基金债券公告信息-搜狐财经

　　(1)基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　(2)基金托管人的托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　(070005)嘉实债券:关于运用公司固有资金申购本基金的公告

　　本公司拟于2007年2月5日通过嘉实理财通系列证券投资基金代销机构申购本基金1500万元,申购费为1000元。

　　(070007)嘉实浦安保本:基金更新招募说明书摘要

　　1、申购费

　　申购金额申购费率

　　500万元(含)以上每笔1000元

　　200万元(含)-500万元 0.5％

　　100万元(含)-200万元 0.8％

　　50万元(含)-100万元 1.0％

　　50万元以下 1.2％

　　2、赎回费 (保本到期日前)

　　持有期赎回费率

　　持有期≥三年 0

　　两年≤持有期＜三年 1％

　　一年≤持有期＜两年 1.5％

　　持有期＜一年 2％

　　(080001)长盛成长价值:暂停大额申购和转换转入业务的公告

　　鉴于长盛基金管理有限公司旗下管理的长盛成长价值证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金和长盛动态精选证券投资基金分红在即,为切实保护现有基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商,并根据以上三只基金基金合同的相关规定,本公司决定自2007年2月1日至2007年2月7日,暂停以上三只基金单笔金额在人民币50万元(不含)以上的申购及转换转入业务。

　　在暂停以上三只基金的大额申购及转换转入业务期间,基金的其他业务正常进行。

　　(080011)长盛货币:招募说明书(更新)摘要

　　1、基金销售服务费

　　基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。

　　2、基金认购费用

　　本基金不收取认购费用。

　　3、申购费

　　本基金不收取申购费用。

　　4、赎回费

　　本基金不收取赎回费用。

　　(100022)富国天瑞:增加东海证券为基金代销机构的公告

　　根据富国基金管理有限公司与东海证券有限责任公司(以下简称东海证券)签署的销售代理补充协议,即日起,东海证券开始代理销售富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金。有关详情敬请咨询东海证券代销机构的营业网点。

　　即日起,投资者可在东海证券办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

　　(110001)易方达平稳:关于调整基金经理的公告

　　由于梁文涛先生因个人原因提出辞职,经易方达基金管理有限公司董事会授权,公司决定免去梁文涛易方达平稳增长证券投资基金和科汇证券投资基金基金经理的职务,聘任伍卫先生为科汇证券投资基金基金经理。上述调整后,江作良先生仍继续担任易方达平稳增长证券投资基金基金经理的职务。

　　(121002)国投景气:关于调整基金经理的公告

　　因工作需要,国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下管理的其中四只基金的基金经理作如下调整:

　　一、聘请Jin Yi(靳奕)女士任融鑫证券投资基金基金经理,免去马志新先生融鑫证券投资基金基金经理的职务；

　　二、聘请JinYi(靳奕)女士任国投瑞银创新动力证券投资基金基金经理,和陈剑平先生一起均作为该基金基金经理,共同管理国投瑞银创新动力证券投资基金；

　　三、免去邢修元先生国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理的职务,由陈剑平云先生单独管理国投瑞银景气行业证券投资基金；

　　四、免去邢修元先生国投瑞银核心企业证券投资基金基金经理的职务,由康晓云先生单独管理国投瑞银核心企业证券投资基金。

　　(121003)国投瑞银核心基金:关于调整基金经理的公告

　　因工作需要,国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下管理的其中四只基金的基金经理作如下调整:

　　一、聘请Jin Yi(靳奕)女士任融鑫证券投资基金基金经理,免去马志新先生融鑫证券投资基金基金经理的职务；

　　三、免去邢修元先生国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理的职务,由陈剑平云先生单独管理国投瑞银景气行业证券投资基金；

　　四、免去邢修元先生国投瑞银核心企业证券投资基金基金经理的职务,由康晓云先生单独管理国投瑞银核心企业证券投资基金。

　　(121005)国投瑞银创新动力:关于调整基金经理的公告

　　因工作需要,国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下管理的其中四只基金的基金经理作如下调整:

　　一、聘请Jin Yi(靳奕)女士任融鑫证券投资基金基金经理,免去马志新先生融鑫证券投资基金基金经理的职务；

　　三、免去邢修元先生国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理的职务,由陈剑平云先生单独管理国投瑞银景气行业证券投资基金；

　　四、免去邢修元先生国投瑞银核心企业证券投资基金基金经理的职务,由康晓云先生单独管理国投瑞银核心企业证券投资基金。

　　(150005)银河银富货币A:收益支付公告

　　本基金管理人定于2007年2月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(150015)银河银富货币B:收益支付公告

　　本基金管理人定于2007年2月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　(151001)银河稳健:2007年第一次分红公告

　　每10份基金份额派发现金红利11.40元。该分红金额可能根据权益登记日前银河稳健基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日的公告为准。

　　(160602)鹏华普天债券A:关于增加上海证券为代销机构的公告

　　根据鹏华基金管理有限公司与上海证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,上海证券有限责任公司将代理销售鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括:普天债券基金A类份额,基金代码160602；普天债券基金B类份额,基金代码160608；普天收益基金,基金代码160603)、鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)的销售业务。

　　(160603)鹏华普天收益:关于增加上海证券为代销机构的公告

　　(160605)鹏华中国50:关于增加上海证券为代销机构的公告

　　(160608)鹏华普天债券B:关于增加上海证券为代销机构的公告

　　(161604)融通深证100:第十四次分红公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定,融通通利系列证券投资基金的子基金融通深证100指数证券投资基金(以下简称本基金)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第十四次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利1.20元。至此,本基金每10份基金份额累计分配红利已达8.90元。

