基金债券公告信息（20070129）

    ●(002001)华夏回报证券投资基金第二十七次分红公告

    华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生 效,截至2007年1月25日本基金可分配收益为128,403,432.72元。

根据《华夏回 报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法,经本 基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本公司决定以截至 2007年1月25日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发 现金红利0.504元实施第二十七次分红。

    

    ●(020009)国泰金鹏蓝筹价值:第三次分红提示

    每10份基金份额派发现金红利4.20元人民币，红利分配日为2007年1月31日 。

    

    ●(050004)博时精选:关于调整分红金额的公告

    博时精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年1月29日实施 本基金的第三次收益分配。截止2007年1月26日本基金可分配收益为2,630,382 ,672.83元,基金份额净值为2.3387元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将 该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利13.30元。该分红金额可能根 据权益登记日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日 次日的公告为准。

    

    ●(050004)关于博时精选股票证券投资基金调整分红金额的公告

    博时精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2007年1月29日实施 本基金的第三次收益分配。截至2007年1月26日本基金可分配收益为2,630,382 ,672.83元,基金份额净值为2.3387元,基金管理人博时基金管理有限公司决定将 该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利13.30元。该分红金额可能根 据权益登记日本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日 次日的公告为准。

    

    ●(070009)嘉实超短债:2007年第一次收益分配公告

    每10份基金份额派发现金红利0.021元。

    

    ●(100018)富国天利:关于增加浦发银行为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司(以下简称富国基金)与上海浦东发展银行(以下 简称浦发银行)签署的相关销售代理协议,浦发银行将从2007年1月29日作为富国 天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基 金、富国天利增长债券投资基金和富国天时货币市场基金A级的代销机构。

    

    ●(100020)富国天益:招募说明书(更新)(摘要)

    1、申购费率

    申购金额                   申购费率
    100万元以下                   1.5％
    100万元以上(含100万元)      1.3％

    2、赎回费率

    持有年限       赎回费率
    1年以内           0.3％
    满1年不满3年     0.15％
    满3年以后             0

    

    ●(100022)富国天瑞:关于增加浦发银行为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司(以下简称富国基金)与上海浦东发展银行(以下 简称浦发银行)签署的相关销售代理协议,浦发银行将从2007年1月29日作为富国 天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基 金、富国天利增长债券投资基金和富国天时货币市场基金A级的代销机构。

    

    ●(100025)富国天时货币A:关于增加浦发银行为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司(以下简称富国基金)与上海浦东发展银行(以下 简称浦发银行)签署的相关销售代理协议,浦发银行将从2007年1月29日作为富国 天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基 金、富国天利增长债券投资基金和富国天时货币市场基金A级的代销机构。

    

    ●(100028)富国天时货币B:关于增加浦发银行为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司(以下简称富国基金)与上海浦东发展银行(以下 简称浦发银行)签署的相关销售代理协议,浦发银行将从2007年1月29日作为富国 天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基 金、富国天利增长债券投资基金和富国天时货币市场基金A级的代销机构。

    

    ●(110007)A-易方达月月收益中短期债券投资基金分红公告

    一、收益分配方案

    A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.018元,B级基金(代码： 110008)每10份基金份额派发红利0.020元。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年1月30日

    2、红利发放日：2007年1月31日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日：2007年1月30日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年2月1日

    

    ●(110008)B-易方达月月收益中短期债券投资基金分红公告

    一、收益分配方案

    A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.018元,B级基金(代码： 110008)每10份基金份额派发红利0.020元。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年1月30日

    2、红利发放日：2007年1月31日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值( NAV)确定日：2007年1月30日

    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年2月1日

    

    ●(150005)银河银富货币A:关于公司股东变更的公告

    经银河基金管理有限公司(以下简称本公司)股东会审议通过,并报经中国证 监会证监基金字[2006]231号文批准,公司股东湖南广播电视产业中心将其持有 的本公司12.5%出资全部转让给湖南电广传媒股份有限公司。

    

    ●(150015)银河银富货币B:关于公司股东变更的公告

    经银河基金管理有限公司(以下简称本公司)股东会审议通过,并报经中国证 监会证监基金字[2006]231号文批准,公司股东湖南广播电视产业中心将其持有 的本公司12.5%出资全部转让给湖南电广传媒股份有限公司。

