●(000011)华夏大盘精选:关于暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告
鉴于华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)持有的部分股票处 于股权分置改革阶段,预计上述股票复牌后可能对基金净值产生较大影响。
●(010611)06国债(11):关于终止上市及兑付事项的通知
一、本期国债挂牌名称“06国债(11)”,交易代码“010611”,期限为6个月 ,贴现发行,发行价格98.941元,于2007年1月25日按面值偿还。
二、本期国债债权登记日为2007年1月22日,凡于当日交易结束后仍持有本 期国债的投资人,为到期兑付金额的最终所有者。本期国债于2007年1月23日起 终止上市,同时停止新质押式回购对应的质押券的申报,质押券申报和转回代码 为“090611”,简称为“0611质押”。
三、本期国债到期兑付由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理 并公告。
●(020001)国泰金鹰增长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 63248317.8
加权平均基金份额本期净收益： 0.1526
期末基金资产净值： 845381683.22
期末基金份额净值： 2.184
●(020002)国泰金龙债券：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 828640.4
加权平均基金份额本期净收益： 0.0207
期末基金资产净值： 51741204.03
期末基金份额净值： 1.124
●(020003)国泰金龙行业精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 11824127.94
加权平均基金份额本期净收益： 0.1891
期末基金资产净值： 184535275.01
期末基金份额净值： 1.975
●(020005)国泰金马稳健回报：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 44974149.69
加权平均基金份额本期净收益： 0.199
期末基金资产净值： 542382331.59
期末基金份额净值： 2
●(020006)国泰金象保本增值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 18425813.33
加权平均基金份额本期净收益： 0.0604
期末基金资产净值： 342374636.39
期末基金份额净值： 1.218
●(020007)国泰货币：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 1017388.82
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 155820032.37
期末基金份额净值： 1
●(020008)国泰金鹿保本增值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 38358297.67
加权平均基金份额本期净收益： 0.0184
期末基金资产净值： 1963943641.41
期末基金份额净值： 1.111
●(020009)国泰金鹏蓝筹价值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 99269748.93
加权平均基金份额本期净收益： 0.0785
期末基金资产净值： 1554865475.9
期末基金份额净值： 1.26
●(040001)华安创新:关于在中信建投开展网上申购费率优惠活动的公告
为了回报投资者对华安基金管理有限公司(简称＂本公司＂)的支持和厚爱 ,经本公司与中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投”)协商一致,本公司 自2007年1月19日起,对通过中信建投网上交易申购本公司旗下华安创新证券投 资基金(简称:华安创新,基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券 投资基金(简称:华安中国A股,基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金 (简称:华安宝利,基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称:华安 宏利,基金代码:040005)基金的投资者给予申购费率优惠。
●(040002)华安MSCI中国A股:在中信建投开展网上申购费率优惠的公告
为了回报投资者对华安基金管理有限公司(简称＂本公司＂)的支持和厚爱 ,经本公司与中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投”)协商一致,本公司 自2007年1月19日起,对通过中信建投网上交易申购本公司旗下华安创新证券投 资基金(简称:华安创新,基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券 投资基金(简称:华安中国A股,基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金 (简称:华安宝利,基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称:华安 宏利,基金代码:040005)基金的投资者给予申购费率优惠。
●(040004)华安宝利:关于在中信建投开展网上申购费率优惠活动的公告
为了回报投资者对华安基金管理有限公司(简称＂本公司＂)的支持和厚爱 ,经本公司与中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投”)协商一致,本公司 自2007年1月19日起,对通过中信建投网上交易申购本公司旗下华安创新证券投 资基金(简称:华安创新,基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券 投资基金(简称:华安中国A股,基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金 (简称:华安宝利,基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称:华安 宏利,基金代码:040005)基金的投资者给予申购费率优惠。
●(040005)华安宏利:关于在中信建投开展网上申购费率优惠活动的公告
为了回报投资者对华安基金管理有限公司(简称＂本公司＂)的支持和厚爱 ,经本公司与中信建投证券有限责任公司(简称“中信建投”)协商一致,本公司 自2007年1月19日起,对通过中信建投网上交易申购本公司旗下华安创新证券投 资基金(简称:华安创新,基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券 投资基金(简称:华安中国A股,基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金 (简称:华安宝利,基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称:华安 宏利,基金代码:040005)基金的投资者给予申购费率优惠。
●(050001)博时价值增长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 452236565.07
加权平均基金份额本期净收益： 0.3642
期末基金资产净值： 1946429889.72
期末基金份额净值： 2.157
●(050002)博时裕富：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 212882981.71
加权平均基金份额本期净收益： 0.2128
期末基金资产净值： 1647274156.05
期末基金份额净值： 1.916
●(050003)博时现金收益：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 24257620.83
加权平均基金份额本期净收益： 0.0052
期末基金资产净值： 3842197395.55
期末基金份额净值： 1
●(050004)博时精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 397668363.06
加权平均基金份额本期净收益： 0.2161
期末基金资产净值： 3252740953.16
期末基金份额净值： 2.0185
●(050006)博时稳定价值债券：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 17244150.9
加权平均基金份额本期净收益： 0.0049
期末基金资产净值： 2098245142.29
期末基金份额净值： 1.0009
