基金债券公告信息（20070124）

    ●(000001)华夏成长:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。

陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(000011)华夏大盘精选:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(000021)华夏优势增长:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(002001)华夏回报:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(002011)华夏红利:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(002021)华夏回报二号:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(050004)博时精选:第三次分红预告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,以 2007年1月23日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人 每10份基金份额派发红利11.48元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的 可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。

    

    ●(160805)长盛同智混合:关于原同智证券投资基金份额转换结果的公告

    长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年1月23日对 投资者持有的原同智证券投资基金(以下简称“基金同智”)进行了基金份额转 换操作。经本基金托管人中国银行股份有限公司确认,转换基准日(1月22日)基 金份额净值为1.9102元,精确到小数点后第7位为1.9102320元(第7位以后舍去) ,本基金管理人按照1:1.9102320的转换比例将基金同智的基金财产进行了转换 。转换后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原基金同智每1份基金份额转换为 1.9102320份,基金份额计算结果保留到整数位,所产生的误差归入基金财产。原 基金同智的基金总份额由500,000,000.00份转换为955,116,000.00份。

    

    ●(162201)荷银成长:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(162202)荷银周期:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(162203)荷银稳定:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(162204)荷银精选:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(162205)荷银风险预算:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(162206)荷银货币:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(162207)荷银效率:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(162208)泰达荷银首选企业:关于变更公司住所的公告

    因业务发展需要,泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)住所变 更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼3层。邮政编码:100034 。

    

    ●(180010)银华优质增长:更新招募说明书更正说明

    “银华优质增长股票型证券投资基金”于2007年1月23日刊登了“2007年第 1号更新招募说明书摘要”,现因我公司原因,对其中“银华优质增长股票型证券 投资基金”的托管人更正为中国银行股份有限公司。

    

    ●(210001)金鹰成份:更新的招募说明书摘要

    (1)基金管理人的报酬

    基金管理人的报酬按基金资产净值的1.5%年费率计提。

    (2)基金托管人的托管费

    基金托管人的托管费按基金资产净值的2.5％。

    

    ●(217005)招商先锋:2007年度第一次分红预告

    向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额4.25 元。

    

    ●(288102)中信稳定双利:基金分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以 2007年1月23日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金份额持有人按每10 份基金份额派发红利0.30元。分红金额如有变化,以分红公告为准。

    

    ●(290004)泰信优质生活:第二次分红预告

    每10份基金份额拟派发红利0.30元。

    

    ●(320001)诺安平衡:第十次分红预告与暂停大额申购及转入业务公告

    拟以截至2007年1月23日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利9.50元,最终实施的分红方案以分红公告为准。

    鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根 据《诺安平衡证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2007年1月24日 起至2007年1月26日止暂停本基金金额在人民币100万元(不含100万元)以上的申 购和转入业务,2007年1月29日起恢复本基金的正常申购及转入业务。

    

    ●(350001)天治财富增长:分红公告

    每10份基金份额派发红利1.90元。

    

    ●(370010)上投摩根货币A:基金增加代销机构的公告

    我司已与财富证券有限责任公司签订了有关基金销售代理协议,现决定于本 公告之日起开始通过上述代销机构开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投 摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上 投摩根成长先锋股票型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的申购、赎回 及其它相关业务。

    

    ●(37001b)上投摩根货币B:基金增加代销机构的公告

    我司已与财富证券有限责任公司签订了有关基金销售代理协议,现决定于本 公告之日起开始通过上述代销机构开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投 摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上 投摩根成长先锋股票型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的申购、赎回 及其它相关业务。

    

    ●(373010)双息平衡基金:基金增加代销机构的公告

    我司已与财富证券有限责任公司签订了有关基金销售代理协议,现决定于本 公告之日起开始通过上述代销机构开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投 摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上 投摩根成长先锋股票型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的申购、赎回 及其它相关业务。

    

    ●(375010)上投摩根中国优势:基金增加代销机构的公告

    我司已与财富证券有限责任公司签订了有关基金销售代理协议,现决定于本 公告之日起开始通过上述代销机构开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投 摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上 投摩根成长先锋股票型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的申购、赎回 及其它相关业务。

    

    ●(377010)上投摩根股票基金:基金增加代销机构的公告

    我司已与财富证券有限责任公司签订了有关基金销售代理协议,现决定于本 公告之日起开始通过上述代销机构开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投 摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上 投摩根成长先锋股票型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的申购、赎回 及其它相关业务。

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋:基金增加代销机构的公告

    我司已与财富证券有限责任公司签订了有关基金销售代理协议,现决定于本 公告之日起开始通过上述代销机构开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投 摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上 投摩根成长先锋股票型证券投资基金以及上投摩根货币市场基金的申购、赎回 及其它相关业务。

    

    ●(500008)基金兴华:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(500018)基金兴和:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(519029)华夏平稳增长:关于投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司" )旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回 报证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金 、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势 增长股票型证券投资基金参加了陕西广电网络传媒股份有限公司(广电网络,代 码:600831)非公开发行股票的认购。陕西广电网络传媒股份有限公司已于2007 年1月22日在《上海证券报》上发布《陕西广电网络传媒股份有限公司2006年度 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。

    

    ●(519688)交银精选:实施基金份额拆分的提示性公告

    为了满足广大投资者的需求,进一步优化交银施罗德精选股票证券投资基金 (以下简称“基金”或“本基金”；基金代码:前端519688,后端519689)的基金 份额持有人结构,经基金管理人交银施罗德基金管理有限公司和基金托管人中国 农业银行协商,本基金管理人将于2007年1月26日对本基金实施基金份额拆分和 限量销售。

    

    ●(519993)长信增利动态策略:基金第三次分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管 部复核,以截止2007年1月22日已实现的可分配收益92,513,659.50元为基准,本 基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.60元。

    

    ●(560002)益民红利成长:基金提前结束费率优惠申购活动的公告

    目前广大投资者踊跃参与费率优惠申购活动,为了切实保障基金持有人的利 益,基金管理人益民基金管理有限公司决定提前结束益民红利成长基金的费率优 惠申购活动。该基金的费率优惠截止日期由原定的开放日常赎回业务当日(含当 日)提前至2007年1月26日(含当日),对1月26日下午15:00以前提交的有效申购申 请将全部按照优惠的费率予以确认。从1月27日起益民红利成长基金将按照日常 申购费率进行申购。

    

    ●(590001)中邮创业核心优选:关于公司运用固有资金投资本基金的公告

    本公司拟于2007年1月26日通过代销机构申购中邮核心优选股票型证券投资 基金(基金代码:590001)800万元人民币,申购费用为1,000元人民币。