基金债券公告信息（20070105）

    ●(020001)国泰金鹰增长:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。

该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(020002)国泰金龙债券:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(020003)国泰金龙行业:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(020005)国泰金马:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(020006)国泰金象保本增值:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(020007)国泰货币:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(020008)国泰金鹿保本增值:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(150005)银河银富货币A:关于聘任董事总经理的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办 法》及《银河基金管理有限公司章程》的规定,经公司董事会和股东会表决通过 ,并经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]262号文),银河基金管理有限公司 决定聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

    

    ●(150015)银河银富货币B:关于聘任董事总经理的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办 法》及《银河基金管理有限公司章程》的规定,经公司董事会和股东会表决通过 ,并经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]262号文),银河基金管理有限公司 决定聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

    

    ●(150103)银泰理财分红:关于聘任董事总经理的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办 法》及《银河基金管理有限公司章程》的规定,经公司董事会和股东会表决通过 ,并经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]262号文),银河基金管理有限公司 决定聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

    

    ●(151001)银河稳健:关于聘任董事总经理的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办 法》及《银河基金管理有限公司章程》的规定,经公司董事会和股东会表决通过 ,并经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]262号文),银河基金管理有限公司 决定聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

    

    ●(151002)银河收益:关于聘任董事总经理的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办 法》及《银河基金管理有限公司章程》的规定,经公司董事会和股东会表决通过 ,并经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]262号文),银河基金管理有限公司 决定聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

    

    ●(162201)荷银成长:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与广州证券有限责任公 司签署的基金销售代理协议,自1月5日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基 金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰 达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 以及泰达荷银货币市场基金。自1月8日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银效率优选混合型基金。

    

    ●(162202)荷银周期:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与广州证券有限责任公 司签署的基金销售代理协议,自1月5日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基 金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰 达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 以及泰达荷银货币市场基金。自1月8日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银效率优选混合型基金。

    

    ●(162203)荷银稳定:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与广州证券有限责任公 司签署的基金销售代理协议,自1月5日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基 金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰 达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 以及泰达荷银货币市场基金。自1月8日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银效率优选混合型基金。

    

    ●(162204)荷银精选:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与广州证券有限责任公 司签署的基金销售代理协议,自1月5日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基 金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰 达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 以及泰达荷银货币市场基金。自1月8日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银效率优选混合型基金。

    

    ●(162205)荷银风险预算:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与广州证券有限责任公 司签署的基金销售代理协议,自1月5日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基 金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰 达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 以及泰达荷银货币市场基金。自1月8日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银效率优选混合型基金。

    

    ●(162206)荷银货币:增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告

    根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与广州证券有限责任公 司签署的基金销售代理协议,自1月5日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基 金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰 达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 以及泰达荷银货币市场基金。自1月8日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银效率优选混合型基金。

    

    ●(162208)泰达荷银首选企业:增加广州证券为代销机构的公告

    根据泰达荷银基金管理有限公司(简称“本公司”)与广州证券有限责任公 司签署的基金销售代理协议,自1月5日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资 基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金、泰达荷银周期类行业证券投资基 金、泰达荷银稳定类行业证券投资基金)、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰 达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 以及泰达荷银货币市场基金。自1月8日起,广州证券有限责任公司在其全国的所 有营业网点对投资者开始代理销售泰达荷银效率优选混合型基金。

    

    ●(184692)基金裕隆:关于基金投资非公开发行股票的公告

    我司管理的裕隆证券投资基金参加了宝新能源(000690)非公开发行股票,认 购其股份500万股,锁定期为本次发行完成后12个月。裕隆证券投资基金持有该 股票本次非公开发行部分的成本为4750万元,2006年12月29日账面价值为4760万 元,分别占基金资产净值的0.7811%和0.7827%。

    

