方米/天,每年租金为1650万元。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保对象 发生日期 担保金额 担保类 型 浙江北仑发 连带责 2002-05-31 115,481 电有限公司 任担保 浙江北仑发 连带责 2003-02-10 23,500 电有限公司 任担保 甘肃大唐连 连带责 城发电有限 2004-08-16 14,446.25 任担保 责任公司 担保对象 担保期限 担保是否已 是否为关联 经履行完毕 方担保 浙江北仑发 2002-05-31~2015-10-15 否 是 电有限公司 浙江北仑发 2003-02-10~2007-12-21 否 是 电有限公司 甘肃大唐连 城发电有限 2004-08-16~2021-08-16 否 是 责任公司 报告期末担保余额合计(不包括对控股子公司的担保) 115,190.50 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对控股子公司担保余额合计 239,200.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 354,390.50 担保总额占公司净资产的比例(%) 47.65 其中: 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对 象提供的债务担保金额 159,107.5 以上担保均已经公司董事会或股东大会批准,并进行了相应的公告。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 公司年初借款余额17.2亿元人民币,期末余额12.21亿元人民币。年末贷款余额主要 项目如下: 2005年7月11日,公司与交通银行西单支行签署了《借款合同》。借款金额六千万元 人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用借款,已 偿还一千万元,此合同项下贷款余额五千万元。 2005年7月12日,公司与中国电力财务有限公司签署了《流动资金借款合同》。借款 金额二千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为 信用借款。 2005年7月15日,公司与中国电力财务有限公司签署了《流动资金借款合同》。借款 金额一亿三千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借 款为信用借款。已偿还六千万元,此合同项下贷款余额七千万元。 2005年8月17日,公司与中国银行股份有限公司签署了《借款合同》。借款金额四千 万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用借款 ,已偿还三千万元。此合同项下贷款余额一千万元。 2005年8月24日,公司与上海浦东发展银行北京分行签署了《借款合同》。借款金额 二千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用 借款,已偿还五百万元。此合同项下贷款余额一千五百万元。 2005年8月29日,公司与中国电力财务有限公司签署了《流动资金借款合同》。借款 金额二亿元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信 用借款。已偿还一亿三千万元。此合同项下贷款余额七千万元。 2005年8月31日,公司与中国工商银行北京市宣武支行签署了《借款合同》。借款金 额二亿元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用 借款,已偿还一亿一千万元。此合同项下贷款余额九千万元。 2005年9月1日,公司与招商银行股份有限公司北京展览路支行签署了《借款合同》 。借款金额一亿八千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还一亿七千五百万元,此合同项下贷款余额五百万元。 2005年9月29日,公司与上海浦东发展银行北京分行签署了《借款合同》。借款金额 一亿二千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为 信用借款。 2005年9月29日,公司与中国民生银行股份有限公司北京三元桥支行签署了《借款合 同》。借款金额一亿一千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资 金。该笔借款为信用借款,已偿还二千万元,此合同项下贷款余额九千万元。 2005年10月19日,公司与中信实业银行签署了《借款合同》。借款金额五千万元人 民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。 2005年10月20日,公司与交通银行西单支行签署了《借款合同》。借款金额三千万 元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。 2005年11月9日,公司与中国民生银行股份有限公司北京三元桥支行签署了《借款合 同》。借款金额三千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。 该笔借款为信用借款,已偿还二千万元,此合同项下贷款余额一千万元。 2005年11月17日,公司与中国光大银行北京三里河支行签署了《借款合同》。借款 金额三千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为 信用借款。 2005年11月24日,公司与中信银行签署了《借款合同》。借款金额四千万元人民币 ,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用借款,已偿还三 千万元,此合同项下贷款余额一千万元。 2005年11月25日,公司与中国光大银行北京三里河支行签署了《借款合同》。借款 金额一亿元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信 用借款。 2005年12月7日,公司与中国光大银行北京三里河支行签署了《借款合同》。借款金 额六千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信 用借款。 2005年12月9日,公司与招商银行股份有限公司北京展览路支行签署了《借款合同》 。借款金额一亿元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借 款为信用借款。 2005年12月9日,公司与中信银行签署了《借款合同》。借款金额五千万元人民币, 借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。 2005年12月21日,公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行签署了《流动资金借 款合同》。借款金额五千万元人民币,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资 金。该笔借款为信用借款。 2005年12月23日,公司与中信银行签署了《借款合同》。借款金额五千万元人民币 ,借款期限半年,年利率4.698%,用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。 (十)承诺事项履行情况 1.重大资本承诺(单位:万元) 项目 合同金额 已履行金额 已签订的准备履行的大额发包合同 46,200.92 已签订的正在履行的大额发包合同 111,804.00 33,322.86 合计 158,004.92 33,322.86 2.未进入股权分置改革程序或股权分置改革方案被否决的上市公司相关股东关于股 权分置改革的计划安排 公司非流通股股东积极支持公司股权分置改革工作,力争在6月底前实施公司股权分 置改革。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任辽宁天健会计师事务所有限公司 为公司的境内审计机构,2005年支付其审计工作的酬金共146万元人民币,截止本报告期 末,该会计师事务所已为本公司提供了13年审计服务。 截至2004年末,公司审计报告签字注册会计师林英士和于雷均已为公司连续提供审 计服务满五年,根据有关规定,本报告期林英士会计师进行了轮换。 (十二)公司及董事会整改情况 中国证监会大连监管局(以下简称大连证监局)于2005年6月27日至7月18日对公司 本部及部分全资、控股和参股企业进行了巡回检查。大连证监局于2005年10月18日下发 了《限期整改通知书》(大证监发〔2005〕188号)。公司四届二十七次董事会审议通过了 《关于大连证监局巡回检查中所发现问题的整改报告》,并对大连证监局提出的各项问 题进行了逐条落实和整改。截至本报告期末,公司针对大连证监局提出的各项问题已经 整改完毕。 (十三)其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 (十四)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 本公司转债的担保人是中国银行总行,报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况 未发生重大变化。 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经辽宁天健会计师事务所有限公司注册会计师张立群、于雷审 计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)、审计报告 审计报告 辽天会证审字[2006]518号 我们审计了后附的国电电力发展股份有限公司(以下简称国电电力公司)2005年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表,2005年度的利润表和合并利润表及2005年度的 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是国电电力公司管理当局的责任, 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了国电电力公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的 经营成果和现金流量。 辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张立群、于雷 中国 沈阳 2006年4月6日 (二)财务报表 资产负债表 2005年12月31日 编制单位:国电电力发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 注释 合并 号 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 五-1 1,164,738,504.81 2,371,866,547.80 短期投资 五-2 32,164,351.74 26,670,272.00 应收票据 五-3 19,083,500.00 70,892,512.80 应收股利 1,439,844.50 应收利息 应收账款 五-4 1,386,898,312.46 998,794,367.93 其他应收款 五-5 100,820,485.33 125,083,577.94 预付账款 五-6 321,983,394.81 171,675,592.66 应收补贴款 存货 五-7 898,911,430.74 516,319,178.08 待摊费用 6,971,633.70 1,036,708.20 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 3,933,011,458.09 4,282,338,757.41 长期投资: 长期股权投资 五-8 2,736,730,774.93 2,362,228,033.98 长期债权投资 五-8 3,000,000.00 长期投资合计 2,736,730,774.93 2,365,228,033.98 其中:合并价差 其中:股权投资差额 354,320,679.45 374,029,374.65 固定资产: 固定资产原价 五-9 28,540,488,391.89 23,875,579,629.27 减:累计折旧 五-9 7,476,232,034.03 6,009,885,228.39 固定资产净值 21,064,256,357.86 17,865,694,400.88 减:固定资产减值准备 五-9 40,000,000.00 固定资产净额 21,024,256,357.86 17,865,694,400.88 工程物资 五-10 2,151,039,013.46 1,622,869,436.35 在建工程 五-11 6,078,214,180.14 5,142,306,340.62 固定资产清理 -9,108.80 固定资产合计 29,253,509,551.46 24,630,861,069.05 无形资产及其他资产: 无形资产 五-12 128,531,585.88 124,539,314.61 长期待摊费用 五-13 1,476,518.56 27,977,549.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 130,008,104.44 152,516,863.67 递延税项: 递延税款借项 资产总计 36,053,259,888.92 31,430,944,724.11 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 五-14 4,436,731,660.69 3,104,800,000.00 应付票据 五-15 253,930,963.00 7,980,000.00 应付账款 五-16 1,750,595,580.09 1,737,145,142.32 预收账款 五-17 434,216,829.85 279,659,371.66 应付工资 76,697,608.59 55,671,799.19 应付福利费 63,381,951.94 46,759,550.16 应付股利 五-18 101,096,791.74 175,743,541.21 应交税金 五-19 192,102,842.67 241,602,544.55 其他应交款 34,199,717.58 22,225,840.77 其他应付款 五-20 773,583,144.21 757,666,386.17 预提费用 18,853,597.81 10,658,585.13 预计负债 一年内到期的长期负债 五-21 308,484,702.95 102,850,553.67 应付短期债券 五-22 800,000,000.00 流动负债合计 9,243,875,391.12 6,542,763,314.83 长期负债: 长期借款 五-23 9,938,739,867.10 9,198,976,969.31 应付债券 五-24 4,890,387,578.90 4,885,302,104.95 长期应付款 五-25 662,332,789.16 676,960,177.15 专项应付款 98,494,835.78 50,490,535.41 其他长期负债 长期负债合计 15,589,955,070.94 14,811,729,786.82 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 24,833,830,462.06 21,354,493,101.65 少数股东权益 3,782,303,886.96 3,414,474,112.95 所有者权益 实收资本(或股本) 五-26 2,269,437,165.00 2,269,426,397.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 2,269,437,165.00 2,269,426,397.00 资本公积 五-27 1,784,837,696.05 1,757,845,481.67 盈余公积 五-28 948,527,827.84 676,566,649.60 其中:法定公益金 五-28 315,578,897.83 225,027,824.34 未分配利润 五-29 2,434,322,851.01 1,958,138,981.24 拟分配现金股利 181,554,973.20 181,554,111.76 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 所有者权益合计 7,437,125,539.90 6,661,977,509.51 负债和所有者权益总计 36,053,259,888.92 31,430,944,724.11 项目 母公司 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 161,967,321.88 273,036,644.79 短期投资 28,164,351.74 22,670,272.00 应收票据 应收股利 56,565,365.35 48,765,365.35 应收利息 应收账款 116,958,670.61 273,895,413.70 其他应收款 50,653,705.22 249,661,212.31 预付账款 32,643,620.50 12,861,476.17 应收补贴款 存货 207,024,324.14 88,936,122.66 待摊费用 270,747.60 238,453.76 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 654,248,107.04 970,064,960.74 长期投资: 长期股权投资 7,757,658,547.74 6,744,034,356.16 长期债权投资 长期投资合计 7,757,658,547.74 6,744,034,356.16 其中:合并价差 其中:股权投资差额 352,596,593.90 374,029,374.65 固定资产: 固定资产原价 5,806,545,927.92 5,713,260,266.86 减:累计折旧 2,726,834,790.86 2,487,423,990.47 固定资产净值 3,079,711,137.06 3,225,836,276.39 减:固定资产减值准备 40,000,000.00 固定资产净额 3,039,711,137.06 3,225,836,276.39 工程物资 275,159,833.44 59,615,352.29 在建工程 346,108,042.65 156,690,366.24 固定资产清理 固定资产合计 3,660,979,013.15 3,442,141,994.92 无形资产及其他资产: 无形资产 2,771,529.84 2,976,799.92 长期待摊费用 845,802.57 5,893,548.