●(050007)博时平衡配置：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 203998865.8
加权平均基金份额本期净收益： 0.106
期末基金资产净值： 2021097401.14
期末基金份额净值： 1.323
●(050007)博时平衡配置:获配陕西兴化化学股份有限公司A股的公告
本公司所管理的裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕元证券投资基 金、裕泽证券投资基金以及博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混 合型证券投资基金参加了陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行A股股票的认 购。本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司是本公司非控股股东之一 。
●(050201)博时价值增长2号：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 116431070.26
加权平均基金份额本期净收益： 0.0678
期末基金资产净值： 2206500197.3
期末基金份额净值： 1.377
●(070001)嘉实成长收益:第十二次分红公告
每10份基金份额派发现金红利3.50元。
●(070010)嘉实精选:关于增加国联证券为代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与国联证券有限责任公司(以下简称“国联证券 ”)签署的开放式基金代销协议,国联证券自2007年1月19日起对所有投资者办理 嘉实主题精选证券投资基金的开户、申购等业务(基金简称:嘉实主题,基金代码 :070010)。
具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定 节假日不受理业务)。
●(080001)长盛成长价值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 159963587.82
加权平均基金份额本期净收益： 0.3821
期末基金资产净值： 456496922.55
期末基金份额净值： 1.893
●(080011)长盛货币：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3083480.13
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 428430431.51
期末基金份额净值： 1
●(090001)大成价值增长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 113189922.68
加权平均基金份额本期净收益： 0.3215
期末基金资产净值： 547060491.53
期末基金份额净值： 2.0977
●(090002)大成债券AB：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -1507641.85
加权平均基金份额本期净收益： -0.001
期末基金资产净值： 741972611.99
期末基金份额净值： 1.0317
●(090003)大成蓝筹稳健：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 41740165.99
加权平均基金份额本期净收益： 0.1449
期末基金资产净值： 530436191.9
期末基金份额净值： 1.6742
●(090004)大成精选增值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 40894720.47
加权平均基金份额本期净收益： 0.0374
期末基金资产净值： 9442424716.55
期末基金份额净值： 1.0337
●(090005)大成货币A：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4487564.78
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 628605999.94
期末基金份额净值： 1
●(090006)大成财富管理2020：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 281891277.37
加权平均基金份额本期净收益： 0.2361
期末基金资产净值： 2489806510.23
期末基金份额净值： 1.089
●(091005)大成货币B：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 11165442.07
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 2057055728.19
期末基金份额净值： 1
●(092002)大成债券C：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： -459678.53
加权平均基金份额本期净收益： -0.0051
期末基金资产净值： 95846674.42
期末基金份额净值： 1.0275
●(100016)富国动态平衡：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 86063955.85
加权平均基金份额本期净收益： 0.2214
期末基金资产净值： 486485837.43
期末基金份额净值： 1.6888
●(100016)富国动态平衡:增加基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券 ”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、国元证券有限责任公司 (以下简称“国元证券”)分别签署的销售代理补充协议,从2007年1月22日起,国 海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国 天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券 投资基金；国都证券、国元证券开始代理销售富国基金管理公司旗下所有开放 式基金,即:富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金。有关详情敬请咨询国海证券、国都证券、国元证券代 销机构的营业网点。
●(100018)富国天利增长债券：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 11431037.35
加权平均基金份额本期净收益： 0.0409
期末基金资产净值： 339735426.97
期末基金份额净值： 1.149
●(100018)富国天利:增加基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券 ”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、国元证券有限责任公司 (以下简称“国元证券”)分别签署的销售代理补充协议,从2007年1月22日起,国 海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国 天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券 投资基金；国都证券、国元证券开始代理销售富国基金管理公司旗下所有开放 式基金,即:富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金。有关详情敬请咨询国海证券、国都证券、国元证券代 销机构的营业网点。
●(100020)富国天益价值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 92028695.4
加权平均基金份额本期净收益： 0.0256
期末基金资产净值： 5983856672.92
期末基金份额净值： 1.5288
●(100020)富国天益:增加基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券 ”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、国元证券有限责任公司 (以下简称“国元证券”)分别签署的销售代理补充协议,从2007年1月22日起,国 海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国 天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券 投资基金；国都证券、国元证券开始代理销售富国基金管理公司旗下所有开放 式基金,即:富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金。有关详情敬请咨询国海证券、国都证券、国元证券代 销机构的营业网点。