    ●(184693)基金普丰:关于修改合同中指数化投资标的指数等条款的公告

    将《普丰证券投资基金基金合同》 第“十七、基金费用与税收”中第“( 二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”项下第“1、基金管理人的报酬 ”中关于“证券市场平均收益率＝当年深市A股综指涨跌幅×80％＋同期国债收 益率×20％。”的约定内容修改为:

    “证券市场平均收益率＝当年沪深300指数涨跌幅×80％ ＋中信标普国债 指数收益率×20％”。

    

    ●(184702)长盛同智:集中申购期基金份额发售公告

    1、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由 同智证券投资基金转型而成。依据中国证监会2006年12月25日证监基金字［ 2006］260号文核准的同智证券投资基金基金份额持有人大会决议,同智证券投 资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目 标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“长盛同智优势成长混合型证券投资 基金(LOF)”。自2007年1月5日起,《长盛同智优势成长混合型证券投资基金(L OF)基金合同》生效,原《同智证券投资基金基金合同》失效。

    2、本基金是契约型开放式混合型基金。

    3、本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”), 基金托管人为中国银行,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

    4、本基金自2007年1月8日至2007年2月8日开放集中申购,期间不开放赎回 ,称为“集中申购期”。

    5、本基金集中申购期销售对象为中华人民共和国境内的自然人、法人及其 他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

    6、本基金集中申购申报价格为基金份额面值1.00元。基金集中申购代码为 “160805”,简称为“长盛同智”。持有由原同智基金份额转型而来的基金份额 (代码为“184702”)的投资者如办理本基金集中申购业务,也同样需使用“ 160805”代码。

    

    ●(184703)基金金盛:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(206001)鹏华行业成长:更新的招募说明书摘要

    基金的申购赎回费率

    申购金额(元)     申购费率   赎回费率
    5000≤M＜100万        1.6％
    100万≤M＜1000万      1.3％      0.5％
    M≥1000万             1.0％

    

    ●(217001)招商股票基金:关于基金经理变更的公告

    因工作需要,贺庆先生不再担任招商安泰系列证券投资基金的基金经理；同 时,任命游海先生为招商安泰系列证券投资基金的基金经理。

    

    ●(217002)招商平衡:关于基金经理变更的公告

    因工作需要,贺庆先生不再担任招商安泰系列证券投资基金的基金经理；同 时,任命游海先生为招商安泰系列证券投资基金的基金经理。

    

    ●(217003)招商安泰债券A:关于基金经理变更的公告

    因工作需要,贺庆先生不再担任招商安泰系列证券投资基金的基金经理；同 时,任命游海先生为招商安泰系列证券投资基金的基金经理。

    

    ●(217203)招商安泰债券B:关于基金经理变更的公告

    因工作需要,贺庆先生不再担任招商安泰系列证券投资基金的基金经理；同 时,任命游海先生为招商安泰系列证券投资基金的基金经理。

    

    ●(240004)华宝兴业动力组合:分红公告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实,截止2007年 1月4日,本基金累计份额净值为:2.2171元,本次分红除息后基金份额净值为: 1.1371元。

    

    ●(257030)德盛优势:关于增加代销机构的公告

    根据我公司与交通银行签署的德盛优势股票证券投资基金代理销售相关协 议,与华夏银行签署的德盛优势股票证券投资基金代理销售相关协议,交通银行 、自2007年1月5日起代理德盛优势股票证券投资基金(基金代码:前端257030,后 端:257031)的销售及相关业务,华夏银行自2007年1月5日起代理德盛优势股票证 券投资基金(基金代码:前端257030)的销售及相关业务,后端(代码:257031)销售 业务华夏银行暂不受理,今后交通银行、华夏银行若代理本公司其他基金销售及 相关业务,将另行公告。

    

    ●(260109)景顺长城内需增长贰号:开放日常申购与赎回业务的公告

    景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同 已于2006年10月11日起正式生效。根据《景顺长城内需增长贰号股票型证券投 资基金基金合同》与《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金招募说明书 》的有关规定,景顺长城基金管理有限公司定于2007年1月10日开始办理本基金 (基金代码:260109)的日常赎回业务并重新开放本基金的日常申购业务。