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,617,332.41 8,870,348.66 递延税项: 递延税款借项 资产总计 12,076,503,000.34 11,165,111,660.48 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 1,221,181,884.00 1,720,000,000.00 应付票据 131,230,673.00 应付账款 231,019,698.24 216,587,583.93 预收账款 629,342.13 2,352,827.08 应付工资 20,630,359.86 18,057,076.02 应付福利费 24,037,575.42 19,571,042.35 应付股利 46,413,661.82 144,379,332.92 应交税金 42,181,081.77 59,653,237.03 其他应交款 1,660,543.22 1,289,213.76 其他应付款 112,238,353.61 377,413,770.93 预提费用 1,650,825.00 2,528,464.94 预计负债 一年内到期的长期负债 应付短期债券 800,000,000.00 流动负债合计 2,632,873,998.07 2,561,832,548.96 长期负债: 长期借款 应付债券 1,845,430,756.65 1,839,431,271.62 长期应付款 12,563,510.08 12,352,840.95 专项应付款 27,290,763.92 16,306,297.67 其他长期负债 长期负债合计 1,885,285,030.65 1,868,090,410.24 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 4,518,159,028.72 4,429,922,959.20 少数股东权益 所有者权益 实收资本(或股本) 2,269,437,165.00 2,269,426,397.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 2,269,437,165.00 2,269,426,397.00 资本公积 1,784,837,696.05 1,757,845,481.67 盈余公积 668,260,072.31 521,603,993.73 其中:法定公益金 222,753,357.36 173,867,997.83 未分配利润 2,835,809,038.26 2,186,312,828.88 拟分配现金股利 181,554,973.20 181,554,111.76 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 所有者权益合计 7,558,343,971.62 6,735,188,701.28 负债和所有者权益总计 12,076,503,000.34 11,165,111,660.48 公司法定代表人:周大兵 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负 责人:王存福 利润及利润分配表 2005年1-12月 编制单位:国电电力发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 注释 合并 号 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五-30 11,045,191,116.41 7,752,111,153.92 减:主营业务成本 五-30 8,384,402,000.76 5,461,513,280.16 主营业务税金及附加 129,470,490.40 103,148,352.08 二、主营业务利润 2,531,318,625.25 2,187,449,521.68 加:其他业务利润 24,865,509.16 18,125,398.20 减:营业费用 27,442,559.32 19,882,260.00 管理费用 448,182,326.81 367,240,311.08 财务费用 五-31 560,724,333.37 541,682,460.20 三、营业利润 1,519,834,914.91 1,276,769,888.60 加:投资收益 五-32 267,246,186.51 250,117,211.12 补贴收入 5,457,705.54 营业外收入 五-33 1,816,303.50 8,650,058.44 减:营业外支出 五-34 91,101,786.45 42,668,875.21 四、利润总额 1,703,253,324.01 1,492,868,282.95 减:所得税 180,066,654.95 152,282,719.93 减:少数股东损益 593,486,718.49 503,696,006.01 加:未确认投资损失 五、净利润 929,699,950.57 836,889,557.01 加:年初未分配利润 1,958,138,981.24 1,374,929,037.00 其他转入 六、可供分配的利润 2,887,838,931.81 2,211,818,594.01 减:提取法定盈余公积 181,102,146.97 130,762,618.11 提取法定公益金 90,551,073.49 65,385,308.37 提取职工奖励及福利基金 909,036.96 提取储备基金 153,978.89 163,626.66 提取企业发展基金 153,978.89 163,626.66 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 2,615,877,753.57 2,014,434,377.25 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 181,554,902.56 56,295,396.01 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,434,322,851.01 1,958,138,981.24 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 -4,984,980.81 2,386,892.29 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,719,753,458.10 2,511,183,196.22 减:主营业务成本 2,462,414,341.52 2,075,200,264.60 主营业务税金及附加 26,335,787.63 29,252,491.41 二、主营业务利润 231,003,328.95 406,730,440.21 加:其他业务利润 799,614.34 10,089,498.07 减:营业费用 管理费用 109,989,191.93 99,889,943.74 财务费用 133,343,471.09 92,569,547.16 三、营业利润 -11,529,719.73 224,360,447.38 加:投资收益 1,060,337,313.88 687,408,785.68 补贴收入 营业外收入 456,337.08 1,223,174.52 减:营业外支出 69,284,311.18 13,614,881.87 四、利润总额 979,979,620.05 899,377,525.71 减:所得税 2,272,429.53 35,213,569.31 减:少数股东损益 加:未确认投资损失 五、净利润 977,707,190.52 864,163,956.40 加:年初未分配利润 2,186,312,828.88 1,508,068,861.95 其他转入 六、可供分配的利润 3,164,020,019.40 2,372,232,818.35 减:提取法定盈余公积 97,770,719.05 86,416,395.64 提取法定公益金 48,885,359.53 43,208,197.82 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 3,017,363,940.82 2,242,608,224.89 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 181,554,902.56 56,295,396.01 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 2,835,809,038.26 2,186,312,828.88 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资 -4,984,980.81 2,386,892.29 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:周大兵 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:王存 福 现金流量表 2005年1-12月 编制单位:国电电力发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,239,225,609.45 收到的税费返还 12,625,538.31 收到的其他与经营活动有关的现金 278,161,078.92 经营活动现金流入小计 13,530,012,226.68 购买商品、接受劳务支付的现金 6,801,722,325.97 支付给职工以及为职工支付的现金 891,757,869.37 支付的各项税费 1,623,856,107.71 支付的其他与经营活动有关的现金 986,998,239.45 经营活动现金流出小计 10,304,334,542.50 经营活动现金流量净额 3,225,677,684.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 243,604,160.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 29,830,207.85 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 273,434,368.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 5,991,993,827.43 投资所支付的现金 114,118,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,106,111,827.43 投资活动产生的现金流量净额 -5,832,677,458.74 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 173,792,800.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 173,792,800.00 借款所收到的现金 10,947,871,660.68 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 11,121,664,460.68 偿还债务所支付的现金 8,083,730,597.68 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,607,030,092.71 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 31,032,038.72 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 9,721,792,729.11 筹资活动产生的现金流量净额 1,399,871,731.57 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,207,128,042.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 929,699,950.57 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 593,486,718.49 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 71,130,351.81 固定资产折旧 1,568,996,405.85 无形资产摊销 9,746,073.45 长期待摊费用摊销 43,454,955.74 待摊费用减少(减:增加) -5,934,925.50 预提费用增加(减:减少) 8,195,012.68 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) 5,935,745.53 固定资产报废损失 25,037,601.14 财务费用 560,724,333.37 投资损失(减:收益) -267,246,186.51 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -382,592,252.66 经营性应收项目的减少(减:增加) -514,148,654.07 经营性应付项目的增加(减:减少) 579,192,554.29 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 3,225,677,684.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,164,738,504.81 减:现金的期初余额 2,371,866,547.80 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,207,128,042.99 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,273,656,924.89 收到的税费返还 11,978,183.14 收到的其他与经营活动有关的现金 234,205,232.44 经营活动现金流入小计 3,519,840,340.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,864,861,075.57 支付给职工以及为职工支付的现金 369,605,107.59 支付的各项税费 360,111,037.86 支付的其他与经营活动有关的现金 563,170,704.27 经营活动现金流出小计 3,157,747,925.29 经营活动现金流量净额 362,092,415.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 29,080,700.00 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 661,192,730.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 29,487,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 719,761,130.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 356,883,898.77 投资所支付的现金 635,370,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 992,254,198.77 投资活动产生的现金流量净额 -272,493,068.24 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 4,969,384,013.53 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,969,384,013.53 偿还债务所支付的现金 4,865,257,950.69 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 298,296,289.33 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,498,443.36 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 5,170,052,683.38 筹资活动产生的现金流量净额 -200,668,669.85 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -111,069,322.91 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 977,707,190.52 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 66,533,895.75 固定资产折旧 318,832,158.43 无形资产摊销 232,270.08 长期待摊费用摊销 5,800,614.74 待摊费用减少(减:增加) -32,293.84 预提费用增加(减:减少) -877,639.94 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) -342,000.00 固定资产报废损失 20,170,908.60 财务费用 133,343,471.09 投资损失(减:收益) -1,060,337,313.88 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -118,088,201.48 经营性应收项目的减少(减:增加) 236,162,105.85 经营性应付项目的增加(减:减少) -217,012,750.74 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 362,092,415.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 161,967,321.88 减:现金的期初余额 273,036,644.79 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -111,069,322.91 公司法定代表人:周大兵 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人 :王存福 合并资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:国电电力发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年 项目 年初余额 增加数 一、坏账准备合计 21,937,973.00 24,498,226.01 其中:应收账款 12,740,379.76 22,235,633.54 其他应收款 9,197,593.24 2,262,592.47 二、短期投资跌价准备 合计 9,933,592.40 其中:股票投资 9,933,592.40 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,925,629.00 其中:库存商品 原材料 1,925,629.00 四、长期投资减值准备 合计 8,899,403.05 其中:长期股权投资 8,899,403.05 长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 40,000,000.00 其中:房屋、建筑物 机器设备 40,000,000.00 六、无形资产减值准备 合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 合计 2,475,568.82 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 31,871,565.40 77,798,826.88 本年减少数 其他 项目 因资产价值回 原 合计 升转回数 因 转出数 一、坏账准备合计 / / 1,174,395.32 其中:应收账款 / / 361,607.45 其他应收款 / / 812,787.87 二、短期投资跌价准备 合计 5,494,079.74 5,494,079.74 其中:股票投资 5,494,079.74 5,494,079.74 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备 合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 其中:房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 合计 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 6,668,475.06 项目 年末余额 45,261,803.69 34,614,405.85 一、坏账准备合计 10,647,397.84 其中:应收账款 其他应收款 4,439,512.66 二、短期投资跌价准备 4,439,512.66 合计 其中:股票投资 1,925,629.