    

    ●(150103)银泰理财分红:关于公司股东变更的公告

    经银河基金管理有限公司(以下简称本公司)股东会审议通过,并报经中国证 监会证监基金字[2006]231号文批准,公司股东湖南广播电视产业中心将其持有 的本公司12.5%出资全部转让给湖南电广传媒股份有限公司。

    

    ●(151001)银河稳健:关于公司股东变更的公告

    经银河基金管理有限公司(以下简称本公司)股东会审议通过,并报经中国证 监会证监基金字[2006]231号文批准,公司股东湖南广播电视产业中心将其持有 的本公司12.5%出资全部转让给湖南电广传媒股份有限公司。

    

    ●(151002)银河收益:关于公司股东变更的公告

    经银河基金管理有限公司(以下简称本公司)股东会审议通过,并报经中国证 监会证监基金字[2006]231号文批准,公司股东湖南广播电视产业中心将其持有 的本公司12.5%出资全部转让给湖南电广传媒股份有限公司。

    

    ●(160605)鹏华中国50:关于调整分红预案的公告

    鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2007年1月25日在“ 中国证券报”、“上海证券报”、“证券时报”刊登了《鹏华基金管理有限公 司关于旗下鹏华中国50基金分红预案公告》(以下简称“分红预案公告”),因市 场波动原因,经基金托管人交通银行股份有限公司复核,基金管理人决定将本基 金收益分配方案由每10份基金份额派发红利13.59元调整为每10份基金份额派发 红利12.80元。

    

    ●(160605)鹏华中国50:恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告

    为保护基金份额持有人的利益,根据《鹏华中国50开放式证券投资基金基金 合同》、《鹏华中国50开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华基金 管理有限公司已于2007年1月11日发布公告,自该日起暂停鹏华中国50开放式证 券投资基金(基金代码160605)(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期 定额业务。

    截止目前,本基金分红预案已确定并公告,我公司决定自2007年1月31日起恢 复本基金的申购、转换转入及定期定额业务,本基金的其他业务继续正常办理。

    

    ●(161005)富国天惠:关于增加浦发银行为代销机构的公告

    根据富国基金管理有限公司(以下简称富国基金)与上海浦东发展银行(以下 简称浦发银行)签署的相关销售代理协议,浦发银行将从2007年1月29日作为富国 天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基 金、富国天利增长债券投资基金和富国天时货币市场基金A级的代销机构。

    

    ●(161604)融通深证100:第十四次分红预告

    一、收益分配方案

    经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2007年1月26日 已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每 10份基金份额1.20元。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年1月31日

    2、红利发放日：2007年2月2日

    3、具体分红方案公告日：2007年2月1日

    

    ●(161605)融通蓝筹成长:关于恢复日常申购及基金转换入业务的公告

    为保护持有人的利益,基金管理人于2007年1月23日发布了《关于融通蓝筹 成长证券投资基金暂停申购及基金转换入业务的公告》,于2007年1月23日至 2007年1月29日期间暂不接受本基金的申购及基金转换入业务申请。

    应广大投资者的需要,基金管理人决定自2007年1月30日起恢复本基金的日 常申购及基金转换入的业务。

    

    ●(162208)泰达荷银首选企业:关于开放日常赎回业务的公告

    根据《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》和《泰达荷银首 选企业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,泰达荷银首选企业股票型 证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码：162208)定于2007年2月1日起开 始办理日常赎回业务。

    

    ●(184690)基金同益:关于投资金融街非公开发行股票的公告

    由我司管理的同益证券投资基金(以下简称“本基金”)参加了“金融街” (000402)非公开发行股票的认购,认购数量280万股,锁定期为12个月(自2007年 1月25日至2008年1月25日止)；截至2007年1月25日,本基金持有“金融街”本次 非公开发行股票的总成本为2940万元,帐面价值为2945.6万元,分别占基金资产 净值的0.6253%和0.6265%。

    

    ●(202001)南方稳健成长-增加开放式证券投资基金代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下南方稳健成长基金(202001)、南方宝元债券型基金(202101) 将增加代销机构,具体情况公告如下：