    

    ●(320003)诺安股票:关于基金暂停申购的公告

    诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2007年1月4日起开展诺安 股票证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码320003)限量持续销售活动。 鉴于首日广大投资者踊跃申购本基金,经基金管理人初步统计,预计本基金总规 模将接近30亿份,本公司决定于2007年1月5日提前截止限量持续营销活动。

    为保护广大投资者利益,同时提高基金资产的运作效率,本公司对于2007年 1月4日当日提交的有效申购申请将全部予以确认,2007年1月5日起本基金将暂停 接受申购、转换转入业务,赎回业务仍正常进行。2007年1月10日起本基金将重 新开放日常申购、转换转入业务。

    

    ●(320005)诺安价值增长:关于基金投资非公开发行股票的公告

    对兰花科创(600123)经中国证监会证监发行字[2006]131号文件核准的非公 开发行4500万股新股,本基金投资认购了此次发行股份总额中的300万股,投资总 成本为3600万元,所投资股票的锁定期为本次非公开发行股票结束后的12个月。

    截至2006年12月29日,本基金投资兰花科创300万股股票的账面价值为3609 万元,投资总成本及账面价值分别占该交易日基金资产净值的0.47%和0.47%。

    

    ●(340001)兴业可转债:关于投资兰花科创非公开发行股票的公告

    兴业转基参加兰花科创(600123)非公开定向增发,认购其股份250万股(锁定 期为本次发行完成后12个月)。截至2006年12月29日收盘,兴业转基持有该股票 本次非公开发行部分的成本为3000万元,账面价值为 3015万元,分别占基金资产 净值的1.84 %和1.85 %。

    

    ●(360001)光大量化核心:基金资产净值、基金份额净值的说明

    截至2006年12月31日,光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码360001 )基金资产净值为516,624,700.50元,基金份额净值为1.8286元,基金份额累计净 值为1.9086元。

    

    ●(360003)光大保德信货币:基金资产净值、基金份额净值的说明

    截至2006年12月31日,光大保德信货币市场基金(基金代码360003)基金资产 净值为790,452,076.85元。2006年12月31日每万份基金收益为0.4001元、七日 年化收益率为2.142%。

    

    ●(360005)光大保德信红利:基金资产净值、基金份额净值的说明

    截至2006年12月31日,光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码 360005)基金资产净值为249,965,578.69元,基金份额净值为1.5377元,基金份额 累计净值为1.5777元。

    

    ●(360006)光大保德信新增长:基金资产净值、基金份额净值的说明

    截至2006年12月31日,光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码 360006)基金资产净值为458,654,265.23元,基金份额净值为1.3826元,基金份额 累计净值为1.3826元。

    

    ●(481001)工银瑞信股票:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经工银瑞信基金管理有限公司审议通过,公司决定增聘王筱苓 女士为工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞 信稳健成长股票型基金基金经理。截至本公告发布日,王筱苓女士无被监管机构 予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    

    ●(481004)工银瑞信稳健成长:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经工银瑞信基金管理有限公司审议通过,公司决定增聘王筱苓 女士为工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞 信稳健成长股票型基金基金经理。截至本公告发布日,王筱苓女士无被监管机构 予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    

    ●(483003)工银精选:关于增聘基金经理的公告

    因工作需要,经工银瑞信基金管理有限公司审议通过,公司决定增聘王筱苓 女士为工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞 信稳健成长股票型基金基金经理。截至本公告发布日,王筱苓女士无被监管机构 予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

    

    ●(500001)基金金泰:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(500011)基金金鑫:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(500017)基金景业:关于基金份额持有人大会决议的公告

    三、景业基金转型方案实施情况

    1、关于景业基金合同等法律文件的修订

    2、关于景业基金终止上市交易

    基金管理人已向上海证券交易所申请于2007年1月5日下午景业基金复牌,复 牌后基金管理人将按照《上海证券交易所证券投资基金上市规则(2004年修订) 》、《景业证券投资基金基金合同》等的有关规定向上海证券交易所申请终止 上市。上海证券交易所核准基金终止上市后,基金管理人将发布《景业证券投资 基金终止上市公告》。