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,925,629.00 其中:库存商品 原材料 8,899,403.05 四、长期投资减值准备 8,899,403.05 合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 40,000,000.00 五、固定资产减值准备 合计 40,000,000.00 其中:房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 合计 其中:专利权 商标权 2,475,568.82 七、在建工程减值准备 合计 八、委托贷款减值准备 103,001,917.22 合计 九、总计 公司法定代表人:周大兵 主管会计工作负责人:陈斌 会计机构负责人:王 存福 母公司资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:国电电力发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年 本年减少数 项目 年初余额 因资产价值回 增加数 升转回数 一、坏账准备合计 9,425,164.08 18,727,374.62 / 其中:应收账款 3,004,133.79 16,731,867.23 / 其他应收款 6,421,030.29 1,995,507.39 / 二、短期投资跌价准备 合计 9,933,592.40 5,494,079.74 其中:股票投资 9,933,592.40 5,494,079.74 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,925,629.00 其中:库存商品 原材料 1,925,629.00 四、长期投资减值准备 合计 8,899,403.05 其中:长期股权投资 8,899,403.05 长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 40,000,000.00 其中:房屋、建筑物 机器设备 40,000,000.00 六、无形资产减值准备 合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 合计 2,475,568.82 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 19,358,756.48 72,027,975.49 本年减少数 项目 其他 年末余额 原 合计 因 转 出 数 一、坏账准备合计 / 28,152,538.70 其中:应收账款 / 19,736,001.02 其他应收款 / 8,416,537.68 二、短期投资跌价准备 合计 5,494,079.74 4,439,512.66 其中:股票投资 5,494,079.74 4,439,512.66 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,925,629.00 其中:库存商品 原材料 1,925,629.00 四、长期投资减值准备 合计 8,899,403.05 其中:长期股权投资 8,899,403.05 长期债权投资 五、固定资产减值准备 合计 40,000,000.00 其中:房屋、建筑物 机器设备 40,000,000.00 六、无形资产减值准备 合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 合计 2,475,568.82 八、委托贷款减值准备 合计 九、总计 5,494,079.74 85,892,652.23 公司法定代表人:周大兵 主管会计工作负责人:陈斌 会 计机构负责人:王存福 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净 资产收益率及每 股收益 单位:元 币种:人民币 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.036 35.907 营业利润 20.436 21.559 净利润 12.501 13.188 扣除非经常性损益后的净利润 13.035 13.752 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.115 1.115 营业利润 0.670 0.670 净利润 0.410 0.410 扣除非经常性损益后的净利润 0.427 0.427 会计报表附注 一、公司概况 国电电力发展股份有限公司(原为大连东北热电发展股份有限公司,以下简称“国 电电力”)系1992年经辽宁省经济改革委员会批准,于1992年12月31日以定向募集方式 设立的股份有限公司,1997年3月18日在上海证券交易所挂牌上市,上市时股本总额为5 100万股,上市流通股本数量1280万股,全部为定向募集内部职工股,公司股票代码600 795。自1997年上市后,先后进行了八次利润分配、五次转增股本、一次配股和可转换公 司债券部分转股,股本总额达2,269,437,165股,流通股588,885,557股。 2000年年初,国家电力公司入主东北热电发展股份有限公司,成为本公司的第一大 股东,公司名称由“东北热电发展股份有限公司”变更为“国电电力发展股份有限公司 ”,股票简称自2000年2月15日起由“东北热电”变更为“国电电力”。由于电力体制改 革股权重新划分,目前本公司的实际控股股东已经由国家电力公司转变为中国国电集团 公司。 公司于2000年11月顺利完成了10:8配股工作,使公司资产总额由8亿多元增加到80 多亿元人民币,净资产由7亿元增加到40多亿元人民币;公司分别于2001年12月和2002年 2月通过受让云南宣威、上海外高桥、浙江北仑以及宁夏石嘴山部分出资权,使公司的资 产规模逐年壮大。 截止2005年12月31日,公司资产规模达到360.53亿元,投入运营的发电机组容量达 到1184万千瓦,同时公司还拥有一批环保、自动化、节能等高科技产业公司。公司的重 组成功,新的法人治理结构的建立,发展目标的明确定位,标志着公司步入了新的发展 阶段。 目前,公司在东北、华北、华东、云南、四川、西北等地拥有全资及控股发电企业 13家、参股发电企业4家,控股及参股高科技公司17家。公司在大力发展发电业务的基础 上,积极涉足环保节能、网络和电子商务等高科技新经济领域,为加快电力系统传统产 业改造、实现公司多元化发展战略奠定了坚实的基础,使公司持续、快速、健康发展, 实力迅速壮大。 公司在董事会的正确领导下,紧紧围绕2005年度生产经营目标,加强管理,挖掘潜 力,降低成本,顺利完成了公司董事会制定的各项年度计划进度;公司在确保正常生产 经营的前提下,执行既定的生产经营和资本运营并重的战略目标,培育了新的经济增长 点,使公司保持良好的经营态势的同时,公司的综合实力也迈上了一个新的台阶。 二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》进行经济业务的 会计处理和会计报表编制。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,采用复式借贷记账法,以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司对发生的外币经济业务,采用业务发生时当月1日中国人民银行公布的市场汇 率(中间价)折合为记账本位币记账,期末按市场汇率(中间价)对外币账户余额进行调 整,按期末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额 作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用;属购建固定资 产发生的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前计入各项在建工程成本;除上述 情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 本公司未使用外币会计报表。 7、现金及现金等价物的确定标准 (1)现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款; (2)现金等价物为本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月到期)、流动 性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资,包括股票投 资、债券投资,在取得时按照投资成本计量,不包括实际支付价款中已宣告但尚未领取 的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本,出售短期投资所获得 的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额,确 认为投资收益或损失。 本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价,并按投资类别分类计提跌价准 备。 9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能 收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收 款项确认为坏账。 坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账 款和其他应收款)按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备,本公司对回收风险有特殊 性的应收款按照个别认定法计提坏账。 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年) 6 6 1-2年 10 10 2-3年 20 20 3-4年 50 50 4-5年 80 80 5年以上 100 100 本公司对账龄在6个月以内的应收售电款不计提坏账准备;对账龄在6个月以上1年以 内的应收售电款和一年以内的非售电应收款按6%计提坏账准备。 10、存货核算方法 公司存货主要为燃料、材料物资及低值易耗品等,材料出库采取计划成本核算,材 料成本差异按月摊销,低值易耗品摊销采用一次摊销法。 期末存货采用按成本与可变现净值孰低计价核算,并按单个存货项目的可变现净值 低于成本的差额提取存货跌价准备。 11、长期投资核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司对其他单位的投资 占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位 有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公 司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,或虽不占被投 资单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上但按规定应合并报表的,采用权益法核算 并编制合并会计报表。 期末,长期投资减值准备按个别项目计算确定,对被投资单位由于市价持续下跌或 经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面 价值的差额计提减值准备。 12、委托贷款核算方法 本公司的委托贷款按取得时实际支付的全部价款入账,并按期计提利息,计入当期 损益;企业按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利 息。年末对委托贷款本金进行检查,并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回 金额低于委托贷款本金的差额,计提减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 (1)固定资产计价及折旧方法 公司将使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上、且在使用过程中保持实物形 态的资产列作固定资产。固定资产按实际成本计价,残值率3%,以直线法分类折旧,折 旧年限和折旧率执行财政部的有关规定,具体如下: 类 别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 工具及机械设备 5-15 19.40-6.47 自动化控制及运转设备 8-12 12.13-8.08 发电及供热设备 12-20 8.08-4.85 变配电设备 18-22 5.39-4.41 生产用房屋 20-30 4.85-3.23 非生产用房屋 35-45 2.77-2.16 其他建筑物 15-55 6.47-1.76 (2)减值准备的计提方法: 期末固定资产按账面净值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面净值的差 额,按单项计提固定资产减值准备。 14、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价,在工程已达到预定可使用状态时转入固定资产。期末在 建工程发生减值时,按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 15、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按实际成本计价,按法律规定的年限与协议规定的使用年限孰短原 则摊销。 期末无形资产发生减值时,按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提 无形资产减值准备。 16、开办费长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一 年的各项费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外,其余均在 各项目的预计受益期间内平均摊销,计入各摊销期的损益。 17、借款费用的会计处理方法 用借款进行的工程发生的借款费用,当同时满足:资产支出已经发生、借款费用已 经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的时候,在所购建的 固定资产达到预定可使用状态前发生的,予以资本化;在所购建的固定资产达到预定可 使用状态后发生的,于发生当期直接计入当期财务费用。 18、应付债券的核算方法 本公司所发行的债券,按照实际发行价格总额,作负债处理;债券发行价格总额与 债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法于计提利息 时摊销,并按借款费用的处理原则处理。 19、收入确认原则 (1)电力销售收入,公司按每月的最后时点所生产的当月产品的产量及相应产品的 价格来确认收入。 (2)劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;劳务的开始和完成 分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日 按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)他人使用本公司资产,在下列条件均能满足时予以确认: a、与交易相关的经济利益能够流入企业; b、收入的金额能够可靠的计量。 20、所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算。 21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法: 公司对外投资占被投资单位有表决权资本50%(不含50%)以上的或虽不占被投资单 位有表决权资本总额50%(不含50%)以上但按规定应合并报表的,按照财政部财会字( 1995)11号《合并会计报表暂行规定》的要求,在抵销内部重大交易及往来款项后编制 合并会计报表。 22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1)会计政策变更 无。 (2)会计估计变更 无。 (3)会计差错更正 无。 三、税项 1、增值税 电力产品按17%的税率计缴;热力产品按13%的税率计缴。 2、营业税 服务收入按5%的税率计缴;建筑安装工程收入按3%的税率计缴。 3、城市建设维护税 按应交流转税额的7%计缴。 4、教育费附加 按应交流转税额的4%计缴。 5、企业所得税 (1)母公司税率情况:根据大连经济技术开发区管委会大开管复(1997)1号文件 批准,经大连市国家税务局批复按15%的税率缴纳企业所得税。 (2)主要控股子公司税率情况: (2)主要控股子公司税率情况: 名称 税率 批准机关 国电大渡河流域水电开发有限公司 15% 成都高新区国税局 国电科技环保集团有限公司 15% 北京海淀区国税局 国电宣威发电有限责任公司 15% 云南曲靖市国税局 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 15% 宁夏区国家税务局 上海外高桥第二发电有限责任公司 15% 上海市国家税务局 河北邯郸热电股份有限公司 33% 国电大同发电有限责任公司 33% 名称 文号 减免幅度 有效期限 国电大渡河流域水电开发有限公司 成高国税发[2001]99号 国电科技环保集团有限公司 93海税字2819号 国电宣威发电有限责任公司 曲国税函[2002]149号 免2减3 2002-2006 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 宁国税函[2003]243号 免2减3 2003-2007 上海外高桥第二发电有限责任公司 沪国税八税函[2004]5号 河北邯郸热电股份有限公司 国电大同发电有限责任公司 四、控股子公司及合营企业 单位:万元 币种:人民币 单位名称 注册资本 经营范围 国电电力大同发电有限责任公司 99,277.60 电力生产 国电大渡河流域水电开发有限公司 255,000 水力发电 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 79,440 电力生产 国电科技环保集团有限公司 19,268.28 电力环保产品生产 浙江北仑发电有限公司 230,000 电力生产 国电电力大连庄河发电有限责任公司 24,500 电力生产 国电宣威发电有限责任公司 102,484 电力生产 上海外高桥第二发电有限责任公司 322,000 电力生产 河北邯郸热电股份有限公司 40,000 发电、供热等 国电大渡河大岗山水电开发有限公司 6,000 水力发电 国电财务有限公司 60,000 金融、委托贷款等 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 27,550 电力生产等 广东远光软件股份有限公司 4,116 财务软件开发 上海复旦网络股份有限公司 3,300 网络工程 中能电力科技开发公司 1,968.87 电力设备生产经销 国电南瑞科技股份有限公司 21,255 电力自动化 深圳市雅都图形软件股份有限公司 3,261 软件开发、信息工程 中能联合电力燃料有限公司 5,000 电力燃料 长安保险经纪有限公司 20,000 保险经纪业务 上海外高桥第三发电有限责任公司 182,682 火力发电 北京太阳宫燃气热电有限公司 35,000 电热生产、进出口贸易 国电龙源电力技术工程有限责任公司 2,172.70 电力技术工程施 北京国电通达电气有限公司 1,443.47 电力设备生产经销 烟台龙源电力技术有限公司 2,600 电力技术工程施工 南京龙源东大环保有限责任公司 500 环保工程 龙威发电技术服务有限公司 500万美元 电力技术工程施工 北京国电联合商务网络有限公司 2,000 电力信息化网络 北京国电智深控制技术有限公司 3,390 自动控制 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 1,000 电力优化燃烧 南京龙源环保工程公司 1,000 环保工程 大同证券公司 10,000 证券经营 张家口北方电力开发股份有限公司 13,333 电力生产 上海麒源电气有限公司 600 电力设备生产经销 龙源开关设备有限公司 500 电力设备生产经销 广东龙源环保公司 500 环保工程 北京嘉铭环保有限公司 600 环保工程 保定龙源电气有限公司 50 电力设备生产经销 吉林国电龙源电力技术有限公司 10 电力设备生产经销 北京国电新晨科技有限公司 1,000 软件开发、系统集成 单位名称 投资额 益比例(%) 是否 直接 间接 合并 国电电力大同发电有限责任公司 50,640 60 是 国电大渡河流域水电开发有限公司 132,615.64 51 是 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 45,118.05 50 是 国电科技环保集团有限公司 10,297.24 49 是 浙江北仑发电有限公司 141,944.98 47 否 国电电力大连庄河发电有限责任公司 13,500 45 是 国电宣威发电有限责任公司 46,104.55 41 是 上海外高桥第二发电有限责任公司 133,759.75 40 比例合并 河北邯郸热电股份有限公司 25,844.72 39 是 国电大渡河大岗山水电开发有限公司 5,412 10.20 80 是 国电财务有限公司 21,000 20 15 否 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 6,918.03 25 否 广东远光软件股份有限公司 800 20 否 上海复旦网络股份有限公司 1,368 20 否 中能电力科技开发公司 598.49 20 否 国电南瑞科技股份有限公司 4,448.06 18.17 否 深圳市雅都图形软件股份有限公司 756 9.01 否 中能联合电力燃料有限公司 90 1.8 否 长安保险经纪有限公司 200 1 否 上海外高桥第三发电有限责任公司 21,922 30 否 北京太阳宫燃气热电有限公司 9,100 26 否 国电龙源电力技术工程有限责任公司 1,834.37 53.25 是 北京国电通达电气有限公司 1,502.63 86.68 是 烟台龙源电力技术有限公司 1,413.94 31 是 南京龙源东大环保有限责任公司 320 64 是 龙威发电技术服务有限公司 1,774.71 50 否 北京国电联合商务网络有限公司 967.53 47 是 北京国电智深控制技术有限公司 2,030.33 45 否 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 320 32 否 南京龙源环保工程公司 300 30 否 大同证券公司 67 0.67 否 张家口北方电力开发股份有限公司 60 0.45 否 上海麒源电气有限公司 240 40 否 龙源开关设备有限公司 175 35 否 广东龙源环保公司 100 20 否 北京嘉铭环保有限公司 280 46.67 否 保定龙源电气有限公司 27.5 55 否 吉林国电龙源电力技术有限公司 2 20 否 北京国电新晨科技有限公司 40 40 否 注1:本报告期公司根据财政部财会便[2002]41号《关于对国电电力发展股份有限公 司合并上海外高桥第二发电有限责任公司相关问题报告的复函》对上海外高桥第二发电 有限责任公司会计报表按40%出资比例进行比例合并。 注2:本公司虽对国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电宣威发电有限责任公司、 邯郸热电股份有限公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司的投资比例没有超过50%, 但由于本公司为上述公司第一大股东,可以控制上述公司的财务和经营政策,实质上控 制上述公司,故本期予以合并报表。 注3:国电科技环保集团有限公司的董事会成员中多数为本公司派遣,本公司拥有董 事会半数以上投票权,可以实质控制该公司,依据《合并会计报表暂行条例》有关规定 ,本期予以合并报表。 注4:本期公司控股子公司国电科技环保集团有限公司系由公司原控股子公司北京国 电龙源环保工程有限公司改组而成的。 注5:本期公司与中国国电集团公司和公司的子公司国电大渡河流域水电开发有限公 司共同出资,于2005年10月16日成立了国电大渡河大岗山水电开发有限公司,公司直接 控股10.20%,通过子公司间接控股80%,依据《合并会计报表暂行条例》有关规定,本期 予以合并报表。 注6:对持股比例达到50%以上的子公司,未纳入合并范围的原因说明:保定龙源电 气有限公司为本公司间接控股子公司,其总资产与当期净利润占公司比例极小。根据财 会二字[1996]2号文件精神,公司本期未将其纳入合并范围。 五、合并会计报表附注: 1、货币资金: 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金 439,394.85 268,385.25 银行存款: 1,144,877,786.05 2,362,982,681.75 其他货币资金: 19,421,323.91 8,615,480.80 合计 1,164,738,504.81 2,371,866,547.80 注1:货币资金期末比期初减少的原因系本期对尚未完工的发电项目投入大量的资金 、售电应收款项增加和加强资金余额管理所致。 注2:其他货币资金主要是控股子公司的保证金存款。 2、短期投资: (1)短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 股权投资合计 20,261,384.40 9,933,592.40 10,327,792.00 其中:股票投资 20,261,384.40 9,933,592.40 10,327,792.00 基金投资 12,342,480.00 12,342,480.00 其他投资 4,000,000.00 4,000,000.00 合计 36,603,864.40 9,933,592.40 26,670,272.00 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 股权投资合计 20,261,384.40 4,439,512.66 15,821,871.74 其中:股票投资 20,261,384.40 4,439,512.66 15,821,871.74 基金投资 12,342,480.00 12,342,480.00 其他投资 4,000,000.00 4,000,000.00 合计 36,603,864.40 4,439,512.66 32,164,351.74 项目 期末市价总额 股权投资合计 15,821,871.74 其中:股票投资 15,821,871.74 基金投资 12,935,350.90 其他投资 4,000,000.00 合计 32,757,222.64 (2)短期股票投资 单位:元 币种:人民币 股票名称 股份性质 股票数量 投资金额 济南钢铁 流通股 1,000 6,360.00 金山股份 流通股 2,852,736 20,159,334.40 长江电力 流通股 18,675 67,360.00 株冶火炬 流通股 1,350 3,500.00 博汇纸业 流通股 1,560 11,200.00 宜华木业 流通股 1,560 6,630.00 开滦股份 流通股 1,000 7,000.00 合计 / 2,877,881 20,261,384.40 股票名称 期末每股市价 期末市价总额 期末市价资料来源 济南钢铁 4.63 4,630.00 长城证券北京中关村大街营业部 金山股份 5.49 15,661,520.64 长城证券北京中关村大街营业部 长江电力 6.92 129,231.00 长城证券北京中关村大街营业部 株冶火炬 2.67 3,604.50 长城证券北京中关村大街营业部 博汇纸业 5.26 8,205.60 长城证券北京中关村大街营业部 宜华木业 5.00 7,800.00 长城证券北京中关村大街营业部 开滦股份 6.88 6,880.00 长城证券北京中关村大街营业部 合计 / 15,821,871.74 / 注:本公司短期投资跌价准备按照类别计提。 (3)其他短期投资 单位:元币 种:人民币 被投资单位名称 期末数 期初数 上海复旦网络股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 合计 4,000,000.00 4,000,000.00 注:其他短期投资系公司控股子公司的子公司国电龙源电力技术工程有限责任公司 所持有的一年以内的委托贷款。 3、应收票据: 单位:元币 种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 19,083,500.00 70,892,512.80 合计 19,083,500.00 70,892,512.80 注:期末应收票据为公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司及国电科 技环保集团公司所持有的应收银行承兑汇票。 4、应收账款: (1)应收账款账龄 单位:元币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 1,342,312,325.11 94.43 21,336,562.81 一至二年 60,432,012.57 4.25 6,043,201.26 二至三年 13,060,548.06 0.92 2,612,109.61 三年以上 5,707,832.57 0.40 4,622,532.17 合计 1,421,512,718.31 100.00 34,614,405.85 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 992,766,367.06 98.14 8,996,150.41 一至二年 13,060,548.06 1.29 1,306,054.81 二至三年 2,170,600.80 0.21 434,120.16 三年以上 3,537,231.77 0.36 2,004,054.38 合计 1,011,534,747.69 100.00 12,740,379.76 注:本公司应收账款账龄划分按照先发生先收回的原则确定,坏账准备详细具体计 提比例请参照本附注会计政策第9条。 (2)应收账款坏账准备变动情况 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 应收账款坏账准备 12,740,379.76 22,235,633.54 本期减少数 项目 期末余额 转回数 转出数 合计 应收账款坏账准备 361,607.45 361,607.45 34,614,405.85 注:本期公司应收账款坏账准备增加的原因为控股高科技子公司的应收工程收入款 增加导致计提金额的增加。 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 849,549,401.32 59.76 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 721,491,985.05 71.33 (4)应收账款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 四川省电力公司 本公司客户 234,141,121.06 云南电网公司 本公司客户 194,097,893.00 上海市电力公司 本公司客户 162,591,451.80 宁夏电力公司 本公司客户 159,354,171.00 华北电网公司 本公司客户 99,364,764.46 合计 849,549,401.32 单位名称 欠款时间 欠款原因 四川省电力公司 2005年 电费 云南电网公司 2005年 电费 上海市电力公司 2005年 电费 宁夏电力公司 2005年 电费 华北电网公司 2005年 电费 合计 (5)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 欠款金额 计提坏账金额 辽宁省电力有限公司 20,373,498.79 大连市供电公司 19,021,201.84 1,902,120.18 合计 39,394,700.63 1,902,120.18 单位名称 期初数 欠款金额 计提坏账准备 辽宁省电力有限公司 109,058,471.03 大连市供电公司 40,896,216.24 合计 149,954,687.27 注:大连市供电公司系辽宁省电力有限公司的全资子公司,上述应收账款系正常产 品销售欠款。 (6)本期公司应收账款年末余额较年初余额增加409,977,970.62元,主要是年末应 收电费款增加及控股高科技子公司的应收工程收入款增加导致。 5、其他应收款: (1)其他应收款账龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 78,307,158.58 70.25 4,840,429.10 一至二年 16,824,951.44 15.10 636,151.34 二至三年 4,403,203.04 3.95 190,640.60 三年以上 11,932,570.11 10.70 4,980,176.80 合计 111,467,883.17 100.00 10,647,397.84 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 105,291,695.88 78.41 3,880,669.60 一至二年 12,318,572.94 9.17 99,385.29 二至三年 4,633,209.21 3.45 906,641.84 三年以上 12,037,693.15 8.97 4,310,896.51 合计 134,281,171.18 100.00 9,197,593.24 注:本公司其他应收款账龄划分按照先发生先收回的原则确定,坏账准备详细具体 计提比例请参照本附注会计政策第9条。 (2)其他应收款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 其他应收款坏账准备 9,197,593.24 2,262,592.47 本期减少数 项目 期末余额 转回数 转出数 合计 其他应收款坏账准备 812,787.87 812,787.87 10,647,397.84 (3)其他应收款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 44,024,305.70 39.50 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 55,600,058.20 41.41 (4)其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 海关保证金 17,285,082.04 2005年 国产化项目拨款 8,930,000.00 2000-2003年 大开二热项目筹建处 6,260,438.00 2004-2005年 甘肃酒泉项目筹建处 6,203,000.00 2004-2005年 湖东项目筹建处 5,345,785.66 2004-2005年 合计 44,024,305.70 单位名称 欠款原因 海关保证金 暂付押金 国产化项目拨款 代拨款 大开二热项目筹建处 项目前期费 甘肃酒泉项目筹建处 项目前期费 湖东项目筹建处 项目前期费 合计 (5)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情 况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 欠款金额 计提坏账金额 龙源电力集团公司北京分公司 4,123,906.88 274,434.41 合计 4,123,906.88 274,434.41 单位名称 期初数 欠款金额 计提坏账金额 龙源电力集团公司北京分公司 合计 注:上述应收龙源电力集团公司北京分公司的款项是租赁房屋押金,属于正常商业 行为。 (6)本期主要有下列单位未计提坏账准备: 单位名称 金额(元) 国产化项目 8,930,000.00 大开二热项目筹建处 6,260,438.00 甘肃酒泉项目筹建处 6,203,000.00 山西湖东项目筹建处 5,345,785.66 赤峰发电项目筹建处 3,000,000.00 邯郸六期项目筹建处 1,800,000.00 单位名称 未计提原因 国产化项目 代拨款,不存在坏账情况 大开二热项目筹建处 将在项目公司成立后转为投资 甘肃酒泉项目筹建处 将在项目公司成立后转为投资 山西湖东项目筹建处 将在项目公司成立后转为投资 赤峰发电项目筹建处 将在项目公司成立后转为投资 邯郸六期项目筹建处 将在项目公司成立后转为投资 6、预付账款: (1)预付账款账龄 单位:元币种:人民币 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 317,715,108.41 98.67 148,231,743.14 86.34 一至二年 4,175,327.40 1.30 22,819,528.39 13.29 二至三年 92,959.00 0.03 179,750.00 0.10 三年以上 444,571.13 0.27 合计 321,983,394.81 100.00 171,675,592.66 100.00 注:本公司预付账款账龄划分按照先发生先收回的原则确定。 (2)预付账款前五名欠款情况 单位:元币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 144,250,141.38 44.80 73,477,519.75 42.80 (3)预付账款主要单位 单位:元币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 哈尔滨汽轮机有限公司 本公司供货商 37,688,400.00 宣威市煤炭供销公司 本公司供货商 44,000,000.00 宣威发电选煤有限责任公司 本公司供货商 27,961,741.38 山西誉畅贸易有限公司 本公司供货商 20,000,000.00 邯郸市兴大运销有限公司涉县储运站 本公司供货商 14,600,000.00 合计 144,250,141.38 单位名称 欠款时间 欠款原因 哈尔滨汽轮机有限公司 2005年 预付设备款 宣威市煤炭供销公司 2005年 预付燃煤款 宣威发电选煤有限责任公司 2005年 预付燃煤款 山西誉畅贸易有限公司 2005年 预付燃煤款 邯郸市兴大运销有限公司涉县储运站 2005年 预付燃煤款 合计 (4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (5)预付账款期末余额较期初增加150,307,802.15元,主要是预付燃煤款增加所致 。 