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基金债券公告信息（20060703）

时间：2006年07月03日08:03

我来说两句

(行情-论坛)

财经博客

张军：“国有制”的喜宴

艾葳：2007年中国股市是属于散户的年代

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●(010609)关于2006年记账式(九期)国债上市交易的通知

根据财政部通知和本所有关规定，现就2006年记账式(九期)国债(以下简称 “本期国债”)现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。

一、本期国债于2006年7月5日起在本所上市。本期国债为固定利率附息债，面值为100元，期限为20年，票面利率为3.7%，利息每半年支付一次；本期国债起息日为2006年6月26日，每年6月26日、12月26日支付利息(逢节假日顺延，下同)，2026年6月26日偿还本金并支付最后一次利息。

二、本期国债上市交易的现券证券名称为“06国债(9)”，证券代码为“ 010609”，交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。

三、本期国债上市开盘采用集合竞价方式，当日行情显示该国债“证券名称”前冠以“N”以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

四、本期国债交易方式为现券和新质押式回购，新质押式回购对应的质押券申报和转回代码为“090609”，简称为“0609质押”，现券和回购交易按股票账户(或基金账户)进行。

●(050003)关于更换博时现金收益证券投资基金基金经理的公告

经公司董事会批准, 本公司聘请张勇先生担任博时现金收益证券投资基金基金经理。芮颖女士不再担任博时现金收益证券投资基金基金经理。

●(050007)关于增加博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理的公告

经公司董事会批准, 本公司聘请黄健斌先生担任博时平衡配置混合型基金基金经理，和杨锐先生一起负责该基金的投资管理。

●(050007)博时平衡配置:开放日常申购、赎回、基金转换和定期定额投资

博时平衡配置混合型证券投资基金已于2006年5月31日成立并开始运作。根据《博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同》和《博时平衡配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定于2006年7月5日开始办理日常申购、赎回业务，本基金的基金代码为050007。同时为了满足广大投资者的理财需求，自2006年7 月5日起本基金管理人和销售机构共同推出本基金的基金转换和定期定额计划投资业务。

●(080011)长盛货币市场基金收益支付公告

本基金管理人定于2006年7月3日将投资者所拥有的自2006年6月1日至2006 年7月2日的累计待结转收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

●(100020)关于对富国天益价值证券投资基金实施基金份额拆分的公告

为了满足广大投资者的需求，进一步优化富国天益价值证券投资基金的基金份额持有人结构，有效加强对天益基金的运作和管理，经与天益基金托管人交通银行股份有限公司协商，本基金管理人拟对天益基金进行基金份额拆分(下称拆分)操作。具体方案如下：

一、拆分日

2006年7月17日

二、拆分方式

假设天益基金在拆分日的基金份额净值为A元(小数点后面精确到第9位)，现以1：A的比例将基金财产进行拆分。拆分后，基金份额净值由原来的A元变为 1.00元。相应地，基金份额增加A倍，基金资产净值未发生变化。

三、拆分对象

拆分日登记在册的天益基金份额。

四、申购与赎回的计算

在拆分日，投资者申购天益基金将以拆分日基金份额净值(1.00元)计算申购份额。

拆分日当天的有效赎回将以拆分日基金份额净值(1.00元)计算赎回款项。

在拆分日后，天益基金的基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.00元) 的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。

●(100609)关于2006年记账式(九期)国债上市交易的通知

2006年记账式 (九期)国债已发行结束。根据财政部通知，本期国债于 2006年7月5日起在本所上市交易，证券简称为“国债0609”，证券编码为“ 100609”，标准交易单位为“10张”，每张面值为100元。回购抵押比例为1: 0.930。

●(120516)05中电投：公布付息公告

由中国电力投资集团公司于2005年7月12日发行的2005年中国电力投资集团公司企业债券将于2006年7月12日开始支付自2005年7月12日至2006年7月11日期间的利息，票面年利率为4.98%，现将有关事宜公告如下：

债权登记日：2006年7月10日

除息交易日：2006年7月11日

集中付息：自2006年7月12日起的20个交易日。

常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后仍可到托管其债券的营业网点领取利息。

●(160105)南方积配-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

为了给投资者提供更好的服务，方便投资者，我公司和上海银联电子支付有限公司、广州好易联电子支付有限公司合作，为投资者提供基金投资网上交易服务，持有广发银行卡、兴业银行卡的投资者可在我公司的网上交易系统中完成南方基金旗下所有基金的认购/申购、赎回和相应基金的转换业务。

●(160106)南方高增-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(160606)鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告

本基金管理人定于2006年7月3日将基金份额持有人所拥有的自2006年6月2 日起至2006年7月3日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

●(161706)招商成长:更新的招募说明书摘要

1、A前瑞申购费

    申购金额             前瑞申购费率
    50万元以下                  1.5％
    50万元(含)-200万          1.2％
    200万(含)-500万           0.6％
    500万(含)以上          500元/笔

B后瑞申购费

    持有期限        后瑞申购费率
    1年(含)以内          1.7％
    1-2年(含)            1.5％
    2-3年(含)            1.2％
    3-5年(含)            0.6％
    5年以上                    0