●(100022)富国天瑞强势地区精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 197276097.65
加权平均基金份额本期净收益： 0.3439
期末基金资产净值： 1534872815.83
期末基金份额净值： 2.1486
●(100022)富国天瑞:增加基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券 ”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、国元证券有限责任公司 (以下简称“国元证券”)分别签署的销售代理补充协议,从2007年1月22日起,国 海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国 天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券 投资基金；国都证券、国元证券开始代理销售富国基金管理公司旗下所有开放 式基金,即:富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金。有关详情敬请咨询国海证券、国都证券、国元证券代 销机构的营业网点。
●(100025)富国天时货币A：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 3811383.77
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 367350556.34
期末基金份额净值： 1
●(100025)富国天时货币:增加基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券 ”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、国元证券有限责任公司 (以下简称“国元证券”)分别签署的销售代理补充协议,从2007年1月22日起,国 海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国 天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券 投资基金；国都证券、国元证券开始代理销售富国基金管理公司旗下所有开放 式基金,即:富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金。有关详情敬请咨询国海证券、国都证券、国元证券代 销机构的营业网点。
●(100025)富国天时货币:基金招募说明书(摘要)
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的0.33%年费率计提。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。
●(100026)富国天合稳健优选:增加基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券 ”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、国元证券有限责任公司 (以下简称“国元证券”)分别签署的销售代理补充协议,从2007年1月22日起,国 海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国 天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券 投资基金；国都证券、国元证券开始代理销售富国基金管理公司旗下所有开放 式基金,即:富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金。有关详情敬请咨询国海证券、国都证券、国元证券代 销机构的营业网点。
●(100028)富国天时货币B：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 854305.68
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 345360965.73
期末基金份额净值： 1
●(120501)05申能债：公布付息公告
由申能(集团)有限公司发行的2005年申能(集团)有限公司公司债券将于 2007年2月2日支付本年度利息，本期债券年利率为5.05%，现将有关事宜公告如 下：
债权登记日：2007年1月31日
除息交易日：2007年2月1日
集中付息：自2007年2月2日起，共20个工作日。
常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，仍到原认购网点领取利息 。
●(121001)国投瑞银融华债券：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 17414038.55
加权平均基金份额本期净收益： 0.1779
期末基金资产净值： 144788966.58
期末基金份额净值： 1.5932
●(121001)国投融华:关于调整基金分红方案的公告
经基金托管人中国光大银行股份有限公司复核,我公司决定将国投瑞银融华 基金的收益分配方案由每10份基金份额派发红利6.783元调整为6.72元。
●(121002)国投瑞银景气行业：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 149234753.09
加权平均基金份额本期净收益： 0.3926
期末基金资产净值： 649050437.67
期末基金份额净值： 2.015
●(121003)国投瑞银核心企业：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 269555097.47
加权平均基金份额本期净收益： 0.1256
期末基金资产净值： 2536238208.84
期末基金份额净值： 1.5532
●(151001)银河稳健:关于在深发展开展网上申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行” )协商一致,本公司拟于2007年 1 月 22 日起,对通过深圳发展银行网上银行申 购本公司旗下银河银联稳健证券投资基金(简称:银河稳健基金,基金代码: 151001 )、银河银联收益证券投资基金(简称:银河收益基金,基金代码:151002 ) 的投资者给予申购费率优惠。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购银河稳健基金和银河收益基金 (前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率为1％,优惠费率为0.6％。
●(151002)银河收益:关于在深发展开展网上申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行” )协商一致,本公司拟于2007年 1 月 22 日起,对通过深圳发展银行网上银行申 购本公司旗下银河银联稳健证券投资基金(简称:银河稳健基金,基金代码: 151001 )、银河银联收益证券投资基金(简称:银河收益基金,基金代码:151002 ) 的投资者给予申购费率优惠。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购银河稳健基金和银河收益基金 (前端模式),给予申购费率优惠,原申购费率为1％,优惠费率为0.6％。
●(160505)博时主题行业：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 259744289.4
加权平均基金份额本期净收益： 0.2442
期末基金资产净值： 5801267407.93
期末基金份额净值： 1.0776
●(160505)博时主题:获配陕西兴化化学股份有限公司A股的公告
本公司所管理的裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕元证券投资基 金、裕泽证券投资基金以及博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混 合型证券投资基金参加了陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行A股股票的认 购。本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司是本公司非控股股东之一 。
●(160805)长盛同智优势成长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 203020188.63
加权平均基金份额本期净收益： 0.406
期末基金资产净值： 774962810.62