7、存货: 单位:元币种:人民币 项目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 102,937,584.53 1,925,629.00 101,011,955.53 库存商品 7,820,385.75 7,820,385.75 燃料 394,111,166.39 394,111,166.39 备品备件 15,624,229.43 15,624,229.43 施工未完工 321,328,505.51 321,328,505.51 程 低值易耗品 1,019,456.70 1,019,456.70 其他 57,995,731.43 57,995,731.43 合计 900,837,059.74 1,925,629.00 898,911,430.74 项目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 77,670,005.70 77,670,005.70 库存商品 62,124,936.89 62,124,936.89 燃料 118,477,111.25 118,477,111.25 备品备件 33,360,749.74 33,360,749.74 施工未完工 218,445,313.22 218,445,313.22 程 低值易耗品 1,405,981.63 1,405,981.63 其他 4,835,079.65 4,835,079.65 合计 516,319,178.08 516,319,178.08 注1:公司存货期末比期初增加384,517,881.66元,主要是燃煤储备增加及控股高科 技子公司的施工未完工程增加所致。 注2:公司本年对公司所属朝阳电厂两台长期停建、技术落后的除尘器改造项目相关 的库存材料全额计提了存货跌价准备1,925,629.00元。 8、长期投资: (1)长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股票投资 对子公司投资 对合营公司投资 对联营公司投资 1,976,462,659.33 693,218,190.44 其他股权投资 11,736,000.00 股权投资差额 374,029,374.65 32,998,616.60 合并价差 合计 2,362,228,033.98 726,216,807.04 减:长期股权投资减值准备 8,899,403.05 长期股权投资净值合计 2,362,228,033.98 717,317,403.99 项目 本期减少 期末数 股票投资 对子公司投资 对合营公司投资 对联营公司投资 290,107,351.24 2,379,573,498.53 其他股权投资 11,736,000.00 股权投资差额 52,707,311.80 354,320,679.45 合并价差 合计 342,814,663.04 2,745,630,177.98 减:长期股权投资减值准备 8,899,403.05 长期股权投资净值合计 342,814,663.04 2,736,730,774.93 (2)长期股权投资情况 单位:元 币种:人民币 占被投资 被投资单位名称 公司注册 投资成本 资本比例 (%) 北京国电联合商务网络有限公司 27.00 5,400,000.00 上海复旦网络股份有限公司 20.00 6,600,000.00 广东远光软件股份有限公司 20.00 8,000,000.00 国电南瑞科技股份有限公司 18.17 44,480,600.00 龙威发电技术服务有限公司 50.00 19,399,075.53 浙江北仑发电有限公司 47.00 1,135,116,357.32 北京国电智深控制技术有限公司 45.00 15,427,919.07 中能电力科技开发公司 20.00 4,835,233.89 甘肃大唐连城有限公司 25.00 68,870,000.00 国电财务公司 35.00 210,000,000.00 上海外高桥第三发电有限公司 30.00 219,220,000.00 北京太阳宫燃气热电有限公司 26.00 91,000,000.00 四川大金源实业有限公司 20.00 4,000,000.00 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 32.00 3,200,000.00 北京嘉铭环保工程公司 46.67 2,800,000.00 南京龙源环保工程公司 30.00 3,000,000.00 龙威发电技术服务有限公司 50.00 17,747,152.20 广东龙源环保公司 20.00 1,000,000.00 北京国电智深控制技术有限公司 45.00 20,303,250.88 上海麒源电气有限公司 40.00 2,400,000.00 吉林国电龙源电力技术开发公司 20.00 20,000.00 龙源开关设备有限责任公司 35.00 1,750,000.00 保定龙源电气有限公司 55.00 275,000.00 北京国电新晨科技有限公司 40.00 4,000,000.00 深圳市雅都软件股份有限公司 9.01 7,566,000.00 中能联合电力燃料有限公司 1.80 900,000.00 长安保险经纪公司 1.00 2,000,000.00 张家口北方电力开发股份有限公 0.45 600,000.00 司 大同证券公司 0.67 670,000.00 合计 1,900,580,588.89 被投资单位名称 期初余额 本期增减额 北京国电联合商务网络有限公司 5,558,151.10 -5,558,151.10 上海复旦网络股份有限公司 5,728,819.18 -192,416.13 广东远光软件股份有限公司 21,222,969.46 4,530,434.08 国电南瑞科技股份有限公司 121,413,158.76 11,071,637.58 龙威发电技术服务有限公司 20,170,171.00 -20,170,171.00 浙江北仑发电有限公司 1,488,272,997.88 51,949,948.66 北京国电智深控制技术有限公司 20,303,250.88 -20,303,250.88 中能电力科技开发公司 5,072,571.52 596,745.76 甘肃大唐连城有限公司 57,234,120.41 21,140,016.76 国电财务公司 210,000,000.00 1,865,889.94 上海外高桥第三发电有限公司 219,220,000.00 北京太阳宫燃气热电有限公司 91,000,000.00 四川大金源实业有限公司 5,777,004.96 -5,777,004.96 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 4,229,393.23 759,377.39 北京嘉铭环保工程公司 2,893,584.60 27,646.97 南京龙源环保工程公司 4,431,955.54 2,054,111.61 龙威发电技术服务有限公司 18,467,410.36 广东龙源环保公司 1,241,347.93 北京国电智深控制技术有限公司 23,493,161.51 上海麒源电气有限公司 2,187,181.42 175,644.58 吉林国电龙源电力技术开发公司 20,000.00 龙源开关设备有限责任公司 1,750,000.00 保定龙源电气有限公司 197,329.39 -24,201.33 北京国电新晨科技有限公司 7,542,661.47 深圳市雅都软件股份有限公司 7,566,000.00 中能联合电力燃料有限公司 900,000.00 长安保险经纪公司 2,000,000.00 张家口北方电力开发股份有限公 600,000.00 司 大同证券公司 670,000.00 合计 1,988,198,659.33 403,110,839.20 被投资单位名称 期末余额 北京国电联合商务网络有限公司 上海复旦网络股份有限公司 5,536,403.05 广东远光软件股份有限公司 25,753,403.54 国电南瑞科技股份有限公司 132,484,796.34 龙威发电技术服务有限公司 浙江北仑发电有限公司 1,540,222,946.54 北京国电智深控制技术有限公司 中能电力科技开发公司 5,669,317.28 甘肃大唐连城有限公司 78,374,137.17 国电财务公司 211,865,889.94 上海外高桥第三发电有限公司 219,220,000.00 北京太阳宫燃气热电有限公司 91,000,000.00 四川大金源实业有限公司 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 4,988,770.62 北京嘉铭环保工程公司 2,921,231.57 南京龙源环保工程公司 6,486,067.15 龙威发电技术服务有限公司 18,467,410.36 广东龙源环保公司 1,241,347.93 北京国电智深控制技术有限公司 23,493,161.51 上海麒源电气有限公司 2,362,826.00 吉林国电龙源电力技术开发公司 20,000.00 龙源开关设备有限责任公司 1,750,000.00 保定龙源电气有限公司 173,128.06 北京国电新晨科技有限公司 7,542,661.47 深圳市雅都软件股份有限公司 7,566,000.00 中能联合电力燃料有限公司 900,000.00 长安保险经纪公司 2,000,000.00 张家口北方电力开发股份有限公 600,000.00 司 大同证券公司 670,000.00 合计 2,391,309,498.53 (3)股权投资差额 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 期初金额 本期增加 科技环保集团 5,342,804.06 国电宣威发电有限责任公司 38,167,849.07 宁夏石嘴山发电有限责任公司 3,934,500.00 25,740,161.93 上海外高桥第二发电有限责任公司 35,548,280.86 河北邯郸热电股份有限公司 86,820,912.36 上海复旦网络股份有限公司 3,894,000.00 浙江北仑发电有限公司 203,772,331.51 北京国电智深控制技术有限公司 546,490.38 中能电力科技开发公司 1,034,735.47 甘肃大唐连城有限公司 310,275.00 国电龙源电力技术工程有限公司 423,887.38 烟台龙源电力技术有限公司 1,491,763.23 合计 374,029,374.65 32,998,616.60 被投资单位名称 本期减少 摊销金额 科技环保集团 534,280.41 国电宣威发电有限责任公司 6,146,879.68 宁夏石嘴山发电有限责任公司 1,836,008.10 上海外高桥第二发电有限责任公司 4,959,946.17 河北邯郸热电股份有限公司 9,381,795.28 上海复旦网络股份有限公司 531,000.00 浙江北仑发电有限公司 28,433,348.60 北京国电智深控制技术有限公司 546,490.38 中能电力科技开发公司 114,970.60 甘肃大唐连城有限公司 31,027.52 国电龙源电力技术工程有限公司 42,388.74 烟台龙源电力技术有限公司 149,176.32 合计 546,490.38 52,160,821.42 被投资单位名称 期末余额 科技环保集团 4,808,523.65 国电宣威发电有限责任公司 32,020,969.39 宁夏石嘴山发电有限责任公司 27,838,653.83 上海外高桥第二发电有限责任公司 30,588,334.69 河北邯郸热电股份有限公司 77,439,117.08 上海复旦网络股份有限公司 3,363,000.00 浙江北仑发电有限公司 175,338,982.91 北京国电智深控制技术有限公司 中能电力科技开发公司 919,764.87 甘肃大唐连城有限公司 279,247.48 国电龙源电力技术工程有限公司 381,498.64 烟台龙源电力技术有限公司 1,342,586.91 合计 354,320,679.45 (4)长期债权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 国债投资 其他债券投资 其他债权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 减:长期债权投资减值准备 长期债权投资净值合计 3,000,000.00 3,000,000.00 (5)公司在年末对长期股权投资进行了清查和检查,根据《企业会计准则》和《企 业会计制度》的有关规定和稳健性原则,经公司董事会决议,对上海复旦网络股份有限 公司的投资全额计提了长期投资减值准备。 9、固定资产: 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加数 一、原价合计: 23,875,579,629.27 5,036,026,520.84 其中:房屋及建筑物 8,954,983,253.91 1,349,650,641.21 机器设备 14,685,185,110.31 3,657,438,381.80 二、累计折旧合计: 6,009,885,228.39 1,564,367,536.06 其中:房屋及建筑物 2,235,530,134.05 455,137,479.00 机器设备 3,664,504,916.31 1,104,256,108.21 三、固定资产净值合计 17,865,694,400.88 其中:房屋及建筑物 6,719,453,119.86 机器设备 11,020,680,194.00 四、减值准备合计 40,000,000.00 其中:房屋及建筑物 机器设备 40,000,000.00 五、固定资产净额合计 17,865,694,400.88 其中:房屋及建筑物 6,719,453,119.86 机器设备 11,020,680,194.00 项 目 本期减少数 期末数 一、原价合计: 371,117,758.22 28,540,488,391.89 其中:房屋及建筑物 64,606,542.69 10,240,027,352.43 机器设备 302,664,585.22 18,039,958,906.89 二、累计折旧合计: 98,020,730.42 7,476,232,034.03 其中:房屋及建筑物 1,121,711.78 2,689,545,901.27 机器设备 88,781,739.05 4,679,979,285.47 三、固定资产净值合计 21,064,256,357.86 其中:房屋及建筑物 7,550,481,451.16 机器设备 13,359,979,621.42 四、减值准备合计 40,000,000.00 其中:房屋及建筑物 机器设备 40,000,000.00 五、固定资产净额合计 21,024,256,357.86 其中:房屋及建筑物 7,550,481,451.16 机器设备 13,319,979,621.42 注1:公司本年固定资产增加主要原因是公司的控股子公司国电电力大同发电有限责 任公司二期扩建工程本年竣工结转固定资产4,331,270,000.00元所致。 注2:公司所属朝阳电厂的发电机组等设备已陈旧过时,且由于市场状况变动带来的 不利影响,朝阳电厂相关机器设备的预计可收回金额已低于年末固定资产账面价值,依 据公司董事会决议,公司对其计提了4000万元的减值准备。 注3:期末固定资产中,公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司龚嘴电 站右岸立车厂房用于贷款抵押,截止2005年12月31日,用于贷款抵押的固定资产原值为 3,662,710.94元,净值为2,924,771.66元。 10、工程物资: 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 材料物资 220,990,609.63 265,600,644.85 设备物资 1,401,878,826.72 3,100,429,693.58 合计 1,622,869,436.35 3,366,030,338.43 项目 本期减少数 期末数 材料物资 384,342,568.68 102,248,685.80 设备物资 2,453,518,192.64 2,048,790,327.66 合计 2,837,860,761.32 2,151,039,013.46 11、在建工程: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面净额 在建工程 6,080,689,748.96 2,475,568.82 6,078,214,180.14 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 在建工程 5,142,306,340.62 5,142,306,340.62 注:期末在建工程余额中,公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司的 瀑布沟水电站工程用于贷款抵押,截止2005年12月31日,用于贷款抵押的在建工程价值 为3,953,185,405.37元。 (1)在建工程项目变动情况: 单位:万元 币种:人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 大渡河水电项目 2,046,180.58 243,077.11 206,016.06 大连庄河发电有限公司 531,759.00 13,839.98 41,228.67 大同发电有限责任公司 496,388.00 232,082.69 212,332.62 宣威电厂11#机组建设项目 196,438.00 735.10 15,683.38 宣威电厂12#机组建设项目 253,425.00 12,853.44 41,802.56 邯郸电厂扩建20W火电项目 88,939.00 5,826.39 12,060.02 上海外高桥电厂二期 17,075.20 4,240.96 7,133.61 合计 3,630,204.78 512,655.67 536,256.92 转入固定 项目名称 本期减少 资产 工程进度 大渡河水电项目 9,041.45 5,484.52 21.51 大连庄河发电有限公司 10.36 大同发电有限责任公司 433,312.70 433,312.70 99.82 宣威电厂11#机组建设项目 16,418.48 16,418.48 100.00 宣威电厂12#机组建设项目 50.60 邯郸电厂扩建20W火电项目 20.11 上海外高桥电厂二期 66.61 合计 458,772.63 455,215.70 / 利息资本 项目名称 化率(%) 资金来源 期末数 大渡河水电项目 4.43 自有资金和贷款 440,051.72 大连庄河发电有限公司 4.06 自有资金和贷款 55,068.65 大同发电有限责任公司 5.86 自由资金和贷款 11,102.61 - 宣威电厂11#机组建设项目 1.28 自有资金和贷款 宣威电厂12#机组建设项目 1.28 自有资金和贷款 54,656.00 邯郸电厂扩建20W火电项目 5.02 自有资金和贷款 17,886.41 上海外高桥电厂二期 2.83 自有资金和贷款 11,374.57 合计 / / 590,139.96 (2)在建工程减值准备: 单位:元 币种:人民币 项目 本期增加数 期末数 朝阳电厂除尘器 2,475,568.82 2,475,568.82 改造项目 合计 2,475,568.82 2,475,568.82 项目 计提原因 朝阳电厂除尘器 公司本年对所属朝阳电厂长期停建、技 术落后的两台除尘器 改造项目 改造项目计提了2,475,568.82元减值准备 合计 12、无形资产: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面净额 无形资产 128,531,585.88 128,531,585.88 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 无形资产 124,539,314.61 124,539,314.61 无形资产变动情况: 单位:元 币种:人民币 种类 实际成本 期初数 本期增加 储灰场使用权 2,598,000.00 2,067,575.00 非专利技术及专利权 25,990,924.52 10,599,176.06 13,738,344.72 土地使用权 120,767,032.35 111,872,563.55 合计 149,355,956.87 124,539,314.61 13,738,344.72 种类 本期摊销 累计摊销 期末数 储灰场使用权 129,900.00 660,325.00 1,937,675.00 非专利技术及专利权 3,707,722.77 5,361,126.51 20,629,798.01 土地使用权 5,908,450.68 14,802,919.48 105,964,112.87 合计 9,746,073.45 20,824,370.99 128,531,585.88 种类 剩余摊 销期限 储灰场使用权 185个月 非专利技术及专利权 土地使用权 216个月 合计 / 注1:期末无形资产无减值情况,故未提减值准备。 