    南方稳健成长基金增加中原证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、 民生证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、东 北证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安 证券有限公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、第一创 业证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广东 证券股份有限公司为代销机构。

    南方宝元债券型基金增加中原证券股份有限公司、西南证券有限责任公司 、民生证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、 东北证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限公司、中银国 际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、 信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广东证券股份有限公司为代 销机构。

    

    ●(202101)南方宝元-增加开放式证券投资基金代销机构的公告

    根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金 管理有限公司旗下南方稳健成长基金(202001)、南方宝元债券型基金(202101) 将增加代销机构,具体情况公告如下：

    南方稳健成长基金增加中原证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、 民生证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、东 北证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安 证券有限公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、第一创 业证券股份有限公司、信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广东 证券股份有限公司为代销机构。

    南方宝元债券型基金增加中原证券股份有限公司、西南证券有限责任公司 、民生证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、 东北证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限公司、中银国 际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、 信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、广东证券股份有限公司为代 销机构。

    

    ●(240008)华宝收益增长:更新的招募说明书(摘要)

    1、申购费用

    申购金额                     申购费率
    500万(含)以上            每笔1000元
    大于等于200万,小于500万        0.5％
    大于等于100万,小于200万        1.0％
    大于等于50万,小于100万         1.2％
    50万以下                        1.5％

    2、赎回费用

    持有时间               费率
    两年以内(含两年)    0.5％
    两年-三年(含三年)   0.3％
    三年以上                0％

    

    ●(257020)关于德盛精选股票证券投资基金恢复大额申购的公告

    2006年11月,我公司旗下管理的德盛精选股票证券投资基金持有的部分股票 处于股权分置改革阶段,对基金净值影响较大,为切实保护现有基金份额持有人 的利益,根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》中的相关规定,我司已于 2006年11月23日起暂停德盛精选金额100万元(不含100万元)以上的大额申购。 并且,为进一步保护现有持有人利益,我司又自2006年12月25日起暂停德盛精选 金额50万元(不含50万元)以上的大额申购(指单个基金账户单日申购,包括转入 金额合计不超过50万元)。

    

    ●(260104)景内需增长:基金分红预告

    截止2007年1月22日,本基金基金份额净值为3.426元,已实现的可分配收益 为995,674,361.28元。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本 公司决定以2007年1月22日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按 每10份基金份额派发现金红利6元。分红金额如有变化,以分红当日公告为准。

    

    ●(260108)景顺成长:基金分红预告

    截止2007年1月22日,本基金基金份额净值为1.874元,已实现的可分配收益 为631,752,078.39元。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,本 公司决定以2007年1月22日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按 每10份基金份额派发现金红利1.2元。分红金额如有变化,以分红当日公告为准 。

    

    ●(260109)景顺长城内需增长2号:暂停申购的公告

    本公司管理的景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金自开放日常申购 业务以来,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模稳定持续增长。本 公司致力于投资者利益最大化的目标,为保证基金资产的有效运作,根据中国证 监会的有关规定以及《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》 第六章第九条“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”中第3项“基金资产规模过 大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从 而损害现有基金份额持有人的利益”的规定,本公司决定自2007年2月1日起,暂 停景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的申购业务。何时恢复该基金的 日常申购业务,我公司将另行公告。

    

    ●(288002)中信红利精选:关于暂停申购及转换转入业务的公告

    按照2007年1月26日《中信红利精选股票型证券投资基金第二次分红预告》 ,中信红利精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")拟向权益登记日(2007 年1月31日)交易结束后登记在册的本基金份额持有人进行分红。

    

    ●(320001)关于运用固有资金申购诺安平衡证券投资基金的公告

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理 办法》及《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资投资有关事项的通知 》(中国证监会基金字［2005］96号)的有关规定,现就诺安基金管理有限公司( 以下简称"本公司")运用本公司固有资金申购旗下诺安平衡证券投资基金的相关 事宜公告如下：

    经公司董事会批准,本公司拟于2007年1月31日通过代销机构申购诺安平衡 证券投资基金(基金代码：320001)1000万元,有关申购费率按《诺安平衡证券投 资基金基金合同》公告的费率标准执行。

