000001 华夏成长 1.058 2.239 -5.0269
000011 华夏大盘精选 2.78 2.96 -3.8062
000021 华夏优势增长 1.198 1.228 -6.5523
001001 华夏债券A/B 1.07 1.24 -0.2796
001003 华夏债券C 1.067 1.237 -0.2804
002001 华夏回报 1.411 2.276 -8.0183
002011 华夏红利 1.369 2.202 -5.1939
002021 华夏回报二号 1.359 1.535 -5.2962
020001 国泰金鹰增长 2.37 2.573 -6.4351
020002 国泰金龙债券 1.135 1.177 -0.4386
020003 国泰金龙行业 2.186 2.358 -5.6946
020005 国泰金马 2.251 2.381 -5.658
020006 金象保本增值 1.264 1.384 -1.8634
020008 国泰混合 1.151 1.161 -1.6239
020009 国泰金鹏蓝筹 0.998 1.493 -5.6711
040001 华安创新 2.31 2.54 -4.2685
040002 华安中国A股 2.189 2.359 -6.413
040004 华安宝利配置 1.338 2.478 -4.5649
040005 华安宏利股票 1.6479 1.7279 -6.1133
050001 博时增长 2.36 2.558 -5.4108
050002 博时裕富 2.174 2.224 -6.1718
050004 博时精选 0.9914 2.3814 -2.5747
050006 博时稳定债券 1.0011 1.0301 0
050007 博时平衡配置 1.467 1.467 -4.3677
050201 博时价值贰号 1.058 1.478 -5.1121
070001 嘉实成长收益 1.054 2.604 -2.3984
070002 嘉实增长 2.614 2.955 -4.3892
070003 嘉实稳健 1.448 2.111 -5.4213
070005 嘉实债券 1.098 1.348 -0.5435
070006 嘉实服务 2.2 2.32 -5.6199
070007 嘉实浦安保本 1.375 1.395 -2.0655
070009 嘉实超短债 1.0006 1.0143 0
070010 嘉实精选 1.714 1.729 -7.2009
070011 嘉实策略增长 1.051 1.051 -3.2228
080001 长盛成长价值 2.067 2.271 -4.2169
090001 大成价值增长 0.9948 2.6548 -3.0504
090002 大成债券 1.0274 1.2159 -0.1846
090003 大成蓝筹稳健 1.892 2.242 -6.2206
090004 大成精选增值 1.1745 2.415 -6.6746
090006 大成财富 1.21 1.482 -6.5637
092002 大成债券C 1.0228 1.2113 -0.1854
100016 富国动态平衡 1.8999 1.9999 -2.9078
100018 富国天利债券 1.1385 1.3985 -1.0344
100020 富国天益 1.841 2.7975 -5.2837
100022 富国天瑞 1.3161 2.4861 -4.2419
100026 富国天合稳健 1.3876 1.3876 -5.868
110001 易方达平稳增长 1.163 2.273 -4.5156
110002 易方达策略成长 2.88 3.27 -6.1278
110003 易方达50 1.9728 2.0928 -6.5467
110005 易方达积极成长 2.5907 2.8507 -6.2563
110007 易方达收益A 1.0004 1.0215 0.01
110008 易方达收益B 1.0005 1.0249 0
110009 易方达精选 1.6206 1.6806 -6.1012
112002 策略成长二号 1.718 1.743 -6.833
121001 国投融华 1.0154 1.8674 -2.4685
121002 国投景气 0.9906 2.299 -5.2783
121003 国投股票 1.7642 1.7642 -6.8188
121005 国投瑞银创新 1.4322 1.5122 -6.2083
150103 银泰理财分红 2.0634 2.0934 -6.2943
151001 银河稳健 2.2155 2.4005 -5.6029
151002 银河收益 1.3767 1.5267 -1.3896
159901 深100ETF 2.288 2.288 -6.9162
159902 中小板 1.48 1.48 -4.2691
160105 南方积配 1.2549 2.1399 -6.7336
160106 南方高增 1.3831 2.2871 -6.6923
160505 博时主题 1.2065 2.1275 -4.5868
160602 鹏华普天债券 1.009 1.138 0
160603 鹏华收益 1.034 2.344 -3.9926
160605 鹏华中国50 1.044 2.574 -3.4228
160607 鹏华价值 1.689 1.739 -5.8528
160608 鹏华普天债券B 1.006 1.135 0
160610 鹏华动力 未公布 未公布 0
160706 嘉实300 1.982 2.232 -6.2441
160805 长盛同智 0.9678 1.878 -3.7877
161005 富国天惠 1.0667 2.2667 -4.7334
161601 新 蓝 筹 2.0682 2.4832 -5.6736
161603 融通债券 1.1 1.275 -0.9901