注2:储灰场使用权为电厂生产设施,于2000年配股时进入本公司。 注3:非专利技术与专利权均为控股子公司所有,由于为多个单位汇总列示,故剩余 年限无法列示。 13、长期待摊费用: 单位:元 币种:人民币 种类 原始金额 期初数 本期增加 退养职工工资 17,861,355.78 5,800,614.74 庄河电厂开办费 630,715.99 122,094.35 508,621.64 邯郸电厂筹建处开办费 845,802.57 92,934.00 752,868.57 大同有限开办费 37,654,341.00 21,961,905.97 19,337,435.03 合计 56,992,215.34 27,977,549.06 20,598,925.24 种类 本期转出 本期摊销 累计摊销 退养职工工资 5,800,614.74 17,861,355.78 庄河电厂开办费 邯郸电厂筹建处开办费 大同有限开办费 3,645,000.00 37,654,341.00 37,654,341.00 合计 3,645,000.00 43,454,955.74 55,515,696.78 种类 期末数 退养职工工资 庄河电厂开办费 630,715.99 邯郸电厂筹建处开办费 845,802.57 大同有限开办费 合计 1,476,518.56 注:退养职工工资系本公司所属电厂一次性付给内退职工的退养工资,原因是这些 职工在正式退休前仍属于公司职工并且由公司支付基本工资,公司决定将该项费用分5年 摊销,目前已摊销完毕。 14、短期借款: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 2,000,000.00 担保借款 70,000,000.00 1,350,000,000.00 信用借款 4,366,731,660.69 1,752,800,000.00 合计 4,436,731,660.69 3,104,800,000.00 注:担保借款是公司的控股子公司国电宣威发电有限责任公司由股东方云南省开发 投资有限公司担保,取得的银行借款。 15、应付票据: 单位:元币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 253,930,963.00 7,980,000.00 合计 253,930,963.00 7,980,000.00 注:应付票据为公司所属分子公司应付的银行承兑汇票。 16、应付账款: 单位:元 币种:人民币 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 1,677,283,926.09 95.81 1,671,305,211.64 96.21 一至二年 48,093,916.55 2.75 53,377,036.63 3.07 二至三年 16,189,827.02 0.92 5,318,546.08 0.31 三年以上 9,027,910.43 0.52 7,144,347.97 0.41 合计 1,750,595,580.09 100.00 1,737,145,142.32 100.00 注:无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收账款: 单位:元币种:人民币 账龄 期末数 金额 比例(%) 一年以内 394,167,347.72 90.78 一至二年 18,089,482.13 4.17 二至三年 21,960,000.00 5.05 三年以上 合计 434,216,829.85 100.00 账龄 期初数 金额 比例(%) 一年以内 255,206,538.79 91.26 一至二年 24,451,332.87 8.74 二至三年 三年以上 1,500.00 0.00 合计 279,659,371.66 100.00 注1:预收账款中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的应付款。 注2:公司本期预收账款期末余额较期初余额增加154,557,458.19元,主要原因是公 司控股子公司国电科技环保集团有限公司预收工程款增加所致。 18、应付股利: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 国家电力公司 28,606,778.40 28,606,778.40 辽宁省电力有限公司 107,405,902.80 龙源电力集团公司 17,769,847.92 8,329,616.22 邯郸市电力投资公司 2,000,000.00 云南省开发投资有限公司 29,024,390.24 云南耀荣电力股份有限公司 8,536,585.37 云南银塔电力工程有限公司 8,536,585.37 云南电力设计实业有限公司 4,268,292.68 其他股东 2,354,311.76 31,401,243.79 合计 101,096,791.74 175,743,541.21 注:除应付国家电力公司、辽宁省电力有限公司、龙源电力集团公司以外的其他股 利为控股子公司应付的少数股东股利。 19、应交税金: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 增值税 102,156,408.22 149,625,005.18 营业税 1,403,335.32 6,672,343.09 所得税 56,766,468.42 43,076,322.31 城建税 17,611,637.61 17,679,078.79 其他 14,164,993.10 24,549,795.18 合计 192,102,842.67 241,602,544.55 注:有关税率详见本附注第三条。 20、其他应付款: (1)其他应付款账龄 单位:元币种:人民币 账龄 期末数 金额 比例(%) 一年以内 619,031,386.68 80.02 一至二年 86,592,450.72 11.19 二至三年 26,367,505.70 3.41 三年以上 41,591,801.11 5.38 合计 773,583,144.21 100.00 账龄 期初数 金额 比例(%) 一年以内 557,196,417.23 73.54 一至二年 137,153,198.38 18.10 二至三年 53,186,337.32 7.02 三年以上 10,130,433.24 1.34 合计 757,666,386.17 100.00 (2)欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下: 单位:元 币种:人民币 股东名称 期末数 期初数 龙源电力集团公司 12,640,696.22 12,185,800.00 合计 12,640,696.22 12,185,800.00 (3)金额较大的款项,其性质和内容列示如下: 单位名称 欠款金额 欠款时间 东方汽轮机厂 13,900,000.00 2004年 武汉锅炉股份有限公司 13,880,000.00 2005年 北京重型电机厂 10,500,000.00 2004-2005年 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 6,964,154.85 2005年 中国水利水电第七工程局 6,818,864.37 2005年 合 计 52,063,019.22 单位名称 欠款原因 东方汽轮机厂 质保期未到 武汉锅炉股份有限公司 质保期未到 北京重型电机厂 质保期未到 中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 质保期未到 中国水利水电第七工程局 质保期未到 合 计 (4)其他应付款的说明: 其他应付款主要由应付各电力设备供应商与电力建设公司设备质保金与工程质保金 构成。 21、一年到期的长期负债: 单位:元 币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 信托投资贷款 2004-3-29 2006-6-29 世界银行贷款 1998-6-12 2006-9-15 荷兰银行贷款 1999-11-27 2006-12-31 日本协力银行贷款 1998-8-22 2006-10-15 合计 种类 期末数 币种 外币金额 本币金额 信托投资贷款 人民币 200,000,000.00 世界银行贷款 美元 8,512,000.00 68,693,542.40 荷兰银行贷款 欧元 3,259,451.33 31,224,565.89 日本协力银行贷款 日元 124,666,666.66 8,566,594.66 合计 308,484,702.95 种类 期初数 币种 外币金额 本币金额 信托投资贷款 世界银行贷款 美元 8,024,000.00 66,410,636.00 荷兰银行贷款 欧元 3,235,451.32 36,439,917.67 日本协力银行贷款 日元 合计 102,850,553.67 注:一年内到期的长期负债全部是公司的控股子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任 公司及上海外高桥第二发电有限责任公司的境内外贷款。 22、应付短期债券: 单位:元 币种:人民币 项目 发行日期 发行期限 短期融资债券 2005年12月26日 270天 项目 金额 承销单位 短期融资债券 800,000,000.00 中国民生银行股份有限公司 注:经中国人民银行“银发[2005] 366号”文件批准,公司于2005年12月26日发行 了规模为8亿元、期限为270天、单位面值为100元的“2005年国电电力发展股份有限公司 第一期短期融资债券”。 23、长期借款: (1)长期借款分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 2,114,000,000.00 2,227,400,000.00 抵押借款 1,050,000,000.00 42,000,000.00 担保借款 5,071,739,867.10 6,629,576,969.31 信用借款 1,703,000,000.00 300,000,000.00 合计 9,938,739,867.10 9,198,976,969.31 (2)长期借款情况: 注1:担保借款是公司的控股子公司上海外高桥第二发电有限责任公司、国电宁夏石 嘴山发电有限责任公司、国电电力大同发电有限责任公司由公司和其他股东方提供担保 取得的银行借款。 注2:抵押借款是公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司以建设期的瀑 布沟水电站在建工程和龚嘴电站右岸立车厂房进行抵押取得的银行借款,在瀑布沟水电 站运营发电后,上述借款将转为以瀑布沟水电站的电费收费权进行质押。 注3:质押借款是公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司以电费回收权进行质押 取得的银行借款。 24、应付债券: 单位:元 币种:人民币 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 可转换公司债券 100 2003-07-18 5年 2,000,000,000.00 2004年中国国电集团公 100 2004-09-28 10-15年 3,000,000,000.00 司企业债券 合计 5,000,000,000.00 债券名称 期初应付利息 期末应付利息 期末余额 可转换公司债券 9,211,271.62 15,281,756.65 1,845,430,756.65 2004年中国国电集团公 45,870,833.33 44,956,822.25 3,044,956,822.25 司企业债券 合计 55,082,104.95 60,238,578.90 4,890,387,578.90 注:公司的控股股东国电集团公司2004年9月28日发行了“2004年中国国电集团公司 企业债券”,金额:40亿元(其中:10年期20亿元,票面利率5.3%;15年期20亿元,票 面利率5.6%;期限:10年期从2004年9月至2014年9月;15年期从2004年9月至2019年9月 )。其中30亿元用于我公司控股子公司国电大渡河流域水电开发公司瀑布沟水电开发项 目(其中:10年期15亿元,票面利率5.3%;15年期15亿元,票面利率5.6%)。 25、长期应付款: 单位:元 币种:人民币 借款单位 初始金额 利率(%) 四川省电力公司 609,048,572.02 4 脱硫项目国债转贷资金 4,800,000.00 2.55 其他 12,563,510.08 合计 626,412,082.10 借款单位 应计利息 期末余额 四川省电力公司 35,920,707.06 644,969,279.08 脱硫项目国债转贷资金 4,800,000.00 其他 12,563,510.08 合计 35,920,707.06 662,332,789.16 注1:应付四川省电力公司长期应付款,是根据《四川省电力公司与国电大渡河流域 水电开发有限公司关于移交龚嘴水力发电总厂有关事项的协议》及《债权债务清偿及财 务划转补充协议》,由本公司所属控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司向四川 省电力公司负债,并按约定支付资金占用费,年利率4%。为支持瀑布沟水电站滚动开发 ,四川省电力公司同意该款项本金部分从2006年1月开始5年内偿清。2005年12月31日的 债务余额为644,969,279.08元。 注2:为了实施国务院确定的利用国债资金建设现役火电厂脱硫项目,根据财政部财 建[2005]128号文件,财政部将国债资金2,740万元转贷给中国国电集团公司,其中用于 公司的控股子公司河北邯郸热电股份有限公司2 200MW机组烟气脱硫项目的资金为480万 元。该笔资金还本付息期限为15年,前4年为宽限期,年利率2.55%。 注3:其他项目为长期融资款。 26、股本: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 比例 发行 公积金 数量 送股 (%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 1,680,551,608 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,680,551,608 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 588,874,789 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 588,874,789 三、股份总数 2,269,426,397 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 其他 小计 数量 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 1,680,551,608 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,680,551,608 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 10,768 10,768 588,885,557 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 10,768 10,768 588,885,557 三、股份总数 10,768 10,768 2,269,437,165 注:本年上市流通股份增加是公司发行的可转换公司债券本期部分转股形成的。 27、资本公积: 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股本溢价 1,401,844,941.31 60,232.00 股权投资准备 109,540,476.64 5,560,385.08 其他资本公积 246,460,063.72 21,371,597.30 合计 1,757,845,481.67 26,992,214.38 项目 本期减少 期末数 股本溢价 1,401,905,173.31 股权投资准备 115,100,861.72 其他资本公积 267,831,661.02 合计 1,784,837,696.05 注1:股本溢价本年增加是公司发行的可转换公司债券本期部分转股产生的股本溢价 。 注2:股权投资准备本年增加是公司的控股子公司国电科技环保公司本年增加资本公 积—股权投资准备而相应增加的资本公积。 注3:其他资本公积本年增加主要是公司非现金资产对外投资增值形成的。 28、盈余公积: 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 450,980,536.90 181,102,146.97 法定公益金 225,027,824.34 90,551,073.49 储备基金 279,144.18 153,978.89 企业发展基金 279,144.18 153,978.89 合计 676,566,649.60 271,961,178.24 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 632,082,683.87 法定公益金 315,578,897.83 储备基金 433,123.07 企业发展基金 433,123.07 合计 948,527,827.84 29、未分配利润: 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 929,699,950.57 836,889,557.01 加:年初未分配利润 1,958,138,981.24 1,374,929,037.00 其他转入 减:提取法定盈余公积 181,102,146.97 130,762,618.11 提取法定公益金 90,551,073.49 65,385,308.37 提取职工奖励及福利基金 909,036.96 提取储备基金 153,978.89 163,626.66 提取企业发展基金 153,978.89 163,626.66 应付普通股股利 181,554,902.56 56,295,396.01 未分配利润 2,434,322,851.01 1,958,138,981.24 注:根据公司四届二十九次董事会通过的2005年度利润分配预案,以公司期末总股 本2,269,437,165股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),计181,554,973.20元 。