    

    ●(340006)兴业全球视野:关于暂停大额转换转入业务的公告

    本基金管理人已于2007年1月26日刊登了《兴业基金管理有限公司关于兴业 全球视野股票型基金暂停接受大额申购申请的公告》,由于大额转换转入的业务 性质与大额申购申请性质相同,为切实保护现有基金份额持有人的利益,自2007 年1月26日起,本基金管理人同时暂停接受兴业全球视野股票型证券投资基金(以 下简称"兴业全球基金")单笔金额50万元以上(不含50万元)的转换转入申请,且 单个基金账户对兴业全球基金的日累计转换转入金额不得超过50万元(不含50万 元)。

    

    ●(360005)光大保德信红利:关于2007年度第一次分红公告

    经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行复核,截至2007年1月25日,本 基金份额净值为1.8640 元,累计份额净值1.9040元,已实现可分配收益为99, 677,325.99 元,本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.5元 。

    

    ●(377010)关于阿尔法基金暂停申购及转入业务的公告

    本公司管理的上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“阿尔法”) 自开放日常申购以来,得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模持续稳 定增长。

    为保证全体投资者能持续享受国际水准的客户服务,并兼顾基金资产的有效 运作,根据中国证监会的有关规定以及《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基 金合同》、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定 ,本公司决定自公告之日起,暂停阿尔法的申购及从我司所管理的其他开放式基 金转入的业务。何时恢复该基金的日常申购及转入业务,我公司将另行公告。

    

    ●(400001)东方龙混合:第七次分红权益登记日、除息日提示性公告

    东方龙混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码： 400001)基金合同生效于2004年11月25日,已实施了六次分红,累计分红金额为每 10份基金份额9.17元。

    本公司决定向权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人进行收益 分配。实际分配金额以分红公告为准。本基金进行收益分配后,当日基金份额净 值将降至1.00元左右。

    权益登记日、除息日：2007年1月29日

    红利发放日：2007年1月30日

    本基金份额持有人的红利款将于2007年1月30日自本基金托管账户划出。选 择红利再投资的基金份额持有人可在2007年1月31日起查询或赎回红利再投资的 基金份额。

    

    ●(450002)国富弹性:基金第三次分红预告

    经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核, 以2007年1月26日已 实现的可分配收益为基准,本基金拟向权益登记日登记在册的本基金全体基金份 额持有人按每10份基金份额派发现金红利 1.10 元。该分红金额可根据权益登 记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本 公司将及时发出分红金额调整公告,最终收益分配方案以红利发放日的分红公告 为准。

    

    ●(483003)工银瑞信精选-在兴业银行网上银行申购费率优惠活动的公告

    为促进基金持续营销工作,吸引投资者通过兴业银行网上银行投资工银瑞信 精选平衡混合型基金(以下简称“该基金”,基金代码：483003),经工银瑞信基 金管理有限公司(以下简称“我司”)与兴业银行协商一致,我司定于2007年1月 29日开始,对通过兴业银行网上银行申购该基金的投资者给予申购费率优惠。

    

    ●(500005)基金汉盛:关于投资非公开发行股票的公告

    我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了广电网络( 600831)非公开发行股票,认购其股份分别为200万股和300万股,锁定期为本次发 行完成后12个月:汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 2596万元,2007年1月25日账面价值为2662万元,分别占基金资产净值的0.5460% 和0.5599%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3894万 元,2007年1月25日账面价值为3993万元,分别占基金资产净值的0.7261%和 0.7446%。

    

    ●(500015)基金汉兴:关于投资非公开发行股票的公告

    我公司管理的汉盛证券投资基金和汉兴证券投资基金参加了广电网络( 600831)非公开发行股票,认购其股份分别为200万股和300万股,锁定期为本次发 行完成后12个月:汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 2596万元,2007年1月25日账面价值为2662万元,分别占基金资产净值的0.5460% 和0.5599%；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3894万 元,2007年1月25日账面价值为3993万元,分别占基金资产净值的0.7261%和 0.7446%。

    