期末基金份额净值： 1.5499
●(160805)长盛同智混合:关于原同智证券投资基金基金份额转换的公告
根据《长盛同智优势成长混合型证券投资基金招募说明书》相关规定,在集 中申购期结束后,将对原同智证券投资基金基金份额进行转换,现将相关事项公 告如下:
一、基金份额转换基本情况
(一)转换基准日
2007年1月22日
(二)转换对象
转换基准日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原同智证 券投资基金基金份额。
(三)转换日
2007年1月23日
(四)转换方式
假设原基金同智基金份额在转换基准日的基金份额净值为A元(精确到小数 点后第7位),现以1:A的比例将基金财产进行转换,转换后,基金份额净值由原来 的A元变为1.00元。相应地,基金份额增加到A倍,基金资产净值未发生变化。转 换份额采用截尾的方式保留到整数,所产生的误差归入基金资产。
●(161005)富国天惠精选成长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 165117338.41
加权平均基金份额本期净收益： 0.696
期末基金资产净值： 440261550.22
期末基金份额净值： 1.573
●(161005)富国天惠:增加基金代销机构的公告
根据富国基金管理有限公司与国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券 ”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、国元证券有限责任公司 (以下简称“国元证券”)分别签署的销售代理补充协议,从2007年1月22日起,国 海证券开始代理销售富国基金管理公司旗下富国动态平衡证券投资基金、富国 天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选 混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券 投资基金；国都证券、国元证券开始代理销售富国基金管理公司旗下所有开放 式基金,即:富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天 益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优 选股票型证券投资基金。有关详情敬请咨询国海证券、国都证券、国元证券代 销机构的营业网点。
●(161607)融通巨潮:分红预告
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2007年1月17日 已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每 10份基金份额2.60元。
●(162703)广发小盘成长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 352307389.53
加权平均基金份额本期净收益： 0.3559
期末基金资产净值： 2269056102.64
期末基金份额净值： 1.3101
●(166001)中欧趋势:提前结束募集公告
为提高基金合同生效后基金资产的运作效率,更好地保护投资人利益,根据 中国证监会的有关规定以及《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》 、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《中欧新趋势股票型 证券投资基金(LOF)份额发售公告》等文件的相关规定,经本基金管理人中欧基 金管理有限公司与本基金托管人兴业银行股份有限公司协商,并经请示中国证监 会同意,决定将本基金的募集截止日提前至2007年1月23日。各销售机构于募集 截止日当日办理业务的具体安排,以其规定为准。
●(184690)基金同益：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 570878536.91
加权平均基金份额本期净收益： 0.2854
期末基金资产净值： 3918974752.41
期末基金份额净值： 1.9595
●(184691)基金景宏：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 378355240.32
加权平均基金份额本期净收益： 0.1892
期末基金资产净值： 4070171464.33
期末基金份额净值： 2.0351
●(184692)基金裕隆：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 822291616.47
加权平均基金份额本期净收益： 0.2741
期末基金资产净值： 6080755307.39
期末基金份额净值： 2.0269
●(184692)基金裕隆:获配陕西兴化化学股份有限公司A股的公告
本公司所管理的裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕元证券投资基 金、裕泽证券投资基金以及博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混 合型证券投资基金参加了陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行A股股票的认 购。本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司是本公司非控股股东之一 。
●(184695)基金景博：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 174773617.67
加权平均基金份额本期净收益： 0.1748
期末基金资产净值： 1679966453.37
期末基金份额净值： 1.68
●(184696)基金裕华：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 84534159.34
加权平均基金份额本期净收益： 0.1691
期末基金资产净值： 1048562815.67
期末基金份额净值： 2.0971
●(184699)基金同盛：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 550755234.93
加权平均基金份额本期净收益： 0.1836
期末基金资产净值： 5456992211.95
期末基金份额净值： 1.819
●(184700)基金鸿飞：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 82679100.4
加权平均基金份额本期净收益： 0.1654
期末基金资产净值： 927466298.89
期末基金份额净值： 1.8549
●(184701)基金景福：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 524814273.38
加权平均基金份额本期净收益： 0.1749
期末基金资产净值： 5825742575.87
期末基金份额净值： 1.9419
●(184703)基金金盛：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 71029413.34
加权平均基金份额本期净收益： 0.1421
期末基金资产净值： 1105315032.91
期末基金份额净值： 2.2106
●(184705)基金裕泽：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 91501100.75
加权平均基金份额本期净收益： 0.183
期末基金资产净值： 1060827571.61
期末基金份额净值： 2.1217
●(184705)基金裕泽:获配陕西兴化化学股份有限公司A股的公告
本公司所管理的裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕元证券投资基 金、裕泽证券投资基金以及博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混 合型证券投资基金参加了陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行A股股票的认 购。本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司是本公司非控股股东之一 。
●(184712)基金科汇:关于修改基金收益分配条款的公告
修改基金科汇、基金科讯、基金科翔三只封闭式基金基金合同第十七条第 (三)项 “基金收益分配原则”:
一、原文第1小项:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90 ％,并采取现金形式进行”,修改为:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度 可分配收益的90％,并采取现金形式进行”；
