金融街-华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金参加了金融街控股股份有限公司(金融街，代码：000402)非公开发行股票的认购。

金融街控股股份有限公司已于2007年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》上发布《金融街控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关消息公告如下：

    基金名称                         认购数量（股）    总成本（元）   总成本占基金资产净值比例   账面价值（元）   账面价值占基金资产净值比例                           锁定期
    兴华证券投资基金                        530,000    5,565,000.00                      0.12%     5,575,600.00                        0.12%   2007年1月25日至2008年1月25日止
    兴和证券投资基金                        530,000    5,565,000.00                      0.09%     5,575,600.00                        0.09%   2007年1月25日至2008年1月25日止
    华夏成长证券投资基金                    210,000    2,205,000.00                      0.02%     2,209,200.00                        0.02%   2007年1月25日至2008年1月25日止
    华夏回报证券投资基金                    160,000    1,680,000.00                      0.05%     1,683,200.00                        0.05%   2007年1月25日至2008年1月25日止
    华夏红利混合型证券投资基金              840,000    8,820,000.00                      0.16%     8,836,800.00                        0.16%   2007年1月25日至2008年1月25日止
    华夏平稳增长混合型证券投资基金          420,000    4,410,000.00                      0.17%     4,418,400.00                        0.17%   2007年1月25日至2008年1月25日止
    华夏回报二号证券投资基金                470,000    4,935,000.00                      0.07%     4,944,400.00                        0.07%   2007年1月25日至2008年1月25日止
    华夏优势增长股票型证券投资基金        2,310,000   24,255,000.00                      0.12%    24,301,200.00                        0.12%   2007年1月25日至2008年1月25日止

    注：基金资产净值、账面价值为2007年1月24日数据；

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○七年一月二十六日