但由于公司存在可转债转股的情况,因此实际派发现金股利总股本基数以派发时股权 登记日的总股本数为准,故报告批准报出日无法准确计算需派发多少现金股利。该利润 分配方案需经公司股东大会批准后实行。 30、主营业务收入及主营业务成本: (1)分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 行业名称 本期数 营业收入 营业成本 电力供应 9,793,010,619.16 7,197,459,744.17 热力供应 137,185,734.76 201,593,495.69 其他行业 1,433,023,281.55 1,255,370,040.01 其中:关联交易 1,757,109,219.95 1,512,052,923.24 合计 11,363,219,635.47 8,654,423,279.87 内部抵消 318,028,519.06 270,021,279.11 抵消后合计 11,045,191,116.41 8,384,402,000.76 行业名称 上年同期数 营业收入 营业成本 电力供应 7,206,698,093.49 5,036,768,168.24 热力供应 98,982,768.64 119,079,894.76 其他行业 446,430,291.79 305,665,217.16 其中:关联交易 1,079,435,289.59 910,825,924.15 合计 7,752,111,153.92 5,461,513,280.16 内部抵消 抵消后合计 7,752,111,153.92 5,461,513,280.16 注:本期我公司热力产品营业利润为-64,407,760.93元,主要原因是公司的控股子 公司河北邯郸热电股份有限公司的热力产品定价较低,而煤炭价格上涨所致。 (2)分地区主营业务 单位:元 币种:人民币 地区名称 本期数 营业收入 营业成本 华北地区 4,458,904,478.84 3,947,388,745.01 华东地区 1,389,348,122.55 1,038,087,986.99 东北地区 1,221,844,979.89 1,094,613,293.74 四川地区 1,012,970,045.96 456,499,389.76 云南地区 1,550,738,434.74 1,051,472,016.24 西北地区 1,729,413,573.49 1,066,361,848.13 其中:关联交易 1,757,109,219.95 1,512,052,923.24 合计 11,363,219,635.47 8,654,423,279.87 内部抵消 318,028,519.06 270,021,279.11 抵消后合计 11,045,191,116.41 8,384,402,000.76 地区名称 上年同期数 营业收入 营业成本 华北地区 2,293,364,812.58 1,834,960,285.71 华东地区 579,512,590.85 481,034,087.06 东北地区 1,165,048,491.60 993,299,365.85 四川地区 986,185,060.99 443,487,289.63 云南地区 1,291,039,460.62 755,563,368.63 西北地区 1,436,960,737.28 953,168,883.28 其中:关联交易 1,079,435,289.59 910,825,924.15 合计 7,752,111,153.92 5,461,513,280.16 内部抵消 抵消后合计 7,752,111,153.92 5,461,513,280.16 (3)前五名供应商及销售客户 单位:万元 前五名供应商采购金额合计 170,289.92 占采购总额比重 43.55% 前五名销售客户销售金额合计 800,420.62 占销售总额比重 72.47% 31、财务费用: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 661,930,470.31 477,682,460.20 减:利息收入 16,169,901.03 8,281,225.03 汇兑损失 592,069.41 53,295,041.60 减:汇兑收益 94,512,403.46 其他 8,884,098.14 18,986,183.43 合计 560,724,333.37 541,682,460.20 注:本期汇兑收益为公司的控股子公司上海外高桥第二发电有限责任公司外币贷款 产生的,截至2005年12月31日,上海外高桥第二发电有限责任公司外币贷款余额为:美 元125,433,931.31元,欧元32,613,773.10元,日元1,131,151,879.20元。 32、投资收益: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 6,109,056.34 -2,503,990.69 其中:股票投资收益 65,976.75 74,400.00 债权投资收益 548,999.85 短期投资收益跌价准备 5,494,079.74 -2,578,390.69 其他短期投资收益 长期投资收益 261,137,130.17 252,621,201.81 其中:按权益法确认收益 326,548,585.44 300,246,492.95 按成本法核算的被投资单位分派利润 633,750.00 277,487.83 长期股权投资差额摊销 -52,160,821.41 -50,447,906.78 联营或合营企业分配来的利润 期末调整被投资公司所有者权益增减金额 股权投资转让收益 -4,984,980.81 2,386,892.29 债权投资收益 158,235.52 长期投资收益减值准备 -8,899,403.05 其他长期投资收益 合计 267,246,186.51 250,117,211.12 注:本公司联营公司浙江北仑发电有限公司本期实现净利润605,563,018.43元,其 中汇兑收益税前金额为17,789万元。按47.00%比例,本公司享有284,614,618.66元收益 ,其中汇兑收益8360万元。 33、营业外收入: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产盘盈 6,769,286.16 出售固定资产净收益 531,286.70 783,800.18 其他收入 1,285,016.80 1,096,972.10 合计 1,816,303.50 8,650,058.44 34、营业外支出: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产盘亏 25,186.00 处理固定资产净损失 31,688,781.54 34,612,630.45 其他支出 59,387,818.91 8,056,244.76 合计 91,101,786.45 42,668,875.21 注1:本年其他支出主要包括:公司所属朝阳电厂计提的固定资产减值准备40,000, 000.00元、在建工程减值准备2,475,568.82元。 注2:本年处理固定资产净损失主要是公司所属大同第二发电厂本年固定资产报废损 失20,170,908.60元。 35、公司本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 退回的材料款 21,820,285.98 收回暂借款 36,169,901.03 收到的各种保险赔款 8,757,489.85 收到的退税款 3,540,936.06 经营租赁收入 3,154,506.43 粉煤灰环保资助款 2,000,000.00 水费补偿 1,122,122.23 退植被恢复费 1,000,000.00 合计 77,565,241.58 36、公司本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 质保金 117,429,011.50 排污费 103,046,904.71 各项保险费 72,540,362.85 办公及差旅运输费 57,749,532.04 投标保证金及进口设备海关保证金 32,276,552.93 住房公积金 25,068,821.23 离退休人员费用 18,220,861.29 租赁及管理费 21,402,689.52 修缮费 8,123,565.71 备用金借款 6,692,004.25 工会教育经费支出 6,334,968.98 业务招待费 5,182,616.65 电煤综合补助 4,291,983.30 粉煤灰综合利用 4,345,785.27 宣传营销费 11,337,638.78 合计 494,043,299.01 六、母公司会计报表附注: 1、应收账款: (1)应收账款账龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 116,817,664.15 85.46 17,748,300.27 一至二年 19,877,007.48 14.54 1,987,700.75 合计 136,694,671.63 100.00 19,736,001.02 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 276,899,547.49 100.00 3,004,133.79 一至二年 合计 276,899,547.49 100.00 3,004,133.79 注:公司应收账款账龄按先发生先收回原则确定。 (2)应收账款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 其他应收款坏账准备 3,004,133.79 16,731,867.23 本期减少数 项目 期末余额 转回数 转出数 合计 其他应收款坏账准备 19,736,001.02 注:本期应收账款坏账准备增加主要系公司依据坏账准备计提政策补提了下属子公 司应收账款的坏账准备以及本年应收热费较年初增加导致计提坏账金额的增加。 (3)应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 133,320,265.99 97.53 期初数 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 276,043,741.85 99.69 (4)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 欠款金额 计提坏账金额 辽宁省电力有限公司 20,373,498.79 大连市供电公司 19,021,201.84 1,902,120.18 合计 39,394,700.63 1,902,120.18 单位名称 期初数 欠款金额 计提坏账准备 辽宁省电力有限公司 109,058,471.03 大连市供电公司 40,896,216.24 合计 149,954,687.27 注:大连市供电公司系辽宁省电力有限公司的全资子公司,上述应收账款系正常产 品销售欠款。 2、其他应收款: (1)其他应收款账龄 单位:元 币种:人民币 期末数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 2,691,386.26 4.56 145,524.96 一至二年 52,354,210.94 88.63 5,235,421.09 二至三年 380,015.40 0.64 76,003.08 三年以上 3,644,630.30 6.17 2,959,588.55 合计 59,070,242.90 100.00 8,416,537.68 期初数 账龄 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 一年以内 252,057,596.90 98.43 4,417,164.93 一至二年 380,015.40 0.15 38,001.54 二至三年 1,370,083.50 0.54 274,016.70 三年以上 2,274,546.80 0.88 1,691,847.12 合计 256,082,242.60 100.00 6,421,030.29 注:本期其他应收款账龄按先发生先收回原则确定。 (2)其他应收款坏账准备变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加数 其他应收款坏账准备 6,421,030.29 1,995,507.39 本期减少数 项目 期末余额 转回数 转出数 合计 其他应收款坏账准备 8,416,537.68 注:其他应收款坏账准备增加的主要原因系其他应收款账龄增加而导致的计提金额 增加。 (3)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情 况 单位:元 币种:人民币 单位名称 期末数 欠款金额 计提坏账金额 龙源电力集团公司北京分公司 4,123,906.88 274,434.41 合计 4,123,906.88 274,434.41 单位名称 期初数 欠款金额 计提坏账金额 龙源电力集团公司北京分公司 合计 注:上述应收龙源电力集团公司北京分公司的款项是租赁房屋押金,属于正常商业 行为。 3、长期投资: (1)长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 股票投资 对子公司投资 4,493,292,771.32 1,359,972,792.47 对合营公司投资 对联营公司投资 1,864,976,210.19 816,262,563.65 其他股权投资 11,736,000.00 股权投资差额 374,029,374.65 31,082,965.99 合并价差 合计 6,744,034,356.16 2,207,318,322.11 减:长期股权投资减值准备 8,899,403.05 长期股权投资净值合计 6,744,034,356.16 2,198,418,919.06 项目 本期减少 期末数 股票投资 对子公司投资 671,167,100.76 5,182,098,463.03 对合营公司投资 对联营公司投资 461,111,879.98 2,220,126,893.86 其他股权投资 11,736,000.00 股权投资差额 52,515,746.74 352,596,593.90 合并价差 合计 1,184,794,727.48 7,766,557,950.79 减:长期股权投资减值准备 8,899,403.05 长期股权投资净值合计 1,184,794,727.48 7,757,658,547.74 (2)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 单位:元币种:人民币 占被投资公 被投资单位名称 与母公司关系 司注册资本 比例(%) 国电大渡河流域水电开发有限公司 对子公司投资 51 科技环保集团 对子公司投资 49 国电电力大同发电有限责任公司 对子公司投资 60 国电宣威发电有限责任公司 对子公司投资 41 宁夏石嘴山发电有限责任公司 对子公司投资 50 上海外高桥第二发电有限责任公司 对合营企业投资 40 庄河发电公司 对子公司投资 45 河北邯郸热电股份有限公司 对子公司投资 39 国电大渡河大岗山公司 对子公司投资 10.20 烟台龙源电力技术有限公司 对子公司投资 36 国电龙源电力技术工程有限责任公司 对子公司投资 86.68 国电通达电气公司 对子公司投资 86.68 北京国电龙源环保工程有限公司 对子公司投资 79.60 北京国电联合商务网络有限公司 对联营企业投资 20 上海复旦网络股份有限公司 对联营企业投资 20 广东远光软件股份有限公司 对联营企业投资 20 国电南瑞科技股份有限公司 对联营企业投资 18.17 龙威发电技术服务有限公司 对合营企业投资 50 浙江北仑发电有限公司 对联营企业投资 47 北京国电智深控制技术有限公司 对联营企业投资 45 中能电力科技开发公司 对联营企业投资 20 甘肃大唐连城有限公司 对联营企业投资 25 国电财务公司 对联营企业投资 20 上海外高桥第三发电有限公司 对联营企业投资 30 北京太阳宫燃气热电有限公司 对联营企业投资 26 被投资单位名称 投资成本 期初余额 国电大渡河流域水电开发有限公司 1,326,156,355.13 1,401,080,426.61 科技环保集团 102,972,366.69 国电电力大同发电有限责任公司 595,665,600.00 506,400,000.00 国电宣威发电有限责任公司 399,576,691.85 506,791,837.52 宁夏石嘴山发电有限责任公司 419,950,329.76 399,596,729.07 上海外高桥第二发电有限责任公司 1,287,998,000.00 1,301,091,482.39 庄河发电公司 135,000,000.00 45,000,000.00 河北邯郸热电股份有限公司 164,629,247.07 171,033,218.73 国电大渡河大岗山公司 6,120,000.00 烟台龙源电力技术有限公司 6,055,176.76 13,539,893.93 国电龙源电力技术工程有限责任公司 19,762,030.00 25,417,688.31 国电通达电气公司 14,272,126.45 15,026,324.01 北京国电龙源环保工程有限公司 28,657,200.00 108,315,170.75 北京国电联合商务网络有限公司 5,400,000.00 5,558,151.10 上海复旦网络股份有限公司 6,600,000.00 5,728,819.18 广东远光软件股份有限公司 8,000,000.00 21,222,969.46 国电南瑞科技股份有限公司 44,480,600.00 121,413,158.76 龙威发电技术服务有限公司 19,399,075.53 20,170,171.00 浙江北仑发电有限公司 1,135,116,357.32 1,488,272,997.88 北京国电智深控制技术有限公司 15,427,919.07 20,303,250.88 中能电力科技开发公司 4,835,233.89 5,072,571.52 甘肃大唐连城有限公司 68,870,000.00 57,234,120.41 国电财务公司 120,000,000.00 120,000,000.00 上海外高桥第三发电有限公司 219,220,000.00 北京太阳宫燃气热电有限公司 91,000,000.00 被投资单位名称 本期增减额 期末余额 国电大渡河流域水电开发有限公司 175,778,160.88 1,576,858,587.49 科技环保集团 129,394,069.92 129,394,069.92 国电电力大同发电有限责任公司 103,062,844.33 609,462,844.33 国电宣威发电有限责任公司 -21,929,805.17 484,862,032.35 宁夏石嘴山发电有限责任公司 178,840,640.61 578,437,369.68 上海外高桥第二发电有限责任公司 200,503,134.98 1,501,594,617.37 庄河发电公司 90,000,000.00 135,000,000.00 