二、原文第2小项“基金收益每年分配一次,于基金会计年度结束后的四个 月内实施”,修改为:“基金收益每年至少分配一次”。
●(184713)基金科翔:关于修改基金收益分配条款的公告
修改基金科汇、基金科讯、基金科翔三只封闭式基金基金合同第十七条第 (三)项 “基金收益分配原则”:
一、原文第1小项:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90 ％,并采取现金形式进行”,修改为:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度 可分配收益的90％,并采取现金形式进行”；
二、原文第2小项“基金收益每年分配一次,于基金会计年度结束后的四个 月内实施”,修改为:“基金收益每年至少分配一次”。
●(184719)基金融鑫：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 179719057.39
加权平均基金份额本期净收益： 0.2246
期末基金资产净值： 1841222439.56
期末基金份额净值： 2.3015
●(184719)基金融鑫:关于修改融鑫证券投资基金收益分配条款的公告
一、《融鑫证券投资基金基金合同》中“十七、基金收益与分配”中的“ (三)收益分配原则”原条款:“1、基金收益分配采取现金方式,每年分配一次, 管理人应在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分 配方案,并于120个工作日内完成分配方案的实施；2、基金收益分配比例不得低 于基金净收益的90%,其具体分配数额及比例由基金管理人拟定”,现修改为:“ 1、基金收益分配采用现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每 年至少分配一次；2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的 90%”。
二、鉴于本公司于2005年6月10 日公告了“公司股权出资转让、公司更名 、法定代表人变更及完成相关的工商变更登记手续”,因此将《融鑫证券投资基 金基金合同》中的“中融基金管理有限公司”变更为“国投瑞银基金管理有限 公司”,公司法定代表人相应变更为“施洪祥”。
●(184720)基金久富：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 106116781.28
加权平均基金份额本期净收益： 0.2122
期末基金资产净值： 1180290007.3
期末基金份额净值： 2.3606
●(184722)基金久嘉：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 523983665.43
加权平均基金份额本期净收益： 0.262
期末基金资产净值： 4652079739.71
期末基金份额净值： 2.326
●(184728)基金鸿阳：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 289249533.89
加权平均基金份额本期净收益： 0.1446
期末基金资产净值： 3528356243.31
期末基金份额净值： 1.7642
●(200001)长城久恒：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 59201014.1
加权平均基金份额本期净收益： 0.2028
期末基金资产净值： 447310980.39
期末基金份额净值： 1.675
●(200001)长城久恒:基金分红及暂停申购与转入业务的公告
每10份基金份额派发红利0.70元。
为切实保护本基金现有持有人利益,根据《长城久恒平衡型证券投资基金基 金合同》的有关约定,本公司自2007年1月19日起暂停本基金的申购及转入业务 ,并将于2007年1月22日起恢复本基金的正常申购及转入业务,本公司不再另行公 告。在本基金暂停申购及转入业务期间,其赎回及转出业务、分红方式修改等业 务均可正常办理。
●(200002)长城久泰中标300：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 46830158.52
加权平均基金份额本期净收益： 0.1882
期末基金资产净值： 458841366.6
期末基金份额净值： 2.006
●(200003)长城货币：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4593352.3
加权平均基金份额本期净收益： 0.0046
期末基金资产净值： 1462597154.37
期末基金份额净值： 1
●(200006)长城消费增值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 321252083.82
加权平均基金份额本期净收益： 0.4273
期末基金资产净值： 1011917210.41
期末基金份额净值： 1.5516
●(200007)长城安心回报：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 363833430.15
加权平均基金份额本期净收益： 0.2506
期末基金资产净值： 2392148502.56
期末基金份额净值： 1.1278
●(213001)宝盈鸿利收益：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 33478411.65
加权平均基金份额本期净收益： 0.2899
期末基金资产净值： 234186988.18
期末基金份额净值： 1.9794
●(213002)宝盈泛沿海区域增长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 30001440.73
加权平均基金份额本期净收益： 0.2468
期末基金资产净值： 392335027.49
期末基金份额净值： 1.1002
●(240001)宝康消费:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240002)宝康灵活:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240003)宝康债券:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240004)动力组合:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240005)华宝策略增长:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240006)华宝现金宝A:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240007)华宝现金宝B:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240008)华宝收益增长:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(240009)华宝兴业先进成长:关于增加中信金通为代销机构的公告
根据华宝兴业基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的《证 券投资基金销售代理协议》,中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售华宝兴 业基金管理有限公司所管理的所有基金,包括宝康系列开放式证券投资基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金)、多策略增长开放式证券投 资基金、现金宝货币市场基金、动力组合股票型证券投资基金、收益增长混合 型证券投资基金和先进成长股票型证券投资基金。
●(253010)国联安德盛安心成长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5088160.95
加权平均基金份额本期净收益： 0.0906
期末基金资产净值： 47719713.7
期末基金份额净值： 1.104
●(255010)国联安德盛稳健：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 91711012.55
加权平均基金份额本期净收益： 0.2454
期末基金资产净值： 393314306.55
期末基金份额净值： 1.699
●(257010)国联安德盛小盘精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 296344563.16
加权平均基金份额本期净收益： 0.2922
期末基金资产净值： 1299426102.39
期末基金份额净值： 1.5
●(257020)国联安德盛精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 28083325.36