    3、关于原景业基金持有人的赎回

    景业基金终止上市交易后,原景业基金份额持有人转为大成积极成长股票型 证券投资基金份额持有人。大成积极成长股票型证券投资基金在终止上市后开 始办理集中申购。集中申购期结束后,基金将开放日常申购、赎回,原景业基金 持有人可办理份额赎回。

    

    ●(500021)基金金鼎:关于住所变更的公告

    经公司股东会审议同意,国泰基金管理有限公司住所变更为:上海市浦东新 区峨山路91弄98号201A。该变更事项已经中国证监会证监基金字[2006]256号文 审核批准,并已完成工商变更手续。公司办公地点上海市延安东路700号23楼、 联系电话021-23060288、传真021-23060266等均无变化。

    

    ●(500058)基金银丰:关于聘任董事总经理的公告

    根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办 法》及《银河基金管理有限公司章程》的规定,经公司董事会和股东会表决通过 ,并经中国证监会审核批准(证监基金字[2006]262号文),银河基金管理有限公司 决定聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。

    

    ●(519003)海富通收益增长:基金资产净值和基金份额净值公告

    基金资产净值:2,956,891,599.60；基金份额净值:1.631；基金份额累计净 值:1.691；收益增长线:0.997

    

    ●(519005)海富通股票:基金资产净值和基金份额净值公告

    基金资产净值:3,632,118,772.65；基金份额净值:1.068；基金份额累计净 值:2.098。

    

    ●(519007)海富回报:基金资产净值和基金份额净值公告

    基金资产净值:1,704,194,551.63；基金份额净值:1.125；基金份额累计净 值:1.318。

    

    ●(519011)海富通精选:基金资产净值和基金份额净值公告

    基金资产净值:2,377,271,433.63；基金份额净值:2.0500；基金份额累计 净值:2.4000。

    

    ●(519013)海富通风格优势:基金资产净值和基金份额净值公告

    基金资产净值:2,726,832,179.40；基金份额净值:1.348；基金份额累计净 值:1.348。

    

    ●(519087)新世纪优选分红:第七次分红公告

    经本公司计算并由基金托管人中国农业银行核实,以2007年1月 4日已实现 的可分配收益为基准,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额4 元。

    

    ●(519505)海富通货币A:基金资产净值和基金份额净值公告

    资产净值:644,438,313.83；基金份额净值:1.0000；每万份基金净收益: 0.1357；7日年化收益率(按月结转)1.538。

    

    ●(519506)海富通货币B:基金资产净值和基金份额净值公告

    资产净值:917,007,798.88；基金份额净值:1.0000；每万份基金净收益: 0.2015；7日年化收益率(按月结转)1.771。

    

    ●(519692)交银施罗德成长:恢复日常申购业务的公告

    为保证基金资产的有效运作和基金份额持有人的利益,交银施罗德基金管理 有限公司(以下简称"本公司")于2006年12月7日发布公告,自2006年12月9日起暂 停交银施罗德成长股票证券投资基金的日常申购业务。

    为了满足投资者的需要,本公司决定自2007年1月8日起恢复交银施罗德成长 股票证券投资基金的日常申购业务。

    

    ●(540001)汇丰晋信2016基金:更新招募说明书摘要

    1、本基金的管理费率如下:

    时间段                               年管理率％
    基金合同生效之日(含)
    至2011/05/31(含)                         1.50
    2011/06/01(含)至2016/05/31(含)         0.75
    2016/06/01起(含)                         0.38

    2、本基金的托管费率如下:

    时间段                               年托管费率％
    基金合同生效之日(含)
    至2011/05/31(含)                           0.25
    2011/06/01(含)至2016/05/31(含)           0.20
    2016/06/01起(含)                           0.10