161604 融通深证100 1.093 1.983 -15.9231
161605 融通蓝筹 0.979 2.109 -3.3564
161606 融通行业 2.052 2.112 -7.1073
161607 融通巨潮 1.236 2.156 -6.576
161609 融通动力先锋 1.37 1.37 -6.9293
161706 招商成长 2.1677 2.7677 -5.5798
161902 万家保本 1.2092 1.3002 -1.2576
161903 万家公用 1.2129 1.6729 -3.2235
162102 金鹰小盘 1.1472 1.7672 -3.9116
162201 荷银成长 1.2077 2.2877 -4.3179
162202 荷银周期 1.0446 2.5196 -6.0443
162203 荷银稳定 1.1247 2.5047 -4.7026
162204 荷银精选 2.8481 2.9181 -5.9971
162205 荷银风险预算 1.0715 1.5465 -2.7942
162207 荷银效率 1.5275 1.5275 -4.4417
162208 泰达荷银首选 1.1632 1.1632 -5.2228
162605 景顺鼎益 1.487 2.407 -6.0644
162607 景顺资源 1.495 2.155 -6.093
162703 广发小盘 1.5323 2.4923 -5.4077
163302 巨田资源 1.3403 2.0653 -6.4036
163402 兴业趋势 2.8819 2.9819 -5.2131
163503 天治核心 1.3631 1.9231 -5.3206
163801 中银中国 1.0944 2.2644 -2.2595
163803 中银增长 1.5391 1.7891 -5.2278
163804 中银收益 1.3237 1.3337 -4.55
166001 中欧趋势 未公布 未公布 0
180001 银华优势企业 1.2266 2.2166 -4.8852
180002 银华保本增值 1.1787 1.2227 0
180003 银华道琼斯88 1.4051 2.2951 -6.414
180010 银华优质增长 1.8174 1.8174 -6.1357
180012 银华富裕 1.3434 1.3684 -6.4875
200001 长城久恒平衡 1.011 2.121 -7.4176
200002 长城久泰 2.3368 2.3668 -6.1865
200006 长城股票 1.1285 1.6285 -4.7358
200007 长城安心回报 1.2967 1.5567 -5.8725
202001 南方稳健成长 1.0148 2.6298 -0.6462
202002 南稳贰号 1.6139 1.6139 -3.7282
202003 南方绩优成长 1.352 1.352 -6.2803
202101 南方宝元债券 1.618 1.838 -2.7644
202102 南方多利 1.0124 1.0255 -0.0494
202202 南方避险 1.8944 2.1384 -4.4969
206001 鹏华行业成长 2.2228 2.3728 -4.2392
210001 金鹰成份 1.6551 1.7451 -2.767
213001 宝盈鸿利 2.1215 2.3115 -5.2394
213002 宝盈区域增长 1.203 2.053 -5.4171
213003 宝盈策略 未公布 未公布 0
217001 招商安泰股票 2.1456 2.3706 -4.7205
217002 招商安泰平衡 1.7908 1.9858 -3.6012
217003 招商债券 1.1019 1.2134 -0.7118
217005 招商先锋 1.0317 2.1217 -3.435
217008 招商安本增利 1.0713 1.0713 -0.4275
217203 招商债券B 1.0988 1.2103 -0.7138
233001 巨田基础行业 1.3219 1.5819 -5.0018
240001 宝康消费 2.4257 2.5957 -4.3116
240002 宝康灵活 1.0963 2.6363 -1.941
240003 宝康债券 1.1201 1.2901 -0.276
240004 动力组合 1.2023 2.2823 -4.7608
240005 华宝策略增长 2.053 2.173 -6.1228
240008 华宝收益增长 1.7372 1.7372 -5.8734
240009 华宝先进成长 1.3299 1.3299 -4.8917
253010 德盛安心成长 1.212 1.482 -5.9006
255010 德盛稳健 1.917 2.037 -4.8635
257010 德盛小盘精选 1.716 1.866 -3.8655
257020 德盛精选 0.997 2.307 -51.7658
257030 德盛优势 未公布 未公布 0
260101 景顺长城优选 2.09 2.77 -5.3185
260103 景顺长城动力 1.4273 2.2673 -5.4956
260104 景顺内需增长 2.672 3.362 -22.0309
260108 景顺成长 1.713 1.833 -12.1989
260109 景顺内需增长2 1.543 1.543 -5.4534
270001 广发聚富 1.4493 2.7093 -4.3051
270002 广发稳健增长 1.2586 2.3786 -5.0113
270005 广发聚丰 2.4482 2.6482 -5.9145
270006 广发优选 1.6354 1.6354 -6.1625
288001 中信经典配置 2.0192 2.0692 -4.2171
288002 中信红利精选 2.488 2.598 -4.451