　　(180003)道琼斯88精选:第六次分红预告

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利2.2元。

　　(184712)基金科汇:关于调整基金经理的公告

　　(184719)基金融鑫:关于调整基金经理的公告

　　因工作需要,国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下管理的其中四只基金的基金经理作如下调整:

　　一、聘请Jin Yi(靳奕)女士任融鑫证券投资基金基金经理,免去马志新先生融鑫证券投资基金基金经理的职务；

　　三、免去邢修元先生国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理的职务,由陈剑平云先生单独管理国投瑞银景气行业证券投资基金；

　　四、免去邢修元先生国投瑞银核心企业证券投资基金基金经理的职务,由康晓云先生单独管理国投瑞银核心企业证券投资基金。

　　(202001)南方稳健成长:基金减持滨海能源股票

　　滨海能源于2007年1月30日接南方基金管理有限公司通知,截至2007年1月29日,由南方基金管理有限公司管理的南方稳健成长证券投资基金通过二级市场已减持公司股票,减持股票数量共计12,316,407股,占公司发行股份的5.5％。

　　(213001)宝盈鸿利:第七次分红公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本基金拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利11.00元。

　　(257020)德盛精选:基金持续营销申购费率优惠活动增加代销机构的公告

　　截至2007年2月1日,参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构共有:华夏银行、交通银行、招商银行、国泰君安证券、广发证券、海通证券、证券、银河证券、兴业证券、招商证券和国联安基金管理有限公司。

　　活动期间(2007年2月1日至2007年3月8日),凡于参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构申购德盛精选股票证券投资基金的投资者均享受申购费优惠。

　　(260104)景内需增长:基金分红公告

　　经景顺长城内需增长开放式证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称本公司)计算,并由基金托管人中国农业银行复核,截止2007年1月22日,本基金可分配收益为995,674,361.28元人民币。根据《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》,本公司决定以2007年1月22日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利6元。

　　(260108)景顺成长:基金分红公告

　　经景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称本公司)计算,并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2007年1月22日,本基金可分配收益为631,752,078.39元人民币。根据《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金基金合同》,本公司决定以2007年1月22日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利1.2元。

　　(373010)双息平衡基金:第三次分红公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以2007年1月26日已实现的可分配收益为基准,每10份基金份额派发红利1元。

　　(398011)中海分红增利:第十二次分红公告

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年1月31日已实现的可分配收益为基准,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.30元。

　　(400001)东方龙混合型:关于开通建行龙卡基金网上交易的公告

　　为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资东方基金管理有限责任公司(以下简称为本公司)旗下的开放式基金,本公司与中国建设银行(以下简称为建行)合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有建行龙卡储蓄卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的交易及查询等业务。

　　(400003)东方精选:关于开通建行龙卡基金网上交易的公告

　　(400005)东方货币:关于开通建行龙卡基金网上交易的公告

　　(510080)长盛债券:暂停大额申购和转换转入业务的公告

　　在暂停以上三只基金的大额申购及转换转入业务期间,基金的其他业务正常进行。

　　(510081)长盛动态精选:基金招募说明书(更新)摘要

　　1、申购费(前端)

　　申购金额申购费率

　　100万以内 1.5％

　　满100万不满500万 1.2％

　　满500万不满1000万 0.6％

　　满1000万以上 0.2％

　　2、赎回费

　　持有期赎回费率

　　一年以内 0.5％

　　满一年不满两年 0.3％

　　满两年不满三年 0.1％

　　满三年后 0

　　(510081)长盛动态精选:暂停大额申购和转换转入业务的公告

　　在暂停以上三只基金的大额申购及转换转入业务期间,基金的其他业务正常进行。

　　(519029)华夏稳增：公布收益分配预告

　　华夏平稳增长混合型证券投资基金本次收益分配方案为：以2007年2月2日日终本基金全部可分配收益为准进行收益分配。实际分配金额以收益分配结果公告为准。

　　权益登记日、除息日：2007年2月2日

　　选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV )确定日：2007年2月2日

　　派现日：除息日后五个工作日内

　　红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年2月6日

　　(519087)新世纪优选分红:第九次分红预告

　　经本公司计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2007年1月31日本基金份额净值1.2826元,累计净值2.0726元,可分配收益为:45190358.36元,现以可分配收益为基准,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额2.8元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。

　　(519666)银河银信:发售公告

　　一、基金募集的基本情况

　　1、基金名称

　　银河银信添利债券型证券投资基金(基金代码:519666)。

　　2、基金类型

　　契约型开放式债券基金。

　　3、基金存续期限

　　不定期。

　　4、基金份额面值

　　基金份额面值为1.00元人民币。

　　5、投资目标

　　在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

　　(519996)长信银利精选:关于暂停申购和转入业务的公告

　　我公司管理的长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称本基金)决定于2007年2月5日进行本年度第一次、基金合同生效以来第五次分红,鉴于分红比例较大,分红除权日前大量申购可能对本基金产生较大影响,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据本基金合同的五、基金份额的申购、赎回中拒绝或暂停申购的情形的相关规定:当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔(些)申购,基金管理人可以拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请。我公司决定暂停本基金申购业务和从我司管理的其他开放式基金的转入业务,暂停申购和转入业务的期限为:2007年2月1日起至 2007 年2 月2 日止。

　　(540001)汇丰晋信2016:第一次分红公告

　　每10份基金份额派发现金红利1.00元。

　　(590001)中邮核心优选:第四次分红预告

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年1月30日已实现的可分配收益为基准,本基金管理人拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利1.80元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,具体分红金额以分红公告为准。