河北邯郸热电股份有限公司 -10,664,276.84 160,368,941.89 国电大渡河大岗山公司 6,120,000.00 6,120,000.00 烟台龙源电力技术有限公司 -13,539,893.93 国电龙源电力技术工程有限责任公司 -25,417,688.31 国电通达电气公司 -15,026,324.01 北京国电龙源环保工程有限公司 -108,315,170.75 北京国电联合商务网络有限公司 -5,558,151.10 上海复旦网络股份有限公司 -192,416.13 5,536,403.05 广东远光软件股份有限公司 4,530,434.08 25,753,403.54 国电南瑞科技股份有限公司 11,071,637.58 132,484,796.34 龙威发电技术服务有限公司 -20,170,171.00 浙江北仑发电有限公司 51,949,948.66 1,540,222,946.54 北京国电智深控制技术有限公司 -20,303,250.88 中能电力科技开发公司 596,745.76 5,669,317.28 甘肃大唐连城有限公司 21,140,016.76 78,374,137.17 国电财务公司 1,865,889.94 121,865,889.94 上海外高桥第三发电有限公司 219,220,000.00 219,220,000.00 北京太阳宫燃气热电有限公司 91,000,000.00 91,000,000.00 (3)其他股权投资 单位:元币种:人民币 被投资单位名称 占被投资公司注 投资成本 册资本比例(%) 深圳市雅都软件股份有限公司 9.01 7,566,000.00 中能联合电力燃料有限公司 1.80 900,000.00 长安保险公司 1.0 2,000,000.00 河北北方股份公司 0.45 600,000.00 大同证券公司 0.67 670,000.00 被投资单位名称 期初余额 本期增减额 期末余额 深圳市雅都软件股份有限公司 7,566,000.00 7,566,000.00 中能联合电力燃料有限公司 900,000.00 900,000.00 长安保险公司 2,000,000.00 2,000,000.00 河北北方股份公司 600,000.00 600,000.00 大同证券公司 670,000.00 670,000.00 (4)股权投资差额 单位:元币种:人民币 被投资单位名称 期初金额 本期增加 科技环保集团 5,342,804.06 国电宣威发电有限责任公司 38,167,849.07 宁夏石嘴山发电有限责任公司 3,934,500.00 25,740,161.93 上海外高桥第二发电有限责任公司 35,548,280.86 河北邯郸热电股份有限公司 86,820,912.36 上海复旦网络股份有限公司 3,894,000.00 浙江北仑发电有限公司 203,772,331.51 北京国电智深控制技术有限公司 546,490.38 中能电力科技开发公司 1,034,735.47 甘肃大唐连城有限公司 310,275.00 合计 374,029,374.65 31,082,965.99 被投资单位名称 本期减少 摊销金额 科技环保集团 534,280.41 国电宣威发电有限责任公司 6,146,879.68 宁夏石嘴山发电有限责任公司 1,836,008.10 上海外高桥第二发电有限责任公司 4,959,946.17 河北邯郸热电股份有限公司 9,381,795.28 上海复旦网络股份有限公司 531,000.00 浙江北仑发电有限公司 28,433,348.60 北京国电智深控制技术有限公司 546,490.38 中能电力科技开发公司 114,970.60 甘肃大唐连城有限公司 31,027.52 合计 546,490.38 51,969,256.36 被投资单位名称 期末余额 摊销年限 科技环保集团 4,808,523.65 10 国电宣威发电有限责任公司 32,020,969.39 10 宁夏石嘴山发电有限责任公司 27,838,653.83 10 上海外高桥第二发电有限责任公司 30,588,334.69 10 河北邯郸热电股份有限公司 77,439,117.08 10 上海复旦网络股份有限公司 3,363,000.00 10 浙江北仑发电有限公司 175,338,982.91 10 北京国电智深控制技术有限公司 10 中能电力科技开发公司 919,764.87 10 甘肃大唐连城有限公司 279,247.48 10 合计 352,596,593.90 4、主营业务收入及主营业务成本: (1)分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 行业名称 本期数 营业收入 营业成本 电力供应 2,627,620,644.93 2,352,638,087.18 热力供应 92,132,813.17 109,776,254.34 其他行业 其中:关联交易 1,129,712,166.72 984,887,039.40 合计 2,719,753,458.10 2,462,414,341.52 内部抵消 抵消后合计 2,719,753,458.10 2,462,414,341.52 行业名称 上年同期数 营业收入 营业成本 电力供应 2,425,569,994.21 1,992,726,822.90 热力供应 85,613,202.01 82,473,441.70 其他行业 其中:关联交易 1,079,435,289.59 910,825,924.15 合计 2,511,183,196.22 2,075,200,264.60 内部抵消 抵消后合计 2,511,183,196.22 2,075,200,264.60 (2)分地区主营业务 单位:元币种:人民币 地区名称 本期数 营业收入 营业成本 华北地区 1,497,908,478.21 1,367,801,047.78 东北地区 1,221,844,979.89 1,094,613,293.74 其中:关联交易 1,129,712,166.72 984,887,039.40 合计 2,719,753,458.10 2,462,414,341.52 内部抵消 抵消后合计 2,719,753,458.10 2,462,414,341.52 地区名称 上年同期数 营业收入 营业成本 华北地区 1,346,134,704.62 1,067,797,413.45 东北地区 1,165,048,491.60 1,007,402,851.15 其中:关联交易 1,079,435,289.59 910,825,924.15 合计 2,511,183,196.22 2,075,200,264.60 内部抵消 抵消后合计 2,511,183,196.22 2,075,200,264.60 5、投资收益: 单位:元币种:人民币 项目 本期数 短期投资收益 5,560,056.49 其中:股票投资收益 65,976.75 债权投资收益 短期投资收益跌价准备 5,494,079.74 其他短期投资收益 长期投资收益 1,054,777,257.39 其中:按权益法确认收益 1,120,530,897.60 按成本法核算的被投资单位分派利润 100,000.00 长期股权投资差额摊销 -51,969,256.35 联营或合营企业分配来的利润 期末调整被投资公司所有者权益增减金额 股权投资转让收益 -4,984,980.81 债权投资收益 长期投资收益减值准备 -8,899,403.05 其他长期投资收益 合计 1,060,337,313.88 项目 上年同期数 短期投资收益 -2,180,976.49 其中:股票投资收益 债权投资收益 短期投资收益跌价准备 -2,180,976.49 其他短期投资收益 长期投资收益 689,589,762.17 其中:按权益法确认收益 737,497,276.65 按成本法核算的被投资单位分派利润 153,500.00 长期股权投资差额摊销 -50,447,906.77 联营或合营企业分配来的利润 期末调整被投资公司所有者权益增减金额 股权投资转让收益 2,386,892.29 债权投资收益 长期投资收益减值准备 其他长期投资收益 合计 687,408,785.68 七、关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 主营业务 中国国电集团公司 电力生产 国电大渡河流域水电开发有限公司 水力发电 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 电力生产 国电科技环保集团有限公司 电力环保产品生产 国电宣威发电有限责任公司 电力生产 上海外高桥第二发电有限责任公司 电力生产 国电电力大同发电有限责任公司 电力生产 河北邯郸热电股份有限公司 发电、供热等 国电电力大连庄河发电有限责任公司 电力生产 国电大渡河大岗山水电开发有限公司 水力发电 烟台龙源电力技术有限公司 电力技术工程施工 北京国电通达电气有限公司 电力设备生产经销 南京龙源东大环保有限责任公司 环保工程 北京国电联合商务网络有限公司 电力信息化网络 国电龙源电力技术工程有限责任公司 电力技术工程施工 保定龙源电气有限公司 电力设备生产经销 关联方名称 与本公司关系 中国国电集团公司 控股股东 国电大渡河流域水电开发有限公司 控股子公司 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 控股子公司 国电科技环保集团有限公司 控股子公司 国电宣威发电有限责任公司 控股子公司 上海外高桥第二发电有限责任公司 合营公司 国电电力大同发电有限责任公司 控股子公司 河北邯郸热电股份有限公司 控股子公司 国电电力大连庄河发电有限责任公司 控股子公司 国电大渡河大岗山水电开发有限公司 控股子公司 烟台龙源电力技术有限公司 控股子公司的控股子公司 北京国电通达电气有限公司 控股子公司的控股子公司 南京龙源东大环保有限责任公司 控股子公司的控股子公司 北京国电联合商务网络有限公司 控股子公司的控股子公司 国电龙源电力技术工程有限责任公司 控股子公司的控股子公司 保定龙源电气有限公司 控股子公司的控股子公司 关联方名称 经济性质 中国国电集团公司 国有独资公司 国电大渡河流域水电开发有限公司 有限责任公司 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 有限责任公司 国电科技环保集团有限公司 有限责任公司 国电宣威发电有限责任公司 有限责任公司 上海外高桥第二发电有限责任公司 有限责任公司 国电电力大同发电有限责任公司 有限责任公司 河北邯郸热电股份有限公司 有限责任公司 国电电力大连庄河发电有限责任公司 有限责任公司 国电大渡河大岗山水电开发有限公司 有限责任公司 烟台龙源电力技术有限公司 有限责任公司 北京国电通达电气有限公司 有限责任公司 南京龙源东大环保有限责任公司 有限责任公司 北京国电联合商务网络有限公司 有限责任公司 国电龙源电力技术工程有限责任公司 有限责任公司 保定龙源电气有限公司 有限责任公司 2、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 辽宁省电力有限公司 参股股东 龙源电力集团公司 参股股东 大连市供电公司 股东的子公司 浙江北仑发电有限责任公司 联营公司 龙威发电技术服务有限公司 合营公司 北京国电智深控制技术有限公司 联营公司 国电南瑞科技股份有限公司 联营公司 上海复旦网络股份有限公司 联营公司 广东远光软件股份有限公司 联营公司 上海麒源电气有限公司 联营公司 龙源开关设备有限公司 联营公司 甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 联营公司 中能电力科技开发公司 联营公司 国电财务有限公司 联营公司 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 联营公司 上海外高桥第三发电有限责任公司 联营公司 北京太阳宫燃气热电有限公司 联营公司 南京龙源环保工程公司 联营公司 北京嘉铭环保工程有限公司 联营公司 广东龙源环保公司 联营公司 北京国电新晨科技有限公司 联营公司 吉林国电龙源电力技术有限公司 联营公司 中国国电集团公司所属单位 母公司所属单位 3、关联交易情况 (1)销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易 关联方 关联交易事项 定价原则 辽宁省电力有限公 经批准的 电力销售 司及其全资子公司 合同电价 中国国电集团公司 设备销售及相 合同约定 所属单位 关劳务 价格 本期数 占同类交易金额 关联方 金额 的比例(%) 1,129,712,166.72 11.54 辽宁省电力有限公 司及其全资子公司 627,397,053.23 43.78 中国国电集团公司 所属单位 上年同期数 关联方 占同类交易金额的 金额 比例(%) 辽宁省电力有限公 1,079,435,289.59 14.98 司及其全资子公司 中国国电集团公司 所属单位 (2)其他关联交易 ①存于关联公司的货币资金情况 截止到2005年12月31日,公司及公司控股子公司在国电财务有限公司存款余额为4. 11亿元,由于公司与国电财务有限公司的控股股东均为中国国电集团公司,因此,上述 存款构成关联交易。公司已于四届二十三次董事会和2004年度股东大会审议通过了上述 事项,并进行了公告。 ②资产、股权转让的重大关联交易 本公司向控股股东中国国电集团公司收购其持有的国电宁夏石嘴山发电有限责任公 司10%股权,交易的金额为1.4亿元人民币,定价的原则是以评估价格为基础,经双方协 商确定,资产的账面价值为0.735亿元人民币,资产的评估价值为1.402亿元人民币,该 事项已于2005年4月28日刊登在中国证券报、上海证券报上。 上述交易已经获得了国务院国有资产管理委员会的批准。 ③资产租赁 依据公司与龙源电力集团公司北京分公司2005年1月20日签订的房屋租赁合同,龙源 电力集团公司北京分公司将北京市西城区阜成门北大街6号-8北京国际投资大厦B座第七 、八、九层的开间,合计建筑面积7470平方米的房屋租赁给公司使用,租期自2005年1月 1日至2006年12月31日。依据市场公允价格,房屋租金按建筑面积每平方米每天6.05元人 民币计算,本年公司共计支付租金13,510,242.06元。 另依据该合同,公司向龙源电力集团公司北京分公司支付了三个月的房租租金4,12 3,906.88元作为租赁房屋的押金。 4、关联方应收应付款项 单位:元币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 应收账款 辽宁省电力有限公司 应收账款 大连市供电公司 应收账款 中国国电集团公司所属单位 其他应收款 龙源电力集团公司 其他应收款 中国国电集团公司所属单位 其他应收款 中国国电集团云南省分公司 预收账款 中国国电集团公司所属单位 其他应付款 龙源电力集团公司 应收应付款项名称 期初金额 期末金额 应收账款 109,058,471.03 20,373,498.79 应收账款 40,896,216.24 19,021,201.84 应收账款 85,293,377.05 其他应收款 7,874,720.00 4,123,906.88 其他应收款 4,635,490.00 其他应收款 3,000,000.00 预收账款 198,922,345.40 其他应付款 12,185,800.00 12,640,696.22 八、或有事项 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响: 无。 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响: 无。 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 2002年,公司就浙江北仑发电有限公司截止2001年底的179,688,233.70美元和14,0 96,753,312.00日元世界银行贷款、世界银行联合融资及技术合作信贷按持股47%的比例 向浙江省电力公司提供了反担保,担保金额为115,481万元人民币,截止2005年12月31日 ,担保余额为82,483万元人民币。 2002年,公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款按 持股60%出资比例提供担保,担保金额3亿元人民币。 2002年8月,公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分行贷款按持 股40%出资比例提供担保,担保金额70,450万元人民币。 2003年2月,公司为浙江省电力开发公司向浙江北仑发电有限公司提供的50,000万元 委托贷款出具《关于同意提供保证担保的函》,按持股47%出资比例提供担保,担保金额 合计23,500万元人民币,截止2005年12月31日,担保余额为18,800万元人民币。 2003年4月,公司为国电电力大同发电有限责任公司向国家开发银行贷款按持股60% 出资比例提供担保,担保金额58,200万元人民币。截止2005年12月31日,担保余额为55 ,200万元人民币。 2003年10月,公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分行贷款按 持股40%出资比例提供担保,担保金额46,830万元人民币。截止2005年12月31日,担保余 额为3,550万元人民币。 2003年11月,公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向国家开发银行贷款按持股 40%出资比例提供担保,担保金额2亿元人民币。 2003年11月,公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷 款按持股60%出资比例提供担保,担保金额3亿元人民币。 2004年5月,公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款 按持股60%出资比例提供担保,担保金额3亿元人民币。 2004年8月,公司为甘肃大唐连城发电有限责任公司向中国银行甘肃省分行贷款按持 股25%出资比例提供担保,担保金额14,446.25万元人民币。截止2005年12月31日,担保 余额为13,907.50万元人民币。 上述债务公司均按在被投资企业的持股比例提供的担保,被担保企业均有足够的资 金偿还债务,故上述担保不会对公司的财务状况产生不利影响。 4、其他或有负债及其财务影响: 无。 九、承诺事项 1、重大资本承诺(单位:万元) 项 目 合同金额 已履行金额 已签订的准备履行的大额发包合同 46,200.92 已签订的正在履行的大额发包合同 111,804.00 33,322.86 合 计 158,004.92 33,322.86 2、其他重大财务承诺 无。 十、资产负债表日后事项 根据公司四届二十九次董事会通过的2005年度利润分配预案,以公司期末总股本2, 269,437,165股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),计181,554,973.20元。但 由于公司存在可转债转股的情况,因此实际派发现金股利总股本基数以派发时股权登记 日的总股本数为准,故报告批准报出日无法准确计算需派发多少现金股利。该利润分配 方案需经公司股东大会批准后实行。 十一、其他重要事项 无。 十二、备查文件目录 (一)载有董事长亲笔签名的年度报告文本; (二)载有法定代表人(或授权人),副总经理、总会计师,会计机构负责人签名 并盖章的会计报表; (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿; (四)公司章程。 董事长:周大兵 国电电力发展股份有限公司 2006.4.8


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