加权平均基金份额本期净收益： 0.251
期末基金资产净值： 164943273.78
期末基金份额净值： 1.74
●(270001)广发聚富：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 529965199.97
加权平均基金份额本期净收益： 0.3411
期末基金资产净值： 3028838791.89
期末基金份额净值： 1.9972
●(270002)广发稳健增长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 738093584.62
加权平均基金份额本期净收益： 0.3632
期末基金资产净值： 6552639220.9
期末基金份额净值： 1.1651
●(270004)广发货币：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 6774908.98
加权平均基金份额本期净收益： 0.0042
期末基金资产净值： 1369638720.04
期末基金份额净值： 1
●(270005)广发聚丰：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 417347632.74
加权平均基金份额本期净收益： 0.2645
期末基金资产净值： 3166641417.24
期末基金份额净值： 2.1538
●(270006)广发策略优选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 871624262.91
加权平均基金份额本期净收益： 0.0547
期末基金资产净值： 19300418663.45
期末基金份额净值： 1.4561
●(290003)泰信中短期债券:第六次分红公告
每10份基金份额派发红利0.018元。
●(320001)诺安平衡:在深发展开展网上银行申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行” )协商一致,本公司拟于2007年1月22日起,对通过深圳发展银行网上银行申购本 公司旗下诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)、诺安股票 证券投资基金(简称:诺安股票,基金代码:320003) 的投资者给予申购费率优惠 。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式), 给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于 0.6％的,则按原费率执行。
●(320003)诺安股票:在深发展开展网上银行申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支 持和厚爱,经本公司与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行” )协商一致,本公司拟于2007年1月22日起,对通过深圳发展银行网上银行申购本 公司旗下诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)、诺安股票 证券投资基金(简称:诺安股票,基金代码:320003) 的投资者给予申购费率优惠 。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式), 给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于 0.6％的,则按原费率执行。
●(360001)光大保德信量化核心：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 79532930.36
加权平均基金份额本期净收益： 0.2624
期末基金资产净值： 516624700.5
期末基金份额净值： 1.8286
●(360001)光大量化核心:关于申购费率优惠活动的公告
为了答谢投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的 支持和厚爱,更好地为投资者提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司将对旗下的光 大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信红利股票型证 券投资基金(基金代码:360005)和光大保德新增长股票型证券投资基金(基金代 码:360006)推出申购费率优惠活动。
●(360003)光大保德信货币：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 4787258.64
加权平均基金份额本期净收益： 0.005
期末基金资产净值： 790452076.85
期末基金份额净值： 1
●(360005)光大保德信红利：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 48148465.28
加权平均基金份额本期净收益： 0.2595
期末基金资产净值： 249965578.69
期末基金份额净值： 1.5377
●(360005)光大保德信红利:关于申购费率优惠活动的公告
为了答谢投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的 支持和厚爱,更好地为投资者提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司将对旗下的光 大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信红利股票型证 券投资基金(基金代码:360005)和光大保德新增长股票型证券投资基金(基金代 码:360006)推出申购费率优惠活动。
●(360006)光大保德信新增长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 25705473.87
加权平均基金份额本期净收益： 0.0668
期末基金资产净值： 458654265.23
期末基金份额净值： 1.3826
●(360006)光大保德信新增长:关于申购费率优惠活动的公告
为了答谢投资者对光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的 支持和厚爱,更好地为投资者提供优质服务,根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定,本公司将对旗下的光 大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信红利股票型证 券投资基金(基金代码:360005)和光大保德新增长股票型证券投资基金(基金代 码:360006)推出申购费率优惠活动。
●(398001)中海优质成长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 40610233.1
加权平均基金份额本期净收益： 0.4163
期末基金资产净值： 177185178.3
期末基金份额净值： 1.1001
●(398011)中海分红增利：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 167806774.12
加权平均基金份额本期净收益： 0.2405
期末基金资产净值： 1221806278.92
期末基金份额净值： 1.0583
●(410001)华富竞争力优选:增加中信金通为代销机构的公告
根据华富基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的代理销售 协议,中信金通证券有限责任公司将代理华富基金管理有限公司旗下华富竞争力 优选混合型证券投资基金(基金代码:410001)、华富货币市场基金(基金代码: 410002)的销售业务。
●(410002)华富货币:增加中信金通为代销机构的公告
根据华富基金管理有限公司与中信金通证券有限责任公司签署的代理销售 协议,中信金通证券有限责任公司将代理华富基金管理有限公司旗下华富竞争力 优选混合型证券投资基金(基金代码:410001)、华富货币市场基金(基金代码: 410002)的销售业务。
●(450001)富兰克林国海中国收益：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 15502197.19
加权平均基金份额本期净收益： 0.0561
期末基金资产净值： 389251875.99
期末基金份额净值： 1.4552
●(450002)富兰克林国海弹性市值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 252617421.84
加权平均基金份额本期净收益： 0.1298
期末基金资产净值： 2096963547.77
期末基金份额净值： 1.501