288102 中信稳定双利 1.0378 1.0728 -0.489
290002 泰信先行策略 1.141 2.001 -5.6713
290003 泰信中短债券 1.0011 1.0127 0
290004 泰信优质生活 1.1072 1.1672 -6.3045
310308 申万巴黎精选 1.9289 2.1289 -4.8209
310318 申万巴黎强化 1.1695 1.3295 -2.7928
310328 申万巴黎动力 1.4238 2.3138 -5.7585
310358 申万巴黎新经济 1.1894 1.1894 -5.6631
320001 诺安平衡 1.0157 2.4807 -1.6176
320003 诺安股票 1.1037 2.1772 -4.4085
320004 诺安债券 1.0047 1.0122 0
320005 诺安价值增长 1.3034 1.3034 -5.3862
340001 兴业可转债 1.2626 1.7396 -3.8385
340006 兴业全球视野 1.6063 1.6063 -5.8717
350001 天治财富增长 1.0473 1.9573 -4.9206
350002 天治品质优选 1.752 1.912 -6.1194
360001 光大量化核心 2.1086 2.1886 -5.824
360005 光大红利股票 1.7609 1.8509 -8.2434
360006 光大新增长 1.4625 1.5625 -5.9667
373010 上投摩根双息 1.4675 1.5335 -5.3409
375010 上投中国优势 2.6285 3.0785 -5.9907
377010 上投摩根股票 3.0268 3.0668 -5.1843
378010 上投摩根成长 1.4812 1.4812 -5.7101
398001 中海优质成长 1.2331 2.1231 -4.7063
398011 中海分红增利 1.2378 1.8878 -3.3195
400001 东方龙混合 0.9803 2.0018 -5.4677
400003 东方精选 1.3984 1.9784 -5.2253
410001 华富优选 1.1725 1.9125 -6.0572
420001 天弘精选混合 1.1864 1.5914 -6.1021
450001 中国收益 1.5757 1.7157 -3.8973
450002 富兰国海弹性 1.0172 1.7272 -5.2886
460001 友邦盛世 1.161 2.166 -4.4916
481001 工银价值 2.2732 2.6732 -4.9626
481004 工银稳健 1.0827 1.0827 -2.5911
483003 工银精选 1.413 1.513 -4.2942
510050 50 ETF 2.034 2.48 -6.6544
510080 长盛债券增强 1.1878 1.5078 -1.1156
510081 长盛动态精选 2.031 2.401 -4.6121
510180 180ETF 5.562 5.607 -6.5053
510881 红利ETF 未公布 未公布 0
519001 银华优选股票 2.6404 2.8604 -6.1658
519003 海富通收益 1.519 1.879 -3.7389
519005 海富通股票 1.17 2.2 -5.9486
519007 海富回报 1.287 1.48 -3.8117
519008 添富优势 2.7962 2.9462 -5.7471
519011 海富通精选 2.3089 2.6589 -4.4527
519013 海富优势 0.998 1.454 -2.5391
519017 大成成长 未公布 未公布 0
519018 汇添均衡 1.7721 1.7721 -5.6239
519029 华夏平稳增长 1.573 1.733 -5.0694
519087 新世纪优选 1.2826 2.0726 -5.2523
519100 长盛中证100 1.1716 1.1716 -5.5694
519180 万家180 1.2471 2.0771 -5.8508
519181 万家和谐增长 1.2558 1.2558 -5.6144
519300 大成300 1.9422 1.9422 -6.192
519519 友邦短债 1.0056 1.0096 0.0099
519688 交银精选 0.9641 2.6199 -3.8496
519690 交银稳健 1.7063 1.7563 -6.2576
519692 交银成长 1.5164 1.5164 -6.5047
519993 长信增利动态 1.3104 1.4704 -5.5091
519994 长信金利 1.5476 1.6076 -6.2856
519996 长信银利精选 1.8272 2.2072 -5.8241
530001 建信恒久价值 1.7289 1.8789 -5.8948
530003 建信优选成长 1.5443 1.5443 -4.5845
540001 汇丰晋信2016 1.5877 1.5877 -4.3324
540002 汇丰晋信龙腾 1.4737 1.4737 -5.2405
550001 信诚四季红 1.2568 1.4798 -5.78
550002 信诚精萃成长 1.2015 1.3215 -6.1328
560002 益民红利成长 1.3411 1.3991 -5.2025
580001 东吴嘉禾精选 1.2354 1.9954 -5.5577
580002 东吴价值成长 1.1317 1.1317 -4.6347
590001 中邮核心优选 1.5169 1.6669 -6.9272
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