    ●(500058)基金银丰:关于公司股东变更的公告

    经银河基金管理有限公司(以下简称本公司)股东会审议通过,并报经中国证 监会证监基金字[2006]231号文批准,公司股东湖南广播电视产业中心将其持有 的本公司12.5%出资全部转让给湖南电广传媒股份有限公司。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于恢复申购及转换转入业务的公告

    海富通基金管理有限公司管理的海富通风格优势股票型证券投资基金(以下 简称“本基金”)于2007年1月20日发布了《关于海富通风格优势股票型证券投 资基金暂停申购及转换转入业务的公告》,自2007年1月23日起暂不接受本基金 申购和转换转入业务申请。

    应广大投资者要求,本基金管理人定于2007年1月30日起恢复本基金的日常 申购和转换转入业务(基金简称：海富通优势,基金代码：519013)。

    

    ●(519688)交银施罗德精选股票证券投资基金基金份额拆分比例公告

    基金管理人交银施罗德基金管理有限公司已于2007年1月26日对交银施罗德 精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。拆分 日基金份额净值为1.0000元。根据本基金管理人2007年1月23日公告的基金份额 拆分比例计算公式,计算所得基金份额拆分比例为2.255776094(保留到小数点后 9位),本基金管理人按照该拆分比例对基金份额进行了拆分。场内基金份额计算 结果保留到整数位,小数点后的部分舍去,场外基金份额计算结果保留到小数点 后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有。

    

    ●(519690)交银施罗德稳健配置:招募说明书(更新)摘要

    1、申购费用

    申购金额(含申购费)     申购费率
    10万元以下                  1.5％
    10万元(含)至50万元        1.2％
    50万元(含)至200万元       0.8％
    200万元(含)至500万元      0.5％
    500万元以上(含500万)     1000元

    2、赎回费用

    持有期限 赎回费率

    一年以内(含) 0.5％

    一年到两年(含两年) 0.2％

    超过2年 0％

    

    ●(519993)长信增利动态策略:向农行金穗借记卡持有人开通网上交易业务

    为方便广大个人投资者通过互联网投资长信基金管理有限责任公司(以下简 称“本公司”)管理的开放式基金,本公司已于2006年6月6日起,正式向中国农业 银行金穗借记卡持卡人开通旗下长信利息收益基金、长信银利精选基金和长信 金利趋势基金的网上交易业务(以下简称“农行银基通”)。本公司现决定自 2007年1月29日起开通旗下长信增利动态基金的网上交易业务。

    

    ●(540001)汇丰晋信2016基金:申购兴业银行首次公开发行A股公告

    汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的汇丰晋信2016生 命周期开放式证券投资基金于2007年1月23日参加了兴业银行股份有限公司首次 公开发行A股的网下申购。

    

    ●(540001)汇丰晋信2016生命-关于交行网上银行基金前端申购费率优惠

    为进一步答谢投资者,方便投资者申购汇丰晋信基金管理有限公司(以下简 称“本公司”)旗下开放式基金,经与交通银行股份有限公司协商,现决定自 2007年2月1日起,对通过交通银行网上银行申购本公司旗下开放式基金的前端申 购费率实行优惠。

    一、适用投资者范围

    通过交通银行网上银行申购本公司旗下开放式基金并选择前端收费方式的 个人投资者。

    二、适用基金

    汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(前端收费代码540001)

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(前端收费代码540002)

    

    ●(540002)汇丰晋信龙腾-交通银行网上银行基金前端申购费率优惠的公告

    为进一步答谢投资者,方便投资者申购汇丰晋信基金管理有限公司(以下简 称“本公司”)旗下开放式基金,经与交通银行股份有限公司协商,现决定自 2007年2月1日起,对通过交通银行网上银行申购本公司旗下开放式基金的前端申 购费率实行优惠。

    一、适用投资者范围

    通过交通银行网上银行申购本公司旗下开放式基金并选择前端收费方式的 个人投资者。

    二、适用基金

    汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(前端收费代码540001)

    汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(前端收费代码540002)

    

    ●(550002)信诚精萃成长:第一次分红公告

    经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行复核并确认,截至2007年 1月26日,基金份额净值为1.3768元,已实现可分配收益为518,699,354.32元。