●(460001)友邦盛世:在深发展开展网上银行申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 的支持和厚爱,经本公司与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银 行”)协商一致,本公司拟于2007年 1 月 22 日起,对通过深圳发展银行网上银 行申购本公司旗下友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(简称:友邦盛世,基金 代码:460001 )的投资者给予申购费率优惠。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式), 给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于 0.6％的,则按原费率执行。
●(481001)工银瑞信核心价值：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 332885485.05
加权平均基金份额本期净收益： 0.2371
期末基金资产净值： 3098203705.54
期末基金份额净值： 2.1471
●(481001)工银瑞信股票:关于在深发展开展网上申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“ 本公司”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商一致 ,本公司拟于2007年1月22日起,对通过深圳发展银行网上银行申购本公司旗下工 银瑞信核心价值股票型证券投资基金(简称:工银价值,基金代码:481001)、工银 瑞信精选平衡混合型证券投资基金(简称:工银精选,基金代码:483003 ) 、工银 瑞信稳健成长股票型证券投资基金(简称:工银稳健,基金代码:481004 )的个人 投资者给予申购费率优惠。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式), 给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于 0.6％的,则按原费率执行。
●(481004)工银瑞信稳健成长:关于在深发展开展申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“ 本公司”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商一致 ,本公司拟于2007年1月22日起,对通过深圳发展银行网上银行申购本公司旗下工 银瑞信核心价值股票型证券投资基金(简称:工银价值,基金代码:481001)、工银 瑞信精选平衡混合型证券投资基金(简称:工银精选,基金代码:483003 ) 、工银 瑞信稳健成长股票型证券投资基金(简称:工银稳健,基金代码:481004 )的个人 投资者给予申购费率优惠。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式), 给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于 0.6％的,则按原费率执行。
●(482002)工银瑞信货币：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 21329863.24
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 4051568523.41
期末基金份额净值： 1
●(482002)工银货币:关于增加代销机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司与深圳发展银行(简称“深圳发展银行”) 签署的开放式基金代销协议,从2007年1月22日起,深圳发展银行代销工银瑞信核 心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金。
●(483003)工银瑞信精选平衡：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 319684496.89
加权平均基金份额本期净收益： 0.0418
期末基金资产净值： 8643760643.68
期末基金份额净值： 1.3313
●(483003)工银精选:关于在深发展开展网上申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“ 本公司”)与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商一致 ,本公司拟于2007年1月22日起,对通过深圳发展银行网上银行申购本公司旗下工 银瑞信核心价值股票型证券投资基金(简称:工银价值,基金代码:481001)、工银 瑞信精选平衡混合型证券投资基金(简称:工银精选,基金代码:483003 ) 、工银 瑞信稳健成长股票型证券投资基金(简称:工银稳健,基金代码:481004 )的个人 投资者给予申购费率优惠。
一、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过深圳发展银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式), 给予申购费率优惠,原申购费率高于0.6％的,统一优惠至0.6％,原申购费率低于 0.6％的,则按原费率执行。
●(500001)基金金泰：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 268007927.08
加权平均基金份额本期净收益： 0.134
期末基金资产净值： 4189220186.26
期末基金份额净值： 2.0948
●(500005)基金汉盛：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 183922470.43
加权平均基金份额本期净收益： 0.092
期末基金资产净值： 4119454129.51
期末基金份额净值： 2.0597
●(500006)基金裕阳：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 443505757.04
加权平均基金份额本期净收益： 0.2218
期末基金资产净值： 4038437148.97
期末基金份额净值： 2.0192
●(500006)基金裕阳:获配陕西兴化化学股份有限公司A股的公告
本公司所管理的裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕元证券投资基 金、裕泽证券投资基金以及博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混 合型证券投资基金参加了陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行A股股票的认 购。本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司是本公司非控股股东之一 。
●(500007)基金景阳：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 214835025.74
加权平均基金份额本期净收益： 0.2148
期末基金资产净值： 2333897319.28
期末基金份额净值： 2.3339
●(500011)基金金鑫：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 223549251.84
加权平均基金份额本期净收益： 0.0745
期末基金资产净值： 4838255442.45
期末基金份额净值： 1.6128
●(500015)基金汉兴：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 571411850.94
加权平均基金份额本期净收益： 0.1905
期末基金资产净值： 4552765335.11
期末基金份额净值： 1.5176
●(500016)基金裕元：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 190096453.47
加权平均基金份额本期净收益： 0.1267
期末基金资产净值： 3001572441.07
期末基金份额净值： 2.001
●(500016)基金裕元:获配陕西兴化化学股份有限公司A股的公告
本公司所管理的裕阳证券投资基金、裕隆证券投资基金、裕元证券投资基 金、裕泽证券投资基金以及博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混 合型证券投资基金参加了陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行A股股票的认 购。本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司是本公司非控股股东之一 。
