我司管理的裕隆证券投资基金参加了万科A(000002)非公开发行股票,认购 其股份1,200万股,锁定期为本次发行完成后12个月。裕隆证券投资基金持有该 股票本次非公开发行部分的成本为12,600万元,2006年12月25日账面价值为12, 624万元,分别占基金资产净值的2.1610%和2.1651%。