2、赎回费

    连续持有时间         赎回费率
    1天～365天(含)        0.5％
    366天～730天(含)     0.25％
    731天(含)以上           0％

●(184688)基金开元-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(184698)基金天元-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(184710)基金隆元-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(200002)长城久泰:更新的招募说明书摘要

1、申购费

    申购金额(元)                       申购费率
    1000≤M＜100万                           1.5%
    100万≤M＜500万元                        1.2%
    500万元≤M＜1000万元                     0.6%
    1000万元≤M            每笔收取固定费用1000元

2、赎回费

赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费用由基金赎回人承担。

●(202001)南方稳健成长-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(202001)南方稳健成长-增加西部证券股份有限公司为基金代销机构公告

南方基金管理有限公司已与西部证券股份有限公司签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2006年7月3日开始增加西部证券为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方多利中短期债券基金的代销机构。

●(202101)南方宝元-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(202101)南方宝元-增加西部证券股份有限公司为基金代销机构的公告

●(202102)南方多利-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(202102)南方多利-增加西部证券股份有限公司为基金代销机构的公告

●(202201)南方避险-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(202301)南方现金增利-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(202301)南方现金增利-增加西部证券股份有限公司为基金代销机构公告

●(240004)动力组合：更新的招募说明书(摘要)

1、本基金的申购费率表如下：

    申购金额                          申购费率
    500万(含)以上                 每笔1000元
    大于等于200万，小于500万   申购金额为0.5％
    大于等于100万，小于200万   申购金额为1.0％
    大于等于50万，小于100万    申购金额为1.2％
    50万以下                   申购金额为1.5％

2、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

    持有时间                费率
    两年以内(含两年)     0.5％
    两年－三年(含三年)   0.3％
    三年以上                 0％

●(398001)国联优质成长-股权转让、增加注册资本、公司更名的公告

经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次临时会议和2006年第二次临时会议审议通过并报中国证监会批准(证监基金字[2006]90号文)，现将有关公司股权转让、增加注册资本、公司章程修改、公司更名事项公告如下：

一、股权转让

原公司股东南华发展集团有限公司(以下简称“南华发展”，系由国联基金原股东横店集团有限公司更名而来) 转让其持有的公司31％的股权(以下简称“ 南华发展全部股权”)，中海信托投资有限责任公司(以下简称“中海信托”)受让南华发展全部股权。

二、增加注册资本

公司定向增资人民币30,000,000元(叁仟万圆整)，中海信托在受让南华发展全部股权的同时全部认购公司的上述增资。变更注册资本后，公司注册资本为1.3亿元人民币。

股权转让并增资后，公司股东及股权比例分别为：

中海信托投资有限责任公司占46.923%；

国联证券有限责任公司占37.692%；

云南烟草兴云投资股份有限公司占15.385%。

三、公司更名

公司名称将由“国联基金管理有限公司”变更为“中海基金管理有限公司 ”，公司英文名称由Guo Lian Fund Management Co., Ltd. 变更为 Zhong Ha i Fund Management Co., Ltd.

●(398011)国联分红混合基金-股权转让、增加注册资本、公司更名的公告

一、股权转让

二、增加注册资本

股权转让并增资后，公司股东及股权比例分别为：

中海信托投资有限责任公司占46.923%；

国联证券有限责任公司占37.692%；

云南烟草兴云投资股份有限公司占15.385%。

三、公司更名

●(500010)基金金元-关于开通上海银联、广州好易联网上交易的公告

●(510080)长盛债券基金:招募说明书(更新)摘要

1、投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。

2、投资者选择交纳前端申购费用时，申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过申购金额的1.5%，具体费率如下：

    申购金额            申购费率
    100万以内              1.5％
    满100万不满500万       1.2％
    满500万不满1000万      0.6％
    满1000万以上           0.2％

3、投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有期递减，具体费率如下：

    持有期           后端申购费率
    一年以内                1.5％
    满一年不满二年          1.0％
    满二年不满三年          0.5％
    满三年以后                  0

4、本基金赎回费率按持有期递减，最高不超过赎回金额的0.3%，赎回费由赎回人承担。赎回费率表如下：

    持有期           赎回费率
    一年以内            0.3％
    满一年不满两年      0.2％
    满两年不满三年      0.1％
    满三年后                0

●(519007)公布海富回报关于开放申购及赎回和转换业务的公告

海富通强化回报混合型证券投资基金定于2006年7月6日起开始办理日常申购、赎回和转换业务(转换业务只限于场外)。现将有关事项公告如下：

本基金简称为“海富回报”，基金代码为“519007”；跨市场转托管简称为“海富QHZT”，代码为“522007”；设置分红方式简称为“海富QHFH”，代码为“523007”。本基金为投资人办理申购、赎回和转换业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日的交易时间。申购本基金采用前端收费模式，即在申购基金时缴纳申购费；投资人在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率。本基金的赎回费率按照持有时间逐级递减。从本基金转换成海富通货币市场证券投资基金时，转换费率适用本基金的赎回费率；海富通货币市场证券投资基金转换成本基金时，转换费率适用本基金的申购费率。投资人可通过公司直销中心及招商银行股份有限公司等基金销售代理机构的相关营业网点办理本基金申购、赎回和转换业务。