●(500021)基金金鼎：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 31823407.29
加权平均基金份额本期净收益： 0.0636
期末基金资产净值： 860857381.53
期末基金份额净值： 1.7217
●(500025)基金汉鼎：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 72181651.15
加权平均基金份额本期净收益： 0.1444
期末基金资产净值： 888550000.89
期末基金份额净值： 1.7771
●(500029)基金科讯:关于修改基金收益分配条款的公告
修改基金科汇、基金科讯、基金科翔三只封闭式基金基金合同第十七条第 (三)项 “基金收益分配原则”:
一、原文第1小项:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度净收益的90 ％,并采取现金形式进行”,修改为:“基金收益分配的比例不低于基金会计年度 可分配收益的90％,并采取现金形式进行”；
二、原文第2小项“基金收益每年分配一次,于基金会计年度结束后的四个 月内实施”,修改为:“基金收益每年至少分配一次”。
●(500035)基金汉博：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 44019278.37
加权平均基金份额本期净收益： 0.088
期末基金资产净值： 1058637295.53
期末基金份额净值： 2.1173
●(500039)基金同德：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 107380501.97
加权平均基金份额本期净收益： 0.2148
期末基金资产净值： 1049034631.55
期末基金份额净值： 2.0981
●(510080)长盛中信全债：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 7846624.4
加权平均基金份额本期净收益： 0.0655
期末基金资产净值： 143517499.04
期末基金份额净值： 1.137
●(510081)长盛动态精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 146051254.18
加权平均基金份额本期净收益： 0.2786
期末基金资产净值： 847049438.69
期末基金份额净值： 1.7681
●(519008)汇添富精选:关于通过上海银行开展定投业务的提示公告
本公司从 2007年1月22日开始在上海银行股份有限公司(以下简称“上海银 行”)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证 券投资基金的定期定额投资业务。
●(519017)大成积极成长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 82718404.31
加权平均基金份额本期净收益： 0.1654
期末基金资产净值： 905851461.22
期末基金份额净值： 1.8117
●(519018)汇添富均衡增长:关于通过上海银行开展定投业务的提示公告
本公司从 2007年1月22日开始在上海银行股份有限公司(以下简称“上海银 行”)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证 券投资基金的定期定额投资业务。
●(519300)大成沪深300：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 84203176.79
加权平均基金份额本期净收益： 0.1982
期末基金资产净值： 529407223.42
期末基金份额净值： 1.6866
●(519588)交银施罗德货币：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 5371843.64
加权平均基金份额本期净收益： 0.0052
期末基金资产净值： 969423310.22
期末基金份额净值： 1
●(519688)交银施罗德精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 189807055.97
加权平均基金份额本期净收益： 0.1563
期末基金资产净值： 2634945664.58
期末基金份额净值： 1.918
●(519690)交银施罗德稳健配置：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 429911870.74
加权平均基金份额本期净收益： 0.0682
期末基金资产净值： 8694688444.93
期末基金份额净值： 1.5197
●(519692)交银施罗德成长：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 145924131.61
加权平均基金份额本期净收益： 0.0197
期末基金资产净值： 10823430943.07
期末基金份额净值： 1.3311
●(519994)长信金利趋势：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 49244981.44
加权平均基金份额本期净收益： 0.1849
期末基金资产净值： 192819338.91
期末基金份额净值： 1.329
●(519996)长信银利精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 10377535.05
加权平均基金份额本期净收益： 0.1532
期末基金资产净值： 87467791.71
期末基金份额净值： 1.5488
●(519999)长信利息收益：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 26126546.64
加权平均基金份额本期净收益： --
期末基金资产净值： 4103232375.52
期末基金份额净值： 1
●(530001)建信恒久价值:关于新增中信建投为代销机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与中信建投证券 有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)签署的销售代理协议,从2007年1月 19日起,增加中信建投证券为建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场 基金、建信优选成长股票型证券投资基金的代销机构。
从即日起,投资者可在中信建投证券全国的营业网点办理建信恒久价值股票 型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金的开 户、申购、赎回和其他业务。
●(530002)建信货币:关于新增中信建投为代销机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与中信建投证券 有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)签署的销售代理协议,从2007年1月 19日起,增加中信建投证券为建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场 基金、建信优选成长股票型证券投资基金的代销机构。
从即日起,投资者可在中信建投证券全国的营业网点办理建信恒久价值股票 型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金的开 户、申购、赎回和其他业务。
●(530003)建信优选成长:关于新增中信建投为代销机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)与中信建投证券 有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)签署的销售代理协议,从2007年1月 19日起,增加中信建投证券为建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场 基金、建信优选成长股票型证券投资基金的代销机构。
从即日起,投资者可在中信建投证券全国的营业网点办理建信恒久价值股票 型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金的开 户、申购、赎回和其他业务。
●(580001)东吴嘉禾优势精选：2006年第4季度主要财务指标
主要财务指标
基金本期净收益： 15178632.78
加权平均基金份额本期净收益： 0.2133
期末基金资产净值： 135923412.55
期末基金份额净值： 1.2008
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